AURE3 - Auren

A Auren é uma empresa destacada no setor de energia renovável, com foco em soluções sustentáveis e inovadoras que promovem a eficiência energética e a redução de emissões de carbono. Seu core business abrange a geração e comercialização de energia elétrica, utilizando fontes limpas e renováveis como solar e eólica. Os principais diferenciais competitivos da Auren incluem sua tecnologia de ponta e um portfólio diversificado, que garante resiliência e adaptação às demandas do mercado. A relevância da Auren no setor energético é evidenciada pela crescente transição para fontes sustentáveis, enquanto sua robustez financeira e estratégias voltadas para o futuro consolidam sua posição como um líder no segmento.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 12,35
Mín: R$ 10,05 / Máx: R$ 14,61
Média: R$ 11,77
Val. Mês
22,28%
Setor: 7,99%
Segmento: 8,03%
Val. Ano
14,77%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,88%
P/L
-12,6
Setor: 13,58
Segmento: 9,95
P/PM
1,17
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 7,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 92,94 cotas na Ação AURE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.147,77 (14,78% ), sendo deste valor, R$ 147,77 (14,78% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
28.594.234/0001-23
Liq. Diária :
R$ 32.561.917,55
Volume 30d: 2.896.095Volume 1a: 4.088.942
Medo Ganância
6% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 8,48 (-31,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AURE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AURE3 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,39% | 5,42% | 7,67% | 7,91% | 8,57% | 11,13% | 11,95% | 14,6%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,96%
  • Calculando status valorização atual AURE3
    • Valorização Último Quadrimestre: 7,67%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • AURE3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 12,35
    • Valor Médio: R$ 10,52
    • AURE3 está a uma distancia de -17,39% gerando uma força de distancia de -0,17
  • Força atual: -0,17
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de AURE3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,65%
    • Dy Médio de AURE3 em 5 anos: 5,49%
    • AURE3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • AURE3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • AURE3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,17
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -379.061.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 63.904.454,55
    • AURE3 está a uma distancia de -693,17% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -4,17
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -4,17
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,96%
    • Valorização Quadrimestral: -4,17 * 8,96% = -37,38%
  • Simulando valorização de AURE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 7,67%
    • Valorização quadrimestre: -37,38%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,96%
    • Cotação Atual: R$ 12,35
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (4,6%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-14,95%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,35% -> -8,96%
      • Resultado: -8,96%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,58%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-22,43%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -26,01% -> -8,96%
      • Resultado: -8,96%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,79%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-29,91%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -31,7% -> -8,96%
      • Resultado: -8,96%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -26,87%, AURE3 valerá R$ 9,03 após um ano
  • O valor de AURE3 para o próximo ano ficou em R$ 9,03 o que da uma valorização de -26,87%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    AURE3SetorSegmentoAURE3
    CotaçãoR$ 12,35----R$ 11,92R$ 9,69R$ 11,56R$ 14,30R$ 14,34
    DPA --------R$ 0,06R$ 0,40R$ 3,00R$ 0,10
    DY --6,65%7,18%--0,59%3,46%20,98%0,7%
    Payout --62,11%58,03%----154,54%--3,73%
    P/PM 1,171,031,051,120,910,8911
    P/L -12,613,589,95-12,77-18,2444,67-45,015,35
    P/VP 1,131,911,911,090,810,921,160,94
    LPA -0,983,082,93-0,93-0,530,26-0,322,68
    VPA 10,9615,2115,9710,9611,9112,5712,3715,25
    PSR 0,961,951,892,040,771,512,312,6
    ROE -8,95%13,38%13,28%-8,52%-4,46%2,06%-2,57%17,56%
    ROIC 3,36%12,82%9,45%0,61%4,66%2,57%4,56%5,13%
    ROA -2,2%6,84%7,4%-2,1%-1,14%0,52%-1,1%8,3%
    Margem Líquida -7,64%18,31%20,24%-16%-4,23%3,37%-5,14%48,56%
    Margem Ebit 11,91%31,29%32,46%4,73%17,58%16,03%17,37%25,22%
    Margem Ebitda 25,83%37,2%37,57%19,93%32,17%24,87%28,33%--
    Margem Bruta 13,06%39,78%39,03%15,33%16,32%17,73%21,56%20,72%
    EV/EBITDA 9,488,187,7126,637,1916,049,98--
    EV/EBIT 20,5613,3213,21112,3213,1624,916,2812,21
    P/EBITDA 3,735,324,6510,252,46,068,17--
    P/EBIT 8,097,967,2343,224,399,413,3210,31
    P/Ativo 0,280,660,630,270,210,230,490,44
    P/Cap. Giro -14,23-4,3712,79-13,74-27,22-24,09-48,73-16,23
    P/Ativo Circ. Liq. 16,397,346,6515,824,943,046,856,93
    Giro Ativos 0,290,370,370,130,270,150,210,17
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,741,120,961,741,621,520,260,17
    D. Liq. / EBITDA 5,752,863,0616,384,799,981,82--
    D. Liq. / EBIT 12,485,365,9969,098,7715,492,961,9
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,061,731,432,061,972,060,520,39
    Patr. / Ativos 0,250,350,360,250,260,250,430,47
    Passivos / Ativos 0,730,710,670,730,720,730,570,53
    Liq. Corrente 1,122,382,491,121,321,561,541,49
    CAGR Receitas 5A -15,61%0,44%2,14%18,49%--------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    1 dys, 25%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%

