BBDC4 - Banco Bradesco: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 17,99

Val. Mês

12,42%

Val. Ano

12,48%

P/L

7,75

P/PM

1,1

10,3%

Investidos R$ 1.000,00 em 56,47 cotas na Ação BBDC4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.112,72 (11,27% ), sendo deste valor, R$ 15,81 (1,58% ) referente à valorização da Ação e R$ 96,91 (9,69% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

60.746.948/0001-12

Liq. Diária :

R$ 731.119.305,81

Volume 30d: 42.198.225Volume 1a: 36.805.555

Website:

http://www.bradesco.com.br/

72% Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 30,01 (66,8% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 17,38 (-3,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BBDC4: 7,87%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BBDC4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BBDC4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,25% | 4,4% | 7,29% | 7,89% | 10,62% | 11,2% | 11,25% | 11,28%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,27%

Calculando status valorização atual BBDC4

Valorização Último Quadrimestre: 1,39%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BBDC4 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 17,99
Valor Médio: R$ 16,38
BBDC4 está a uma distancia de -9,8% gerando uma força de distancia de -0,1

Força atual: -0,1

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BBDC4: 7,92%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
Dy Médio de BBDC4 em 5 anos: 7,73%
BBDC4 está a uma distancia de 16,15% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,08
BBDC4 está a uma distancia de 2,46% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,01
BBDC4 gerou força de distancia de DY de 0,09

Força atual: 0

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 7.245.808.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 4.981.283.500,00
BBDC4 está a uma distancia de 45,46% gerando uma força de distancia de 0,45

Força atual: 0,45

Força após reduzir 20% devido a BBDC4 estar estagnado: 0,36

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,36
Potencial de variação Quadrimestral: 8,27%
Valorização Quadrimestral: 0,36 * 8,27% = 2,98%

Simulando valorização de BBDC4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 1,39%
Valorização quadrimestre: 2,98%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,27%
Cotação Atual: R$ 17,99
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,62%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (1,64%)
- Resultado: 2,26%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,68%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,08%)
- Resultado: 2,76%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,41%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (2,53%)
- Resultado: 2,94%
Aplicada a valorização anual simulada de 7,96%, BBDC4 valerá R$ 19,42 após um ano

O valor de BBDC4 para o próximo ano ficou em R$ 19,42 o que da uma valorização de 7,96%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	BBDC4	Setor	Segmento	BBDC4
Cotação	R$ 17,99	--	--	R$ 18,80	R$ 15,39	R$ 13,96	R$ 15,00	R$ 17,99
DPA	R$ 1,85	--	--	R$ 0,82	R$ 1,73	R$ 1,11	R$ 1,70	R$ 0,43
DY	10,3%	10,2%	7,94%	4,34%	11,26%	7,98%	11,31%	2,4%
Payout	79,81%	62,95%	54,98%	69,19%	76,74%	67,28%	124,72%	21,7%
P/PM	1,1	1,04	1,09	1,12	1,05	0,96	0,91	0,99
P/L	7,75	4,77	7,62	15,96	6,82	8,43	11,02	9,04
P/VP	1,04	1,81	1,78	1,09	0,91	0,88	0,96	1,21
LPA	2,32	-1,26	4,5	1,18	2,26	1,66	1,36	1,99
VPA	17,25	-5,36	15,49	17,25	16,89	15,95	15,67	14,89
PSR	0,64	3,06	2,88	1,28	0,6	0,69	0,71	0,93
ROE	13,45%	18,25%	17,82%	6,83%	13,37%	10,38%	8,68%	13,37%
ROIC	2,3%	6,86%	6,5%	1,35%	1,95%	1,83%	1,11%	2,52%
ROA	1%	-4,31%	2,44%	0,51%	1,03%	0,85%	0,75%	1,18%
Margem Líquida	8,2%	-90,78%	31,59%	8,04%	8,85%	8,23%	6,46%	10,3%
Margem Ebit	8,6%	-48,66%	32,57%	9,77%	7,78%	7,93%	4,55%	11,76%
Margem Bruta	27,13%	49,68%	39,07%	28,46%	28,25%	32,33%	30,33%	36,23%
EV/EBIT	29,02	33,71	57,13	49,93	33,18	34,83	58,67	27,55
P/EBIT	7,39	24,38	42,61	13,13	7,76	8,75	15,66	7,92
P/Ativo	0,08	0,54	0,21	0,08	0,07	0,07	0,08	0,11
P/Ativo Circ. Liq.	1	10,08	8,52	1,04	0,93	0,77	0,93	1,83
Giro Ativos	0,12	0,17	0,12	0,06	0,12	0,1	0,12	0,11
D. Liq. / Patr. Liq.	3,05	2,55	4,6	3,05	2,99	2,61	2,63	2,99
D. Liq. / EBIT	21,64	10,63	17,68	36,8	25,42	26,08	43	19,63
D. Bru. / Patr. Liq.	4,28	4,51	8,08	4,28	4,07	3,84	3,75	3,74
Patr. / Ativos	0,07	-0,07	0,13	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
Passivos / Ativos	0,93	1,04	0,89	0,93	0,92	0,92	0,91	0,91
Liq. Corrente	6,7	168,07	342,89	6,7	10,59	12,81	12,02	8,86

