ASAI3 - Assaí

O Assaí Atacadista é uma das principais redes de varejo do Brasil, destacando-se no segmento de atacado e distribuição. Com uma proposta de valor voltada para a venda de produtos em grandes quantidades a preços competitivos, a empresa atende tanto o consumidor final quanto pequenos empreendedores, oferecendo uma ampla variedade de produtos alimentícios e não alimentícios. Seus principais diferenciais competitivos incluem a diversidade de mercadorias, a eficiência em logística e o compromisso com a experiência do cliente. Pertencente a um setor essencial da economia, o Assaí demonstra robustez financeira, evidenciada por seu crescimento acelerado e pela sólida gestão de custos, posicionando-se como uma oportunidade atraente para investidores na B3.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Alimentos / ASAI3 - Assaí

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 10,26
Mín: R$ 7,07 / Máx: R$ 10,26
Média: R$ 8,65
Val. Mês
26,98%
Setor: 4,82%
Segmento: 13,43%
Val. Ano
2,73%
Setor: -16,06%
Segmento: -18,48%
P/L
14,4
Setor: 9,69
Segmento: 7,36
P/PM
1,21
Setor: 0,86
Segmento: 0,92
DY
1,02%
DY Proj.: 1,52%
Segmento: 3,96%
Investidos R$ 1.000,00 em 98,81 cotas na Ação ASAI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.022,34 (2,23% ), sendo deste valor, R$ 13,83 (1,38% ) referente à valorização da Ação e R$ 8,51 (0,85% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
06.057.223/0001-71
Liq. Diária :
R$ 111.438.527,18
Volume 30d: 12.980.010Volume 1a: 13.537.366
Medo Ganância
44% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 1,23 (-88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ASAI3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ASAI3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,23% | 11,2% | 12,88% | 15,6% | 18,5% | 19,64% | 23,52% | 25,75%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,04%
  • Calculando status valorização atual ASAI3
    • Valorização Último Quadrimestre: 19,64%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,11%
    • ASAI3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 10,26
    • Valor Médio: R$ 8,49
    • ASAI3 está a uma distancia de -20,82% gerando uma força de distancia de -0,21
  • Força atual: -0,21
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ASAI3: 1,52%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,14%
    • Dy Médio de ASAI3 em 5 anos: 0,96%
    • ASAI3 está a uma distancia de -63,29% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,32
    • ASAI3 está a uma distancia de 58,33% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,29
    • ASAI3 gerou força de distancia de DY de -0,02
  • Força atual: -0,23
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 484.000.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 242.538.461,54
    • ASAI3 está a uma distancia de 99,56% gerando uma força de distancia de 1
  • Força atual: 0,76
  • Força após reduzir 40% devido a ASAI3 já estar em alta: 0,46
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,46
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,04%
    • Valorização Quadrimestral: 0,46 * 17,04% = 7,8%
  • Simulando valorização de ASAI3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 19,64%
    • Valorização quadrimestre: 7,8%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,04%
    • Cotação Atual: R$ 10,26
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (5,89%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (5,46%)
      • Resultado: 11,35%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (2,27%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (6,24%)
      • Resultado: 8,51%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,85%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (7,02%)
      • Resultado: 7,87%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 27,72%, ASAI3 valerá R$ 13,10 após um ano
  • O valor de ASAI3 para o próximo ano ficou em R$ 13,10 o que da uma valorização de 27,72%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ASAI3SetorSegmentoASAI3
    CotaçãoR$ 10,26----R$ 8,62R$ 8,83R$ 10,91R$ 14,05R$ 16,25
    DPA R$ 0,10----R$ 0,10R$ 0,11--R$ 0,05R$ 0,16
    DY 1,02%3,5%3,96%1,21%1,21%--0,36%1%
    Payout 14,64%40,21%29,05%17,58%29,21%------
    P/PM 1,210,860,920,990,90,870,931,25
    P/L 14,49,697,3614,5224,0519,18----
    LPA 0,710,21-0,240,590,370,57----
    PSR 0,181,180,270,310,150,2----
    ROIC 24,55%7,66%8,06%15,11%22,89%23,2%----
    ROA 2,07%1,68%-0,03%1,72%1,04%1,69%----
    Margem Líquida 1,24%0,95%-0,03%2,13%0,64%1,04%----
    Margem Ebit 5,66%5,16%3,51%7,15%4,69%5,21%----
    Margem Ebitda 8%12,53%7%9,6%6,96%7,43%----
    Margem Bruta 18,05%30,03%25,55%19,06%16,87%16,56%----
    EV/EBITDA 4,1410,355,676,474,164,68----
    EV/EBIT 5,85-8,432,518,686,186,68----
    P/EBITDA 2,245,413,613,212,222,69----
    P/EBIT 3,16-1,123,644,323,33,84----
    P/Ativo 0,30,40,290,250,250,32----
    P/Cap. Giro -33,81-7,08-6,39-28,4-3,79-4,33----
    P/Ativo Circ. Liq. 7,37-49,712,226,1912,16108,45----
    Giro Ativos 1,660,91,310,811,621,62----
    D. Liq. / EBITDA 1,94,932,063,251,941,99----
    D. Liq. / EBIT 2,69-7,31-1,144,372,882,85----
    Passivos / Ativos 10,780,72111----
    Liq. Corrente 1,121,941,561,121,061,01----
    CAGR Receitas 5A 25,01%-3,84%9,13%4,5%16,49%------
    CAGR Lucros 5A -11,81%-12,17%-11,81%-5,78%-20,41%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 33,33%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 33,33%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    1 dys, 33,33%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 66,67%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, ASAI3 entregou cerca de R$ 0,10 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,02% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Alimentos (3,96%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,5%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,96%.

