B3SA3 - B3: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 17,59

Val. Mês

21,98%

Val. Ano

34,81%

P/L

16,65

P/PM

1,28

4,29%

Investidos R$ 1.000,00 em 72,73 cotas na Ação B3SA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.320,06 (32,01% ), sendo deste valor, R$ 279,27 (27,93% ) referente à valorização da Ação e R$ 40,79 (4,08% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

09.346.601/0001-25

Liq. Diária :

R$ 612.375.537,33

Volume 30d: 36.932.825Volume 1a: 37.703.313

Website:

http://www.b3.com.br/

47% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 9,41 (-46,52% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 7,48 (-57,5% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização B3SA3: 7,57%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de B3SA3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de B3SA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 8,62% | 8,73% | 8,89% | 9,34% | 9,79% | 11,03% | 11,75% | 12,95%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,14%

Calculando status valorização atual B3SA3

Valorização Último Quadrimestre: 12,95%
Variação limite para considerar estagnado: 3,85%
B3SA3 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 17,59
Valor Médio: R$ 13,79
B3SA3 está a uma distancia de -27,53% gerando uma força de distancia de -0,28

Força atual: -0,28

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de B3SA3: 3,26%
Dy Médio Projetado no Segmento: 3,26%
Dy Médio de B3SA3 em 5 anos: 3,4%
B3SA3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
B3SA3 está a uma distancia de -4,12% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,02
B3SA3 gerou força de distancia de DY de -0,02

Força atual: -0,3

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.701.217.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.155.368.772,73
B3SA3 está a uma distancia de 47,24% gerando uma força de distancia de 0,47

Força atual: 0,18

Força após reduzir 40% devido a B3SA3 já estar em alta: 0,11

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,11
Potencial de variação Quadrimestral: 10,14%
Valorização Quadrimestral: 0,11 * 10,14% = 1,07%

Simulando valorização de B3SA3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 12,95%
Valorização quadrimestre: 1,07%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,14%
Cotação Atual: R$ 17,59
Status Atual: Em Alta com tendência de alta
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (3,89%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,75%)
- Resultado: 4,64%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,93%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,86%)
- Resultado: 1,79%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,18%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,97%)
- Resultado: 1,15%
Aplicada a valorização anual simulada de 7,57%, B3SA3 valerá R$ 18,92 após um ano

O valor de B3SA3 para o próximo ano ficou em R$ 18,92 o que da uma valorização de 7,57%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	B3SA3	Setor	Segmento	B3SA3
Cotação	R$ 17,59	--	--	R$ 16,44	R$ 12,81	R$ 11,54	R$ 12,85	R$ 12,90
DPA	R$ 0,75	--	--	R$ 0,30	R$ 0,53	R$ 0,10	R$ 0,49	R$ 0,47
DY	4,29%	10,2%	4,29%	1,8%	4,15%	0,87%	3,79%	3,64%
Payout	71,39%	62,95%	71,39%	46,92%	58,48%	11,56%	65,39%	64,6%
P/PM	1,28	1,04	0,92	1,15	1,05	0,95	1	1,13
P/L	16,65	4,77	-15,4	26,11	14,09	13,27	17,24	17,76
P/VP	4,75	1,81	2,85	4,44	3,71	3,31	3,51	3,7
LPA	1,06	-1,26	0,22	0,63	0,91	0,87	0,75	0,73
VPA	3,71	-5,36	2,74	3,71	3,46	3,49	3,66	3,48
PSR	7,4	3,06	4,02	13,21	5,81	5,75	7,18	7,42
ROE	28,51%	18,25%	16,85%	16,99%	26,3%	24,91%	20,38%	20,85%
ROIC	27,91%	6,86%	16,4%	14,89%	26,01%	21,81%	18,94%	21,06%
ROA	10,89%	-4,31%	3,68%	6,49%	9,46%	10,12%	8,36%	8,88%
Margem Líquida	44,43%	-90,78%	23,96%	50,59%	41,24%	43,29%	41,65%	41,8%
Margem Ebit	60,38%	-48,66%	36,56%	61,54%	59,69%	57,18%	52,91%	55,17%
Margem Ebitda	63,58%	-78,72%	40,86%	64,58%	63,17%	62,59%	63,9%	65,62%
Margem Bruta	89,8%	49,68%	63,82%	89,75%	90,53%	89,98%	90,01%	89,92%
EV/EBITDA	11,43	17,23	10,38	20,06	9,11	9,17	10,93	10,89
EV/EBIT	12,03	33,71	-72,87	21,06	9,65	10,04	13,2	12,96
P/EBITDA	11,63	19,13	7,59	20,45	9,2	9,18	11,24	11,31
P/EBIT	12,25	24,38	-75,54	21,46	9,74	10,05	13,57	13,46
P/Ativo	1,81	0,54	1,49	1,7	1,33	1,34	1,44	1,58
P/Cap. Giro	-18,11	83,58	-8,71	-16,93	-10,14	-11,15	-13,79	-11,28
P/Ativo Circ. Liq.	9,75	10,09	5,16	9,11	7,68	10,08	10,65	9,59
Giro Ativos	0,25	0,17	0,29	0,13	0,23	0,23	0,2	0,21
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,08	2,55	0,74	-0,08	-0,03	0	-0,1	-0,14
D. Liq. / EBITDA	-0,21	-2,32	2,79	-0,39	-0,08	-0,01	-0,31	-0,42
D. Liq. / EBIT	-0,22	10,63	4,01	-0,41	-0,09	-0,01	-0,38	-0,5
D. Bru. / Patr. Liq.	0,8	4,51	1,4	0,8	0,86	0,72	0,69	0,6
Patr. / Ativos	0,38	-0,07	0,3	0,38	0,36	0,41	0,41	0,43
Passivos / Ativos	0,62	1,04	0,8	0,62	0,64	0,59	0,59	0,57
Liq. Corrente	1,92	168,07	1,98	1,92	1,91	1,66	1,55	1,84
CAGR Receitas 5A	-0,03%	-7,61%	-14,04%	-9,39%	3,58%	9,96%	15,48%	22,44%
CAGR Lucros 5A	4,65%	-4,49%	-19,98%	-7,59%	2,02%	11,02%	14,63%	26,66%

