BALM3 - Baumer

A Baumer é uma empresa destacada na B3, atuando no segmento de tecnologia e automação industrial, posicionando-se como líder na produção de sensores e soluções para monitoramento e controle de processos. Seu core business abrange a fabricação de equipamentos de alta precisão, que contribuem para a eficiência operacional de diversas indústrias, incluindo automotiva, alimentícia e farmacêutica. Os principais diferenciais competitivos da Baumer incluem inovação constante, a qualidade superior de seus produtos e um atendimento ao cliente diferenciado, que garantem agilidade e confiabilidade. Com uma sólida saúde financeira e presença global, a Baumer se destaca em um setor tecnológico em expansão, consolidando sua relevância e potencial de crescimento no mercado.

/ Ação / Saúde / Equipamentos de Saúde / BALM3 - Baumer

  
  
  
Cotação
R$ 26,00
Mín: R$ 20,00 / Máx: R$ 22,78
Média: R$ 21,03
Val. Mês
24,4%
Setor: -0,74%
Val. Ano
29,07%
Setor: 3,37%
P/L
11,33
Setor: 14,59
P. / P. Médio
1,75
Setor: 0,87
DY
18,54%
DY Sust.: 8,83%
DY Proj.: 8,2%
Investidos R$ 1.000,00 em 47,62 cotas na Ação BALM3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.420,80 (42,08% ), sendo deste valor, R$ 238,10 (23,81% ) referente à valorização da Ação e R$ 182,70 (18,27% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.374.161/0001-30
Website:
http://www.baumer.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 29,03 (11,67% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,33 (-79,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
BALM3SetorSegmentoBALM3
CotaçãoR$ 26,00------R$ 16,33R$ 12,26
DPA R$ 4,82----R$ 0,82R$ 4,21--
DY 18,54%5,45%----25,79%--
Payout 209,95%66,2%--155,71%186,76%--
P. / P. Médio 1,750,87----1,181
P/L 11,3314,59----7,244,11
P/VP 1,62,92----1,050,68
LPA 2,30,57--0,532,262,99
VPA 16,2912,74--16,2915,6218,16
PSR 1,21,63----0,750,62
ROE 14,09%-31,52%--3,23%14,44%16,44%
ROIC 20,54%10,19%--5,95%21,35%20,15%
ROA 7,97%1,15%--1,83%8,04%10,21%
Margem Líquida 10,59%1,61%--10,78%10,34%15,05%
Margem Ebit 16,37%9,75%--21,04%16,22%18,51%
Margem Ebitda 19,1%15,19%--24,28%18,81%21,08%
Margem Bruta 63,15%34,32%--63,04%63,23%61,63%
EV/EBITDA 5,18,18---4,122,841,47
EV/EBIT 5,9511,23---4,763,291,67
P/EBITDA 6,287,07----3,982,93
P/EBIT 7,339,27----4,623,34
P/Ativo 0,91,55----0,580,42
P/Cap. Giro 4,91-3,3----3,341,95
P/Ativo Circ. Liq. 2,1227,92----1,410,88
Giro Ativos 0,750,92--0,170,780,68
D. Liq. / Patr. Liq. -0,30,79---0,3-0,3-0,34
D. Liq. / EBITDA -1,181,11---4,12-1,14-1,47
D. Liq. / EBIT -1,381,97---4,76-1,32-1,67
D. Bru. / Patr. Liq. 0,131,22--0,130,140,09
Patr. / Ativos 0,570,4--0,570,560,62
Passivos / Ativos 0,460,6--0,460,480,39
Liq. Corrente 2,371,78--2,372,292,83
CAGR Receitas 5A 7,72%16,51%---18,58%5,57%5,42%
CAGR Lucros 5A 28,99%2,01%---12,62%6,11%47,48%
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 33,33%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
1 dys, 33,33%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 33,33%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
1 dys, 33,33%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
1 dys, 33,33%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 33,33%

BALM3 pagou aproximadamente R$ 4,82 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 18,54% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no Setor Saúde (5,45%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,64%.

