BALM4 - Baumer

A Baumer é uma empresa destacada na B3, atuando no segmento de tecnologia e automação industrial, posicionando-se como líder na produção de sensores e soluções para monitoramento e controle de processos. Seu core business abrange a fabricação de equipamentos de alta precisão, que contribuem para a eficiência operacional de diversas indústrias, incluindo automotiva, alimentícia e farmacêutica. Os principais diferenciais competitivos da Baumer incluem inovação constante, a qualidade superior de seus produtos e um atendimento ao cliente diferenciado, que garantem agilidade e confiabilidade. Com uma sólida saúde financeira e presença global, a Baumer se destaca em um setor tecnológico em expansão, consolidando sua relevância e potencial de crescimento no mercado.

/ Ação / Saúde / Equipamentos de Saúde / BALM4 - Baumer

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 14,90
Mín: R$ 17,00 / Máx: R$ 21,84
Média: R$ 18,80
Val. Mês
-19,81%
Setor: 9,7%
Val. Ano
-8,45%
Setor: 0,33%
P/L
5,74
Setor: 10,39
P/PM
1,15
Setor: 0,92
DY
32,35%
DY Sust.: 17,42%
DY Proj.: 8,76%
Investidos R$ 1.000,00 em 58,82 cotas na Ação BALM4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.102,16 (10,22% ), sendo deste valor, R$ -123,53 (-12,35% ) referente à valorização da Ação e R$ 225,69 (22,57% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.374.161/0001-30
Liq. Diária :
R$ 12.471,30
Volume 1a: 4.629
Website:
http://www.baumer.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 31,66 (112,46% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,26 (-78,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual20262025202420232022
BALM4SetorSegmentoBALM4
CotaçãoR$ 14,90------R$ 13,95R$ 10,33R$ 9,89R$ 10,76
DPA R$ 4,82----R$ 0,82R$ 4,21--R$ 0,03--
DY 32,35%5,02%----30,19%--0,28%--
Payout 185,67%60,49%--55,93%186,76%--3,01%--
P/PM 1,150,92----1,191,020,960,81
P/L 5,7410,39----6,193,4610,8418,46
P/VP 0,875,91----0,890,570,670,79
LPA 2,60,14--1,472,262,990,910,58
VPA 17,1312,39--17,1315,6218,1614,7213,63
PSR 0,710,92----0,640,520,570,64
ROE 15,15%-18,22%--8,56%14,44%16,44%6,2%4,28%
ROIC 18,5%-41,53%--10,05%21,35%20,15%13,56%10,35%
ROA 8,71%-4,34%--4,92%8,04%10,21%3,58%2,3%
Margem Líquida 12,39%-5,8%--14,69%10,34%15,05%5,26%3,47%
Margem Ebit 17,11%3,01%--19,49%16,22%18,51%12,7%11,05%
Margem Ebitda 20,05%8,4%--22,68%18,81%21,08%15,57%13,54%
Margem Bruta 63,85%32,84%--63,09%63,23%61,63%60,53%58,3%
EV/EBITDA 2,515,81---1,922,2612,183,94
EV/EBIT 2,948,31---2,242,621,142,674,83
P/EBITDA 3,555,33----3,42,473,664,73
P/EBIT 4,167,08----3,942,814,495,8
P/Ativo 0,50,53----0,50,350,390,42
P/Cap. Giro 2,237,43----2,861,651,681,54
P/Ativo Circ. Liq. 1,076,18----1,20,740,850,99
Giro Ativos 0,70,85--0,340,780,680,680,66
D. Liq. / Patr. Liq. -0,2512,04---0,25-0,3-0,34-0,27-0,13
D. Liq. / EBITDA -1,040,48---1,92-1,14-1,47-1,48-0,79
D. Liq. / EBIT -1,221,24---2,24-1,32-1,67-1,81-0,97
D. Bru. / Patr. Liq. 0,1713,52--0,170,140,090,140,19
Patr. / Ativos 0,580,35--0,580,560,620,580,54
Passivos / Ativos 0,450,64--0,450,480,390,420,46
Liq. Corrente 2,691,71--2,692,292,832,822,51
CAGR Receitas 5A --7,88%---6,07%5,57%5,42%7,24%8,44%
CAGR Lucros 5A ---4,51%--7,24%6,11%47,48%26,57%65,34%
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 33,33%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
1 dys, 33,33%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 33,33%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
1 dys, 33,33%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
1 dys, 33,33%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 33,33%