Dividendos BBDC4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
4 dys, 8,33%

Fevereiro
4 dys, 8,33%

Março
4 dys, 8,33%

Abril
4 dys, 8,33%

Maio
4 dys, 8,33%

Junho
4 dys, 8,33%

Julho
4 dys, 8,33%

Agosto
4 dys, 8,33%

Setembro
4 dys, 8,33%

Outubro
4 dys, 8,33%

Novembro
4 dys, 8,33%

Dezembro
4 dys, 8,33%

Janeiro
4 dys, 8,33%

Fevereiro
4 dys, 8,33%

Março
4 dys, 8,33%

Abril
4 dys, 8,33%

Maio
4 dys, 8,33%

Junho
4 dys, 8,33%

Julho
4 dys, 8,33%

Agosto
4 dys, 8,33%

Setembro
4 dys, 8,33%

Outubro
4 dys, 8,33%

Novembro
4 dys, 8,33%

Dezembro
4 dys, 8,33%

BBDC4 pagou aproximadamente R$ 1,85 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,3% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (7,94%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,73%.

BBDC4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Mensal. O payout de 79,81% acima do payout médio histórico de 61,38% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 61,38%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,92%, com distribuição em torno de R$ 1,42 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,81. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,25 e R$ 11,87, respectivamente.

Dividendos

DY :

10,3%

Setor: 10,2%Segmento: 7,94%

DY (3M):

8,98%

Setor: 9,78%Segmento: 9,39%

DY (5A):

7,73%

Setor: 7,51%Segmento: 6,91%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

61,38%

Atual: 79,81%

DPA :

R$ 1,85

DPA Proj.:

R$ 1,42

DY Proj.:

7,92%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BBDC4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	7,92%	R$ 35,62	R$ 23,75	R$ 17,81	R$ 14,25	R$ 11,87	R$ 10,18
DY	10,3%	R$ 46,32	R$ 30,88	R$ 23,16	R$ 18,53	R$ 15,44	R$ 13,24
DY (3M)	8,98%	R$ 40,39	R$ 26,93	R$ 20,19	R$ 16,16	R$ 13,46	R$ 11,54
DY (5A)	7,73%	R$ 34,77	R$ 23,18	R$ 17,38	R$ 13,91	R$ 11,59	R$ 9,93

