APER3 - Alper Seguros

Análise da Ação APER3, avaliada com risco Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / APER3 - Alper Seguros

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 Y
 
 
 
 
Informações
Cnpj:
11.721.921/0001-60
Website:
http://brin3.com.br/
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 46,75R$ 45,04----
P/PM --1,041----
P/L -----45,35----
P/VP --1,431,94----
LPA -----0,99-0,340,26
VPA 32,6632,6623,16234,73
PSR ----5,07----
ROE -----4,29%-1,48%5,6%
ROIC ----1,33%3,76%3,5%
ROA -----2,16%-0,84%3,43%
Margem Líquida -----11,17%-2,17%10,86%
Margem Ebit ----5,95%8,58%7,7%
Margem Ebitda ----14,58%17,29%17,54%
Margem Bruta ----100%100%100%
EV/EBITDA ----37,190,21-2,79
EV/EBIT ----91,180,43-6,36
P/EBITDA ----34,75----
P/EBIT ----85,2----
P/Ativo --0,680,98----
P/Cap. Giro ---36,46-17,69----
P/Ativo Circ. Liq. --4,77111,07----
Giro Ativos ----0,190,390,32
D. Liq. / Patr. Liq. 0,240,240,140,03-0,25
D. Liq. / EBITDA ----2,440,21-2,79
D. Liq. / EBIT ----5,980,43-6,36
D. Bru. / Patr. Liq. 0,590,590,40,11--
Patr. / Ativos 0,470,470,50,570,61
Passivos / Ativos 0,530,530,50,430,39
Liq. Corrente 1,891,891,030,741,31
CAGR Receitas 5A ----14,74%29,52%21,03%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
20.390.801
Ordinárias: 20.390.801
Free Float % :
2% (407.153)
FF Ordinárias: 407.153
T. Fora Circulação :
98% (19.983.648)
Ordinárias Fora C.: 19.983.648Ações Controlador: 16.351.924Ações Tesouraria: 73.502
T. Cotistas :
1.354
I. P. Física: 1.336I. P. Jurídica: 18I. Institucionais: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/07/2024
WP ITACARÉ HOLDCO S.A
16.351.924
80%
31/05/2024
Stirling FI Em Participações Multiestrategia
3.080.000
15%
 
Outros
958.877
5%
20.390.801
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
20.390.801
Ordinárias: 20.390.801
Free Float % :
2% (407.153)
FF Ordinárias: 407.153
T. Fora Circulação :
98% (19.983.648)
Ordinárias Fora C.: 19.983.648Ações Controlador: 16.351.924Ações Tesouraria: 73.502
T. Cotistas :
1.354
I. P. Física: 1.336I. P. Jurídica: 18I. Institucionais: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/07/2024
WP ITACARÉ HOLDCO S.A
16.351.924
80%
31/05/2024
Stirling FI Em Participações Multiestrategia
3.080.000
15%
 
Outros
958.877
5%
20.390.801
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
20.390.801
Ordinárias: 20.390.801
Free Float % :
17,48% (3.565.309)
FF Ordinárias: 3.565.309
T. Fora Circulação :
82,52% (16.825.492)
Ordinárias Fora C.: 16.825.492Ações Controlador: 15.239.012Ações Tesouraria: 73.502
T. Cotistas :
1.754
I. P. Física: 1.695I. P. Jurídica: 40I. Institucionais: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
05/01/2024
WP ITACARÉ HOLDCO S.A
15.239.012
75%
20/09/2022
Stirling FI Em Participações Multiestrategia
3.908.278
19%
 