    ASAI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 14,64% abaixo do payout médio histórico de 21,93% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 21,93%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,52%, com distribuição em torno de R$ 0,16 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,95. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,56 e R$ 1,30, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,02%
    Setor: 3,5%Segmento: 3,96%
    DY (5A):
    0,96%
    Setor: 2,78%Segmento: 2,42%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    21,93%
    Atual: 14,64%
    DPA :
    R$ 0,10
    R$ 0,16
    1,52%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ASAI3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,52%R$ 3,90R$ 2,60R$ 1,95R$ 1,56R$ 1,30R$ 1,11
    DY 1,02%R$ 2,62R$ 1,74R$ 1,31R$ 1,05R$ 0,87R$ 0,75
    DY (5A) 0,96%R$ 2,46R$ 1,64R$ 1,23R$ 0,98R$ 0,82R$ 0,70
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    06/01/2026
    26/06/2026
    JCP
    R$ 0,104345000
    R$ 0,10434500
    1,32%
    25/04/2025
    23/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,014545700
    R$ 0,01454570
    0,16%
    06/01/2025
    28/02/2025
    JCP
    R$ 0,092701400
    R$ 0,09270140
    1,63%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,050000000
    R$ 0,05000000
    0,41%
    29/12/2022
    29/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,037100000
    R$ 0,03710000
    0,19%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,125000000
    R$ 0,12500000
    0,82%
    R$ 0,423692100
    R$ 0,42369210
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de ASAI3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.354.393.401
    Ordinárias: 1.354.393.401
    Free Float % :
    98,62% (1.335.651.252)
    FF Ordinárias: 1.335.651.252
    T. Fora Circulação :
    1,38% (18.742.149)
    Ordinárias Fora C.: 18.742.149Ações Controlador: 411.582.865Ações Tesouraria: 15.936.386
    T. Cotistas :
    40.026
    I. P. Física: 38.873I. P. Jurídica: 783I. Institucionais: 370
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    645.107.331
    48%
    14/02/2025
    Orbis Invest
    156.625.672
    12%
    24/02/2026
    SNAPPER ROCKS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    143.927.100
    11%
    03/06/2026
    Alaska Investimentos Ltda.
    114.141.830
    8%
    24/01/2025
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    67.877.811
    5%
    14/01/2026
    BlackRock, Inc.
    67.864.529
    5%
    05/06/2024
    WishBone Management LP
    67.700.000
    5%
    06/12/2022
    Conifer Management LLC
    67.700.000
    5%
     