BALM3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 209,95% acima do payout médio histórico de 133,24% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 133,24%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,2%, com distribuição em torno de R$ 2,13 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 26,65. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 21,32 e R$ 17,77, respectivamente.

Dividendos
DY :
18,54%
Sustentável: 8,83%Setor: 5,45%
DY (5A):
1,64%
Setor: 2,96%
Frequência:
Quadrimestral
3x ao ano
133,24%
Atual: 209,95%
DPA :
R$ 4,82
R$ 2,13
8,2%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BALM3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 8,2%R$ 53,30R$ 35,53R$ 26,65R$ 21,32R$ 17,77R$ 15,23
DY Sust. 8,83%R$ 57,40R$ 38,26R$ 28,70R$ 22,96R$ 19,13R$ 16,40
DY 18,54%R$ 120,51R$ 80,34R$ 60,26R$ 48,20R$ 40,17R$ 34,43
DY (5A) 1,64%R$ 10,66R$ 7,11R$ 5,33R$ 4,26R$ 3,55R$ 3,05
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
30/04/2026
30/12/2026
Dividendo
R$ 0,820000000
R$ 0,82000000
 
17/12/2025
29/12/2025
Dividendo
R$ 3,070000000
R$ 3,07000000
 
02/10/2025
31/10/2025
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,929412000
R$ 0,92941200
4,08%
06/05/2025
30/06/2025
Dividendo
R$ 0,213333000
R$ 0,21333300
1,29%
28/04/2023
15/03/2024
Dividendo
R$ 0,027500000
R$ 0,02750000
 
R$ 5,060245000
R$ 5,06024500
Exibindo 5 registros
Lista completa dos dividendos de BALM3
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
Tag Along: 100%
T. Papéis :
9.800.000
Free Float % :
35,56% (3.484.906)
Ordinários: 516.180Preferenciais: 2.968.726
P. Fora Circulação :
64,44% (6.315.094)
Ordinários: 11.890Preferenciais: 3.600Tesouraria: 15.490
T. Cotistas :
1.374
PF: 1.351PJ: 23
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
516.180
5%
2.968.726
30%
30/04/2026
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
66.000
1%
30/04/2026
RUY SALVARI BAUMER
1.612.410
16%
372.295
4%
30/04/2026
MONICA SALVARI BAUMER
288.810
3%
1.489.379
15%
 
Ações Tesouraria
11.890
0%
3.600
0%
4.900.000
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
9.800.210
Free Float % :
35,56% (3.484.916)
Ordinários: 516.180Preferenciais: 2.968.736
P. Fora Circulação :
64,44% (6.315.294)
Ordinários: 11.890Preferenciais: 3.600Tesouraria: 15.490
T. Cotistas :
969
PF: 953PJ: 16
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
516.390
5%
2.968.736
30%
30/04/2025
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
66.000
1%
30/04/2025
RUY SALVARI BAUMER
1.612.410
16%
372.295
4%
30/04/2025
MONICA SALVARI BAUMER
288.810
3%
1.489.369
15%
 
Ações Tesouraria
11.890
0%
3.600
0%
4.900.210
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
9.800.000
Free Float % :
35,56% (3.485.126)
Ordinários: 516.390Preferenciais: 2.968.736
P. Fora Circulação :
64,44% (6.314.874)
Ordinários: 11.890Preferenciais: 3.600Tesouraria: 15.490
T. Cotistas :
965
PF: 943PJ: 22
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
516.390
5%
2.968.736
30%
30/04/2024
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
66.000
1%
30/04/2024
Ruy Salvari Baumer
1.612.210
16%
372.295
4%
30/04/2024
Monica Salvari Baumer
288.800
3%
1.489.369
15%
 
Ações Tesouraria
11.890
0%
3.600
0%
4.900.000
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
9.800.000
Free Float % :
34,88% (3.418.305)
Ordinários: 528.480Preferenciais: 2.889.825
P. Fora Circulação :
65,12% (6.381.695)
Ordinários: 11.890Preferenciais: 3.600Tesouraria: 15.490
T. Cotistas :
968
PF: 945PJ: 23
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
516.390
5%
2.968.736
30%
28/04/2023
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
66.000
1%
31/01/2022
Ruy Salvari Baumer
1.612.210
16%
372.295
4%
14/02/2022
Monica Salvari Baumer
288.800
3%
1.489.369
15%
 