    AURE3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    AURE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 3,73%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    5,49%
    Setor: 7,9%Segmento: 8,54%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    3,73%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para AURE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 5,49%R$ 16,95R$ 11,30R$ 8,48R$ 6,78R$ 5,65R$ 4,84
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2025
    05/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,057032700
    R$ 0,05703270
    0,66%
    01/03/2024
    14/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,400000000
    R$ 0,40000000
    3,11%
    08/12/2023
    19/12/2023
    Dividendo
    R$ 1,500000000
    R$ 1,50000000
    10,05%
    04/05/2023
    15/05/2023
    Dividendo
    R$ 1,500000000
    R$ 1,50000000
    9,52%
    03/05/2022
    19/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,044100000
    R$ 0,04410000
    0,3%
    03/05/2022
    19/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,041800000
    R$ 0,04180000
    0,29%
    03/05/2022
    19/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,013900000
    R$ 0,01390000
    0,1%
    R$ 3,556832700
    R$ 3,55683270
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de AURE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.050.377.974
    Ordinárias: 1.050.377.974
    Free Float % :
    30,26% (317.886.569)
    FF Ordinárias: 317.886.569
    T. Fora Circulação :
    69,74% (732.491.405)
    Ordinárias Fora C.: 732.491.405Ações Controlador: 726.748.485Ações Tesouraria: 5.742.920
    T. Cotistas :
    174.089
    I. P. Física: 172.860I. P. Jurídica: 918I. Institucionais: 311
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/06/2026
    Votorantim S.A.
    406.149.578
    39%
    20/08/2025
    MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    319.348.174
    30%
     
    Outros
    317.886.569
    30%
     
    Ações Tesouraria
    5.742.920
    1%
    20/08/2025
    Canada Pension Plan Investment Board
    1.250.733
    0%
    1.050.377.974
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.050.377.974
    Ordinárias: 1.050.377.974
    Free Float % :
    30,26% (317.799.925)
    FF Ordinárias: 317.799.925
    T. Fora Circulação :
    69,74% (732.578.049)
    Ordinárias Fora C.: 732.578.049Ações Controlador: 726.727.546Ações Tesouraria: 5.850.000
    T. Cotistas :
    237.309
    I. P. Física: 235.845I. P. Jurídica: 949I. Institucionais: 515
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/03/2024
    Votorantim S.A.
    406.128.639
    39%
    20/08/2025
    MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    319.348.174
    30%
     
    Outros
    317.800.428
    30%
     
    Ações Tesouraria
    5.850.000
    1%
    20/08/2025
    Canada Pension Plan Investment Board
    1.250.733
    0%
    1.050.377.974
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.050.377.974
    Ordinárias: 1.050.377.974
    Free Float % :
    30,82% (323.738.747)
    FF Ordinárias: 323.738.747
    T. Fora Circulação :
    69,18% (726.639.227)
    Ordinárias Fora C.: 726.639.227Ações Controlador: 726.639.267Ações Tesouraria: 5.400.000
    T. Cotistas :
    157.021
    I. P. Física: 155.668I. P. Jurídica: 734I. Institucionais: 619
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/03/2022
    Votorantim S.A.
    406.040.360
    39%
    23/03/2022
    Canada Pension Plan Investment Board
    320.598.907
    31%
     