Dividendos B3SA3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
3 dys, 23,08%

Fevereiro
1 dys, 7,69%

Março
2 dys, 15,38%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
2 dys, 15,38%

Julho
1 dys, 7,69%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
2 dys, 15,38%

Outubro
1 dys, 7,69%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 7,69%

Janeiro
3 dys, 21,43%

Fevereiro
1 dys, 7,14%

Março
2 dys, 14,29%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
3 dys, 21,43%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
3 dys, 21,43%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
2 dys, 14,29%

B3SA3 pagou aproximadamente R$ 0,75 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,29% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Serviços Financeiros Diversos (4,29%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,4%.

B3SA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 71,39% acima do payout médio histórico de 54,28% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 54,28%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,26%, com distribuição em torno de R$ 0,57 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,17. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,73 e R$ 4,78, respectivamente.

Dividendos

DY :

4,29%

Setor: 10,2%Segmento: 4,29%

DY (3M):

5,03%

Setor: 9,78%Segmento: 5,03%

DY (5A):

3,4%

Setor: 7,51%Segmento: 2,12%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

Payout Méd. :

54,28%

Atual: 71,39%

DPA :

R$ 0,75

DPA Proj.:

R$ 0,57

DY Proj.:

3,26%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para B3SA3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	3,26%	R$ 14,34	R$ 9,56	R$ 7,17	R$ 5,73	R$ 4,78	R$ 4,10
DY	4,29%	R$ 18,87	R$ 12,58	R$ 9,43	R$ 7,55	R$ 6,29	R$ 5,39
DY (3M)	5,03%	R$ 22,12	R$ 14,75	R$ 11,06	R$ 8,85	R$ 7,37	R$ 6,32
DY (5A)	3,4%	R$ 14,95	R$ 9,97	R$ 7,48	R$ 5,98	R$ 4,98	R$ 4,27

