ATOM3 - Atompar

Análise da Ação ATOM3, avaliada com risco Muito Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / ATOM3 - Atompar

 Y
 
 
 Y
 
 
 
DY
 
 
 
Informações
Cnpj:
00.359.742/0001-08
Website:
http://www.atompar.com.br/
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 3,98R$ 2,44R$ 2,42R$ 2,50
DPA ------R$ 0,32R$ 0,06
DY ------13,24%2,43%
Payout --------14,39%
P/PM --1,610,980,75
P/L ---76,142,68-111,885,93
P/VP --4,491,573,42,53
LPA ---0,050,91-0,020,42
VPA 1,630,891,550,710,99
PSR --5,612,12,711,65
ROE ---5,9%58,78%-3,04%42,73%
ROIC ---2,34%5,88%48,67%-3.273,95%
ROA ---2,8%42,05%-1,98%28,61%
Margem Líquida ---7,37%78,57%-2,42%27,93%
Margem Ebit ---5,87%9,55%-9,15%26,26%
Margem Ebitda ----13,18%-8,19%26,82%
Margem Bruta --2,03%93,64%91,91%97,47%
EV/EBITDA ----13,95-21,893,71
EV/EBIT ---102,5819,26-19,593,79
P/EBITDA ----15,96-33,136,17
P/EBIT ---95,6822,04-29,656,3
P/Ativo --2,131,132,221,7
P/Cap. Giro --6,597,4713,619,73
P/Ativo Circ. Liq. --12,163,692,351,91
Giro Ativos --0,380,540,821,02
D. Liq. / Patr. Liq. 0,320,32-0,2-1,16-1,01
D. Liq. / EBITDA -----2,0211,25-2,46
D. Liq. / EBIT ---6,9-2,7810,07-2,51
D. Bru. / Patr. Liq. 0,340,34------
Patr. / Ativos 0,480,480,720,650,67
Passivos / Ativos 0,520,520,230,350,33
Liq. Corrente 1,391,396,8430,6410,55
CAGR Receitas 5A --0,18%23,92%21,65%--
CAGR Lucros 5A ----59,34%--48,12%
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 50%
Maio
1 dys, 50%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 50%
Maio
1 dys, 50%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

ATOM3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

ATOM3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Dividendos
DY (5A):
3,24%
Frequência:
Anual
1x ao ano
14,39%
Atual:
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
25/04/2023
25/04/2023
Dividendo
R$ 0,320400000
R$ 0,32040000
11,96%
02/05/2022
02/05/2022
Dividendo
R$ 0,060600000
R$ 0,06060000
2,65%
R$ 0,381000000
R$ 0,38100000
Exibindo 2 registros
Lista completa dos dividendos de ATOM3
 
 
 
C. Acionário: Privado - Holding
T. Papéis :
23.804.898
Ordinárias: 43.862.205
Free Float % :
53,95% (12.843.496)
FF Ordinárias: 12.843.496
T. Fora Circulação :
46,05% (10.961.402)
Ordinárias Fora C.: 31.018.709Ações Controlador: 30.960.381Ações Tesouraria: 379.400
T. Cotistas :
5.072
I. P. Física: 5.043I. P. Jurídica: 18I. Institucionais: 11
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
25/09/2025
FICTOR HOLDING S.A.
30.960.381
130%
25/09/2025
AQWA CAPITAL HOLDINGS LLC
7.284.675
31%
 
Outros
5.617.149
24%
43.862.205
184%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
43.862.205
Ordinárias: 43.862.205
Free Float % :
29,28% (12.843.496)
FF Ordinárias: 12.843.496
T. Fora Circulação :
70,72% (31.018.709)
Ordinárias Fora C.: 31.018.709Ações Controlador: 30.960.381Ações Tesouraria: 379.400
T. Cotistas :
5.072
I. P. Física: 5.043I. P. Jurídica: 18I. Institucionais: 11
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
25/09/2025
FICTOR HOLDING S.A.
30.960.381
71%
25/09/2025
AQWA CAPITAL HOLDINGS LLC
7.284.675
17%
 
Outros
5.617.149
13%
43.862.205
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
23.804.898
Ordinárias: 23.804.898
Free Float % :
21,9% (5.212.782)
FF Ordinárias: 5.212.782
T. Fora Circulação :
78,1% (18.592.116)
Ordinárias Fora C.: 18.592.116Ações Controlador: 18.212.716Ações Tesouraria: 379.400
T. Cotistas :
5.072
I. P. Física: 5.043I. P. Jurídica: 18I. Institucionais: 11
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
09/05/2025
FICTOR HOLDING S.A.
10.928.041
46%
11/12/2024
AQWA CAPITAL HOLDINGS LLC
7.284.675
31%
 
