BALM4 - Baumer

A Baumer é uma empresa destacada na B3, atuando no segmento de tecnologia e automação industrial, posicionando-se como líder na produção de sensores e soluções para monitoramento e controle de processos. Seu core business abrange a fabricação de equipamentos de alta precisão, que contribuem para a eficiência operacional de diversas indústrias, incluindo automotiva, alimentícia e farmacêutica. Os principais diferenciais competitivos da Baumer incluem inovação constante, a qualidade superior de seus produtos e um atendimento ao cliente diferenciado, que garantem agilidade e confiabilidade. Com uma sólida saúde financeira e presença global, a Baumer se destaca em um setor tecnológico em expansão, consolidando sua relevância e potencial de crescimento no mercado.

/ Ação / Saúde / Equipamentos de Saúde / BALM4 - Baumer

  
  
  
Cotação
R$ 16,00
Mín: R$ 15,50 / Máx: R$ 21,84
Média: R$ 17,35
Val. Mês
-13,89%
Setor: -1,06%
Val. Ano
3,15%
Setor: 3,26%
P/L
6,97
Setor: 14,58
P. / P. Médio
1,27
Setor: 0,87
DY
30,12%
DY Sust.: 14,35%
DY Proj.: 9,08%
Investidos R$ 1.000,00 em 61,73 cotas na Ação BALM4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.224,49 (22,45% ), sendo deste valor, R$ -12,35 (-1,23% ) referente à valorização da Ação e R$ 236,84 (23,68% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.374.161/0001-30
Website:
http://www.baumer.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 29,03 (81,47% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,64 (-77,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
BALM4SetorSegmentoBALM4
CotaçãoR$ 16,00------R$ 13,95R$ 10,33
DPA R$ 4,82----R$ 0,82R$ 4,21--
DY 30,12%5,44%----30,19%--
Payout 209,95%66,2%--155,71%186,76%--
P. / P. Médio 1,270,87----1,191,02
P/L 6,9714,58----6,193,46
P/VP 0,982,93----0,890,57
LPA 2,30,57--0,532,262,99
VPA 16,2912,74--16,2915,6218,16
PSR 0,741,64----0,640,52
ROE 14,09%-31,52%--3,23%14,44%16,44%
ROIC 20,54%10,19%--5,95%21,35%20,15%
ROA 7,97%1,15%--1,83%8,04%10,21%
Margem Líquida 10,59%1,61%--10,78%10,34%15,05%
Margem Ebit 16,37%9,75%--21,04%16,22%18,51%
Margem Ebitda 19,1%15,19%--24,28%18,81%21,08%
Margem Bruta 63,15%34,32%--63,04%63,23%61,63%
EV/EBITDA 2,688,19---4,122,261
EV/EBIT 3,1311,25---4,762,621,14
P/EBITDA 3,877,08----3,42,47
P/EBIT 4,519,28----3,942,81
P/Ativo 0,561,55----0,50,35
P/Cap. Giro 3,02-3,29----2,861,65
P/Ativo Circ. Liq. 1,3127,92----1,20,74
Giro Ativos 0,750,92--0,170,780,68
D. Liq. / Patr. Liq. -0,30,79---0,3-0,3-0,34
D. Liq. / EBITDA -1,181,11---4,12-1,14-1,47
D. Liq. / EBIT -1,381,97---4,76-1,32-1,67
D. Bru. / Patr. Liq. 0,131,22--0,130,140,09
Patr. / Ativos 0,570,4--0,570,560,62
Passivos / Ativos 0,460,6--0,460,480,39
Liq. Corrente 2,371,78--2,372,292,83
CAGR Receitas 5A 7,72%16,51%---18,58%5,57%5,42%
CAGR Lucros 5A 28,99%2,01%---12,62%6,11%47,48%
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 33,33%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
1 dys, 33,33%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 33,33%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
1 dys, 33,33%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
1 dys, 33,33%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 33,33%

BALM4 pagou aproximadamente R$ 4,82 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 30,12% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no Setor Saúde (5,44%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,82%.