BALM4 pagou aproximadamente R$ 4,82 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 32,35% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no Setor Saúde (5,02%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,75%.

BALM4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 185,67% acima do payout médio histórico de 125,15% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 125,15%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,76%, com distribuição em torno de R$ 1,30 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 16,32. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 13,05 e R$ 10,88, respectivamente.

Dividendos
DY :
32,35%
Sustentável: 17,42%Setor: 5,02%
DY (5A):
1,75%
Setor: 2,94%
Frequência:
Quadrimestral
3x ao ano
125,15%
Atual: 185,67%
DPA :
R$ 4,82
R$ 1,30
8,76%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BALM4
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 8,76%R$ 32,63R$ 21,75R$ 16,32R$ 13,05R$ 10,88R$ 9,32
DY Sust. 17,42%R$ 64,89R$ 43,26R$ 32,44R$ 25,96R$ 21,63R$ 18,54
DY 32,35%R$ 120,50R$ 80,34R$ 60,25R$ 48,20R$ 40,17R$ 34,43
DY (5A) 1,75%R$ 6,52R$ 4,35R$ 3,26R$ 2,61R$ 2,17R$ 1,86
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
30/04/2026
30/12/2026
Dividendo
R$ 0,820000000
R$ 0,82000000
 
17/12/2025
29/12/2025
Dividendo
R$ 3,070000000
R$ 3,07000000
 
02/10/2025
31/10/2025
JCP
R$ 0,929412000
R$ 0,92941200
4,26%
06/05/2025
30/06/2025
Dividendo
R$ 0,213333000
R$ 0,21333300
1,42%
28/04/2023
15/03/2024
Dividendo
R$ 0,027500000
R$ 0,02750000
0,26%
R$ 5,060245000
R$ 5,06024500
Exibindo 5 registros
Lista completa dos dividendos de BALM4
 
 
 
C. Acionário: Privado
Tag Along: 100%
T. Papéis :
9.800.000
Free Float % :
35,56% (3.484.906)
FF Ordinárias: 516.180FF Preferenciais: 2.968.726
T. Fora Circulação :
64,44% (6.315.094)
Ordinárias Fora C.: 4.383.820Preferenciais Fora C.: 1.931.274Ações Controlador: 6.299.604Ações Tesouraria: 15.490
T. Cotistas :
1.374
I. P. Física: 1.351I. P. Jurídica: 23
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
516.180
5%
2.968.726
30%
30/04/2026
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
66.000
1%
30/04/2026
RUY SALVARI BAUMER
1.612.410
16%
372.295
4%
30/04/2026
MONICA SALVARI BAUMER
288.810
3%
1.489.379
15%
 
Ações Tesouraria
11.890
0%
3.600
0%
4.900.000
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
9.800.210
Free Float % :
35,56% (3.484.916)
FF Ordinárias: 516.180FF Preferenciais: 2.968.736
T. Fora Circulação :
64,44% (6.315.294)
Ordinárias Fora C.: 11.890Preferenciais Fora C.: 3.600Ações Tesouraria: 15.490
T. Cotistas :
969
I. P. Física: 953I. P. Jurídica: 16
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
516.390
5%
2.968.736
30%
30/04/2025
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
66.000
1%
30/04/2025
RUY SALVARI BAUMER
1.612.410
16%
372.295
4%
30/04/2025
MONICA SALVARI BAUMER
288.810
3%
1.489.369
15%
 
