BBAS3 - Banco do Brasil: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 23,20

Val. Mês

29,17%

Val. Ano

10,55%

P/L

8,64

P/PM

0,99

2,98%

Investidos R$ 1.000,00 em 46,25 cotas na Ação BBAS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.099,49 (9,95% ), sendo deste valor, R$ 73,08 (7,31% ) referente à valorização da Ação e R$ 26,41 (2,64% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

00.000.000/0001-91

Liq. Diária :

R$ 759.750.925,95

Volume 30d: 33.530.805Volume 1a: 27.060.496

Website:

http://www.bb.com.br/

86% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 44,80 (93,12% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 23,81 (2,63% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BBAS3: -3,29%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BBAS3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BBAS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 7,3% | 7,94% | 8,56% | 9,87% | 9,95% | 12,44% | 14,26% | 14,36%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,58%

Calculando status valorização atual BBAS3

Valorização Último Quadrimestre: 14,26%
Variação limite para considerar estagnado: 4,14%
BBAS3 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 23,20
Valor Médio: R$ 23,42
BBAS3 está a uma distancia de 0,94% gerando uma força de distancia de 0,01

Força atual: 0,01

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BBAS3: 5,76%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
Dy Médio de BBAS3 em 5 anos: 8,21%
BBAS3 está a uma distancia de -15,55% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,08
BBAS3 está a uma distancia de -29,84% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,15
BBAS3 gerou força de distancia de DY de -0,23

Força atual: -0,22

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 3.256.684.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 6.407.299.388,89
BBAS3 está a uma distancia de -49,17% gerando uma força de distancia de -0,49

Força atual: -0,71

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,71
Potencial de variação Quadrimestral: 10,58%
Valorização Quadrimestral: -0,71 * 10,58% = -7,51%

Simulando valorização de BBAS3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 14,26%
Valorização quadrimestre: -7,51%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,58%
Cotação Atual: R$ 23,20
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (8,56%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-3%)
- Resultado: 5,56%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,22%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-4,5%)
- Resultado: -2,28%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,46%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-6,01%)
- Resultado: -6,46%
Aplicada a valorização anual simulada de -3,19%, BBAS3 valerá R$ 22,46 após um ano

O valor de BBAS3 para o próximo ano ficou em R$ 22,46 o que da uma valorização de -3,19%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	BBAS3	Setor	Segmento	BBAS3
Cotação	R$ 23,20	--	--	R$ 22,07	R$ 23,71	R$ 27,31	R$ 22,75	R$ 17,85
DPA	R$ 0,69	--	--	R$ 0,57	R$ 1,18	R$ 2,61	R$ 2,29	R$ 2,09
DY	2,98%	10,2%	7,94%	2,59%	4,99%	9,56%	10,06%	11,69%
Payout	25,72%	62,95%	54,98%	51,58%	40,39%	63,61%	79,06%	40,04%
P/PM	0,99	1,04	1,09	0,96	0,93	1,09	1,12	1,06
P/L	8,64	4,77	7,62	19,88	8,1	5,36	3,93	1,71
P/VP	0,7	1,81	1,78	0,66	0,7	0,85	0,75	0,31
LPA	2,68	-1,26	4,5	1,11	2,93	5,09	5,79	10,42
VPA	33,29	-5,36	15,49	33,29	33,78	32,15	30,29	56,91
PSR	0,4	3,06	2,88	0,79	0,43	0,57	0,49	0,22
ROE	8,06%	18,25%	17,82%	3,34%	8,67%	15,83%	19,11%	18,3%
ROIC	0,41%	6,86%	6,5%	0,17%	0,36%	1,88%	2,92%	2,98%
ROA	0,59%	-4,31%	2,44%	0,25%	0,68%	1,22%	1,54%	1,49%
Margem Líquida	4,66%	-90,78%	31,59%	3,97%	5,25%	10,67%	12,49%	12,62%
Margem Ebit	2,03%	-48,66%	32,57%	1,7%	1,76%	10,13%	15,5%	16,19%
Margem Bruta	30,86%	49,68%	39,07%	30,54%	31,62%	38,21%	33,43%	31,43%
EV/EBIT	152,64	33,71	57,13	372,64	173,54	34,18	21,56	19,2
P/EBIT	19,86	24,38	42,61	46,41	24,2	5,65	3,17	1,34
P/Ativo	0,05	0,54	0,21	0,05	0,06	0,07	0,06	0,03
P/Ativo Circ. Liq.	2,24	10,09	8,52	2,13	2,46	2,09	2,48	0,77
Giro Ativos	0,13	0,17	0,12	0,06	0,13	0,11	0,12	0,12
D. Liq. / Patr. Liq.	4,66	2,55	4,6	4,66	4,33	4,29	4,36	4,2
D. Liq. / EBIT	132,78	10,63	17,68	326,22	149,33	28,53	18,4	17,87
D. Bru. / Patr. Liq.	5	4,51	8,08	5	4,64	4,74	4,68	4,62
Patr. / Ativos	0,07	-0,07	0,13	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Passivos / Ativos	0,93	1,04	0,89	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92
Liq. Corrente	11,58	168,07	342,89	11,58	13,33	10,06	21,91	24,89