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
01/09/2026	01/10/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,11%
03/08/2026	01/09/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
03/07/2026	15/09/2026	JCP	R$ 0,346895000	R$ 0,34689500	1,9%
01/07/2026	03/08/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
01/06/2026	01/07/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,11%
04/05/2026	01/06/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
06/04/2026	15/09/2026	JCP	R$ 0,297339000	R$ 0,29733900	1,54%
01/04/2026	04/05/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
02/03/2026	01/04/2026	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,09%
02/02/2026	02/03/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,09%
02/01/2026	02/02/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
29/12/2025	31/07/2026	JCP	R$ 0,386310000	R$ 0,38631000	2,1%
01/12/2025	02/01/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
03/11/2025	01/12/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
01/10/2025	03/11/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,11%
29/09/2025	Indefinida	JCP	R$ 0,297161000	R$ 0,29716100	1,67%
29/09/2025	30/04/2026	JCP	R$ 0,297161402	R$ 0,29716140	1,67%
01/09/2025	01/10/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,11%
01/08/2025	01/09/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,12%
01/07/2025	01/08/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,11%
30/06/2025	30/01/2026	JCP	R$ 0,297161000	R$ 0,29716100	1,77%
02/06/2025	01/07/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,12%
02/05/2025	02/06/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,14%
01/04/2025	02/05/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,15%
31/03/2025	31/10/2025	JCP	R$ 0,227824000	R$ 0,22782400	1,8%
05/03/2025	01/04/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,17%
03/02/2025	05/03/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,16%
02/01/2025	03/02/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,17%
30/12/2024	31/07/2025	JCP	R$ 0,293976000	R$ 0,29397600	2,54%
02/12/2024	02/01/2025	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,15%
01/11/2024	02/12/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,13%
01/10/2024	01/11/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,13%
30/09/2024	30/04/2025	JCP	R$ 0,197527740	R$ 0,19752774	1,34%
02/09/2024	01/10/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,12%
01/08/2024	02/09/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,15%
01/07/2024	01/08/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,15%
17/06/2024	31/01/2025	JCP	R$ 0,395055490	R$ 0,39505549	3,05%
03/06/2024	01/07/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,15%
02/05/2024	03/06/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,14%
01/04/2024	02/05/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,13%
01/03/2024	01/04/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,14%
01/02/2024	01/03/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,12%
02/01/2024	01/02/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,11%
21/12/2023	02/01/2024	JCP	R$ 0,196896960	R$ 0,19689696	1,14%
21/12/2023	28/06/2024	JCP	R$ 0,492045510	R$ 0,49204551	2,85%
01/12/2023	02/01/2024	JCP	R$ 0,018974000	R$ 0,01897400	0,12%
01/11/2023	01/12/2023	JCP	R$ 0,018974000	R$ 0,01897400	0,13%
02/10/2023	01/11/2023	JCP	R$ 0,018974000	R$ 0,01897400	0,13%
01/09/2023	02/10/2023	JCP	R$ 0,018974000	R$ 0,01897400	0,13%
01/08/2023	01/09/2023	JCP	R$ 0,018974000	R$ 0,01897400	0,11%
03/07/2023	01/08/2023	JCP	R$ 0,018974000	R$ 0,01897400	0,11%
26/06/2023	06/07/2023	JCP	R$ 0,196896960	R$ 0,19689696	1,19%
02/06/2023	02/06/2023	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,12%
03/05/2023	03/05/2023	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,14%
04/04/2023	04/04/2023	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,14%
02/03/2023	02/03/2023	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,15%
02/02/2023	02/02/2023	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,14%
09/01/2023	09/01/2023	Dividendo	R$ 0,583400000	R$ 0,58340000	3,98%
03/01/2023	03/01/2023	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,14%
02/12/2022	02/12/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,12%
03/11/2022	03/11/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,1%
04/10/2022	04/10/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,09%
02/09/2022	02/09/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,1%
02/08/2022	02/08/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,11%
04/07/2022	04/07/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,11%
21/06/2022	21/06/2022	Dividendo	R$ 0,196600000	R$ 0,19660000	1,05%
02/06/2022	02/06/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,09%
03/05/2022	03/05/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,11%
19/04/2022	19/04/2022	Dividendo	R$ 0,017200000	R$ 0,01720000	0,1%
01/04/2022	02/05/2022	JCP	R$ 0,018974000	R$ 0,01897400	0,1%
03/03/2022	03/03/2022	Dividendo	R$ 0,015700000	R$ 0,01570000	0,09%
02/02/2022	02/02/2022	Dividendo	R$ 0,015700000	R$ 0,01570000	0,08%
04/01/2022	04/01/2022	Dividendo	R$ 0,015700000	R$ 0,01570000	0,1%
			R$ 5,791536592	R$ 5,79153659

Exibindo 73 registros

Lista completa dos dividendos de BBDC4

Composição Acionária BBDC4

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 80%

T. Papéis :

10.592.012.028

Ordinárias: 5.303.870.781Preferenciais: 5.288.141.247

Free Float % :

61,98% (6.565.342.087)