    Ações Tesouraria
    15.936.386
    1%
    24/02/2026
    WHG APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    7.443.700
    1%
    24/02/2026
    EVERTON MUFFATO
    69.042
    0%
    1.354.393.401
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.353.531.262
    Ordinárias: 1.353.531.262
    Free Float % :
    98,92% (1.338.879.379)
    FF Ordinárias: 1.338.879.379
    T. Fora Circulação :
    1,08% (14.651.883)
    Ordinárias Fora C.: 14.651.883Ações Controlador: 411.582.865Ações Tesouraria: 11.781.320
    T. Cotistas :
    40.026
    I. P. Física: 38.873I. P. Jurídica: 783I. Institucionais: 370
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    690.999.381
    51%
    14/02/2025
    Orbis Invest
    156.625.672
    12%
    24/02/2026
    SNAPPER ROCKS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    143.927.100
    11%
    13/05/2026
    Ninety One Uk Ltd.
    71.542.707
    5%
    24/01/2025
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    67.877.811
    5%
    14/01/2026
    BlackRock, Inc.
    67.864.529
    5%
    06/12/2022
    Conifer Management LLC
    67.700.000
    5%
    05/06/2024
    WishBone Management LP
    67.700.000
    5%
     
    Ações Tesouraria
    11.781.320
    1%
    24/02/2026
    WHG APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    7.443.700
    1%
    24/02/2026
    EVERTON MUFFATO
    69.042
    0%
    1.353.531.262
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.352.245.185
    Ordinárias: 1.352.245.185
    Free Float % :
    99,5% (1.345.432.701)
    FF Ordinárias: 1.345.432.701
    T. Fora Circulação :
    0,5% (6.812.484)
    Ordinárias Fora C.: 6.812.484Ações Controlador: 411.582.865Ações Tesouraria: 4.266.300
    T. Cotistas :
    1.352.245.185
    I. P. Física: 39.608.542I. P. Jurídica: 6.265.129I. Institucionais: 1.306.371.514
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    918.687.576
    68%
    14/02/2025
    Orbis Invest
    156.625.672
    12%
    28/02/2025
    Antipodes Partners Limited
    69.387.826
    5%
    24/01/2025
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    67.877.811
    5%
    06/12/2022
    Conifer Management LLC
    67.700.000
    5%
    05/06/2024
    WishBone Management LP
    67.700.000
    5%
     