Dividendos BBAS3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 6,67%

Março
3 dys, 20%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
3 dys, 20%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 13,33%

Setembro
2 dys, 13,33%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 6,67%

Dezembro
3 dys, 20%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
2 dys, 11,76%

Março
3 dys, 17,65%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
3 dys, 17,65%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 11,76%

Setembro
2 dys, 11,76%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
2 dys, 11,76%

Dezembro
3 dys, 17,65%

BBAS3 pagou aproximadamente R$ 0,69 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,98% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (7,94%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,21%.

BBAS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Bimestral 6x ao ano. O payout de 25,72% significativamente abaixo do payout médio histórico de 49,76%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,76%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,76%, com distribuição em torno de R$ 1,34 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 16,70. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 13,36 e R$ 11,14, respectivamente.

Dividendos

DY :

2,98%

Setor: 10,2%Segmento: 7,94%

DY (3M):

2,41%

Setor: 9,77%Segmento: 9,39%

DY (5A):

8,21%

Setor: 7,5%Segmento: 6,9%

Frequência:

Bimestral
6x ao ano

Payout Méd. :

49,76%

Atual: 25,72%

DPA :

R$ 0,69

DPA Proj.:

R$ 1,34

DY Proj.:

5,76%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BBAS3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,76%	R$ 33,41	R$ 22,27	R$ 16,70	R$ 13,36	R$ 11,14	R$ 9,55
DY	2,98%	R$ 17,28	R$ 11,52	R$ 8,64	R$ 6,91	R$ 5,76	R$ 4,94
DY (3M)	2,41%	R$ 13,98	R$ 9,32	R$ 6,99	R$ 5,59	R$ 4,66	R$ 3,99
DY (5A)	8,21%	R$ 47,62	R$ 31,75	R$ 23,81	R$ 19,05	R$ 15,87	R$ 13,61