Outros
1.243.511
6%
20.390.801
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
99.953.713
Ordinárias: 99.953.713
Free Float % :
15,39% (15.380.574)
FF Ordinárias: 15.380.574
T. Fora Circulação :
84,61% (84.573.139)
Ordinárias Fora C.: 84.573.139Ações Tesouraria: 73.502
T. Cotistas :
3.026
I. P. Física: 2.913I. P. Jurídica: 96I. Institucionais: 17
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
7.907.844
8%
12/05/2023
Stirling FI Em Participações Multiestrategia
3.285.978
3%
20/09/2022
Cesar Augusto Antunes da Silva
2.978.933
3%
20/01/2023
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
1.857.783
2%
20/09/2022
Patria Investimentos
1.765.604
2%
15/05/2023
BC Gestão de Recursos Ltda. ("Brasil Capital")
1.692.060
2%
14/07/2022
Ações Tesouraria
73.502
0%
19.561.704
20%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
99.953.713
Ordinárias: 99.953.713
Free Float % :
14,91% (14.898.529)
FF Ordinárias: 14.898.529
T. Fora Circulação :
85,09% (85.055.184)
Ordinárias Fora C.: 85.055.184Ações Tesouraria: 2
T. Cotistas :
3.710
I. P. Física: 3.546I. P. Jurídica: 128I. Institucionais: 36
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
6.178.424
6%
17/05/2022
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
2.135.247
2%
11/05/2022
BC Gestão de Recursos Ltda. ("Brasil Capital")
2.129.397
2%
17/05/2022
Patria Investiments
1.366.773
1%
17/05/2022
Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda.
995.447
1%
17/05/2022
Indie Capital
841.900
1%
17/05/2022
André de Barros Martins
813.002
1%
16/05/2022
Cesar Augusto Antunes da Silva
772.100
1%
17/05/2022
Ações Tesouraria
2
0%
15.232.292
15%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Tesouraria
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida ------R$ 181.251.000,00R$ 319.205.000,00R$ 243.399.000,00
Lucro Bruto ------R$ 181.251.000,00R$ 319.205.000,00R$ 243.399.000,00
Desp. / Rece. Oper. ------R$ -170.471.000,00R$ -291.813.000,00R$ -224.648.000,00
EBITDA ------R$ 26.427.000,00R$ 55.182.000,00R$ 42.691.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. ------R$ 15.647.000,00R$ 27.790.000,00R$ 23.940.000,00
EBIT ------R$ 10.780.000,00R$ 27.392.000,00R$ 18.751.000,00
R. Financeiro ------R$ -22.608.000,00R$ -43.159.000,00R$ -6.611.000,00
Impostos ------R$ -8.425.000,00R$ 8.825.000,00R$ 14.305.000,00
Lucro Líquido ------R$ -20.253.000,00R$ -6.942.000,00R$ 26.445.000,00
Lucro A. Controladora ------R$ -20.193.000,00R$ -6.568.000,00R$ 26.661.000,00
Lucro A. Não Control. ------R$ -60.000,00R$ -374.000,00R$ -216.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 666.059.000,00
Ativo Controladora :
R$ 1.411.864.000,00
Passivo Exigível :
R$ 745.805.000,00
D. Bruta :
R$ 394.607.000,00
D. Líquida :
R$ 159.615.000,00
Disponibilidade :
R$ 234.992.000,00
Val. Firma :
R$ 159.615.000,00
2025202420232022
D. Bruta R$ 394.607.000,00R$ 188.864.000,00R$ 50.372.000,00--
Disponibilidade R$ 234.992.000,00R$ 124.362.000,00R$ 38.567.000,00R$ 119.235.000,00
D. Líquida R$ 159.615.000,00R$ 64.502.000,00R$ 11.805.000,00R$ -119.235.000,00
Patrimônio R$ 666.059.000,00R$ 472.202.000,00R$ 469.071.000,00R$ 472.419.000,00
Passivo Exigível R$ 745.805.000,00R$ 467.431.000,00R$ 353.145.000,00R$ 297.819.000,00
Ativo Controladora R$ 1.411.864.000,00R$ 939.633.000,00R$ 822.216.000,00R$ 770.238.000,00
Ativo Total R$ 1.411.146.000,00R$ 939.386.000,00R$ 822.029.000,00R$ 770.463.000,00
Ativo Circ. R$ 424.606.000,00R$ 247.459.000,00R$ 149.643.000,00R$ 196.526.000,00
Caixa e Equiv. R$ 13.944.000,00R$ 7.403.000,00R$ 6.418.000,00R$ 5.997.000,00
Aplic. Financeiras R$ 221.048.000,00R$ 116.959.000,00R$ 32.149.000,00R$ 113.238.000,00
Contas a Receber R$ 161.910.000,00R$ 96.841.000,00R$ 92.287.000,00R$ 61.899.000,00
Trib. a Recuperar R$ 16.900.000,00R$ 15.408.000,00R$ 11.245.000,00R$ 9.527.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 10.804.000,00R$ 10.848.000,00R$ 7.544.000,00R$ 5.865.000,00
Ativo Não Circ. R$ 986.540.000,00R$ 691.927.000,00R$ 672.386.000,00R$ 573.937.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 95.425.000,00R$ 54.918.000,00R$ 60.771.000,00R$ 35.323.000,00
Imobilizado R$ 22.531.000,00R$ 19.450.000,00R$ 20.336.000,00R$ 18.867.000,00
Intangível R$ 868.584.000,00R$ 617.559.000,00R$ 591.279.000,00R$ 519.747.000,00
Passivo T. R$ 1.411.146.000,00R$ 939.386.000,00R$ 822.029.000,00R$ 770.463.000,00
Passivo C. R$ 224.692.000,00R$ 239.190.000,00R$ 203.176.000,00R$ 149.777.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 55.788.000,00R$ 34.513.000,00R$ 45.939.000,00R$ 32.059.000,00
Fornecedores R$ 27.208.000,00R$ 22.490.000,00R$ 14.964.000,00R$ 12.438.000,00
Obrig. Fiscais R$ 23.402.000,00R$ 13.037.000,00R$ 15.951.000,00R$ 11.497.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 8.934.000,00R$ 64.167.000,00R$ 18.114.000,00--
PC. Outras Obrig. R$ 30.148.000,00R$ 11.855.000,00R$ 17.497.000,00R$ 20.232.000,00
PC. Provisões R$ 79.212.000,00R$ 93.128.000,00R$ 90.711.000,00R$ 73.551.000,00
Passivo NC. R$ 521.113.000,00R$ 228.241.000,00R$ 149.969.000,00R$ 148.042.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 385.673.000,00R$ 124.697.000,00R$ 32.258.000,00--
PNC. Outras Obrig. R$ 23.440.000,00R$ 19.214.000,00R$ 20.620.000,00R$ 19.437.000,00
PNC. Provisões R$ 112.000.000,00R$ 84.330.000,00R$ 97.091.000,00R$ 128.605.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 665.341.000,00R$ 471.955.000,00R$ 468.884.000,00R$ 472.644.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 567.605.000,00R$ 402.163.000,00R$ 379.427.000,00R$ 379.427.000,00
Res. Capital R$ 60.973.000,00R$ 71.849.000,00R$ 71.261.000,00R$ 68.065.000,00
Res. Lucros R$ 22.775.000,00R$ 18.383.000,00R$ 18.383.000,00R$ 24.927.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 14.706.000,00R$ -20.193.000,00----
Part. Acio. NC. R$ -718.000,00R$ -247.000,00R$ -187.000,00R$ 225.000,00