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
24/06/2026	07/07/2026	JCP	R$ 0,071192500	R$ 0,07119250	0,48%
24/06/2026	07/07/2026	JCP	R$ 0,149984000	R$ 0,14998400	1%
31/03/2026	13/04/2026	JCP	R$ 0,074339700	R$ 0,07433970	0,4%
30/12/2025	12/01/2026	JCP	R$ 0,074485100	R$ 0,07448510	0,53%
30/12/2025	12/01/2026	JCP	R$ 0,082529500	R$ 0,08252950	0,59%
30/12/2025	13/04/2026	JCP	R$ 0,074485100	R$ 0,07448510	0,53%
30/12/2025	07/07/2026	JCP	R$ 0,074485100	R$ 0,07448510	0,53%
30/12/2025	07/10/2026	JCP	R$ 0,074485100	R$ 0,07448510	0,53%
23/09/2025	07/10/2025	JCP	R$ 0,078287400	R$ 0,07828740	0,59%
23/06/2025	07/07/2025	JCP	R$ 0,072820100	R$ 0,07282010	0,54%
02/01/2024	02/01/2024	Dividendo	R$ 0,100500000	R$ 0,10050000	0,71%
29/09/2023	29/09/2023	Dividendo	R$ 0,105200000	R$ 0,10520000	0,86%
22/09/2023	22/09/2023	Dividendo	R$ 0,105700000	R$ 0,10570000	0,86%
28/06/2023	28/06/2023	Dividendo	R$ 0,115400000	R$ 0,11540000	0,83%
29/03/2023	29/03/2023	Dividendo	R$ 0,060200000	R$ 0,06020000	0,57%
24/02/2023	24/02/2023	Dividendo	R$ 0,036700000	R$ 0,03670000	0,35%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,064000000	R$ 0,06400000	0,52%
23/12/2022	23/12/2022	Dividendo	R$ 0,024200000	R$ 0,02420000	0,18%
23/09/2022	23/09/2022	Dividendo	R$ 0,082900000	R$ 0,08290000	0,62%
29/06/2022	29/06/2022	Dividendo	R$ 0,130800000	R$ 0,13080000	1,19%
25/03/2022	25/03/2022	Dividendo	R$ 0,181500000	R$ 0,18150000	1,2%
03/01/2022	03/01/2022	Dividendo	R$ 0,049800000	R$ 0,04980000	0,46%
			R$ 1,883993600	R$ 1,88399360

Exibindo 22 registros

Lista completa dos dividendos de B3SA3

Composição Acionária B3SA3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

5.046.500.000

Ordinárias: 5.046.500.000

Free Float % :

98,8% (4.985.893.391)

FF Ordinárias: 4.985.893.391

T. Fora Circulação :

1,2% (60.606.609)

Ordinárias Fora C.: 60.606.609Ações Tesouraria: 55.570.533

T. Cotistas :

294.151

I. P. Física: 290.198I. P. Jurídica: 2.306I. Institucionais: 1.647

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	3.912.906.389	78%
20/07/2026	Fundos administrados pela BlackRock, Inc.	502.556.775	10%
22/03/2022	Baillie Gifford	306.645.788	6%
13/05/2025	Massachusetts Financial Services Company	268.820.515	5%
	Ações Tesouraria	55.570.533	1%
		5.046.500.000	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

5.046.500.000

Ordinárias: 5.046.500.000

Free Float % :

99,03% (4.997.348.685)

FF Ordinárias: 4.997.348.685

T. Fora Circulação :

0,97% (49.151.315)

Ordinárias Fora C.: 49.151.315Ações Tesouraria: 35.767.853

T. Cotistas :

294.152

I. P. Física: 290.198I. P. Jurídica: 2.306I. Institucionais: 1.648

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	3.922.880.526	78%
04/03/2026	Fundos administrados pela BlackRock, Inc.	512.385.318	10%
22/03/2022	Baillie Gifford	306.645.788	6%
09/05/2025	Massachusetts Financial Services Company	268.820.515	5%
	Ações Tesouraria	35.767.853	1%
		5.046.500.000	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

5.266.500.000

Ordinárias: 5.266.500.000

Free Float % :

98,67% (5.196.371.458)

FF Ordinárias: 5.196.371.458

T. Fora Circulação :

1,33% (70.128.542)

Ordinárias Fora C.: 70.128.542Ações Tesouraria: 58.439.378

T. Cotistas :

326.119

I. P. Física: 322.443I. P. Jurídica: 2.151I. Institucionais: 1.525

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	3.834.533.718	73%
06/05/2025	Capital Research Global Investors	520.756.663	10%
22/03/2022	Baillie Gifford	306.645.788	6%
11/08/2015	Fundos administrados pela BlackRock, Inc.	277.303.938	5%
09/05/2025	Massachusetts Financial Services Company	268.820.515	5%
	Ações Tesouraria	58.439.378	1%
		5.266.500.000	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

5.546.500.000

Ordinárias: 5.546.500.000

Free Float % :

99,37% (5.511.401.013)

FF Ordinárias: 5.511.401.013

T. Fora Circulação :

0,63% (35.098.987)