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
01/09/2026	11/09/2026	Rendimento	R$ 0,002813620	R$ 0,00281362	0,01%
01/09/2026	11/09/2026	JCP	R$ 0,034506300	R$ 0,03450630	0,16%
01/09/2026	11/09/2026	JCP	R$ 0,102456000	R$ 0,10245600	0,48%
01/06/2026	11/06/2026	JCP	R$ 0,081577900	R$ 0,08157790	0,41%
01/06/2026	11/06/2026	JCP	R$ 0,059684000	R$ 0,05968400	0,3%
02/03/2026	11/03/2026	JCP	R$ 0,070141900	R$ 0,07014190	0,26%
23/02/2026	05/03/2026	JCP	R$ 0,216304000	R$ 0,21630400	0,8%
23/02/2026	05/03/2026	Rendimento	R$ 0,005187600	R$ 0,00518760	0,02%
02/12/2025	12/12/2025	JCP	R$ 0,045832600	R$ 0,04583260	0,2%
01/12/2025	11/12/2025	JCP	R$ 0,071927100	R$ 0,07192710	0,32%
02/06/2025	12/06/2025	JCP	R$ 0,090446900	R$ 0,09044690	0,39%
02/06/2025	12/06/2025	JCP	R$ 0,334258000	R$ 0,33425800	1,46%
11/03/2025	20/03/2025	JCP	R$ 0,149351000	R$ 0,14935100	0,54%
11/03/2025	20/03/2025	Rendimento	R$ 0,003545260	R$ 0,00354526	0,01%
11/03/2025	20/03/2025	Rendimento	R$ 0,008930620	R$ 0,00893062	0,03%
11/03/2025	20/03/2025	Dividendo	R$ 0,136002000	R$ 0,13600200	0,49%
11/03/2025	20/03/2025	JCP	R$ 0,342592490	R$ 0,34259249	1,24%
11/12/2024	27/12/2024	JCP	R$ 0,176500000	R$ 0,17650000	0,7%
25/11/2024	06/12/2024	JCP	R$ 0,483300000	R$ 0,48330000	1,88%
11/09/2024	27/09/2024	JCP	R$ 0,186600000	R$ 0,18660000	0,65%
21/08/2024	30/08/2024	Rendimento	R$ 0,002707000	R$ 0,00270700	0,01%
21/08/2024	30/08/2024	Dividendo	R$ 0,151900000	R$ 0,15190000	0,52%
21/08/2024	30/08/2024	JCP	R$ 0,314500000	R$ 0,31450000	1,08%
21/08/2024	30/08/2024	Rendimento	R$ 0,005600000	R$ 0,00560000	0,02%
13/06/2024	28/06/2024	JCP	R$ 0,204200000	R$ 0,20420000	0,76%
11/06/2024	21/06/2024	JCP	R$ 0,293200000	R$ 0,29320000	1,07%
11/06/2024	21/06/2024	Dividendo	R$ 0,164800000	R$ 0,16480000	0,6%
11/03/2024	27/03/2024	JCP	R$ 0,410036730	R$ 0,20501837	0,72%
21/02/2024	29/02/2024	Rendimento	R$ 0,014823580	R$ 0,00741179	0,02%
21/02/2024	29/02/2024	JCP	R$ 0,610000000	R$ 0,30500000	1,03%
21/02/2024	29/02/2024	Dividendo	R$ 0,220000000	R$ 0,11000000	0,37%
11/12/2023	28/12/2023	JCP	R$ 0,342306470	R$ 0,17115324	0,63%
21/11/2023	30/11/2023	Dividendo	R$ 0,101988610	R$ 0,05099431	0,2%
21/11/2023	30/11/2023	JCP	R$ 0,686222030	R$ 0,34311102	1,34%
11/09/2023	29/09/2023	JCP	R$ 0,334197000	R$ 0,16709850	0,71%
21/08/2023	30/08/2023	Rendimento	R$ 0,003123590	R$ 0,00156180	0,01%
21/08/2023	30/08/2023	JCP	R$ 0,654655140	R$ 0,32732757	1,37%
21/08/2023	30/08/2023	Dividendo	R$ 0,143721650	R$ 0,07186083	0,3%
21/08/2023	30/08/2023	Rendimento	R$ 0,014228000	R$ 0,00711400	0,03%
12/06/2023	30/06/2023	JCP	R$ 0,338631340	R$ 0,16931567	0,68%
01/06/2023	12/06/2023	Dividendo	R$ 0,123007920	R$ 0,06150396	0,27%
01/06/2023	12/06/2023	JCP	R$ 0,654419920	R$ 0,32720996	1,46%
13/03/2023	31/03/2023	JCP	R$ 0,352036970	R$ 0,17601849	0,92%
23/02/2023	03/03/2023	Rendimento	R$ 0,012659790	R$ 0,00632990	0,03%
23/02/2023	03/03/2023	Rendimento	R$ 0,005198090	R$ 0,00259905	0,01%
23/02/2023	03/03/2023	JCP	R$ 0,573531810	R$ 0,28676591	1,36%
23/02/2023	03/03/2023	Dividendo	R$ 0,235491390	R$ 0,11774570	0,56%
12/12/2022	29/12/2022	JCP	R$ 0,345525000	R$ 0,17276250	1,02%
21/11/2022	30/11/2022	JCP	R$ 0,634477650	R$ 0,31723883	1,8%
21/11/2022	30/11/2022	Dividendo	R$ 0,170206090	R$ 0,08510305	0,48%
12/09/2022	30/09/2022	JCP	R$ 0,273735000	R$ 0,13686750	0,66%
22/08/2022	31/08/2022	Dividendo	R$ 0,200189000	R$ 0,10009450	0,48%
22/08/2022	31/08/2022	Rendimento	R$ 0,004433000	R$ 0,00221650	0,01%
22/08/2022	31/08/2022	JCP	R$ 0,570678470	R$ 0,28533924	1,38%
22/08/2022	31/08/2022	Rendimento	R$ 0,012638000	R$ 0,00631900	0,03%
13/06/2022	30/06/2022	JCP	R$ 0,250285000	R$ 0,12514250	0,74%
23/05/2022	31/05/2022	Dividendo	R$ 0,155347000	R$ 0,07767350	0,4%
23/05/2022	31/05/2022	JCP	R$ 0,517724000	R$ 0,25886200	1,34%
14/03/2022	31/03/2022	JCP	R$ 0,210628000	R$ 0,10531400	0,63%
02/03/2022	11/03/2022	JCP	R$ 0,454205000	R$ 0,22710250	1,28%
02/03/2022	11/03/2022	Dividendo	R$ 0,355822000	R$ 0,17791100	1%
02/03/2022	11/03/2022	Rendimento	R$ 0,008239000	R$ 0,00411950	0,02%
02/03/2022	11/03/2022	Rendimento	R$ 0,006454000	R$ 0,00322700	0,02%
			R$ 13,739730530	R$ 8,73929741