Outros
5.212.782
22%
 
Ações Tesouraria
379.400
2%
23.804.898
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
23.804.898
Free Float % :
22,86% (5.440.635)
FF Ordinárias: 5.440.635
T. Fora Circulação :
77,14% (18.364.263)
Ordinárias Fora C.: 16.884.940Ações Controlador: 16.560.840Ações Tesouraria: 324.100
T. Cotistas :
5.343
I. P. Física: 5.316I. P. Jurídica: 27
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
30/03/2021
WHPH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A
8.280.420
35%
30/03/2021
EXAME. LTDA.
8.280.420
35%
 
Outros
5.658.098
24%
13/06/2022
JP TUCHE ASSET MANAGEMENT ADM DE CARTEIRAS LTDA
1.261.860
5%
 
Ações Tesouraria
324.100
1%
23.804.898
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
23.804.898
Free Float % :
25,34% (6.032.062)
FF Ordinárias: 6.032.062
T. Fora Circulação :
74,66% (17.772.836)
Ordinárias Fora C.: 16.560.840Ações Controlador: 16.560.840
T. Cotistas :
6.069
I. P. Física: 6.034I. P. Jurídica: 35
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
30/03/2021
WHPH Participações e Empreedimentos S.A.
8.280.420
35%
30/03/2021
EXAME. LTDA.
8.280.420
35%
 
Outros
6.002.181
25%
13/06/2022
JP TUCHE ASSET MANAGEMENT ADM DE CARTEIRAS LTDA
1.241.877
5%
23.804.898
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
20.898.994
Free Float % :
30,41% (6.355.462)
FF Ordinárias: 6.355.462
T. Fora Circulação :
69,59% (14.543.532)
Ordinárias Fora C.: 14.539.232Ações Controlador: 14.539.232
T. Cotistas :
5.733
I. P. Física: 5.707I. P. Jurídica: 26
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
30/03/2021
WHPH Participações e Empreedimentos S.A.
7.269.616
35%
30/03/2021
EXAME. LTDA.
7.269.616
35%
 