    Ações Tesouraria
    4.266.300
    0%
    1.352.245.185
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.351.833.200
    Ordinárias: 1.351.833.200
    Free Float % :
    99,81% (1.349.217.892)
    FF Ordinárias: 1.349.217.892
    T. Fora Circulação :
    0,19% (2.615.308)
    Ordinárias Fora C.: 2.615.308Ações Controlador: 411.582.865
    T. Cotistas :
    41.203
    I. P. Física: 39.799I. P. Jurídica: 381I. Institucionais: 1.023
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.004.089.795
    74%
    06/12/2022
    BlackRock Inc
    144.818.814
    11%
    27/11/2023
    Orbis Invest
    135.224.591
    10%
    06/12/2022
    Conifer Management LLC
    67.700.000
    5%
    1.351.833.200
    100%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    1.349.225.264
    Ordinárias: 1.349.225.264
    Free Float % :
    69,36% (935.853.069)
    FF Ordinárias: 935.853.069
    T. Fora Circulação :
    30,64% (413.372.195)
    Ordinárias Fora C.: 413.372.195Ações Controlador: 411.582.865
    T. Cotistas :
    45.945
    I. P. Física: 43.881I. P. Jurídica: 583I. Institucionais: 1.481
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    802.162.416
    59%
    06/12/2022
    Wilkes Participações S.A.
    343.268.890
    25%
    06/12/2022
    BlackRock, Inc.
    67.779.983
    5%
    06/12/2022
    Conifer Management LLC
    67.700.000
    5%
    06/12/2022
    Geant International BV
    40.313.710
    3%
    06/12/2022
    Segisor
    28.000.250
    2%
    09/05/2022
    Casino Guichard Perrachon
    10
    0%
    09/05/2022
    Jean-Charles Naouri
    5
    0%
    1.349.225.264
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.347.213.151
    Ordinárias: 1.347.213.151
    Free Float % :
    59% (794.830.286)
    FF Ordinárias: 794.830.286
    T. Fora Circulação :
    41% (552.382.865)
    Ordinárias Fora C.: 552.382.865Ações Controlador: 549.474.865
    T. Cotistas :
    26.873
    I. P. Física: 25.453I. P. Jurídica: 278I. Institucionais: 1.142
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    659.350.303
    49%
    09/05/2022
    Wilkes Participações S.A.
    470.095.890
    35%
    09/05/2022
    BlackRock, Inc.
    67.779.983
    5%
    09/05/2021
    Conifer Management LLC
    67.700.000
    5%
    09/05/2022
    Geant International BV
    51.378.710
    4%
    09/05/2022
    Segisor
    28.000.250
    2%
    09/05/2022
    Helicco Participações LTDA.
    2.908.000
    0%
    09/05/2022
    Casino Guichard Perrachon
    10
    0%
    09/05/2022
    Jean-Charles Naouri
    5
    0%
    1.347.213.151
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    06/08/2026
    05/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 77.566.000.000,00R$ 37.813.000.000,00R$ 77.307.000.000,00R$ 73.819.000.000,00
    Custos R$ -63.564.000.000,00R$ -30.607.000.000,00R$ -64.266.000.000,00R$ -61.598.000.000,00
    Lucro Bruto R$ 14.002.000.000,00R$ 7.206.000.000,00R$ 13.041.000.000,00R$ 12.221.000.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -9.609.000.000,00R$ -4.502.000.000,00R$ -9.418.000.000,00R$ -8.377.000.000,00
    EBITDA R$ 6.209.000.000,00R$ 3.631.000.000,00R$ 5.378.000.000,00R$ 5.484.000.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.816.000.000,00R$ 927.000.000,00R$ 1.755.000.000,00R$ 1.640.000.000,00
    EBIT R$ 4.393.000.000,00R$ 2.704.000.000,00R$ 3.623.000.000,00R$ 3.844.000.000,00
    R. Financeiro R$ -3.361.000.000,00R$ -1.602.000.000,00R$ -3.389.000.000,00R$ -2.909.000.000,00
    Impostos R$ -67.000.000,00R$ -298.000.000,00R$ 263.000.000,00R$ -166.000.000,00
    Lucro Líquido R$ 965.000.000,00R$ 804.000.000,00R$ 497.000.000,00R$ 769.000.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 5.720.000.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 46.631.000.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 46.631.000.000,00
    D. Bruta :
    R$ 16.282.000.000,00
    D. Líquida :
    R$ 11.809.000.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.473.000.000,00
    V. Mercado :
    R$ 13.896.076.294,26
    Val. Firma :
    R$ 25.705.076.294,26
    		202620252024
    D. Bruta R$ 16.282.000.000,00R$ 16.299.000.000,00R$ 16.565.000.000,00
    Disponibilidade R$ 4.473.000.000,00R$ 5.854.000.000,00R$ 5.628.000.000,00
    D. Líquida R$ 11.809.000.000,00R$ 10.445.000.000,00R$ 10.937.000.000,00
    Ativo Total R$ 46.631.000.000,00R$ 47.825.000.000,00R$ 45.593.000.000,00
    Ativo Circ. R$ 17.236.000.000,00R$ 17.800.000.000,00R$ 16.448.000.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 4.473.000.000,00R$ 5.854.000.000,00R$ 5.628.000.000,00
    Contas a Receber R$ 2.752.000.000,00R$ 3.056.000.000,00R$ 2.210.000.000,00
    Estoques R$ 7.873.000.000,00R$ 7.504.000.000,00R$ 7.127.000.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.679.000.000,00R$ 1.139.000.000,00R$ 1.241.000.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 459.000.000,00R$ 247.000.000,00R$ 242.000.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 29.395.000.000,00R$ 30.025.000.000,00R$ 29.145.000.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.278.000.000,00R$ 2.510.000.000,00R$ 1.196.000.000,00
    Investimentos R$ 297.000.000,00R$ 326.000.000,00R$ 804.000.000,00
    Imobilizado R$ 21.618.000.000,00R$ 21.987.000.000,00R$ 21.962.000.000,00
    Intangível R$ 5.202.000.000,00R$ 5.202.000.000,00R$ 5.183.000.000,00
    Passivo T. R$ 46.631.000.000,00R$ 47.825.000.000,00R$ 45.593.000.000,00
    Passivo C. R$ 15.350.000.000,00R$ 16.817.000.000,00R$ 16.312.000.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 726.000.000,00R$ 753.000.000,00R$ 682.000.000,00
    Fornecedores R$ 10.737.000.000,00R$ 12.427.000.000,00R$ 11.647.000.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 465.000.000,00R$ 518.000.000,00R$ 563.000.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 2.176.000.000,00R$ 1.719.000.000,00R$ 2.084.000.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.246.000.000,00R$ 1.400.000.000,00R$ 1.336.000.000,00
    Passivo NC. R$ 24.935.000.000,00R$ 25.454.000.000,00R$ 24.026.000.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 14.106.000.000,00R$ 14.580.000.000,00R$ 14.481.000.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 10.264.000.000,00R$ 10.090.000.000,00R$ 9.296.000.000,00
    PNC. Provisões R$ 298.000.000,00R$ 266.000.000,00R$ 223.000.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 267.000.000,00R$ 518.000.000,00R$ 26.000.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.582.000.000,00R$ 1.456.000.000,00R$ 1.272.000.000,00
    Res. Capital R$ -3.000.000,00R$ 11.000.000,00R$ 62.000.000,00
    Res. Lucros R$ 4.784.000.000,00R$ 4.106.000.000,00R$ 3.933.000.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -17.000.000,00R$ -19.000.000,00R$ -12.000.000,00