Ações Tesouraria
11.890
0%
3.600
0%
4.900.210
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
9.800.000
Free Float % :
35,56% (3.485.126)
FF Ordinárias: 516.390FF Preferenciais: 2.968.736
T. Fora Circulação :
64,44% (6.314.874)
Ordinárias Fora C.: 11.890Preferenciais Fora C.: 3.600Ações Tesouraria: 15.490
T. Cotistas :
965
I. P. Física: 943I. P. Jurídica: 22
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
516.390
5%
2.968.736
30%
30/04/2024
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
66.000
1%
30/04/2024
Ruy Salvari Baumer
1.612.210
16%
372.295
4%
30/04/2024
Monica Salvari Baumer
288.800
3%
1.489.369
15%
 
Ações Tesouraria
11.890
0%
3.600
0%
4.900.000
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
9.800.000
Free Float % :
34,88% (3.418.305)
FF Ordinárias: 528.480FF Preferenciais: 2.889.825
T. Fora Circulação :
65,12% (6.381.695)
Ordinárias Fora C.: 11.890Preferenciais Fora C.: 3.600Ações Tesouraria: 15.490
T. Cotistas :
968
I. P. Física: 945I. P. Jurídica: 23
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
516.390
5%
2.968.736
30%
28/04/2023
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
66.000
1%
31/01/2022
Ruy Salvari Baumer
1.612.210
16%
372.295
4%
14/02/2022
Monica Salvari Baumer
288.800
3%
1.489.369
15%
 
Ações Tesouraria
11.890
0%
3.600
0%
4.900.000
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
9.800.000
Free Float % :
34,88% (3.418.305)
FF Ordinárias: 528.480FF Preferenciais: 2.889.825
T. Fora Circulação :
65,12% (6.381.695)
T. Cotistas :
1.102
I. P. Física: 1.085I. P. Jurídica: 17
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
528.480
5%
2.889.825
29%
27/08/2008
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
46.000
0%
 
Ruy Salvari Baumer
1.612.010
16%
371.995
4%
 
Monica Salvari Baumer
288.800
3%
1.487.459
15%
 
Maria Cristina Baumer Azevedo
 
0%
104.721
1%
4.900.000
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
T. Papéis :
9.800.000
Free Float % :
25,4% (2.489.435)
FF Ordinárias: 247.660FF Preferenciais: 2.241.775
T. Fora Circulação :
74,6% (7.310.565)
T. Cotistas :
1.102
I. P. Física: 1.085I. P. Jurídica: 17
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
27/08/2008
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
46.000
0%
 