Outros
6.359.762
30%
20.898.994
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 58.720.000,00--R$ 31.095.000,00R$ 27.625.000,00R$ 21.242.000,00R$ 35.894.000,00
Custos R$ -32.221.000,00--R$ -30.464.000,00R$ -1.757.000,00R$ -1.718.000,00R$ -909.000,00
Lucro Bruto R$ 26.499.000,00--R$ 631.000,00R$ 25.868.000,00R$ 19.524.000,00R$ 34.985.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -25.686.000,00--R$ -2.455.000,00R$ -23.231.000,00R$ -21.467.000,00R$ -25.560.000,00
EBITDA R$ 3.642.000,00----R$ 3.642.000,00R$ -1.739.000,00R$ 9.626.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.005.000,00----R$ 1.005.000,00R$ 204.000,00R$ 201.000,00
EBIT R$ 813.000,00--R$ -1.824.000,00R$ 2.637.000,00R$ -1.943.000,00R$ 9.425.000,00
R. Financeiro R$ -102.000,00--R$ -468.000,00R$ 366.000,00R$ 1.967.000,00R$ 1.324.000,00
Impostos R$ 18.702.000,00----R$ 18.702.000,00R$ -539.000,00R$ -725.000,00
Lucro Líquido R$ 19.413.000,00--R$ -2.292.000,00R$ 21.705.000,00R$ -515.000,00R$ 10.024.000,00
Lucro A. Controladora R$ 21.148.000,00----R$ 21.148.000,00R$ -515.000,00R$ 10.024.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 1.104.000,00----R$ 1.104.000,00----
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 38.866.000,00
Ativo Controladora :
R$ 81.814.000,00
Passivo Exigível :
R$ 42.948.000,00
D. Bruta :
R$ 13.250.000,00
D. Líquida :
R$ 12.589.000,00
Disponibilidade :
R$ 661.000,00
Val. Firma :
R$ 12.589.000,00
2025202420232022
D. Bruta R$ 13.250.000,00------
Disponibilidade R$ 661.000,00R$ 7.341.000,00R$ 19.559.000,00R$ 23.650.000,00
D. Líquida R$ 12.589.000,00R$ -7.341.000,00R$ -19.559.000,00R$ -23.650.000,00
Patrimônio R$ 38.866.000,00R$ 36.928.000,00R$ 16.924.000,00R$ 23.460.000,00
Passivo Exigível R$ 42.948.000,00R$ 12.114.000,00R$ 9.022.000,00R$ 11.581.000,00
Ativo Controladora R$ 81.814.000,00R$ 49.042.000,00R$ 25.946.000,00R$ 35.041.000,00
Ativo Total R$ 81.814.000,00R$ 51.611.000,00R$ 25.946.000,00R$ 35.041.000,00
Ativo Circ. R$ 50.729.000,00R$ 18.457.000,00R$ 25.307.000,00R$ 34.337.000,00
Caixa e Equiv. R$ 661.000,00R$ 7.341.000,00R$ 19.559.000,00R$ 23.650.000,00
Contas a Receber R$ 7.896.000,00R$ 8.878.000,00R$ 4.503.000,00R$ 9.181.000,00
Estoques R$ 13.878.000,00R$ 472.000,00----
Trib. a Recuperar R$ 2.099.000,00R$ 932.000,00R$ 557.000,00R$ 175.000,00
Desp. Antecipadas R$ 456.000,00R$ 641.000,00R$ 688.000,00R$ 1.331.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 25.739.000,00R$ 193.000,00----
Ativo Não Circ. R$ 31.085.000,00R$ 33.154.000,00R$ 639.000,00R$ 704.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 458.000,00R$ 20.049.000,00----
Imobilizado R$ 30.560.000,00R$ 2.172.000,00R$ 538.000,00R$ 704.000,00
Intangível R$ 67.000,00R$ 10.933.000,00R$ 101.000,00--
Passivo T. R$ 81.814.000,00R$ 51.611.000,00R$ 25.946.000,00R$ 35.041.000,00
Passivo C. R$ 36.379.000,00R$ 2.697.000,00R$ 826.000,00R$ 3.254.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 433.000,00------
Fornecedores R$ 22.246.000,00R$ 393.000,00R$ 334.000,00R$ 397.000,00
Obrig. Fiscais --R$ 2.152.000,00R$ 332.000,00R$ 298.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 13.250.000,00------
PC. Outras Obrig. R$ 450.000,00R$ 52.000,00R$ 58.000,00R$ 2.427.000,00
PC. Provisões --R$ 100.000,00R$ 102.000,00R$ 132.000,00
Passivo NC. R$ 6.569.000,00R$ 9.417.000,00R$ 8.196.000,00R$ 8.327.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 6.569.000,00R$ 8.075.000,00R$ 8.107.000,00R$ 8.154.000,00
PNC. Provisões --R$ 1.342.000,00R$ 89.000,00R$ 173.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 38.866.000,00R$ 39.497.000,00R$ 16.924.000,00R$ 23.460.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 80.481.000,00R$ 13.914.000,00R$ 13.914.000,00R$ 13.914.000,00
Res. Capital R$ 770.000,00------
Res. Lucros R$ 1.421.000,00R$ 2.890.000,00R$ 3.010.000,00R$ 9.546.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -43.806.000,00R$ 20.124.000,00----
Part. Acio. NC. --R$ 2.569.000,00----

ATOM3 - Risco Alto

Atompar (ATOM3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 31 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
31
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
  • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
5 Pontos de atenção:
  • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
  • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
  • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
  • +2 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
67
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,32 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 162,79% em relação à média desde 2022, de -0,51 para 0,32. Elevando significativamente o risco.
+8,93 pts
Solvência
Peso na análise: 13,33%
0
Apresenta EBIT de R$ -1.824.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 12%
0
Nos últimos 8 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 12%
0
NOPAT negativo de R$ -1.203.840,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -2.292.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Lucratividade
Peso na análise: 10,67%
0
Apresenta Margem Líquida de -7,37%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 10,67%
41
Liquidez Corrente de 1,39 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -88,75% em relação à média desde 2022, de 12,36 para 1,39. Elevando significativamente o risco.
+4,37 pts
Patrimônio
Peso na análise: 9,33%
50
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 38.866.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 129,65% em relação ao valor em 2023, de R$ 16.924.000,00 para R$ 38.866.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 58,85% em relação ao valor em 2022, de R$ 24.467.000,00 para R$ 38.866.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+4,67 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 5,33%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para ATOM3, limitando a avaliação deste critério.
+1,33 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 5,33%
100
O controle acionário de ATOM3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+5,33 pts
Histórico
Peso na análise: 4%
67
ATOM3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está defasado em 1 anos, limitando para uma avaliação completa de sua consistência.
+2,68 pts
Free Float
Peso na análise: 4%
100
Possui free float de 53,95%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+4 pts