Ordinárias Fora C.: 35.098.987Ações Tesouraria: 23.995.123

T. Cotistas :

321.904

I. P. Física: 317.857I. P. Jurídica: 2.443I. Institucionais: 1.604

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	4.015.543.983	72%
08/10/2021	Capital Research Global Investors	616.611.036	11%
22/03/2022	Baillie Gifford	306.645.788	6%
19/07/2022	T. Rowe Price	306.400.132	6%
11/08/2015	Fundos administrados pela BlackRock, Inc.	277.303.938	5%
	Ações Tesouraria	23.995.123	0%
		5.546.500.000	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

5.819.000.000

Ordinárias: 5.819.000.000

Free Float % :

98,53% (5.733.398.051)

FF Ordinárias: 5.733.398.051

T. Fora Circulação :

1,47% (85.601.949)

Ordinárias Fora C.: 85.601.949Ações Tesouraria: 75.700.492

T. Cotistas :

359.216

I. P. Física: 354.755I. P. Jurídica: 2.933I. Institucionais: 1.528

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	4.236.338.614	73%
08/10/2021	Capital Research Global Investors	616.611.036	11%
22/03/2022	Baillie Gifford	306.645.788	5%
19/07/2022	T. Rowe Price	306.400.132	5%
11/08/2015	Fundos administrados pela BlackRock, Inc.	277.303.938	5%
05/04/2023	Ações Tesouraria	75.700.492	1%
		5.819.000.000	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

6.099.000.000

Ordinárias: 6.099.000.000

Free Float % :

98,17% (5.987.625.321)

FF Ordinárias: 5.987.625.321

T. Fora Circulação :

1,83% (111.374.679)

Ordinárias Fora C.: 111.374.679Ações Tesouraria: 91.610.559

T. Cotistas :

391.921

I. P. Física: 386.804I. P. Jurídica: 3.629I. Institucionais: 1.488

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	4.806.828.679	79%
08/10/2021	Capital Research Global Investors	616.611.036	10%
22/03/2022	Baillie Gifford	306.645.788	5%
11/08/2015	Fundos administrados pela BlackRock, Inc.	277.303.938	5%
28/03/2022	Ações Tesouraria	91.610.559	2%
		6.099.000.000	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
11/08/2026
12/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

6 Ativos possuem, em conjunto, 119.001 cotas de B3SA3, equivalentes a 0% do total emitido

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Fundo / Índice	Qtd. Cotas B3SA3	Valor	% da carteira	Ações
BTHF11	40.270	R$ 708.349,30	0,02%	Fii BTHF11
SNFF11	33.799	R$ 594.524,41	0,28%	Fii SNFF11
CPTS11	14.774	R$ 259.874,66	0,02%	Fii CPTS11
NCRA11	11.334	R$ 199.365,06	30,72%	Fii NCRA11
FTCA11	11.334	R$ 199.365,06	30,72%	Fii FTCA11
MGHT11	7.490	R$ 131.749,10	4,45%	Fii MGHT11
	119.001	R$ 2.093.227,59	11,03%

Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros

Resultados Financeiros B3SA3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 12.001.729.000,00	R$ 6.283.136.000,00	R$ 11.121.545.000,00	R$ 10.572.738.000,00	R$ 9.921.251.000,00	R$ 10.110.682.000,00
Custos	R$ -1.224.586.000,00	R$ -643.970.000,00	R$ -1.053.318.000,00	R$ -1.059.270.000,00	R$ -991.226.000,00	R$ -1.018.969.000,00
Lucro Bruto	R$ 10.777.143.000,00	R$ 5.639.166.000,00	R$ 10.068.227.000,00	R$ 9.513.468.000,00	R$ 8.930.025.000,00	R$ 9.091.713.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -3.530.087.000,00	R$ -1.772.312.000,00	R$ -3.430.190.000,00	R$ -3.467.566.000,00	R$ -3.680.402.000,00	R$ -3.513.839.000,00
EBITDA	R$ 7.630.663.000,00	R$ 4.057.809.000,00	R$ 7.025.060.000,00	R$ 6.617.651.000,00	R$ 6.339.658.000,00	R$ 6.634.178.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 383.607.000,00	R$ 190.955.000,00	R$ 387.023.000,00	R$ 571.749.000,00	R$ 1.090.035.000,00	R$ 1.056.304.000,00
EBIT	R$ 7.247.056.000,00	R$ 3.866.854.000,00	R$ 6.638.037.000,00	R$ 6.045.902.000,00	R$ 5.249.623.000,00	R$ 5.577.874.000,00
R. Financeiro	R$ 407.832.000,00	R$ 251.311.000,00	R$ 307.864.000,00	R$ 78.089.000,00	R$ 308.549.000,00	R$ 212.277.000,00
Impostos	R$ -2.322.769.000,00	R$ -939.814.000,00	R$ -2.359.029.000,00	R$ -1.547.300.000,00	R$ -1.425.660.000,00	R$ -1.563.553.000,00
Lucro Líquido	R$ 5.332.119.000,00	R$ 3.178.351.000,00	R$ 4.586.872.000,00	R$ 4.576.691.000,00	R$ 4.132.512.000,00	R$ 4.226.598.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 5.329.711.000,00	R$ 3.175.816.000,00	R$ 4.585.619.000,00	R$ 4.576.581.000,00	R$ 4.131.929.000,00	R$ 4.226.057.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 2.408.000,00	R$ 2.535.000,00	R$ 1.253.000,00	R$ 110.000,00	R$ 583.000,00	R$ 541.000,00