BALM4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 209,95% acima do payout médio histórico de 133,24% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 133,24%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,08%, com distribuição em torno de R$ 1,45 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,16. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,53 e R$ 12,11, respectivamente.

Dividendos
DY :
30,12%
Sustentável: 14,35%Setor: 5,44%
DY (5A):
1,82%
Setor: 2,97%
Frequência:
Quadrimestral
3x ao ano
133,24%
Atual: 209,95%
DPA :
R$ 4,82
R$ 1,45
9,08%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BALM4
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 9,08%R$ 36,32R$ 24,21R$ 18,16R$ 14,53R$ 12,11R$ 10,38
DY Sust. 14,35%R$ 57,40R$ 38,27R$ 28,70R$ 22,96R$ 19,13R$ 16,40
DY 30,12%R$ 120,48R$ 80,32R$ 60,24R$ 48,19R$ 40,16R$ 34,42
DY (5A) 1,82%R$ 7,28R$ 4,85R$ 3,64R$ 2,91R$ 2,43R$ 2,08
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
30/04/2026
30/12/2026
Dividendo
R$ 0,820000000
R$ 0,82000000
 
17/12/2025
29/12/2025
Dividendo
R$ 3,070000000
R$ 3,07000000
 
02/10/2025
31/10/2025
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,929412000
R$ 0,92941200
4,26%
06/05/2025
30/06/2025
Dividendo
R$ 0,213333000
R$ 0,21333300
1,42%
28/04/2023
15/03/2024
Dividendo
R$ 0,027500000
R$ 0,02750000
0,26%
R$ 5,060245000
R$ 5,06024500
Exibindo 5 registros
Lista completa dos dividendos de BALM4
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
9.800.000
Free Float % :
35,56% (3.484.906)
Ordinários: 516.180Preferenciais: 2.968.726
P. Fora Circulação :
64,44% (6.315.094)
Ordinários: 11.890Preferenciais: 3.600Tesouraria: 15.490
T. Cotistas :
1.374
PF: 1.351PJ: 23
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
516.180
5%
2.968.726
30%
30/04/2026
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
66.000
1%
30/04/2026
RUY SALVARI BAUMER
1.612.410
16%
372.295
4%
30/04/2026
MONICA SALVARI BAUMER
288.810
3%
1.489.379
15%
 
Ações Tesouraria
11.890
0%
3.600
0%
4.900.000
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
9.800.210
Free Float % :
35,56% (3.484.916)
Ordinários: 516.180Preferenciais: 2.968.736
P. Fora Circulação :
64,44% (6.315.294)
Ordinários: 11.890Preferenciais: 3.600Tesouraria: 15.490
T. Cotistas :
969
PF: 953PJ: 16
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
516.390
5%
2.968.736
30%
30/04/2025
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
66.000
1%
30/04/2025
RUY SALVARI BAUMER
1.612.410
16%
372.295
4%
30/04/2025
MONICA SALVARI BAUMER
288.810
3%
1.489.369
15%
 
Ações Tesouraria
11.890
0%
3.600
0%
4.900.210
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
9.800.000
Free Float % :
35,56% (3.485.126)
Ordinários: 516.390Preferenciais: 2.968.736
P. Fora Circulação :
64,44% (6.314.874)
Ordinários: 11.890Preferenciais: 3.600Tesouraria: 15.490
T. Cotistas :
965
PF: 943PJ: 22
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
516.390
5%
2.968.736
30%
30/04/2024
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
66.000
1%
30/04/2024
Ruy Salvari Baumer
1.612.210
16%
372.295
4%
30/04/2024
Monica Salvari Baumer
288.800
3%
1.489.369
15%
 
Ações Tesouraria
11.890
0%
3.600
0%
4.900.000
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
9.800.000
Free Float % :
34,88% (3.418.305)
Ordinários: 528.480Preferenciais: 2.889.825
P. Fora Circulação :
65,12% (6.381.695)
Ordinários: 11.890Preferenciais: 3.600Tesouraria: 15.490
T. Cotistas :
968
PF: 945PJ: 23
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
516.390
5%
2.968.736
30%
28/04/2023
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
66.000
1%
31/01/2022
Ruy Salvari Baumer
1.612.210
16%
372.295
4%
14/02/2022
Monica Salvari Baumer
288.800
3%
1.489.369
15%
 