FF Ordinárias: 1.464.434.502FF Preferenciais: 5.100.907.585

T. Fora Circulação :

38,02% (4.026.669.941)

Ordinárias Fora C.: 3.839.436.279Preferenciais Fora C.: 187.233.662Ações Controlador: 3.932.649.545Ações Tesouraria: 21.300.000

T. Cotistas :

882.476

I. P. Física: 847.717I. P. Jurídica: 33.578I. Institucionais: 1.181

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.481.638.342	14%	5.156.424.141	49%
22/04/2022	Cidade de Deus Cia Cial Participações	2.445.219.983	23%	1.292.135	0%
06/10/2023	Fundação Bradesco	914.471.634	9%	3	0%
22/04/2022	NCF Participações S.A.	451.890.822	4%	119.774.968	1%
	Ações Tesouraria	10.650.000	0%	10.650.000	0%
		5.303.870.781	50%	5.288.141.247	50%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

10.592.012.028

Ordinárias: 5.303.870.781Preferenciais: 5.288.141.247

Free Float % :

61,98% (6.565.319.369)

FF Ordinárias: 1.464.429.403FF Preferenciais: 5.100.889.966

T. Fora Circulação :

38,02% (4.026.692.659)

Ordinárias Fora C.: 3.839.441.378Preferenciais Fora C.: 187.251.281Ações Controlador: 3.932.649.545Ações Tesouraria: 21.300.000

T. Cotistas :

862.891

I. P. Física: 828.517I. P. Jurídica: 33.255I. Institucionais: 1.119

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.481.638.342	14%	5.156.424.141	49%
22/04/2022	Cidade de Deus Cia Cial Participações	2.445.219.983	23%	1.292.135	0%
06/10/2023	Fundação Bradesco	914.471.634	9%	3	0%
22/04/2022	NCF Participações S.A.	451.890.822	4%	119.774.968	1%
	Ações Tesouraria	10.650.000	0%	10.650.000	0%
		5.303.870.781	50%	5.288.141.247	50%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

10.592.012.028

Ordinárias: 5.303.870.781Preferenciais: 5.288.141.247

Free Float % :

62,13% (6.580.747.001)

FF Ordinárias: 1.469.064.981FF Preferenciais: 5.111.682.020

T. Fora Circulação :

37,87% (4.011.265.027)

Ordinárias Fora C.: 3.834.805.800Preferenciais Fora C.: 176.459.227Ações Controlador: 3.932.649.545Ações Tesouraria: 12.000.000

T. Cotistas :

923.906

I. P. Física: 888.778I. P. Jurídica: 34.180I. Institucionais: 948

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.486.288.342	14%	5.161.074.141	49%
22/04/2022	Cidade de Deus Cia Cial Participações	2.445.219.983	23%	1.292.135	0%
06/10/2023	Fundação Bradesco	914.471.634	9%	3	0%
22/04/2022	NCF Participações S.A.	451.890.822	4%	119.774.968	1%
	Ações Tesouraria	6.000.000	0%	6.000.000	0%
		5.303.870.781	50%	5.288.141.247	50%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

10.658.488.028

Ordinárias: 5.338.393.881Preferenciais: 5.320.094.147

Free Float % :

62,16% (6.625.031.937)

FF Ordinárias: 1.489.259.656FF Preferenciais: 5.135.772.281

T. Fora Circulação :

37,84% (4.033.456.091)

Ordinárias Fora C.: 3.849.134.225Preferenciais Fora C.: 184.321.866Ações Controlador: 3.932.649.545Ações Tesouraria: 22.559.800

T. Cotistas :

880.093

I. P. Física: 844.391I. P. Jurídica: 34.573I. Institucionais: 1.129

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.506.751.642	14%	5.180.209.241	49%
22/04/2022	Cidade de Deus Cia Cial Participações	2.445.219.983	23%	1.292.135	0%
06/10/2023	Fundação Bradesco	914.471.634	9%	3	0%
22/04/2022	NCF Participações S.A.	451.890.822	4%	119.774.968	1%
	Ações Tesouraria	11.970.600	0%	10.589.200	0%
		5.330.304.681	50%	5.311.865.547	50%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

10.658.488.028

Ordinárias: 5.338.393.881Preferenciais: 5.320.094.147

Free Float % :