Ações Tesouraria
11.890
0%
3.600
0%
4.900.000
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
9.800.000
Free Float % :
34,88% (3.418.305)
Ordinários: 528.480Preferenciais: 2.889.825
P. Fora Circulação :
65,12% (6.381.695)
T. Cotistas :
1.102
PF: 1.085PJ: 17
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
528.480
5%
2.889.825
29%
27/08/2008
Condustil Participações S/A
2.470.710
25%
46.000
0%
 
Ruy Salvari Baumer
1.612.010
16%
371.995
4%
 
Monica Salvari Baumer
288.800
3%
1.487.459
15%
 
Maria Cristina Baumer Azevedo
 
0%
104.721
1%
4.900.000
50%
4.900.000
50%
Exibindo 5 registros
Publicação
14/08/2026
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 212.367.000,00R$ 47.895.000,00R$ 213.729.000,00R$ 194.386.000,00R$ 169.950.000,00R$ 164.544.000,00
Custos R$ -78.258.000,00R$ -17.704.000,00R$ -78.583.000,00R$ -74.578.000,00R$ -67.074.000,00R$ -68.618.000,00
Lucro Bruto R$ 134.109.000,00R$ 30.191.000,00R$ 135.146.000,00R$ 119.808.000,00R$ 102.876.000,00R$ 95.926.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -99.349.000,00R$ -20.114.000,00R$ -100.470.000,00R$ -83.823.000,00R$ -81.288.000,00R$ -77.751.000,00
EBITDA R$ 40.560.000,00R$ 11.628.000,00R$ 40.212.000,00R$ 40.970.000,00R$ 26.456.000,00R$ 22.281.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 5.800.000,00R$ 1.551.000,00R$ 5.536.000,00R$ 4.985.000,00R$ 4.868.000,00R$ 4.106.000,00
EBIT R$ 34.760.000,00R$ 10.077.000,00R$ 34.676.000,00R$ 35.985.000,00R$ 21.588.000,00R$ 18.175.000,00
R. Financeiro R$ -5.352.000,00R$ -3.928.000,00R$ -4.831.000,00R$ 3.483.000,00R$ -6.974.000,00R$ -8.498.000,00
Impostos R$ -6.912.000,00R$ -988.000,00R$ -7.739.000,00R$ -10.207.000,00R$ -5.673.000,00R$ -3.968.000,00
Lucro Líquido R$ 22.496.000,00R$ 5.161.000,00R$ 22.106.000,00R$ 29.261.000,00R$ 8.941.000,00R$ 5.709.000,00
Lucro A. Controladora R$ 19.264.000,00R$ 4.648.000,00R$ 18.077.000,00R$ 31.606.000,00R$ 9.190.000,00R$ 5.735.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 3.232.000,00R$ 513.000,00R$ 4.029.000,00R$ -2.345.000,00R$ -249.000,00R$ -26.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 159.668.000,00
Ativo Controladora :
R$ 289.629.000,00
Passivo Exigível :
R$ 129.961.000,00
D. Bruta :
R$ 21.036.000,00
D. Líquida :
R$ -47.955.000,00
Disponibilidade :
R$ 68.991.000,00
V. Mercado :
R$ 254.800.000,00
Val. Firma :
R$ 206.845.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 21.036.000,00R$ 21.497.000,00R$ 16.725.000,00R$ 20.301.000,00R$ 25.649.000,00
Disponibilidade R$ 68.991.000,00R$ 67.327.000,00R$ 76.827.000,00R$ 59.462.000,00R$ 43.320.000,00
D. Líquida R$ -47.955.000,00R$ -45.830.000,00R$ -60.102.000,00R$ -39.161.000,00R$ -17.671.000,00
Patrimônio R$ 159.668.000,00R$ 153.044.000,00R$ 177.960.000,00R$ 144.240.000,00R$ 133.538.000,00
Passivo Exigível R$ 129.961.000,00R$ 130.822.000,00R$ 112.125.000,00R$ 104.326.000,00R$ 114.019.000,00
Ativo Controladora R$ 289.629.000,00R$ 283.866.000,00R$ 290.085.000,00R$ 248.566.000,00R$ 247.557.000,00
Ativo Total R$ 282.119.000,00R$ 274.810.000,00R$ 286.669.000,00R$ 249.925.000,00R$ 248.609.000,00
Ativo Circ. R$ 207.182.000,00R$ 201.650.000,00R$ 211.793.000,00R$ 176.902.000,00R$ 175.989.000,00