Ações Tesouraria
11.890
0%
3.600
0%
4.900.000
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
9.800.000
Free Float % :
34,88% (3.418.305)
Ordinários: 528.480Preferenciais: 2.889.825
P. Fora Circulação :
65,12% (6.381.695)
T. Cotistas :
1.102
PF: 1.085PJ: 17
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
528.480
5%
2.889.825
29%
27/08/2008
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
46.000
0%
 
Ruy Salvari Baumer
1.612.010
16%
371.995
4%
 
Monica Salvari Baumer
288.800
3%
1.487.459
15%
 
Maria Cristina Baumer Azevedo
 
0%
104.721
1%
4.900.000
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Publicação
14/08/2026
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 212.367.000,00R$ 47.895.000,00R$ 213.729.000,00R$ 194.386.000,00R$ 169.950.000,00R$ 164.544.000,00
Custos R$ -78.258.000,00R$ -17.704.000,00R$ -78.583.000,00R$ -74.578.000,00R$ -67.074.000,00R$ -68.618.000,00
Lucro Bruto R$ 134.109.000,00R$ 30.191.000,00R$ 135.146.000,00R$ 119.808.000,00R$ 102.876.000,00R$ 95.926.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -99.349.000,00R$ -20.114.000,00R$ -100.470.000,00R$ -83.823.000,00R$ -81.288.000,00R$ -77.751.000,00
EBITDA R$ 40.560.000,00R$ 11.628.000,00R$ 40.212.000,00R$ 40.970.000,00R$ 26.456.000,00R$ 22.281.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 5.800.000,00R$ 1.551.000,00R$ 5.536.000,00R$ 4.985.000,00R$ 4.868.000,00R$ 4.106.000,00
EBIT R$ 34.760.000,00R$ 10.077.000,00R$ 34.676.000,00R$ 35.985.000,00R$ 21.588.000,00R$ 18.175.000,00
R. Financeiro R$ -5.352.000,00R$ -3.928.000,00R$ -4.831.000,00R$ 3.483.000,00R$ -6.974.000,00R$ -8.498.000,00
Impostos R$ -6.912.000,00R$ -988.000,00R$ -7.739.000,00R$ -10.207.000,00R$ -5.673.000,00R$ -3.968.000,00
Lucro Líquido R$ 22.496.000,00R$ 5.161.000,00R$ 22.106.000,00R$ 29.261.000,00R$ 8.941.000,00R$ 5.709.000,00
Lucro A. Controladora R$ 19.264.000,00R$ 4.648.000,00R$ 18.077.000,00R$ 31.606.000,00R$ 9.190.000,00R$ 5.735.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 3.232.000,00R$ 513.000,00R$ 4.029.000,00R$ -2.345.000,00R$ -249.000,00R$ -26.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 159.668.000,00
Ativo Controladora :
R$ 289.629.000,00
Passivo Exigível :
R$ 129.961.000,00
D. Bruta :
R$ 21.036.000,00
D. Líquida :
R$ -47.955.000,00
Disponibilidade :
R$ 68.991.000,00
V. Mercado :
R$ 156.800.000,00
Val. Firma :
R$ 108.845.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 21.036.000,00R$ 21.497.000,00R$ 16.725.000,00R$ 20.301.000,00R$ 25.649.000,00
Disponibilidade R$ 68.991.000,00R$ 67.327.000,00R$ 76.827.000,00R$ 59.462.000,00R$ 43.320.000,00
D. Líquida R$ -47.955.000,00R$ -45.830.000,00R$ -60.102.000,00R$ -39.161.000,00R$ -17.671.000,00
Patrimônio R$ 159.668.000,00R$ 153.044.000,00R$ 177.960.000,00R$ 144.240.000,00R$ 133.538.000,00
Passivo Exigível R$ 129.961.000,00R$ 130.822.000,00R$ 112.125.000,00R$ 104.326.000,00R$ 114.019.000,00
Ativo Controladora R$ 289.629.000,00R$ 283.866.000,00R$ 290.085.000,00R$ 248.566.000,00R$ 247.557.000,00
Ativo Total R$ 282.119.000,00R$ 274.810.000,00R$ 286.669.000,00R$ 249.925.000,00R$ 248.609.000,00
Ativo Circ. R$ 207.182.000,00R$ 201.650.000,00R$ 211.793.000,00R$ 176.902.000,00R$ 175.989.000,00