Balanço patrimonial B3SA3

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A análise do endividamento de B3 (B3SA3), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 1.569.336.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBITDA de R$ 7.630.663.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

Patrimônio :

R$ 18.704.963.000,00

Ativo Controladora :

R$ 48.926.681.000,00

Passivo Exigível :

R$ 30.221.718.000,00

D. Bruta :

R$ 14.933.316.000,00

D. Líquida :

R$ -1.569.336.000,00

Disponibilidade :

R$ 16.502.652.000,00

V. Mercado :

R$ 88.767.935.000,00

Val. Firma :

R$ 87.198.599.000,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 14.933.316.000,00	R$ 14.944.304.000,00	R$ 13.228.819.000,00	R$ 14.009.669.000,00	R$ 12.111.175.000,00
Disponibilidade	R$ 16.502.652.000,00	R$ 15.540.777.000,00	R$ 13.300.305.000,00	R$ 15.988.472.000,00	R$ 14.904.511.000,00
D. Líquida	R$ -1.569.336.000,00	R$ -596.473.000,00	R$ -71.486.000,00	R$ -1.978.803.000,00	R$ -2.793.336.000,00
Patrimônio	R$ 18.704.963.000,00	R$ 17.442.134.000,00	R$ 18.370.755.000,00	R$ 20.273.510.000,00	R$ 20.271.137.000,00
Passivo Exigível	R$ 30.221.718.000,00	R$ 31.023.568.000,00	R$ 26.845.396.000,00	R$ 29.135.523.000,00	R$ 27.311.630.000,00
Ativo Controladora	R$ 48.926.681.000,00	R$ 48.465.702.000,00	R$ 45.216.151.000,00	R$ 49.409.033.000,00	R$ 47.582.767.000,00
Ativo Total	R$ 48.951.120.000,00	R$ 48.487.647.000,00	R$ 45.228.850.000,00	R$ 49.421.622.000,00	R$ 47.594.773.000,00
Ativo Circ.	R$ 19.047.627.000,00	R$ 17.712.103.000,00	R$ 15.187.412.000,00	R$ 18.843.820.000,00	R$ 17.129.613.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 1.163.233.000,00	R$ 1.603.617.000,00	R$ 1.636.275.000,00	R$ 1.788.906.000,00	R$ 2.613.794.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 15.339.419.000,00	R$ 13.937.160.000,00	R$ 11.664.030.000,00	R$ 14.199.566.000,00	R$ 12.290.717.000,00
Contas a Receber	R$ 659.314.000,00	R$ 618.339.000,00	R$ 506.647.000,00	R$ 566.045.000,00	R$ 503.840.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 1.465.222.000,00	R$ 1.197.167.000,00	R$ 605.068.000,00	R$ 1.839.132.000,00	R$ 1.540.133.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 128.687.000,00	R$ 121.561.000,00	R$ 123.419.000,00	R$ 117.029.000,00	R$ 131.627.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 291.752.000,00	R$ 234.259.000,00	R$ 651.973.000,00	R$ 333.142.000,00	R$ 49.502.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 29.903.493.000,00	R$ 30.775.544.000,00	R$ 30.041.438.000,00	R$ 30.577.802.000,00	R$ 30.465.160.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 3.415.158.000,00	R$ 3.661.856.000,00	R$ 2.890.186.000,00	R$ 2.836.883.000,00	R$ 3.095.484.000,00
Investimentos	R$ 125.925.000,00	R$ 662.554.000,00	R$ 648.682.000,00	R$ 647.353.000,00	R$ 654.484.000,00
Imobilizado	R$ 827.878.000,00	R$ 880.467.000,00	R$ 856.795.000,00	R$ 872.894.000,00	R$ 920.622.000,00
Intangível	R$ 25.534.532.000,00	R$ 25.570.667.000,00	R$ 25.645.775.000,00	R$ 26.220.672.000,00	R$ 25.794.570.000,00