Exibindo 63 registros

Lista completa dos dividendos de BBAS3

Composição Acionária BBAS3

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C. Acionário: Estatal

Tag Along: 100%

T. Papéis :

5.730.834.040

Ordinárias: 5.730.834.040

Free Float % :

49,6% (2.842.760.965)

FF Ordinárias: 2.842.760.965

T. Fora Circulação :

50,4% (2.888.073.075)

Ordinárias Fora C.: 2.888.073.075Ações Controlador: 2.865.417.084Ações Tesouraria: 22.058.959

T. Cotistas :

1.551.254

I. P. Física: 1.537.290I. P. Jurídica: 13.124I. Institucionais: 840

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
29/04/2026	Ministério da Economia / Secretaria do Tesouro Nacional	2.865.417.084	50%
	Outros	2.843.357.997	50%
	Ações Tesouraria	22.058.959	0%
		5.730.834.040	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

5.730.834.040

Ordinárias: 5.730.834.040

Free Float % :

49,6% (2.842.496.541)

FF Ordinárias: 2.842.496.541

T. Fora Circulação :

50,4% (2.888.337.499)

Ordinárias Fora C.: 2.888.337.499Ações Controlador: 2.865.417.084Ações Tesouraria: 22.370.429

T. Cotistas :

1.509.003

I. P. Física: 1.492.490I. P. Jurídica: 15.317I. Institucionais: 1.196

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/04/2024	Ministério da Economia / Secretaria do Tesouro Nacional	2.865.417.084	50%
	Outros	2.843.046.527	50%
	Ações Tesouraria	22.370.429	0%
		5.730.834.040	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

5.730.834.040

Ordinárias: 5.730.834.040

Free Float % :

49,6% (2.842.613.858)

FF Ordinárias: 2.842.613.858

T. Fora Circulação :

50,4% (2.888.220.182)

Ordinárias Fora C.: 2.888.220.182Ações Controlador: 2.865.417.084Ações Tesouraria: 22.803.098

T. Cotistas :

1.182.494

I. P. Física: 1.166.340I. P. Jurídica: 14.908I. Institucionais: 1.246

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/04/2024	Ministério da Economia / Secretaria do Tesouro Nacional	2.865.417.084	50%
	Outros	2.842.613.858	50%
	Ações Tesouraria	22.803.098	0%
		5.730.834.040	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

5.730.834.040

Ordinárias: 5.730.834.040

Free Float % :

49,6% (2.842.247.534)

FF Ordinárias: 2.842.247.534

T. Fora Circulação :

50,4% (2.888.586.506)

Ordinárias Fora C.: 2.888.586.506Ações Controlador: 2.865.417.084Ações Tesouraria: 22.803.098