Caixa e Equiv. R$ 16.781.000,00R$ 16.140.000,00R$ 16.862.000,00R$ 13.859.000,00R$ 8.855.000,00
Aplic. Financeiras R$ 52.210.000,00R$ 51.187.000,00R$ 59.965.000,00R$ 45.603.000,00R$ 34.465.000,00
Contas a Receber R$ 45.006.000,00R$ 44.889.000,00R$ 52.756.000,00R$ 40.857.000,00R$ 53.344.000,00
Estoques R$ 70.858.000,00R$ 67.723.000,00R$ 62.716.000,00R$ 56.523.000,00R$ 54.624.000,00
Trib. a Recuperar R$ 19.397.000,00R$ 18.584.000,00R$ 14.679.000,00R$ 16.222.000,00R$ 17.614.000,00
Desp. Antecipadas R$ 1.433.000,00R$ 1.282.000,00R$ 1.246.000,00R$ 1.193.000,00R$ 1.091.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 1.497.000,00R$ 1.845.000,00R$ 3.569.000,00R$ 2.645.000,00R$ 5.996.000,00
Ativo Não Circ. R$ 74.937.000,00R$ 73.160.000,00R$ 74.876.000,00R$ 73.023.000,00R$ 72.620.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 21.494.000,00R$ 21.557.000,00R$ 36.223.000,00R$ 37.151.000,00R$ 37.133.000,00
Investimentos R$ 10.671.000,00R$ 9.363.000,00R$ 3.405.000,00R$ 3.454.000,00R$ 3.436.000,00
Imobilizado R$ 41.618.000,00R$ 41.062.000,00R$ 34.040.000,00R$ 31.234.000,00R$ 30.716.000,00
Intangível R$ 1.154.000,00R$ 1.178.000,00R$ 1.208.000,00R$ 1.184.000,00R$ 1.335.000,00
Passivo T. R$ 282.119.000,00R$ 274.810.000,00R$ 286.669.000,00R$ 249.925.000,00R$ 248.609.000,00
Passivo C. R$ 87.248.000,00R$ 88.012.000,00R$ 74.952.000,00R$ 62.641.000,00R$ 69.990.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 3.482.000,00R$ 3.470.000,00R$ 3.175.000,00R$ 2.789.000,00R$ 2.833.000,00
Fornecedores R$ 16.144.000,00R$ 17.328.000,00R$ 15.599.000,00R$ 10.411.000,00R$ 14.694.000,00
Obrig. Fiscais R$ 3.067.000,00R$ 2.584.000,00R$ 2.626.000,00R$ 1.766.000,00R$ 1.999.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 2.374.000,00R$ 2.835.000,00R$ 2.724.000,00R$ 3.961.000,00R$ 6.673.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 58.867.000,00R$ 58.776.000,00R$ 48.195.000,00R$ 41.347.000,00R$ 41.552.000,00
PC. Provisões R$ 3.314.000,00R$ 3.019.000,00R$ 2.633.000,00R$ 2.367.000,00R$ 2.239.000,00
Passivo NC. R$ 42.713.000,00R$ 42.810.000,00R$ 37.173.000,00R$ 41.685.000,00R$ 44.029.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 18.662.000,00R$ 18.662.000,00R$ 14.001.000,00R$ 16.340.000,00R$ 18.976.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 2.373.000,00R$ 2.541.000,00R$ 2.742.000,00R$ 603.000,00R$ 841.000,00
Trib. Diferidos R$ 2.397.000,00R$ 2.326.000,00R$ 1.868.000,00R$ 1.868.000,00R$ 1.868.000,00
PNC. Provisões R$ 19.281.000,00R$ 19.281.000,00R$ 18.562.000,00R$ 22.874.000,00R$ 22.344.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 152.158.000,00R$ 143.988.000,00R$ 174.544.000,00R$ 145.599.000,00R$ 134.590.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 70.000.000,00R$ 70.000.000,00R$ 70.000.000,00R$ 70.000.000,00R$ 66.000.000,00
Res. Capital R$ 212.000,00R$ 212.000,00R$ 212.000,00R$ 212.000,00R$ 212.000,00
Res. Lucros R$ 85.760.000,00R$ 79.136.000,00R$ 104.052.000,00R$ 70.332.000,00R$ 63.630.000,00
Aj. Aval. Patr. R$ 3.696.000,00R$ 3.696.000,00R$ 3.696.000,00R$ 3.696.000,00R$ 3.696.000,00
Part. Acio. NC. R$ -7.510.000,00R$ -9.056.000,00R$ -3.416.000,00R$ 1.359.000,00R$ 1.052.000,00