62,37% (6.647.244.393)

FF Ordinárias: 1.500.631.902FF Preferenciais: 5.146.612.491

T. Fora Circulação :

37,63% (4.011.243.635)

Ordinárias Fora C.: 3.837.761.979Preferenciais Fora C.: 173.481.656Ações Controlador: 3.932.649.541Ações Tesouraria: 16.317.800

T. Cotistas :

834.463

I. P. Física: 798.152I. P. Jurídica: 35.088I. Institucionais: 1.223

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.518.722.243	14%	5.190.798.444	49%
22/04/2022	Cidade de Deus Cia Cial Participações	2.445.219.983	23%	1.292.135	0%
22/04/2022	Fundação Bradesco	914.471.633	9%		0%
22/04/2022	NCF Participações S.A.	451.890.822	4%	119.774.968	1%
19/12/2022	Ações Tesouraria	8.089.200	0%	8.228.600	0%
		5.338.393.881	50%	5.320.094.147	50%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

10.658.488.028

Ordinárias: 5.338.393.881Preferenciais: 5.320.094.147

Free Float % :

62,53% (6.664.960.912)

FF Ordinárias: 1.508.883.586FF Preferenciais: 5.156.077.326

T. Fora Circulação :

37,47% (3.993.527.116)

Ordinárias Fora C.: 3.829.510.295Preferenciais Fora C.: 164.016.821Ações Controlador: 3.917.743.066

T. Cotistas :

770.710

I. P. Física: 734.180I. P. Jurídica: 35.176I. Institucionais: 1.354

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.541.717.918	14%	5.199.027.044	49%
22/04/2022	Cidade de Deus Cia Cial Participações	2.430.313.508	23%	1.292.135	0%
22/04/2022	Fundação Bradesco	914.471.633	9%		0%
22/04/2022	NCF Participações S.A.	451.890.822	4%	119.774.968	1%
		5.338.393.881	50%	5.320.094.147	50%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
05/08/2026
04/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

BBDC4 participa em 17 Índices

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BBDC4 participa com um peso de 3,97% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
BBDC4 participa com um peso de 1,96% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
BBDC4 participa com um peso de 3,58% do Índice Índice Brasil 50
BBDC4 participa com um peso de 3,33% do Índice Índice Brasil 100
BBDC4 participa com um peso de 3,03% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
BBDC4 participa com um peso de 3,42% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
BBDC4 participa com um peso de 3,58% do Índice MidLarge Cap
BBDC4 participa com um peso de 14,43% do Índice Índice Financeiro
BBDC4 participa com um peso de 4,66% do Índice Índice Carbono Eficiente
BBDC4 participa com um peso de 3,38% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
BBDC4 participa com um peso de 4,8% do Índice Índice Dividendos
BBDC4 participa com um peso de 3,26% do Índice Índice Brasil Amplo
BBDC4 participa com um peso de 2,01% do Índice Índice GPTW B3
BBDC4 participa com um peso de 1,7% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
BBDC4 participa com um peso de 6,05% do Índice Ibov Smart Dividendos B3
BBDC4 participa com um peso de 3,86% do Índice Ibov Smart Low Vol B3
BBDC4 participa com um peso de 2,68% do Índice Índice Brasil BR

Resultados Financeiros BBDC4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 299.942.971.000,00	R$ 155.209.600.000,00	R$ 270.183.106.000,00	R$ 213.219.736.000,00	R$ 224.457.793.000,00	R$ 205.913.274.000,00
Custos	R$ -218.576.140.000,00	R$ -111.035.814.000,00	R$ -193.843.753.000,00	R$ -144.279.153.000,00	R$ -156.376.055.000,00	R$ -131.311.254.000,00
Lucro Bruto	R$ 81.366.831.000,00	R$ 44.173.786.000,00	R$ 76.339.353.000,00	R$ 68.940.583.000,00	R$ 68.081.738.000,00	R$ 74.602.020.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -55.567.243.000,00	R$ -29.006.460.000,00	R$ -55.314.769.000,00	R$ -52.040.069.000,00	R$ -57.873.387.000,00	R$ -50.392.071.000,00
EBIT	R$ 25.799.588.000,00	R$ 15.167.326.000,00	R$ 21.024.584.000,00	R$ 16.900.514.000,00	R$ 10.208.351.000,00	R$ 24.209.949.000,00
R. Financeiro	R$ -1.213.526.000,00	R$ -2.690.973.000,00	R$ 2.900.052.000,00	R$ 641.639.000,00	R$ 4.294.414.000,00	R$ -2.992.753.000,00
Lucro Líquido	R$ 24.586.062.000,00	R$ 12.476.353.000,00	R$ 23.924.636.000,00	R$ 17.542.153.000,00	R$ 14.502.765.000,00	R$ 21.217.196.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 24.318.943.000,00	R$ 12.317.787.000,00	R$ 23.672.706.000,00	R$ 17.252.900.000,00	R$ 14.251.329.000,00	R$ 20.983.690.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 267.119.000,00	R$ 158.566.000,00	R$ 251.930.000,00	R$ 289.253.000,00	R$ 251.436.000,00	R$ 233.506.000,00