    Outros
    318.338.707
    30%
     
    Ações Tesouraria
    5.400.000
    1%
    1.050.377.974
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.000.000.000
    Ordinárias: 1.000.000.000
    Free Float % :
    30,2% (301.966.319)
    FF Ordinárias: 301.966.319
    T. Fora Circulação :
    69,8% (698.033.681)
    Ordinárias Fora C.: 698.033.681Ações Controlador: 707.857.354
    T. Cotistas :
    79.728
    I. P. Física: 78.097I. P. Jurídica: 427I. Institucionais: 1.204
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/03/2022
    Votorantim S.A.
    387.258.446
    39%
    23/03/2022
    Canada Pension Plan Investment Board
    320.598.906
    32%
     
    Outros
    292.142.646
    29%
    23/03/2022
    SF FIFTY SIX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
    1
    0%
    23/03/2022
    10396010 Canada Inc.
    1
    0%
    1.000.000.000
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.000.000.000
    Ordinárias: 1.000.000.000
    Free Float % :
    30,2% (301.966.318)
    FF Ordinárias: 301.966.318
    T. Fora Circulação :
    69,8% (698.033.682)
    Ordinárias Fora C.: 698.033.682Ações Controlador: 698.033.682
    T. Cotistas :
    44.538
    I. P. Física: 43.427I. P. Jurídica: 464I. Institucionais: 647
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/03/2022
    Votorantim S.A.
    377.434.773
    38%
    23/03/2022
    Canada Pension Plan Investment Board
    320.598.907
    32%
     
    Outros
    252.341.892
    25%
    18/08/2022
    Squadra Investimentos - Gestão de Recursos LTDA e Squadra Investments - Gestão de Recursos LTDA
    49.624.426
    5%
    23/03/2022
    10396010 Canada Inc.
    1
    0%
    23/03/2022
    SF FIFTY SIX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
    1
    0%
    1.000.000.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.000.000.000
    Ordinárias: 1.000.000.000
    Free Float % :
    30,2% (301.966.318)
    FF Ordinárias: 301.966.318
    T. Fora Circulação :
    69,8% (698.033.682)
    Ordinárias Fora C.: 698.033.682Ações Controlador: 698.033.682
    T. Cotistas :
    45.127
    I. P. Física: 43.948I. P. Jurídica: 322I. Institucionais: 857
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/03/2022
    Votorantim S.A.
    377.434.773
    38%
    23/03/2022
    Canada Pension Plan Investment Board
    320.598.907
    32%
     
