APER3 - Alper Seguros não está mais disponível para investimento.
Composição Acionária APER3
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
20.390.801
T. Papéis :
20.390.801
Ordinários: 20.390.801
T. Cotistas :
1.354
PF: 1.336PJ: 18I. Institucional: 19
T. Papéis :
20.390.801
Ordinários: 20.390.801
T. Cotistas :
1.754
PF: 1.695PJ: 40I. Institucional: 19
T. Papéis :
99.953.713
Ordinários: 99.953.713
T. Cotistas :
3.026
PF: 2.913PJ: 96I. Institucional: 17
Resultados Financeiros APER3
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | -- | -- | -- | R$ 181.251.000,00 | R$ 319.205.000,00 | R$ 243.399.000,00 |
| Lucro Bruto | -- | -- | -- | R$ 181.251.000,00 | R$ 319.205.000,00 | R$ 243.399.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | -- | -- | -- | R$ -170.471.000,00 | R$ -291.813.000,00 | R$ -224.648.000,00 |
| EBITDA | -- | -- | -- | R$ 26.427.000,00 | R$ 55.182.000,00 | R$ 42.691.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | -- | -- | -- | R$ 15.647.000,00 | R$ 27.790.000,00 | R$ 23.940.000,00 |
| EBIT | -- | -- | -- | R$ 10.780.000,00 | R$ 27.392.000,00 | R$ 18.751.000,00 |
| R. Financeiro | -- | -- | -- | R$ -22.608.000,00 | R$ -43.159.000,00 | R$ -6.611.000,00 |
| Impostos | -- | -- | -- | R$ -8.425.000,00 | R$ 8.825.000,00 | R$ 14.305.000,00 |
| Lucro Líquido | -- | -- | -- | R$ -20.253.000,00 | R$ -6.942.000,00 | R$ 26.445.000,00 |
| Lucro A. Controladora | -- | -- | -- | R$ -20.193.000,00 | R$ -6.568.000,00 | R$ 26.661.000,00 |
| Lucro A. Não Control. | -- | -- | -- | R$ -60.000,00 | R$ -374.000,00 | R$ -216.000,00 |
Balanço patrimonial APER3
R$ 666.059.000,00
R$ 1.411.864.000,00
R$ 745.805.000,00
D. Bruta :
R$ 394.607.000,00
R$ 159.615.000,00
R$ 234.992.000,00
R$ 159.615.000,00
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 394.607.000,00 | R$ 188.864.000,00 | R$ 50.372.000,00 | -- |
| Disponibilidade | R$ 234.992.000,00 | R$ 124.362.000,00 | R$ 38.567.000,00 | R$ 119.235.000,00 |
| D. Líquida | R$ 159.615.000,00 | R$ 64.502.000,00 | R$ 11.805.000,00 | R$ -119.235.000,00 |
| Patrimônio | R$ 666.059.000,00 | R$ 472.202.000,00 | R$ 469.071.000,00 | R$ 472.419.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 745.805.000,00 | R$ 467.431.000,00 | R$ 353.145.000,00 | R$ 297.819.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 1.411.864.000,00 | R$ 939.633.000,00 | R$ 822.216.000,00 | R$ 770.238.000,00 |
| Ativo Total | R$ 1.411.146.000,00 | R$ 939.386.000,00 | R$ 822.029.000,00 | R$ 770.463.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 424.606.000,00 | R$ 247.459.000,00 | R$ 149.643.000,00 | R$ 196.526.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 13.944.000,00 | R$ 7.403.000,00 | R$ 6.418.000,00 | R$ 5.997.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 221.048.000,00 | R$ 116.959.000,00 | R$ 32.149.000,00 | R$ 113.238.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 161.910.000,00 | R$ 96.841.000,00 | R$ 92.287.000,00 | R$ 61.899.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 16.900.000,00 | R$ 15.408.000,00 | R$ 11.245.000,00 | R$ 9.527.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 10.804.000,00 | R$ 10.848.000,00 | R$ 7.544.000,00 | R$ 5.865.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 986.540.000,00 | R$ 691.927.000,00 | R$ 672.386.000,00 | R$ 573.937.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 95.425.000,00 | R$ 54.918.000,00 | R$ 60.771.000,00 | R$ 35.323.000,00 |
| Imobilizado | R$ 22.531.000,00 | R$ 19.450.000,00 | R$ 20.336.000,00 | R$ 18.867.000,00 |
| Intangível | R$ 868.584.000,00 | R$ 617.559.000,00 | R$ 591.279.000,00 | R$ 519.747.000,00 |
| Passivo T. | R$ 1.411.146.000,00 | R$ 939.386.000,00 | R$ 822.029.000,00 | R$ 770.463.000,00 |
| Passivo C. | R$ 224.692.000,00 | R$ 239.190.000,00 | R$ 203.176.000,00 | R$ 149.777.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 55.788.000,00 | R$ 34.513.000,00 | R$ 45.939.000,00 | R$ 32.059.000,00 |
| Fornecedores | R$ 27.208.000,00 | R$ 22.490.000,00 | R$ 14.964.000,00 | R$ 12.438.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 23.402.000,00 | R$ 13.037.000,00 | R$ 15.951.000,00 | R$ 11.497.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 8.934.000,00 | R$ 64.167.000,00 | R$ 18.114.000,00 | -- |