T. Cotistas :

1.160.039

I. P. Física: 1.143.917I. P. Jurídica: 14.856I. Institucionais: 1.266

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/04/2024	Ministério da Economia / Secretaria do Tesouro Nacional	2.865.417.084	50%
	Outros	2.842.613.858	50%
	Ações Tesouraria	22.803.098	0%
		5.730.834.040	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

2.865.417.020

Ordinárias: 2.865.417.020

Free Float % :

49,58% (1.420.731.069)

FF Ordinárias: 1.420.731.069

T. Fora Circulação :

50,42% (1.444.685.951)

Ordinárias Fora C.: 1.444.489.303Ações Controlador: 1.432.708.542Ações Tesouraria: 11.780.761

T. Cotistas :

870.412

I. P. Física: 853.913I. P. Jurídica: 15.061I. Institucionais: 1.438

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
29/08/2019	Ministério da Fazenda	1.432.708.542	50%
	Outros	1.420.927.717	50%
	Ações Tesouraria	11.780.761	0%
		2.865.417.020	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

2.865.417.020

Ordinárias: 2.865.417.020

Free Float % :

49,58% (1.420.530.937)

FF Ordinárias: 1.420.530.937

T. Fora Circulação :

50,42% (1.444.886.083)

Ordinárias Fora C.: 1.444.886.083Ações Controlador: 1.432.708.542Ações Tesouraria: 11.975.061

T. Cotistas :

845.286

I. P. Física: 828.921I. P. Jurídica: 15.206I. Institucionais: 1.159

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
28/04/2021	Ministério da Economia	1.432.708.542	50%
	Outros	1.420.733.417	50%
28/04/2021	Ações Tesouraria	11.975.061	0%
		2.865.417.020	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação

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Data Com	Tipo	Proporção
15/04/2024	Desdobramento	1 -> 2.00

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Agenda de resultados

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Publicação
12/08/2026
11/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

BBAS3 participa em 16 Índices

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BBAS3 participa com um peso de 2,85% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
BBAS3 participa com um peso de 2,82% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
BBAS3 participa com um peso de 2,58% do Índice Índice Brasil 50
BBAS3 participa com um peso de 2,39% do Índice Índice Brasil 100
BBAS3 participa com um peso de 3,23% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
BBAS3 participa com um peso de 2,46% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
BBAS3 participa com um peso de 2,58% do Índice MidLarge Cap
BBAS3 participa com um peso de 12,69% do Índice Índice Financeiro
BBAS3 participa com um peso de 6,29% do Índice Índice Carbono Eficiente
BBAS3 participa com um peso de 2,43% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
BBAS3 participa com um peso de 4,53% do Índice Índice Dividendos
BBAS3 participa com um peso de 2,34% do Índice Índice Brasil Amplo
BBAS3 participa com um peso de 4,08% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
BBAS3 participa com um peso de 4,11% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
BBAS3 participa com um peso de 6,44% do Índice Ibov Smart Dividendos B3
BBAS3 participa com um peso de 1,92% do Índice Índice Brasil BR

Resultados Financeiros BBAS3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 330.433.584.000,00	R$ 160.224.051.000,00	R$ 319.462.104.000,00	R$ 273.505.274.000,00	R$ 265.438.605.000,00	R$ 236.549.051.000,00
Custos	R$ -228.446.915.000,00	R$ -111.283.805.000,00	R$ -218.451.386.000,00	R$ -168.990.827.000,00	R$ -176.689.874.000,00	R$ -162.202.484.000,00
Lucro Bruto	R$ 101.986.669.000,00	R$ 48.940.246.000,00	R$ 101.010.718.000,00	R$ 104.514.447.000,00	R$ 88.748.731.000,00	R$ 74.346.567.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -95.291.276.000,00	R$ -46.215.119.000,00	R$ -95.397.082.000,00	R$ -76.803.858.000,00	R$ -47.601.540.000,00	R$ -36.044.850.000,00
EBIT	R$ 6.695.393.000,00	R$ 2.725.127.000,00	R$ 5.613.636.000,00	R$ 27.710.589.000,00	R$ 41.147.191.000,00	R$ 38.301.717.000,00
R. Financeiro	R$ 8.689.390.000,00	R$ 3.637.834.000,00	R$ 11.168.302.000,00	R$ 1.460.975.000,00	R$ -7.981.600.000,00	R$ -8.452.382.000,00
Lucro Líquido	R$ 15.384.783.000,00	R$ 6.362.961.000,00	R$ 16.781.938.000,00	R$ 29.171.564.000,00	R$ 33.165.591.000,00	R$ 29.849.335.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 12.272.045.000,00	R$ 4.794.808.000,00	R$ 13.698.124.000,00	R$ 26.358.860.000,00	R$ 29.860.965.000,00	R$ 27.630.407.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 3.112.738.000,00	R$ 1.568.153.000,00	R$ 3.083.814.000,00	R$ 2.812.704.000,00	R$ 3.304.626.000,00	R$ 2.218.928.000,00