BALM4 - Risco Baixo

Baumer (BALM4) uma Ação do Setor Saúde e segmento Equipamentos de Saúde, com classificação de risco Baixo, obtendo 80 pontos na análise de risco.
A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
80
pontos de 100
11 Pontos positivos da análise:
  • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
  • +8 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Endividamento
Peso na análise: 10,99%
93
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,3, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -15,27% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
+10,22 pts
Solvência
Peso na análise: 10,99%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 68.991.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+10,99 pts
Consistência
Peso na análise: 9,89%
85
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
+8,41 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,89%
92

ROIC de 20,54% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 25,61% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 7,97% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 32,14% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 14,09% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 36,27% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,1 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,79%
77
A Receita Líquida cresceu em 14,39% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 36,3% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+6,77 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,79%
77
Margem Líquida de 10,59% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 24,13% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+6,77 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,79%
80
Liquidez Corrente de 2,37 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -9,33% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+7,03 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,69%
39
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 159.668.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 10,7% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 28,65% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+3 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,59%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BALM4, limitando a avaliação deste critério.
+1,65 pts
Free Float
Peso na análise: 5,49%
71
Possui free float de 35,56%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+3,9 pts
Cotação
Peso na análise: 4,4%
100
BALM4 apresenta cotação de R$ 16,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,64, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,4 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,4%
100
O controle acionário de BALM4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,4 pts
Histórico
Peso na análise: 3,3%
100
BALM4 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
+3,3 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -18,9 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,27
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 22,7 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 9,08%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 27 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,27
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 2,3 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 9,08%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
02/06/2025
03/06/2025 18:48
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
30/04/2025 16:30
29/04/2025 09:24
1
Assembleia
AGO
Mapa Sintético Consolidado
Abrir documento
30/04/2025 16:30
30/04/2025 19:55
1
Assembleia
AGO
Mapa Final de Votação Resumido
Abrir documento
30/04/2025 16:30
30/04/2025 19:57
1
Assembleia
AGO
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
30/04/2025 16:30
30/04/2025 21:50
2
Assembleia
AGO
Ata
Abrir documento
04/2025
13/11/2025 19:37
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
04/2025
04/06/2025 18:57
3
Relatório Proventos
-
-
Abrir documento
31/03/2025
15/05/2025 18:45
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
03/2025
13/11/2025 19:21
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
2025
02/06/2025 20:22
1
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 61 registros
Registos por página:
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
BAIXO
BALM4
Equipamentos de Saúde
R$ 16,00
R$ 15,50R$ 21,84
30,12%
1,82%9,08%
3,15%
-13,89%  
1,27
6,970,98
 
R$ 159.668.000,00
11,3
Ação BALM4
BAIXO
BALM3
Equipamentos de Saúde
R$ 26,00
R$ 20,00R$ 22,78
18,54%
1,64%8,2%
29,07%
24,4%  
1,75
11,331,6
 
R$ 159.668.000,00
-7
Ação BALM3
24,33%
1,73%8,64%
16,11%
5,26%0%
1,51
9,151,29
R$ 0,00
R$ 159.668.000,00
2,2
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
Registos por página:
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