Outros
247.660
3%
2.241.775
23%
 
Ruy Salvari Baumer
1.607.700
16%
270.485
3%
 
Monica Salvari Baumer
288.770
3%
1.378.940
14%
 
Maria Cristina Baumer Azevedo
285.160
3%
962.800
10%
4.900.000
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Publicação
14/08/2026
16/11/2026
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 205.241.000,00R$ 97.839.000,00R$ 213.729.000,00R$ 194.386.000,00R$ 169.950.000,00R$ 164.544.000,00
Custos R$ -74.190.000,00R$ -36.117.000,00R$ -78.583.000,00R$ -74.578.000,00R$ -67.074.000,00R$ -68.618.000,00
Lucro Bruto R$ 131.051.000,00R$ 61.722.000,00R$ 135.146.000,00R$ 119.808.000,00R$ 102.876.000,00R$ 95.926.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -95.944.000,00R$ -42.650.000,00R$ -100.470.000,00R$ -83.823.000,00R$ -81.288.000,00R$ -77.751.000,00
EBITDA R$ 41.147.000,00R$ 22.185.000,00R$ 40.212.000,00R$ 40.970.000,00R$ 26.456.000,00R$ 22.281.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 6.040.000,00R$ 3.113.000,00R$ 5.536.000,00R$ 4.985.000,00R$ 4.868.000,00R$ 4.106.000,00
EBIT R$ 35.107.000,00R$ 19.072.000,00R$ 34.676.000,00R$ 35.985.000,00R$ 21.588.000,00R$ 18.175.000,00
R. Financeiro R$ -2.916.000,00R$ -923.000,00R$ -4.831.000,00R$ 3.483.000,00R$ -6.974.000,00R$ -8.498.000,00
Impostos R$ -6.753.000,00R$ -3.781.000,00R$ -7.739.000,00R$ -10.207.000,00R$ -5.673.000,00R$ -3.968.000,00
Lucro Líquido R$ 25.438.000,00R$ 14.368.000,00R$ 22.106.000,00R$ 29.261.000,00R$ 8.941.000,00R$ 5.709.000,00
Lucro A. Controladora R$ 22.620.000,00R$ 13.105.000,00R$ 18.077.000,00R$ 31.606.000,00R$ 9.190.000,00R$ 5.735.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 2.818.000,00R$ 1.263.000,00R$ 4.029.000,00R$ -2.345.000,00R$ -249.000,00R$ -26.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 167.894.000,00
Ativo Controladora :
R$ 298.694.000,00
Passivo Exigível :
R$ 130.800.000,00
D. Bruta :
R$ 27.951.000,00
D. Líquida :
R$ -42.671.000,00
Disponibilidade :
R$ 70.622.000,00
V. Mercado :
R$ 146.020.000,00
Val. Firma :
R$ 103.349.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 27.951.000,00R$ 21.497.000,00R$ 16.725.000,00R$ 20.301.000,00R$ 25.649.000,00
Disponibilidade R$ 70.622.000,00R$ 67.327.000,00R$ 76.827.000,00R$ 59.462.000,00R$ 43.320.000,00
D. Líquida R$ -42.671.000,00R$ -45.830.000,00R$ -60.102.000,00R$ -39.161.000,00R$ -17.671.000,00
Patrimônio R$ 167.894.000,00R$ 153.044.000,00R$ 177.960.000,00R$ 144.240.000,00R$ 133.538.000,00
Passivo Exigível R$ 130.800.000,00R$ 130.822.000,00R$ 112.125.000,00R$ 104.326.000,00R$ 114.019.000,00
Ativo Controladora R$ 298.694.000,00R$ 283.866.000,00R$ 290.085.000,00R$ 248.566.000,00R$ 247.557.000,00
Ativo Total R$ 291.978.000,00R$ 274.810.000,00R$ 286.669.000,00R$ 249.925.000,00R$ 248.609.000,00
Ativo Circ. R$ 216.243.000,00R$ 201.650.000,00R$ 211.793.000,00R$ 176.902.000,00R$ 175.989.000,00
Caixa e Equiv. R$ 18.504.000,00R$ 16.140.000,00R$ 16.862.000,00R$ 13.859.000,00R$ 8.855.000,00
Aplic. Financeiras R$ 52.118.000,00R$ 51.187.000,00R$ 59.965.000,00R$ 45.603.000,00R$ 34.465.000,00