    ASAI3 - Risco Baixo

    Assaí (ASAI3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Baixo, obtendo 76 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    76
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    Solvência
    Peso na análise: 11,9%
    59
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,9 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,07 em relação à média desde 2024, de 1,97 para 1,9. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,02 pts
    Consistência
    Peso na análise: 10,71%
    100
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +10,71 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 10,71%
    83

    ROIC de 24,55% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 6,53% em relação à média desde 2024, de 23,04% para 24,55%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 2,07% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA cresceu em 51,88% em relação à média desde 2024, de 1,36% para 2,07%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,89 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 9,52%
    81
    A Receita Líquida cresceu em 2,65% em relação à média desde 2024, de R$ 75.563.000.000,00 para R$ 77.566.000.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido cresceu em 52,45% em relação à média desde 2024, de R$ 633.000.000,00 para R$ 965.000.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,71 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 9,52%
    36
    Margem Líquida de 1,24% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 47,21% em relação à média desde 2024, de 0,84% para 1,24%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,43 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,52%
    42
    Liquidez Corrente de 1,12 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente cresceu em 8,38% em relação à média desde 2024, de 1,03 para 1,12. Contribuindo para a redução do risco.
    +4 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,33%
    55
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.720.000.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
    +4,58 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,76%
    100
    ASAI3 apresenta cotação de R$ 10,26 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,49, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,76 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,76%
    100
    ASAI3 mostra forte tendência de valorização de 27,54%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,76 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,76%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 111.438.527,18 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,76 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,76%
    100
    O controle acionário de ASAI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,76 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,57%
    100
    ASAI3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,57 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,57%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,57 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,57%
    100
    Possui free float de 98,62%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,57 pts

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    50
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +19pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    96
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    0
    		 Dividendos
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    Score de Venda: 28 / 100