| PC. Outras Obrig. | R$ 30.148.000,00 | R$ 11.855.000,00 | R$ 17.497.000,00 | R$ 20.232.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 79.212.000,00 | R$ 93.128.000,00 | R$ 90.711.000,00 | R$ 73.551.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 521.113.000,00 | R$ 228.241.000,00 | R$ 149.969.000,00 | R$ 148.042.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 385.673.000,00 | R$ 124.697.000,00 | R$ 32.258.000,00 | -- |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 23.440.000,00 | R$ 19.214.000,00 | R$ 20.620.000,00 | R$ 19.437.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 112.000.000,00 | R$ 84.330.000,00 | R$ 97.091.000,00 | R$ 128.605.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 665.341.000,00 | R$ 471.955.000,00 | R$ 468.884.000,00 | R$ 472.644.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 567.605.000,00 | R$ 402.163.000,00 | R$ 379.427.000,00 | R$ 379.427.000,00 |
| Res. Capital | R$ 60.973.000,00 | R$ 71.849.000,00 | R$ 71.261.000,00 | R$ 68.065.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 22.775.000,00 | R$ 18.383.000,00 | R$ 18.383.000,00 | R$ 24.927.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ 14.706.000,00 | R$ -20.193.000,00 | -- | -- |
| Part. Acio. NC. | R$ -718.000,00 | R$ -247.000,00 | R$ -187.000,00 | R$ 225.000,00 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto
APER3 - Risco Moderado Alto
Alper Seguros (APER3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 46 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
46
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
- Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
- Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
- Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
4 Pontos de atenção:
- Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
- Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
- Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
- +1 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 15,15%
70
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,24 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 544,24% em relação à média desde 2022, de 0,04 para 0,24. Elevando significativamente o risco.
Solvência
Peso na análise: 15,15%
51
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,44 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro.
Consistência
Peso na análise: 13,64%
0
Nos últimos 6 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 13,64%
5
ROIC de 1,33% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor.
Lucro Líquido de R$ -20.253.000,00, indicando prejuízo no período.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 12,12%
100
Liquidez Corrente de 1,89 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 52,02% em relação à média desde 2022, de 1,24 para 1,89. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 10,61%
51
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 666.059.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 42% em relação ao valor em 2023, de R$ 469.071.000,00 para R$ 666.059.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 123,01% em relação ao valor em 2022, de R$ 298.664.000,00 para R$ 666.059.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 42% em relação ao valor em 2023, de R$ 469.071.000,00 para R$ 666.059.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 123,01% em relação ao valor em 2022, de R$ 298.664.000,00 para R$ 666.059.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 9,09%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para APER3, limitando a avaliação deste critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 6,06%
100
O controle acionário de APER3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 4,55%
16
APER3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está defasado em 2 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 2 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Alertas de Compra e Venda para APER3
Score de Compra: 33/100
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Score de Venda: 67/100
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Documentos
Ações | ||||||
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 | ALTO |
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| 5 | ||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
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| 5 | ||||||||||||||||||||||||
 | MODERADO |
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| 5 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 5 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 5 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
 | ALTO |
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| 5 | ||||||||||||||||||||||||
 | MOD. BAIXO |
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| 5 | ||||||||||||||||||||||||
 | MODERADO |
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