Contas a Receber R$ 43.810.000,00R$ 44.889.000,00R$ 52.756.000,00R$ 40.857.000,00R$ 53.344.000,00
Estoques R$ 77.450.000,00R$ 67.723.000,00R$ 62.716.000,00R$ 56.523.000,00R$ 54.624.000,00
Trib. a Recuperar R$ 19.818.000,00R$ 18.584.000,00R$ 14.679.000,00R$ 16.222.000,00R$ 17.614.000,00
Desp. Antecipadas R$ 1.596.000,00R$ 1.282.000,00R$ 1.246.000,00R$ 1.193.000,00R$ 1.091.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 2.947.000,00R$ 1.845.000,00R$ 3.569.000,00R$ 2.645.000,00R$ 5.996.000,00
Ativo Não Circ. R$ 75.735.000,00R$ 73.160.000,00R$ 74.876.000,00R$ 73.023.000,00R$ 72.620.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 21.475.000,00R$ 21.557.000,00R$ 36.223.000,00R$ 37.151.000,00R$ 37.133.000,00
Investimentos R$ 12.383.000,00R$ 9.363.000,00R$ 3.405.000,00R$ 3.454.000,00R$ 3.436.000,00
Imobilizado R$ 40.650.000,00R$ 41.062.000,00R$ 34.040.000,00R$ 31.234.000,00R$ 30.716.000,00
Intangível R$ 1.227.000,00R$ 1.178.000,00R$ 1.208.000,00R$ 1.184.000,00R$ 1.335.000,00
Passivo T. R$ 291.978.000,00R$ 274.810.000,00R$ 286.669.000,00R$ 249.925.000,00R$ 248.609.000,00
Passivo C. R$ 80.373.000,00R$ 88.012.000,00R$ 74.952.000,00R$ 62.641.000,00R$ 69.990.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 3.579.000,00R$ 3.470.000,00R$ 3.175.000,00R$ 2.789.000,00R$ 2.833.000,00
Fornecedores R$ 10.484.000,00R$ 17.328.000,00R$ 15.599.000,00R$ 10.411.000,00R$ 14.694.000,00
Obrig. Fiscais R$ 4.097.000,00R$ 2.584.000,00R$ 2.626.000,00R$ 1.766.000,00R$ 1.999.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 1.910.000,00R$ 2.835.000,00R$ 2.724.000,00R$ 3.961.000,00R$ 6.673.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 56.748.000,00R$ 58.776.000,00R$ 48.195.000,00R$ 41.347.000,00R$ 41.552.000,00
PC. Provisões R$ 3.555.000,00R$ 3.019.000,00R$ 2.633.000,00R$ 2.367.000,00R$ 2.239.000,00
Passivo NC. R$ 50.427.000,00R$ 42.810.000,00R$ 37.173.000,00R$ 41.685.000,00R$ 44.029.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 26.041.000,00R$ 18.662.000,00R$ 14.001.000,00R$ 16.340.000,00R$ 18.976.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 2.409.000,00R$ 2.541.000,00R$ 2.742.000,00R$ 603.000,00R$ 841.000,00
Trib. Diferidos R$ 2.696.000,00R$ 2.326.000,00R$ 1.868.000,00R$ 1.868.000,00R$ 1.868.000,00
PNC. Provisões R$ 19.281.000,00R$ 19.281.000,00R$ 18.562.000,00R$ 22.874.000,00R$ 22.344.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 161.178.000,00R$ 143.988.000,00R$ 174.544.000,00R$ 145.599.000,00R$ 134.590.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 70.000.000,00R$ 70.000.000,00R$ 70.000.000,00R$ 70.000.000,00R$ 66.000.000,00
Res. Capital R$ 212.000,00R$ 212.000,00R$ 212.000,00R$ 212.000,00R$ 212.000,00
Res. Lucros R$ 93.986.000,00R$ 79.136.000,00R$ 104.052.000,00R$ 70.332.000,00R$ 63.630.000,00
Aj. Aval. Patr. R$ 3.696.000,00R$ 3.696.000,00R$ 3.696.000,00R$ 3.696.000,00R$ 3.696.000,00
Part. Acio. NC. R$ -6.716.000,00R$ -9.056.000,00R$ -3.416.000,00R$ 1.359.000,00R$ 1.052.000,00