    13
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +5pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    4
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +1pts
    100
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    190.053.928
    Empr. Tot. :
    66.479.230
    Doador % Mês :
    16,96%
    Tomador: 16,96%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    MODERADA
    605
    1.335.651.252
    10.856.707 (0,81%)62.469.458 (4,68%)
    R$ 110.412.710,19
    0,1%
    0,1%
    9,76%
    9,76%
    10,61%
    10,61%
    17/09/2026
    MODERADA
    566
    1.335.651.252
    10.616.574 (0,79%)66.479.230 (4,98%)
    R$ 106.271.905,74
    0,1%
    0,1%
    10,61%
    10,61%
    12%
    12%
    16/09/2026
    MODERADA
    877
    1.335.651.252
    19.555.101 (1,46%)66.181.182 (4,95%)
    R$ 189.097.826,67
    0,1%
    0,1%
    11,44%
    11,44%
    12%
    12%
    15/09/2026
    MODERADA
    439
    1.335.651.252
    17.647.383 (1,32%)67.199.636 (5,03%)
    R$ 170.650.193,61
    6%
    6%
    12%
    12%
    12,72%
    12,72%
    14/09/2026
    MODERADA
    202
    1.335.651.252
    5.887.794 (0,44%) 
    R$ 58.053.648,84
    6%
    6%
    12,72%
    12,72%
    14,67%
    14,67%
    2.689
    6.678.256.260
    64.563.559262.329.506
    R$ 634.486.285,05
    2,46%
    2,46%
    11,31%
    11,31%
    12,4%
    12,4%
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    28/11/2024
    28/11/2024 18:05
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
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    26/11/2024
    26/11/2024 18:35
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    21/11/2024
    21/11/2024 19:49
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
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    13/11/2024
    13/11/2024 09:44
    1
    Fato Relevante
    -
    -
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    13/11/2024
    13/11/2024 09:47
    1
    Fato Relevante
    -
    -
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    08/11/2024
    08/11/2024 14:00
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    07/11/2024 09:00
    07/11/2024 18:04
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    07/11/2024
    07/11/2024 18:24
    1
    Fato Relevante
    -
    -
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    07/11/2024 09:00
    07/11/2024 18:31
    1
    Aviso aos Acionistas
    Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
    -
    Abrir documento
    07/11/2024 09:00
    07/11/2024 18:44
    1
    Política de Negociação de Valores Mobiliários
    -
    -
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    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MDIA3 - M. Dias Branco
    BAIXO
    MDIA3
    Alimentos
    R$ 16,80
    R$ 16,80R$ 29,59
    6,29%
    3,62%5,56%
    -37,52%
    -0,83% 18,72%
    0,72
    8,770,67
    R$ 14.090.977,57
    R$ 8.486.067.000,00
    73
    Ação MDIA3
    GMAT3 - Grupo Mateus
    M. BAIXO
    GMAT3
    Alimentos
    R$ 4,91
    R$ 3,57R$ 7,13
    2,49%
    2,51%3,46%
    -29,62%
    24,94% 9,13%
    0,81
    6,971,01
    R$ 25.567.215,59
    R$ 11.184.618.000,00
    69
    Ação GMAT3
    ASAI3 - Assaí
    BAIXO
    ASAI3
    Alimentos
    R$ 10,26
    R$ 7,07R$ 10,26
    1,02%
    0,96%1,52%
    2,73%
    26,98% 27,54%
    1,21
    14,4 
    R$ 111.438.527,18
    R$ 5.720.000.000,00
    58
    Ação ASAI3
    CAML3 - Camil
    MODERADO
    CAML3
    Alimentos
    R$ 4,87
    R$ 4,24R$ 7,32
    6,02%
    4,69%6,02%
    -2,03%
    7,89% 10,92%
    0,88
     0,57
    R$ 4.213.932,10
    R$ 2.988.672.000,00
    53
    Ação CAML3
    PCAR3 - GPA
    M. ALTO
    PCAR3
    Alimentos
    R$ 3,05
    R$ 1,46R$ 4,36
     
    0,34%0%
    -25,97%
    8,16% -4,97%
    1
    -0,713,67
    R$ 16.706.581,48
    R$ 409.000.000,00
    16
    Ação PCAR3
    MOD. ALTO
    JOPA4
    Alimentos
    R$ 18,00
      
    1,95%
    2,09%2,88%
    -25%
    -25%  
    0,62
    11,520,31
    R$ 180,00
    R$ 616.234.000,00
    61
    Ação JOPA4
    MOD. ALTO
    JOPA3
    Alimentos
    R$ 17,90
    R$ 20,11R$ 20,11
    1,78%
    2,05%2,63%
    -10,98%
    -10,99%  
    0,85
    11,450,31
    R$ 53,70
    R$ 616.234.000,00
    51
    Ação JOPA3
    CRFB3 - Carrefour
    MOD. ALTO
    CRFB3
    Alimentos
    R$ 8,48
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1,16
     0,83
     
    R$ 21.435.000.000,00
    30
    Ação CRFB3
    2,44%
    2,03%2,76%
    -16,05%
    3,89%7,67%
    0,91
    6,550,92
    R$ 21.502.183,45
    R$ 6.431.978.125,00
    51
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