Balanço patrimonial BBDC4

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Patrimônio :

R$ 182.736.591.000,00

Ativo Controladora :

R$ 2.468.826.550.000,00

Passivo Exigível :

R$ 2.286.089.959.000,00

D. Bruta :

R$ 782.508.073.000,00

D. Líquida :

R$ 558.201.274.000,00

Disponibilidade :

R$ 224.306.799.000,00

V. Mercado :

R$ 190.550.296.383,72

Val. Firma :

R$ 748.751.570.383,72

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 782.508.073.000,00	R$ 727.963.158.000,00	R$ 648.766.205.000,00	R$ 625.792.757.000,00	R$ 593.422.900.000,00
Disponibilidade	R$ 224.306.799.000,00	R$ 193.516.834.000,00	R$ 208.023.801.000,00	R$ 186.790.580.000,00	R$ 118.184.067.000,00
D. Líquida	R$ 558.201.274.000,00	R$ 534.446.324.000,00	R$ 440.742.404.000,00	R$ 439.002.177.000,00	R$ 475.238.833.000,00
Patrimônio	R$ 182.736.591.000,00	R$ 178.948.630.000,00	R$ 168.942.492.000,00	R$ 167.014.124.000,00	R$ 158.741.264.000,00
Passivo Exigível	R$ 2.286.089.959.000,00	R$ 2.151.378.586.000,00	R$ 1.900.563.553.000,00	R$ 1.760.509.125.000,00	R$ 1.640.874.411.000,00
Ativo Total	R$ 2.468.826.550.000,00	R$ 2.330.327.216.000,00	R$ 2.069.506.045.000,00	R$ 1.927.523.249.000,00	R$ 1.799.615.675.000,00
Ativo Circ.	R$ 224.306.799.000,00	R$ 193.516.834.000,00	R$ 208.023.801.000,00	R$ 186.790.580.000,00	R$ 118.184.067.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 15.372.519.000,00	R$ 15.351.748.000,00	R$ 19.528.290.000,00	R$ 17.332.144.000,00	R$ 20.548.372.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 208.934.280.000,00	R$ 178.165.086.000,00	R$ 188.495.511.000,00	R$ 169.458.436.000,00	R$ 97.635.695.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 2.033.446.390.000,00	R$ 1.943.217.746.000,00	R$ 1.683.591.095.000,00	R$ 1.581.481.790.000,00	R$ 1.530.034.589.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 109.644.470.000,00	R$ 111.379.449.000,00	R$ 109.786.380.000,00	R$ 109.516.537.000,00	R$ 101.973.383.000,00
Investimentos	R$ 579.566.728.000,00	R$ 547.789.769.000,00	R$ 371.883.348.000,00	R$ 387.598.377.000,00	R$ 301.899.028.000,00
Imobilizado	R$ 141.136.732.000,00	R$ 138.998.105.000,00	R$ 156.292.584.000,00	R$ 212.849.606.000,00	R$ 215.588.278.000,00
Intangível	R$ 1.203.098.460.000,00	R$ 1.145.050.423.000,00	R$ 1.045.628.783.000,00	R$ 871.517.270.000,00	R$ 910.573.900.000,00
Passivo T.	R$ 2.468.826.550.000,00	R$ 2.330.327.216.000,00	R$ 2.069.506.045.000,00	R$ 1.927.523.249.000,00	R$ 1.799.615.675.000,00
Passivo C.	R$ 33.486.601.000,00	R$ 18.268.330.000,00	R$ 16.240.611.000,00	R$ 15.542.220.000,00	R$ 13.341.324.000,00
Passivo NC.	R$ 1.714.772.073.000,00	R$ 1.626.740.058.000,00	R$ 1.422.679.055.000,00	R$ 1.323.281.107.000,00	R$ 1.239.685.337.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 782.508.073.000,00	R$ 727.963.158.000,00	R$ 648.766.205.000,00	R$ 625.792.757.000,00	R$ 593.422.900.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 322.197.662.000,00	R$ 349.702.217.000,00	R$ 283.049.765.000,00	R$ 272.404.788.000,00	R$ 222.694.031.000,00
PNC. Provisões	R$ 610.066.338.000,00	R$ 549.074.683.000,00	R$ 490.863.085.000,00	R$ 425.083.562.000,00	R$ 423.568.406.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 182.736.591.000,00	R$ 178.948.630.000,00	R$ 168.942.492.000,00	R$ 167.014.124.000,00	R$ 158.741.264.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 3.240.732.000,00	R$ 3.082.190.000,00	R$ 3.727.119.000,00	R$ 3.476.930.000,00	R$ 4.766.040.000,00
Res. Capital	R$ 439.262.041.000,00	R$ 419.715.476.000,00	R$ 378.792.820.000,00	R$ 344.792.222.000,00	R$ 316.155.117.000,00
Res. Reavalia.	R$ 19.338.066.000,00	R$ 20.563.201.000,00	R$ 20.033.774.000,00	R$ 22.337.844.000,00	R$ 22.647.973.000,00