    Outros
    301.966.318
    30%
    23/03/2022
    10396010 Canada Inc
    1
    0%
    23/03/2022
    SF FIFTY SIX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
    1
    0%
    1.000.000.000
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    05/08/2026
    10/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 13.469.154.000,00R$ 6.130.034.000,00R$ 13.176.952.000,00R$ 8.059.951.000,00R$ 6.181.890.000,00R$ 5.515.706.000,00
    Custos R$ -11.710.432.000,00R$ -5.190.342.000,00R$ -11.026.216.000,00R$ -6.630.948.000,00R$ -4.848.946.000,00R$ -4.372.623.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.758.722.000,00R$ 939.692.000,00R$ 2.150.736.000,00R$ 1.429.003.000,00R$ 1.332.944.000,00R$ 1.143.083.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -154.391.000,00R$ -650.002.000,00R$ 165.388.000,00R$ -137.338.000,00R$ -259.030.000,00R$ 247.982.000,00
    EBITDA R$ 3.479.625.000,00R$ 1.221.964.000,00R$ 4.239.087.000,00R$ 2.004.855.000,00R$ 1.751.189.000,00--
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.875.294.000,00R$ 932.274.000,00R$ 1.922.963.000,00R$ 713.190.000,00R$ 677.275.000,00--
    EBIT R$ 1.604.331.000,00R$ 289.690.000,00R$ 2.316.124.000,00R$ 1.291.665.000,00R$ 1.073.914.000,00R$ 1.391.065.000,00
    R. Financeiro R$ -2.379.311.000,00R$ -1.321.977.000,00R$ -2.433.938.000,00R$ -761.292.000,00R$ -238.007.000,00R$ 1.662.275.000,00
    Impostos R$ -254.706.000,00R$ 51.620.000,00R$ -440.061.000,00R$ -258.504.000,00R$ -1.153.596.000,00R$ -374.726.000,00
    Lucro Líquido R$ -1.029.686.000,00R$ -980.667.000,00R$ -557.875.000,00R$ 271.869.000,00R$ -317.689.000,00R$ 2.678.614.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -1.089.423.000,00R$ -1.032.285.000,00R$ -664.032.000,00R$ 250.938.000,00R$ -317.689.000,00R$ 2.674.400.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 59.737.000,00R$ 51.618.000,00R$ 106.157.000,00R$ 20.931.000,00--R$ 4.214.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 11.507.333.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 45.464.588.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 33.957.255.000,00
    D. Bruta :
    R$ 23.654.224.000,00
    D. Líquida :
    R$ 20.015.416.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 3.638.808.000,00
    V. Mercado :
    R$ 12.972.167.978,90
    Val. Firma :
    R$ 32.987.583.978,90
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 23.654.224.000,00R$ 24.685.323.000,00R$ 27.215.299.000,00R$ 6.418.563.000,00R$ 5.874.521.000,00
    Disponibilidade R$ 3.638.808.000,00R$ 4.382.422.000,00R$ 7.203.178.000,00R$ 3.238.394.000,00R$ 3.231.306.000,00
    D. Líquida R$ 20.015.416.000,00R$ 20.302.901.000,00R$ 20.012.121.000,00R$ 3.180.169.000,00R$ 2.643.215.000,00
    Patrimônio R$ 11.507.333.000,00R$ 12.508.762.000,00R$ 13.201.696.000,00R$ 12.368.953.000,00R$ 15.253.078.000,00
    Passivo Exigível R$ 33.957.255.000,00R$ 34.951.925.000,00R$ 38.270.763.000,00R$ 16.625.604.000,00R$ 17.029.815.000,00
    Ativo Controladora R$ 45.464.588.000,00R$ 47.460.687.000,00R$ 51.472.459.000,00R$ 28.994.557.000,00R$ 32.282.893.000,00
    Ativo Total R$ 46.710.105.000,00R$ 48.727.388.000,00R$ 52.754.117.000,00R$ 28.994.557.000,00R$ 32.282.893.000,00
    Ativo Circ. R$ 7.129.368.000,00R$ 8.460.107.000,00R$ 11.137.794.000,00R$ 5.937.861.000,00R$ 6.268.496.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.949.774.000,00R$ 3.826.127.000,00R$ 7.200.549.000,00R$ 3.238.394.000,00R$ 3.125.959.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 689.034.000,00R$ 556.295.000,00R$ 2.629.000,00--R$ 105.347.000,00
    Contas a Receber R$ 1.408.699.000,00R$ 1.712.414.000,00R$ 1.492.867.000,00R$ 679.476.000,00R$ 617.860.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 346.199.000,00R$ 289.189.000,00R$ 261.258.000,00R$ 139.249.000,00R$ 105.993.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.735.662.000,00R$ 2.076.082.000,00R$ 2.180.491.000,00R$ 1.880.742.000,00R$ 2.313.337.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 39.580.737.000,00R$ 40.267.281.000,00R$ 41.616.323.000,00R$ 23.056.696.000,00R$ 26.014.397.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 5.429.087.000,00R$ 5.364.266.000,00R$ 5.665.802.000,00R$ 6.626.900.000,00R$ 10.824.096.000,00
    Investimentos R$ 2.043.198.000,00R$ 2.131.020.000,00R$ 2.261.558.000,00R$ 2.057.307.000,00R$ 2.161.751.000,00
    Imobilizado R$ 25.157.620.000,00R$ 25.570.358.000,00R$ 26.353.080.000,00R$ 11.914.036.000,00R$ 10.440.742.000,00
    Intangível R$ 6.950.832.000,00R$ 7.201.637.000,00R$ 7.335.883.000,00R$ 2.458.453.000,00R$ 2.587.808.000,00
    Passivo T. R$ 46.710.105.000,00R$ 48.727.388.000,00R$ 52.754.117.000,00R$ 28.994.557.000,00R$ 32.282.893.000,00
    Passivo C. R$ 6.338.038.000,00R$ 6.401.179.000,00R$ 7.148.376.000,00R$ 3.850.751.000,00R$ 4.199.004.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 90.994.000,00R$ 118.193.000,00R$ 116.781.000,00R$ 98.872.000,00R$ 66.359.000,00
    Fornecedores R$ 1.130.416.000,00R$ 1.461.984.000,00R$ 1.305.510.000,00R$ 572.321.000,00R$ 549.019.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 220.779.000,00R$ 163.314.000,00R$ 150.061.000,00R$ 76.628.000,00R$ 107.461.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.936.154.000,00R$ 1.949.605.000,00R$ 2.709.622.000,00R$ 857.866.000,00R$ 278.526.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.959.695.000,00R$ 2.708.083.000,00R$ 2.866.402.000,00R$ 2.245.064.000,00R$ 3.197.639.000,00
    Passivo NC. R$ 27.619.217.000,00R$ 28.550.746.000,00R$ 31.122.387.000,00R$ 12.774.853.000,00R$ 12.830.811.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 21.718.070.000,00R$ 22.735.718.000,00R$ 24.505.677.000,00R$ 5.560.697.000,00R$ 5.595.995.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 3.180.937.000,00R$ 3.143.316.000,00R$ 3.954.401.000,00R$ 5.541.193.000,00R$ 5.463.449.000,00
    Trib. Diferidos R$ 1.089.261.000,00R$ 1.279.815.000,00R$ 1.408.699.000,00R$ 707.181.000,00R$ 712.979.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.630.949.000,00R$ 1.391.897.000,00R$ 1.253.610.000,00R$ 965.782.000,00R$ 1.058.388.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 12.752.850.000,00R$ 13.775.463.000,00R$ 14.483.354.000,00R$ 12.368.953.000,00R$ 15.253.078.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.187.772.000,00R$ 6.187.772.000,00R$ 6.187.772.000,00R$ 5.940.137.000,00R$ 5.940.137.000,00
    Res. Capital R$ 5.939.566.000,00R$ 5.931.974.000,00R$ 5.926.300.000,00R$ 5.705.533.000,00R$ 5.703.189.000,00
    Res. Lucros R$ 259.912.000,00R$ 259.912.000,00R$ 923.944.000,00R$ 1.132.604.000,00R$ 3.815.124.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -1.032.285.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 152.368.000,00R$ 129.104.000,00R$ 163.680.000,00R$ -409.321.000,00R$ -205.372.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.245.517.000,00R$ 1.266.701.000,00R$ 1.281.658.000,00----