Caixa e Equiv. R$ 16.781.000,00R$ 16.140.000,00R$ 16.862.000,00R$ 13.859.000,00R$ 8.855.000,00
Aplic. Financeiras R$ 52.210.000,00R$ 51.187.000,00R$ 59.965.000,00R$ 45.603.000,00R$ 34.465.000,00
Contas a Receber R$ 45.006.000,00R$ 44.889.000,00R$ 52.756.000,00R$ 40.857.000,00R$ 53.344.000,00
Estoques R$ 70.858.000,00R$ 67.723.000,00R$ 62.716.000,00R$ 56.523.000,00R$ 54.624.000,00
Trib. a Recuperar R$ 19.397.000,00R$ 18.584.000,00R$ 14.679.000,00R$ 16.222.000,00R$ 17.614.000,00
Desp. Antecipadas R$ 1.433.000,00R$ 1.282.000,00R$ 1.246.000,00R$ 1.193.000,00R$ 1.091.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 1.497.000,00R$ 1.845.000,00R$ 3.569.000,00R$ 2.645.000,00R$ 5.996.000,00
Ativo Não Circ. R$ 74.937.000,00R$ 73.160.000,00R$ 74.876.000,00R$ 73.023.000,00R$ 72.620.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 21.494.000,00R$ 21.557.000,00R$ 36.223.000,00R$ 37.151.000,00R$ 37.133.000,00
Investimentos R$ 10.671.000,00R$ 9.363.000,00R$ 3.405.000,00R$ 3.454.000,00R$ 3.436.000,00
Imobilizado R$ 41.618.000,00R$ 41.062.000,00R$ 34.040.000,00R$ 31.234.000,00R$ 30.716.000,00
Intangível R$ 1.154.000,00R$ 1.178.000,00R$ 1.208.000,00R$ 1.184.000,00R$ 1.335.000,00
Passivo T. R$ 282.119.000,00R$ 274.810.000,00R$ 286.669.000,00R$ 249.925.000,00R$ 248.609.000,00
Passivo C. R$ 87.248.000,00R$ 88.012.000,00R$ 74.952.000,00R$ 62.641.000,00R$ 69.990.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 3.482.000,00R$ 3.470.000,00R$ 3.175.000,00R$ 2.789.000,00R$ 2.833.000,00
Fornecedores R$ 16.144.000,00R$ 17.328.000,00R$ 15.599.000,00R$ 10.411.000,00R$ 14.694.000,00
Obrig. Fiscais R$ 3.067.000,00R$ 2.584.000,00R$ 2.626.000,00R$ 1.766.000,00R$ 1.999.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 2.374.000,00R$ 2.835.000,00R$ 2.724.000,00R$ 3.961.000,00R$ 6.673.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 58.867.000,00R$ 58.776.000,00R$ 48.195.000,00R$ 41.347.000,00R$ 41.552.000,00
PC. Provisões R$ 3.314.000,00R$ 3.019.000,00R$ 2.633.000,00R$ 2.367.000,00R$ 2.239.000,00
Passivo NC. R$ 42.713.000,00R$ 42.810.000,00R$ 37.173.000,00R$ 41.685.000,00R$ 44.029.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 18.662.000,00R$ 18.662.000,00R$ 14.001.000,00R$ 16.340.000,00R$ 18.976.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 2.373.000,00R$ 2.541.000,00R$ 2.742.000,00R$ 603.000,00R$ 841.000,00
Trib. Diferidos R$ 2.397.000,00R$ 2.326.000,00R$ 1.868.000,00R$ 1.868.000,00R$ 1.868.000,00
PNC. Provisões R$ 19.281.000,00R$ 19.281.000,00R$ 18.562.000,00R$ 22.874.000,00R$ 22.344.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 152.158.000,00R$ 143.988.000,00R$ 174.544.000,00R$ 145.599.000,00R$ 134.590.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 70.000.000,00R$ 70.000.000,00R$ 70.000.000,00R$ 70.000.000,00R$ 66.000.000,00
Res. Capital R$ 212.000,00R$ 212.000,00R$ 212.000,00R$ 212.000,00R$ 212.000,00
Res. Lucros R$ 85.760.000,00R$ 79.136.000,00R$ 104.052.000,00R$ 70.332.000,00R$ 63.630.000,00
Aj. Aval. Patr. R$ 3.696.000,00R$ 3.696.000,00R$ 3.696.000,00R$ 3.696.000,00R$ 3.696.000,00
Part. Acio. NC. R$ -7.510.000,00R$ -9.056.000,00R$ -3.416.000,00R$ 1.359.000,00R$ 1.052.000,00