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

BBDC4 - Risco Muito Baixo

Banco Bradesco (BBDC4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.

pontos de 100

10 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
+7 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.

Consistência

Peso na análise: 13,64%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 13,64%

ROA de 1% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 5,11% em relação à média desde 2022, de 0,95% para 1%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROE de 13,45% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 17,46% em relação à média desde 2022, de 11,45% para 13,45%. Contribuindo para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 12,12%

A Receita Líquida cresceu em 31,3% em relação à média desde 2022, de R$ 228.443.477.250,00 para R$ 299.942.971.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 27,41% em relação à média desde 2022, de R$ 19.296.687.500,00 para R$ 24.586.062.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Lucratividade

Peso na análise: 12,12%

Margem Líquida de 8,2% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -3,09% em relação à média desde 2022, de 8,46% para 8,2%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 10,61%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 182.736.591.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 9,41% em relação ao valor em 2023, de R$ 167.014.124.000,00 para R$ 182.736.591.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 18,49% em relação ao valor em 2022, de R$ 154.222.266.000,00 para R$ 182.736.591.000,00. Contribuindo para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 6,06%

100

BBDC4 apresenta cotação de R$ 17,99 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,38, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 6,06%

BBDC4 mostra tendência de valorização de 7,87%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,06%

100

A Liquidez Diária de R$ 731.119.305,81 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 6,06%

100

O controle acionário de BBDC4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 4,55%

100

BBDC4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 4,55%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 4,55%

100

Possui free float de 61,98%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BBDC4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 57/100

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Score de Compra: 57 / 100

37	Valuation
	Peso: 38,46%, +14pts

89	Qualidade
	Peso: 30,77%, +27pts

63	Tendência
	Peso: 15,38%, +10pts

39	Dividendos
	Peso: 15,38%, +6pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 30/100

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Score de Venda: 30 / 100

31	Valuation
	Peso: 38,46%, +12pts

11	Qualidade
	Peso: 30,77%, +3pts

37	Tendência
	Peso: 15,38%, +6pts

61	Dividendos
	Peso: 15,38%, +9pts

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Informações de empréstimos da Ação BBDC4

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

394.627.897

Empr. Tot. :

259.622.156

Doador % Mês :

0,03%

Tomador: 0,03%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

BAIXA

1.348

6.565.342.087
8.418.804 (0,13%)	259.622.156 (3,95%)

R$ 152.632.916,52

0,02%

0,15%

16/09/2026

BAIXA

3.051

6.565.342.087
39.360.205 (0,6%)	256.772.431 (3,91%)