Balanço patrimonial BBAS3

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Patrimônio :

R$ 190.767.860.000,00

Ativo Controladora :

R$ 2.588.103.740.000,00

Passivo Exigível :

R$ 2.397.335.880.000,00

D. Bruta :

R$ 954.018.837.000,00

D. Líquida :

R$ 889.000.988.000,00

Disponibilidade :

R$ 65.017.849.000,00

V. Mercado :

R$ 132.955.349.728,00

Val. Firma :

R$ 1.021.956.337.728,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 954.018.837.000,00	R$ 897.937.449.000,00	R$ 873.710.691.000,00	R$ 811.943.803.000,00	R$ 753.263.047.000,00
Disponibilidade	R$ 65.017.849.000,00	R$ 59.635.525.000,00	R$ 83.167.243.000,00	R$ 54.999.815.000,00	R$ 68.826.279.000,00
D. Líquida	R$ 889.000.988.000,00	R$ 838.301.924.000,00	R$ 790.543.448.000,00	R$ 756.943.988.000,00	R$ 684.436.768.000,00
Patrimônio	R$ 190.767.860.000,00	R$ 193.567.416.000,00	R$ 184.236.344.000,00	R$ 173.570.326.000,00	R$ 163.077.123.000,00
Passivo Exigível	R$ 2.397.335.880.000,00	R$ 2.261.575.837.000,00	R$ 2.214.482.853.000,00	R$ 1.980.308.126.000,00	R$ 1.844.650.854.000,00
Ativo Total	R$ 2.588.103.740.000,00	R$ 2.455.143.253.000,00	R$ 2.398.719.197.000,00	R$ 2.153.878.452.000,00	R$ 2.007.727.977.000,00
Ativo Circ.	R$ 65.017.849.000,00	R$ 59.635.525.000,00	R$ 83.167.243.000,00	R$ 54.999.815.000,00	R$ 68.826.279.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 27.063.120.000,00	R$ 19.737.849.000,00	R$ 20.079.736.000,00	R$ 17.327.745.000,00	R$ 18.310.546.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 37.954.729.000,00	R$ 39.897.676.000,00	R$ 63.087.507.000,00	R$ 37.672.070.000,00	R$ 50.515.733.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 2.319.323.678.000,00	R$ 2.201.148.106.000,00	R$ 2.129.190.687.000,00	R$ 1.937.460.342.000,00	R$ 1.779.357.053.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 117.967.414.000,00	R$ 120.016.133.000,00	R$ 115.697.589.000,00	R$ 101.805.900.000,00	R$ 95.119.085.000,00
Investimentos	R$ 16.166.249.000,00	R$ 12.277.786.000,00	R$ 18.829.091.000,00	R$ 14.173.304.000,00	R$ 12.078.012.000,00
Imobilizado	R$ 710.853.110.000,00	R$ 673.139.259.000,00	R$ 484.298.095.000,00	R$ 401.442.335.000,00	R$ 369.770.754.000,00
Intangível	R$ 1.474.336.905.000,00	R$ 1.395.714.928.000,00	R$ 1.510.365.912.000,00	R$ 1.420.038.803.000,00	R$ 1.302.389.202.000,00
Passivo T.	R$ 2.588.103.740.000,00	R$ 2.455.143.253.000,00	R$ 2.398.719.197.000,00	R$ 2.153.878.452.000,00	R$ 2.007.727.977.000,00
Passivo C.	R$ 5.614.344.000,00	R$ 4.474.734.000,00	R$ 8.266.681.000,00	R$ 2.509.742.000,00	R$ 2.764.797.000,00
Passivo NC.	R$ 2.281.392.957.000,00	R$ 2.149.846.333.000,00	R$ 2.102.659.213.000,00	R$ 1.884.405.380.000,00	R$ 1.753.201.995.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 954.018.837.000,00	R$ 897.937.449.000,00	R$ 873.710.691.000,00	R$ 811.943.803.000,00	R$ 753.263.047.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 845.408.764.000,00	R$ 727.039.247.000,00	R$ 724.024.327.000,00	R$ 651.190.724.000,00	R$ 564.453.599.000,00
Trib. Diferidos	R$ 296.074.171.000,00	R$ 331.537.120.000,00	R$ 325.565.244.000,00	R$ 284.156.307.000,00	R$ 24.082.857.000,00
PNC. Provisões	R$ 185.891.185.000,00	R$ 193.332.517.000,00	R$ 179.358.951.000,00	R$ 137.114.546.000,00	R$ 411.402.492.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 190.767.860.000,00	R$ 193.567.416.000,00	R$ 184.236.344.000,00	R$ 173.570.326.000,00	R$ 163.077.123.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 32.037.200.000,00	R$ 29.889.800.000,00	R$ 23.779.021.000,00	R$ 18.725.677.000,00	R$ 18.372.705.000,00
Res. Capital	R$ 741.135.000,00	R$ 793.913.000,00	R$ 2.319.992.000,00	R$ 3.061.360.000,00	R$ 3.584.878.000,00
Res. Reavalia.	R$ 7.572.998.000,00	R$ 8.006.172.000,00	--	--	--