Passivo T.	R$ 48.951.120.000,00	R$ 48.487.647.000,00	R$ 45.228.850.000,00	R$ 49.421.622.000,00	R$ 47.594.773.000,00
Passivo C.	R$ 9.942.058.000,00	R$ 9.291.962.000,00	R$ 9.159.685.000,00	R$ 12.154.194.000,00	R$ 9.306.446.000,00
Fornecedores	R$ 372.091.000,00	R$ 390.811.000,00	R$ 334.714.000,00	R$ 293.453.000,00	R$ 219.288.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 371.790.000,00	R$ 476.908.000,00	R$ 248.047.000,00	R$ 1.492.310.000,00	R$ 1.423.748.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 2.623.296.000,00	R$ 870.588.000,00	R$ 1.947.492.000,00	R$ 4.250.267.000,00	R$ 560.238.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 6.574.881.000,00	R$ 7.553.655.000,00	R$ 6.629.432.000,00	R$ 6.118.164.000,00	R$ 7.103.172.000,00
Passivo NC.	R$ 20.279.660.000,00	R$ 21.731.606.000,00	R$ 17.685.711.000,00	R$ 16.981.329.000,00	R$ 18.005.184.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 12.310.020.000,00	R$ 14.073.716.000,00	R$ 11.281.327.000,00	R$ 9.759.402.000,00	R$ 11.550.937.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 199.807.000,00	R$ 246.858.000,00	R$ 370.257.000,00	R$ 730.955.000,00	R$ 384.127.000,00
Trib. Diferidos	R$ 6.840.697.000,00	R$ 6.654.751.000,00	R$ 5.343.621.000,00	R$ 5.845.307.000,00	R$ 5.488.837.000,00
PNC. Provisões	R$ 654.554.000,00	R$ 652.302.000,00	R$ 605.330.000,00	R$ 569.664.000,00	R$ 513.344.000,00
Lucr. e Rec. a Aprop.	R$ 274.582.000,00	R$ 103.979.000,00	--	--	--
Patr. Líq. Consol.	R$ 18.729.402.000,00	R$ 17.464.079.000,00	R$ 18.383.454.000,00	R$ 20.286.099.000,00	R$ 20.283.143.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 12.898.655.000,00	R$ 12.898.655.000,00	R$ 12.898.655.000,00	R$ 12.548.655.000,00	R$ 12.548.655.000,00
Res. Capital	R$ 33.856.000,00	R$ -2.252.016.000,00	R$ -1.021.793.000,00	R$ 1.777.787.000,00	R$ 3.861.461.000,00
Res. Reavalia.	R$ 14.038.000,00	R$ 14.330.000,00	R$ 14.916.000,00	R$ 15.502.000,00	R$ 16.088.000,00
Res. Lucros	R$ 3.928.664.000,00	R$ 6.808.356.000,00	R$ 6.915.784.000,00	R$ 5.651.275.000,00	R$ 3.895.515.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 1.698.178.000,00	--	--	--	--
Out. Res. Abrang.	R$ 131.572.000,00	R$ -27.191.000,00	R$ -436.807.000,00	R$ 280.291.000,00	R$ -50.582.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 24.439.000,00	R$ 21.945.000,00	R$ 12.699.000,00	R$ 12.589.000,00	R$ 12.006.000,00

Análise de risco - WebWallet: Mínimo

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Dt. última análise:

Observações:

B3SA3 - Risco Mínimo

B3 (B3SA3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Serviços Financeiros Diversos, com classificação de risco Mínimo, obtendo 92 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.

pontos de 100

13 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Histórico consistente de geração de lucros.
+10 critérios com avaliação positiva!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

100

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,08, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