BALM3 - Risco Baixo

Baumer (BALM3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Equipamentos de Saúde, com classificação de risco Baixo, obtendo 79 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
79
pontos de 100
11 Pontos positivos da análise:
  • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
  • +8 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Endividamento
Peso na análise: 10,42%
93
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,3, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -15,27% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
+9,69 pts
Solvência
Peso na análise: 10,42%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 68.991.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+10,42 pts
Consistência
Peso na análise: 9,38%
85
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
+7,97 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,38%
92

ROIC de 20,54% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 25,61% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 7,97% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 32,14% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 14,09% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 36,27% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,63 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,33%
77
A Receita Líquida cresceu em 14,39% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 36,3% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+6,42 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,33%
77
Margem Líquida de 10,59% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 24,13% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+6,42 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,33%
80
Liquidez Corrente de 2,37 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -9,33% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+6,67 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,29%
39
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 159.668.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 10,7% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 28,65% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+2,84 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,25%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BALM3, limitando a avaliação deste critério.
+1,56 pts
Tag Along
Peso na análise: 5,21%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+5,21 pts
Free Float
Peso na análise: 5,21%
71
Possui free float de 35,56%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+3,7 pts
Cotação
Peso na análise: 4,17%
100
BALM3 apresenta cotação de R$ 26,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 14,83, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,17 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,17%
100
O controle acionário de BALM3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,17 pts
Histórico
Peso na análise: 3,13%
47
BALM3 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,47 pts

Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,75
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 20,5 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 8,2%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,75
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 4,5 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 8,2%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2025
31/07/2025 15:49
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
31/12/2025
30/12/2024 16:43
1
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
Abrir documento
12/12/2025 17:00
12/12/2025 19:56
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
12/12/2025
12/12/2025 19:58
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
12/2025
09/06/2026 16:20
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
12/2025
15/12/2025 13:48
1
Relatório Proventos
-
-
Abrir documento
30/09/2025
14/11/2025 19:10
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
29/09/2025 17:00
29/09/2025 18:08
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
09/2025
29/09/2025 18:36
1
Relatório Proventos
-
-
Abrir documento
30/06/2025
14/08/2025 19:59
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 61 registros
Registos por página:
 :
 
Videos recentes de BALM3:
 
  
  
  
Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
BAIXO
BALM4
Equipamentos de Saúde
R$ 16,00
R$ 15,50R$ 21,84
30,12%
1,82%9,08%
3,15%
-13,89%  
1,27
6,970,98
 
R$ 159.668.000,00
11,3
Ação BALM4
BAIXO
BALM3
Equipamentos de Saúde
R$ 26,00
R$ 20,00R$ 22,78
18,54%
1,64%8,2%
29,07%
24,4%  
1,75
11,331,6
 
R$ 159.668.000,00
-7
Ação BALM3
24,33%
1,73%8,64%
16,11%
5,26%0%
1,51
9,151,29
R$ 0,00
R$ 159.668.000,00
2,2
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ativo desatualizado

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Favoritos