APER3 - Risco Moderado Alto

Alper Seguros (APER3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 46 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
46
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
  • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
4 Pontos de atenção:
  • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
  • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 15,63%
70
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,24 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 544,24% em relação à média desde 2022, de 0,04 para 0,24. Elevando significativamente o risco.
+10,94 pts
Solvência
Peso na análise: 15,63%
51
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,44 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro.
+7,97 pts
Consistência
Peso na análise: 14,06%
0
Nos últimos 6 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 14,06%
5

ROIC de 1,33% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor.
Lucro Líquido de R$ -20.253.000,00, indicando prejuízo no período.
+0,7 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 12,5%
100
Liquidez Corrente de 1,89 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 52,02% em relação à média desde 2022, de 1,24 para 1,89. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+12,5 pts
Patrimônio
Peso na análise: 10,94%
51
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 666.059.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 42% em relação ao valor em 2023, de R$ 469.071.000,00 para R$ 666.059.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 123,01% em relação ao valor em 2022, de R$ 298.664.000,00 para R$ 666.059.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+5,58 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,25%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para APER3, limitando a avaliação deste critério.
+1,56 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 6,25%
100
O controle acionário de APER3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+6,25 pts
Histórico
Peso na análise: 4,69%
16
APER3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está defasado em 2 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,75 pts

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33
 Qualidade
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67
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
30/04/2026
30/04/2026 08:29
1
Aviso aos Debenturistas
-
-
Abrir documento
31/12/2025
01/04/2026 00:04
1
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
-
-
Abrir documento
21/08/2025
21/08/2025 19:15
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
19/08/2025
19/08/2025 18:47
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
12/08/2025
12/08/2025 18:42
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
11/08/2025 11:00
12/08/2025 18:53
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
11/08/2025
12/08/2025 18:56
1
Escrituras e aditamentos de debêntures
-
-
Abrir documento
31/12/2024
18/08/2025 08:04
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Intermediárias
-
Abrir documento
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MOD. ALTO
MTIG4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação MTIG4
MOD. ALTO
BRGE11
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE11
MOD. ALTO
IDVL3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação IDVL3
MOD. ALTO
TIET4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET4
MOD. ALTO
WSON33
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação WSON33
MOD. ALTO
LCAM3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação LCAM3
MOD. ALTO
TIET3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET3
MOD. ALTO
RLOG3
Transporte Ferroviário
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação RLOG3
MOD. ALTO
TIET11
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET11
MOD. ALTO
HGTX3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação HGTX3
0%
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R$ 0,00
44
Exibindo registros de 410 a 420 de um total de 551 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ação deslistado
T Ação desatualizado

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