BALM4 - Risco Muito Baixo

Baumer (BALM4) uma Ação do Setor Saúde e segmento Equipamentos de Saúde, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 84 pontos na análise de risco.
A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
84
pontos de 100
12 Pontos positivos da análise:
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
  • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
  • +9 critérios com avaliação positiva!
1 Pontos de atenção:
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Endividamento
Peso na análise: 11,11%
100
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,25, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
+11,11 pts
Solvência
Peso na análise: 11,11%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 70.622.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+11,11 pts
Consistência
Peso na análise: 10%
86
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
+8,6 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10%
90

ROIC de 18,5% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 13,13% em relação à média desde 2022, de 16,35% para 18,5%. Contribuindo para a redução do risco.
ROA de 8,71% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 44,41% em relação à média desde 2022, de 6,03% para 8,71%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 15,15% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 46,52% em relação à média desde 2022, de 10,34% para 15,15%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,89%
85
A Receita Líquida cresceu em 10,55% em relação à média desde 2022, de R$ 185.652.250,00 para R$ 205.241.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 54,13% em relação à média desde 2022, de R$ 16.504.250,00 para R$ 25.438.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+7,56 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,89%
88
Margem Líquida de 12,39% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 45,22% em relação à média desde 2022, de 8,53% para 12,39%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+7,82 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,89%
87
Liquidez Corrente de 2,69 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 2,91% em relação à média desde 2022, de 2,61 para 2,69. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+7,73 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,78%
44
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 167.894.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 16,4% em relação ao valor em 2023, de R$ 144.240.000,00 para R$ 167.894.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 35,28% em relação ao valor em 2022, de R$ 124.110.000,00 para R$ 167.894.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+3,42 pts
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
BALM4 apresenta cotação de R$ 14,90 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,93, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,44 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
0
A Liquidez Diária de R$ 12.471,30 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
+0 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,44%
100
O controle acionário de BALM4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,44 pts
Histórico
Peso na análise: 3,33%
100
BALM4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,33 pts
Tag Along
Peso na análise: 3,33%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+3,33 pts
Free Float
Peso na análise: 3,33%
71
Possui free float de 35,56%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+2,37 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 60 / 100


42
 Valuation
Peso: 45,45%, +19pts
89
 Qualidade
Peso: 36,36%, +32pts
48
 Dividendos
Peso: 18,18%, +9pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 26 / 100


28
 Valuation
Peso: 45,45%, +13pts
11
 Qualidade
Peso: 36,36%, +4pts
52
 Dividendos
Peso: 18,18%, +9pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
29/09/2029
29/09/2025 18:24
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
31/12/2026
29/07/2026 15:34
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
31/12/2026
30/12/2025 13:21
1
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
Abrir documento
30/06/2026
14/08/2026 17:30
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/04/2026 16:30
24/04/2026 16:38
3
Assembleia
AGO/E
Proposta da Administração
Abrir documento
30/04/2026 16:30
04/04/2026 10:54
1
Assembleia
AGO/E
Edital de Convocação
Abrir documento
30/04/2026 16:30
31/03/2026 22:17
1
Assembleia
AGE
Boletim de voto a distância
Abrir documento
30/04/2026 16:30
31/03/2026 22:17
1
Assembleia
AGO
Boletim de voto a distância
Abrir documento
30/04/2026 16:30
29/04/2026 18:26
1
Assembleia
AGO/E
Mapa Sintético Consolidado
Abrir documento
30/04/2026 16:30
30/04/2026 19:03
1
Assembleia
AGO/E
Ata
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
M. BAIXO
BALM4
Equipamentos de Saúde
R$ 14,90
R$ 17,00R$ 21,84
32,35%
1,75%8,76%
-8,45%
-19,81%  
1,15
5,740,87
R$ 12.471,30
R$ 167.894.000,00
60
Ação BALM4
M. BAIXO
BALM3
Equipamentos de Saúde
R$ 25,90
R$ 20,84R$ 22,78
18,61%
3,92%19,6%
29,19%
23,92%  
1,7
9,981,51
R$ 3.807,30
R$ 167.894.000,00
51
Ação BALM3
25,48%
2,84%14,18%
10,37%
2,06%0%
1,43
7,861,19
R$ 8.139,30
R$ 167.894.000,00
56
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ação desatualizado

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