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

BBAS3 - Risco Moderado Baixo

Banco do Brasil (BBAS3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

7 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
+4 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
+1 critérios com avaliação negativa!

Consistência

Peso na análise: 13,64%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 13,64%

ROA de 0,59% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -52,09% em relação à média desde 2022, de 1,23% para 0,59%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 8,06% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -47,93% em relação à média desde 2022, de 15,48% para 8,06%. Elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 12,12%

A Receita Líquida cresceu em 20,71% em relação à média desde 2022, de R$ 273.738.758.500,00 para R$ 330.433.584.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido diminuiu em -43,53% em relação à média desde 2022, de R$ 27.242.107.000,00 para R$ 15.384.783.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 12,12%

Margem Líquida de 4,66% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -54,57% em relação à média desde 2022, de 10,26% para 4,66%. Elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 10,61%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 190.767.860.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 9,91% em relação ao valor em 2023, de R$ 173.570.326.000,00 para R$ 190.767.860.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 25,52% em relação ao valor em 2022, de R$ 151.976.217.000,00 para R$ 190.767.860.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 6,06%

100

BBAS3 apresenta cotação de R$ 23,20 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 23,42, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 6,06%

BBAS3 mostra tendência de estabilidade de -3,29%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,06%

100

A Liquidez Diária de R$ 759.750.925,95 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 6,06%

O controle acionário de BBAS3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 4,55%

100

BBAS3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 4,55%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 4,55%

Possui free float de 49,6%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BBAS3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 35/100

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Score de Compra: 35 / 100

11	Valuation
	Peso: 38,46%, +4pts

67	Qualidade
	Peso: 30,77%, +21pts

45	Tendência
	Peso: 15,38%, +7pts

18	Dividendos
	Peso: 15,38%, +3pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 52/100

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Score de Venda: 52 / 100

53	Valuation
	Peso: 38,46%, +20pts

33	Qualidade
	Peso: 30,77%, +10pts

55	Tendência
	Peso: 15,38%, +8pts

82	Dividendos
	Peso: 15,38%, +13pts

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Configurar Scores

Informações de empréstimos da Ação BBAS3

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Demanda Empr.:

MODERADA

Empr. Mês :

486.508.903

Empr. Tot. :

398.673.661

Doador % Mês :

0,04%

Tomador: 0,04%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

18/09/2026

MODERADA

10.169

2.842.760.965
38.609.355 (1,36%)	398.673.661 (14,02%)