    AURE3 - Risco Alto

    Auren (AURE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Alto, obtendo 37 pontos na análise de risco.
    Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
    37
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Volume de negociação adequado para entrada e saída de posições.
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    11
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,74 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 94,99% em relação à média desde 2022, de 0,89 para 1,74. Elevando significativamente o risco.
    +1,17 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    12
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 5,75 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,22 em relação à média desde 2023, de 5,53 para 5,75. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,28 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    14
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +1,34 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    14

    ROIC de 3,36% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -20,54% em relação à média desde 2022, de 4,23% para 3,36%. Elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -1.029.686.000,00, indicando prejuízo no período.
    +1,34 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    40
    A Receita Líquida cresceu em 63,59% em relação à média desde 2022, de R$ 8.233.624.750,00 para R$ 13.469.154.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. O lucro líquido atual de R$ -1.029.686.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +3,4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -7,64%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    25
    Liquidez Corrente de 1,12 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -24,26% em relação à média desde 2022, de 1,48 para 1,12. Elevando significativamente o risco.
    +2,13 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    68
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.507.333.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -6,97% em relação ao valor em 2023, de R$ 12.368.953.000,00 para R$ 11.507.333.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -10,24% em relação ao valor em 2022, de R$ 12.820.277.000,00 para R$ 11.507.333.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,06 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    AURE3 apresenta cotação de R$ 12,35 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,52, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    AURE3 está com forte tendência de desvalorização de -26,87%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 32.561.917,55 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de AURE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    97
    AURE3 possui histórico consolidado de 4 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,1 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    61
    Possui free float de 30,26%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,95 pts