R$ 719.110.945,35

0,02%

0,52%

15/09/2026

BAIXA

238

6.565.342.087
5.554.917 (0,08%)	258.887.277 (3,94%)

R$ 101.654.981,10

0,01%

0,02%

0,51%

14/09/2026

BAIXA

968

6.565.342.087
8.652.047 (0,13%)

R$ 160.062.869,50

0,01%

0,02%

0,51%

11/09/2026

BAIXA

1.089

6.565.342.087
20.365.585 (0,31%)	261.264.982 (3,98%)

R$ 372.282.893,80

0,01%

0,02%

0,15%

6.694

32.826.710.435
82.351.558	1.036.546.846

R$ 1.505.744.606,27

0,01%

0,02%

0,37%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
19/09/2024 09:00	05/11/2024 17:09	1	Regimento Interno da Diretoria	-	-	Abrir documento
19/09/2024 16:00	07/11/2024 13:22	2	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Abrir documento
19/09/2024 08:30	17/01/2025 15:56	3	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
19/09/2024	19/09/2024 18:04	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
19/09/2024	19/09/2024 18:05	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
04/09/2024	05/09/2024 13:43	1	Ato Homologatório emitido pelo Banco Central	-	-	Abrir documento
09/2024	25/09/2024 09:48	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
09/2024	10/10/2024 15:45	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
09/2024	10/10/2024 15:50	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
22/08/2024 09:00	07/11/2024 13:12	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

BSLI3

Bancos

R$ 2,40
R$ 2,40	R$ 9,25


1,59%

-73,85%
-11,44%	36,82%

0,36
	0,29

R$ 62.679,76

R$ 4.054.961.000,00

ALTO

BSLI4

Bancos

R$ 2,44
R$ 2,44	R$ 9,93


1,62%

-74,31%
-13,17%	31,08%

0,35
	0,29

R$ 23.310,85

R$ 4.054.961.000,00

M. BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,87
R$ 11,61	R$ 19,14

10,34%
9,1%	11,47%

38,74%
12,51%	7,22%

1,14
3,7	0,51

R$ 33.958.232,00

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 17,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,26%
4,91%	9,78%

13,75%
-4,32%	5,4%

1,05
4,23	0,59

R$ 9.337,50

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 6,07
R$ 3,85	R$ 6,16

9,01%
12,77%	10,78%

73,88%
23,34%	21,11%

1,39
6,27	0,78

R$ 7.836.957,86

R$ 5.075.449.000,00

BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,22
R$ 11,74	R$ 21,25

9,7%
9,87%	9,93%

-14,69%
19%	4,06%

0,88
9,36	5,53

R$ 5.189.838,27

R$ 809.776.000,00

BAIXO

SANB4

Bancos

R$ 14,70
R$ 12,88	R$ 19,00

8,22%
6,88%	7,86%

5,15%
2,65%	1,53%

0,99
7,6	0,85

R$ 4.283.988,60

R$ 129.093.065.000,00

M. BAIXO

BBDC4

Bancos

R$ 17,99
R$ 15,75	R$ 21,72

10,3%
7,73%	7,92%

12,48%
12,42%	7,87%

1,1
7,75	1,04

R$ 731.119.305,81

R$ 182.736.591.000,00

M. BAIXO

BBDC3

Bancos

R$ 15,79
R$ 13,93	R$ 18,70

10,67%
7,99%	8,22%

15,97%
11,8%	7,97%

1,1
6,8	0,92

R$ 121.748.062,55

R$ 182.736.591.000,00

MOD. BAIXO

BMIN4

Bancos

R$ 20,00
R$ 16,82	R$ 26,28

7%
6,91%	9,36%

26,19%
17,58%	8,23%

1,15
7,54

R$ 5.009,13

R$ 144.393.000,00

7,45%
6,94%	7,53%

2,33%
7,04%	13,13%

0,95
5,33	1,08

R$ 90.423.672,23

R$ 53.240.156.300,00

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
Registos por página:

Comentários

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Por Matheus Garcia de Carvalho em 20/03/2026 01:09

As ações preferenciais do Bradesco (BBDC4) possuem um tag along de 80%.

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

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