R$ 876.818.452,05

0,01%

0,04%

0,54%

17/09/2026

MODERADA

3.526

2.842.760.965
45.016.165 (1,58%)	397.198.978 (13,97%)

R$ 1.000.709.347,95

0,01%

0,04%

0,5%

16/09/2026

MOD. BAIXA

3.064

2.842.760.965
53.601.708 (1,89%)	396.095.775 (13,93%)

R$ 1.185.133.763,88

0,01%

0,04%

0,54%

15/09/2026

MOD. BAIXA

796

2.842.760.965
7.578.358 (0,27%)	401.682.590 (14,13%)

R$ 167.102.793,90

0,04%

0,54%

14/09/2026

MOD. BAIXA

337

2.842.760.965
4.234.827 (0,15%)

R$ 95.283.607,50

0,01%

0,04%

0,53%

17.892

14.213.804.825
149.040.413	1.593.651.004

R$ 3.325.047.965,28

0,02%

0,04%

0,53%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
10/2024	04/09/2026 18:46	2	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
30/09/2024	09/10/2024 18:11	1	Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas	-	-	Abrir documento
30/09/2024	13/11/2024 18:34	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Análise Gerencial	-	Abrir documento
30/09/2024	13/11/2024 18:34	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
30/09/2024	13/11/2024 18:34	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Intermediárias	-	Abrir documento
30/09/2024	13/11/2024 18:34	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento
30/09/2024	13/11/2024 18:34	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento
30/09/2024	13/11/2024 18:34	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento
30/09/2024	30/12/2024 18:01	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
30/09/2024	13/11/2024 18:34	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

BSLI3

Bancos

R$ 2,40
R$ 2,40	R$ 9,25


1,59%

-73,85%
-11,44%	36,82%

0,36
	0,29

R$ 53.532,52

R$ 4.054.961.000,00

ALTO

BSLI4

Bancos

R$ 2,44
R$ 2,44	R$ 9,93


1,61%

-74,31%
-13,17%	31,08%

0,35
	0,29

R$ 20.488,05

R$ 4.054.961.000,00

M. BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,87
R$ 11,61	R$ 19,14

10,34%
9,09%	11,47%

38,74%
14,91%	7,18%

1,14
3,7	0,51

R$ 46.585.352,71

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 17,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,26%
4,91%	9,78%

13,75%
-4,32%	5,4%

1,05
4,23	0,59

R$ 9.337,50

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 6,07
R$ 3,85	R$ 6,16

9,01%
12,76%	10,78%

73,88%
23,34%	21,11%

1,39
6,27	0,78

R$ 7.710.436,36

R$ 5.075.449.000,00

BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,22
R$ 11,74	R$ 21,25

9,7%
9,86%	9,93%

-14,69%
19%	4,07%

0,88
9,36	5,53

R$ 5.110.250,57

R$ 809.776.000,00

BAIXO

SANB4

Bancos

R$ 14,70
R$ 12,88	R$ 19,00

8,22%
6,88%	7,86%

5,15%
2,65%	1,53%

0,99
7,6	0,85

R$ 4.127.650,19

R$ 129.093.065.000,00

M. BAIXO

BBDC4

Bancos

R$ 17,99
R$ 15,75	R$ 21,72

10,3%
7,72%	7,92%

12,48%
14,35%	7,9%

1,1
7,75	1,04

R$ 737.314.327,30

R$ 182.736.591.000,00

M. BAIXO

BBDC3

Bancos

R$ 15,79
R$ 13,93	R$ 18,70

10,67%
7,99%	8,22%

15,97%
11,8%	7,97%

1,1
6,8	0,92

R$ 121.748.062,55

R$ 182.736.591.000,00

MODERADO

BAZA3

Bancos

R$ 69,61
R$ 59,00	R$ 88,70

17,16%
12,1%	11,14%

8,34%
13,91%	13,52%

0,88
4,42

R$ 236.816,55

R$ 7.283.049.000,00

8,47%
7,45%	7,71%

0,55%
7,1%	13,66%

0,92
5,01	1,08

R$ 92.291.625,43

R$ 53.954.021.900,00

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
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