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    5
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    28
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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    69.364.893
    Empr. Tot. :
    59.691.961
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MOD. ALTA
    121
    317.886.569
    1.133.915 (0,36%)59.691.961 (18,78%)
    R$ 13.164.753,15
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    MOD. ALTA
    1.373
    317.886.569
    15.621.783 (4,91%)59.690.452 (18,78%)
    R$ 180.275.375,82
    0,03%
    0,03%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    MODERADA
    62
    317.886.569
    334.891 (0,11%)58.967.729 (18,55%)
    R$ 3.864.642,14
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    MODERADA
    162
    317.886.569
    1.136.188 (0,36%) 
    R$ 13.475.189,68
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    11/09/2026
    MODERADA
    243
    317.886.569
    1.828.928 (0,58%)58.403.427 (18,37%)
    R$ 22.093.450,24
    0,03%
    0,03%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    1.961
    1.589.432.845
    20.055.705236.753.569
    R$ 232.873.411,03
    0,03%
    0,03%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    03/2026
    10/04/2026 19:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    03/2026
    10/04/2026 19:16
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    26/02/2026
    26/02/2026 18:33
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    02/2026
    10/03/2026 16:20
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    02/2026
    10/03/2026 16:21
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    15/01/2026
    15/01/2026 18:14
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    12/01/2026
    12/01/2026 20:48
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    01/2026
    10/02/2026 18:28
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    01/2026
    10/02/2026 18:29
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    2026
    20/05/2026 14:42
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 293 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de AURE3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,39
    R$ 27,63R$ 44,45
    3,69%
    5,53%5,63%
    -23,33%
    11,94% 15,16%
    0,83
    10,22,87
    R$ 108.306.558,91
    R$ 15.012.810.000,00
    62
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,62
    R$ 2,48R$ 6,20
     
    0,59% 
    -39,46%
    17,53% -54,99%
    0,75
    2,410,63
    R$ 13.937.098,50
    R$ 9.309.904.000,00
    57
    Ação LIGT3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,47
    R$ 5,10R$ 7,35
    10%
    7,35%7,42%
    5,64%
    0,84% -16,81%
    0,93
    0,63 
    R$ 104.750,76
    R$ 5.073.528.000,00
    55
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,32
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,19%
    9,75%9,37%
    8,37%
    2,09% -0,35%
    1,01
    12,95 
    R$ 1.063,56
    R$ 255.393.000,00
    53
    Ação AFLT3
    EKTR4 - Elektro
    MODERADO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 38,03
    R$ 36,21R$ 47,00
    6,72%
    12,55%12,14%
    -13,69%
    1,71% -1,12%
    0,86
    9,63 
    R$ 6.143,56
    R$ 2.019.000.000,00
    52
    Ação EKTR4
    MOD. ALTO
    EMAE4
    Energia Elétrica
    R$ 35,17
    R$ 28,00R$ 49,81
     
    1,7%0%
    24,76%
    8,12% 7,55%
    0,94
    -10,591,93
    R$ 68.371,45
    R$ 671.551.000,00
    51
    Ação EMAE4
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 41,92
    R$ 35,70R$ 45,86
    7,17%
    9,63%8,5%
    25,83%
    12,78% 3,4%
    1,12
    8,885,37
    R$ 74.112.829,38
    R$ 8.070.915.000,00
    50
    Ação TAEE11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,13
    R$ 16,08R$ 27,69
     
      
    63,43%
    8,09% -8,75%
    1,52
    34,352,59
    R$ 318.403.393,50
    R$ 20.355.558.000,00
    50
    Ação ENEV3
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 32,70
    R$ 30,74R$ 36,89
    3,3%
    3,75%4,91%
    8,34%
    4,14% 6,55%
    1,05
    5,353,35
    R$ 39.708.277,86
    R$ 9.640.549.000,00
    47
    Ação ALUP11
    ALUP4 - Alupar
    BAIXO
    ALUP4
    Energia Elétrica
    R$ 10,90
    R$ 9,51R$ 11,55
    3,3%
    3,77%4,91%
    13,52%
    5,83% 5,74%
    1,08
    5,361,12
    R$ 110.189,86
    R$ 9.640.549.000,00
    47
    Ação ALUP4
    4,34%
    5,46%5,29%
    7,34%
    7,31%-4,36%
    1,01
    7,921,79
    R$ 55.475.867,73
    R$ 8.004.975.700,00
    52
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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