100

Possui disponibilidade de recursos de R$ 16.502.652.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 27,91% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 27,13% em relação à média desde 2022, de 21,95% para 27,91%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 10,89% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 18,3% em relação à média desde 2022, de 9,21% para 10,89%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 28,51% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 23,36% em relação à média desde 2022, de 23,11% para 28,51%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 15,05% em relação à média desde 2022, de R$ 10.431.554.000,00 para R$ 12.001.729.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 21,72% em relação à média desde 2022, de R$ 4.380.668.250,00 para R$ 5.332.119.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 44,43% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 5,79% em relação à média desde 2022, de 42% para 44,43%. Contribuindo para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 1,92 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 10,42% em relação à média desde 2022, de 1,74 para 1,92. Contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 18.704.963.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -7,74% em relação ao valor em 2023, de R$ 20.273.510.000,00 para R$ 18.704.963.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -14,23% em relação ao valor em 2022, de R$ 21.807.206.000,00 para R$ 18.704.963.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

B3SA3 apresenta cotação de R$ 17,59 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 13,79, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

B3SA3 mostra tendência de valorização de 7,57%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 612.375.537,33 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de B3SA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

B3SA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 98,8%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para B3SA3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 46/100

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Score de Compra: 46 / 100

15	Valuation
	Peso: 38,46%, +6pts

100	Qualidade
	Peso: 30,77%, +31pts

63	Tendência
	Peso: 15,38%, +10pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 45/100

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Score de Venda: 45 / 100

61	Valuation
	Peso: 38,46%, +23pts

0	Qualidade
	Peso: 30,77%, +0pts

37	Tendência
	Peso: 15,38%, +6pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos da Ação B3SA3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

242.719.889

Empr. Tot. :

172.931.847

Doador % Mês :

0,06%

Tomador: 0,06%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

05/08/2026

M. BAIXA

2.275

4.985.893.391
15.608.010 (0,31%)	170.557.378 (3,42%)

R$ 245.357.917,20

0,01%

0,02%

0,15%

04/08/2026

M. BAIXA

968

4.985.893.391
4.475.472 (0,09%)	170.775.799 (3,43%)

R$ 70.041.136,80

0,02%

0,15%

03/08/2026

M. BAIXA

805

4.985.893.391
2.984.992 (0,06%)	173.755.466 (3,48%)

R$ 46.983.774,08

0,01%

0,02%

0,51%

29/07/2026

BAIXA

3.792

4.985.893.391
22.205.975 (0,45%)	179.783.048 (3,61%)

R$ 355.961.779,25

0,01%

0,02%

0,15%

28/07/2026

BAIXA

364

4.985.893.391
4.670.464 (0,09%)	176.621.355 (3,54%)

R$ 73.326.284,80

0,01%

0,02%

0,15%

8.204

24.929.466.955
49.944.913	871.493.046

R$ 791.670.892,13

0,01%

0,02%

0,22%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	09/12/2025 18:32	1	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
31/12/2026	31/07/2026 09:00	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
17/09/2026 12:30	17/09/2026 19:21	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
15/09/2026	15/09/2026 18:12	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
02/09/2026	02/09/2026 19:36	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
01/09/2026	01/09/2026 18:45	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
20/08/2026	20/08/2026 18:39	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
19/08/2026	19/08/2026 09:39	1	Comunicado ao Mercado	Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante	Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante	Abrir documento
18/08/2026 09:30	18/08/2026 09:29	1	Política de indicação	-	-	Abrir documento
13/08/2026	13/08/2026 20:42	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MÍNIMO

B3SA3

Serviços Financeiros ...

R$ 17,59
R$ 12,24	R$ 19,84

4,29%
3,4%	3,26%

34,81%
21,98%	7,57%

1,28
16,65	4,75

R$ 612.375.537,33

R$ 18.704.963.000,00

ALTO

PDTC3

Serviços Financeiros ...

R$ 1,69
R$ 0,97	R$ 2,08


0,84%

62,5%
-10,58%	-51,1%

1,23
18,44	0,95

R$ 45.942,81

R$ 140.739.000,00

MOD. ALTO

PPLA11

Serviços Financeiros ...

R$ 39,00
R$ 38,02	R$ 136,44


	0%

-71,09%
-12,36%	-82,62%

0,25
-81,3

R$ 458,09

R$ 10.000,00

1,43%
1,41%	1,09%

8,74%
-0,32%	-42,05%

0,92
-15,4	1,9

R$ 204.140.646,08

R$ 6.281.904.000,00

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