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 22 / 100


22
 Qualidade
Peso: 100%, +22pts

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Configurar Scores

Score de Venda: 78 / 100


78
 Qualidade
Peso: 100%, +78pts

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2026
29/07/2026 21:01
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
20/10/2026 10:00
19/10/2026 09:41
1
Assembleia
AGE
Mapa Sintético Consolidado
Abrir documento
20/10/2026
20/10/2026 17:13
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
20/10/2026 10:00
20/10/2026 17:13
1
Assembleia
AGE
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
20/10/2026 10:00
20/10/2026 17:14
1
Assembleia
AGE
Mapa Final de Votação Resumido
Abrir documento
20/10/2026 10:00
20/10/2026 23:17
2
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
20/10/2026
20/10/2026 23:51
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
20/10/2026
20/10/2026 23:51
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
20/10/2026 10:00
18/09/2026 17:51
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
Abrir documento
20/10/2026 10:00
18/09/2026 17:54
1
Assembleia
AGE
Proposta da Administração
Abrir documento
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 252 registros
Registos por página:
 :
 
Videos recentes de ATOM3:
 
 X
 Y
 
 
 
 
 
 
 R$
 
 
Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
BRSR5 - Banco Banrisul
BAIXO
BRSR5
Bancos
R$ 15,64
R$ 14,30R$ 19,67
10,07%
4,78%23,9%
-6,51%
-13,06% 12,01%
0,97
3,890,54
R$ 3.238,20
R$ 11.847.888.000,00
74
Ação BRSR5
COGN3 - Cogna Educação
BAIXO
COGN3
Serviços Educacionais
R$ 1,46
R$ 1,39R$ 4,60
8,78%
4,12%20,62%
-59,27%
-48,23% 61,48%
0,56
4,490,22
R$ 180.840.899,95
R$ 13.733.190.000,00
74
Ação COGN3
VULC3 - Vulcabras
M. BAIXO
VULC3
Calçados
R$ 12,22
R$ 11,25R$ 20,82
7,43%
12,57%8,21%
-35,7%
-18,04% -8,61%
0,71
4,141,45
R$ 57.982.848,86
R$ 2.652.031.000,00
74
Ação VULC3
BAIXO
LUXM4
Transporte Hidroviário
R$ 3,40
R$ 2,40R$ 4,55
4,03%
3,49%3,81%
8,06%
0% - 11,33%
0,58
6,930,81
R$ 15.450,20
R$ 175.397.000,00
74
Ação LUXM4
DIRR3 - Direcional Engenharia
M. BAIXO
DIRR3
Incorporações
R$ 8,79
R$ 8,03R$ 18,64
18,54%
7,58%37,9%
-43,3%
-22,69% 39,05%
0,69
3,991,87
R$ 191.000.054,52
R$ 2.326.865.000,00
74
Ação DIRR3
EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
M. BAIXO
EZTC3
Incorporações
R$ 9,47
R$ 8,96R$ 21,00
25,35%
5,47%7,44%
-42,43%
-46,22% -13,61%
0,67
4,610,48
R$ 95.786.127,30
R$ 5.232.253.000,00
73
Ação EZTC3
ROMI3 - Romi
MODERADO
ROMI3
Máq. e Equip. Industr...
R$ 5,55
R$ 5,11R$ 8,76
9,67%
8,18%10,51%
-26,05%
-20,37% 16,56%
0,7
5,490,4
R$ 5.005.537,38
R$ 1.265.810.000,00
73
Ação ROMI3
MOD. ALTO
HBRE3
Exploração de Imóveis
R$ 1,85
R$ 1,76R$ 4,72
63%
25,67%128,35%
-44,44%
-37,07% -12,05%
0,55
1,730,11
R$ 4.088.900,57
R$ 1.783.261.000,00
72
Ação HBRE3
MDIA3 - M. Dias Branco
BAIXO
MDIA3
Alimentos
R$ 17,06
R$ 15,35R$ 29,28
5,61%
3,59%5,28%
-39,16%
-5,44% 17,25%
0,75
8,910,68
R$ 31.838.082,55
R$ 8.486.067.000,00
72
Ação MDIA3
BBDC4 - Banco Bradesco
M. BAIXO
BBDC4
Bancos
R$ 14,13
R$ 13,56R$ 22,80
11,46%
8,12%9,81%
-17,76%
-36,89% 1,16%
0,85
5,960,8
R$ 1.517.773.984,90
R$ 196.585.999.000,00
72
Ação BBDC4
16,39%
8,36%25,58%
-30,66%
-24,8%12,46%
0,7
5,010,74
R$ 208.433.512,44
R$ 24.408.876.100,00
73
Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 551 registros
Registos por página:

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Favoritos