ANIM3 - Ânima

A Ânima Educação é uma das principais empresas do setor educacional no Brasil, focada na oferta de educação superior e serviços relacionados. Com um portfólio diversificado de instituições de ensino, como faculdades e centros universitários, a Ânima se destaca pela qualidade acadêmica e pelo uso de tecnologias inovadoras, proporcionando uma experiência educacional diferenciada. Seus principais diferenciais competitivos incluem um corpo docente qualificado, programas acadêmicos atualizados e uma forte presença em regiões estratégicas do país. A relevância da Ânima no mercado educacional é evidenciada pela crescente demanda por ensino superior, e sua robustez financeira permite contínuos investimentos em expansão e inovação.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 2,20
Mín: R$ 1,93 / Máx: R$ 5,29
Média: R$ 3,54
Val. Mês
-2,22%
Setor: -5,74%
Segmento: -3,66%
Val. Ano
-29,48%
Setor: -15,45%
Segmento: -4,54%
P/L
3,37
Setor: 6,17
Segmento: 6,73
P/PM
0,69
Setor: 0,79
Segmento: 0,92
DY
3,65%
DY Proj.: 3,14%
Segmento: 5,71%
Investidos R$ 1.000,00 em 314,47 cotas na Ação ANIM3 há 1 ano, hoje você teria R$ 716,28 (-28,37% ), sendo deste valor, R$ -308,18 (-30,82% ) referente à valorização da Ação e R$ 24,46 (2,45% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
09.288.252/0001-32
Liq. Diária :
R$ 23.553.898,29
Volume 30d: 11.010.576Volume 1a: 8.740.662
Website:
http://www.animaeducacao.com.br/ri/
Medo Ganância
89% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 9,16 (316,39% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,74 (-66,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ANIM3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ANIM3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 15,13% | 15,67% | 20,78% | 24,23% | 27,93% | 28,68% | 29,91% | 30,19%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 24,06%
  • Calculando status valorização atual ANIM3
    • Valorização Último Quadrimestre: -24,23%
    • Variação limite para considerar estagnado: 8,05%
    • ANIM3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,20
    • Valor Médio: R$ 3,19
    • ANIM3 está a uma distancia de 30,93% gerando uma força de distancia de 0,31
  • Força atual: 0,31
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ANIM3: 3,14%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,72%
    • Dy Médio de ANIM3 em 5 anos: 2,7%
    • ANIM3 está a uma distancia de -33,43% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,17
    • ANIM3 está a uma distancia de 16,3% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,08
    • ANIM3 gerou força de distancia de DY de -0,09
  • Força atual: 0,22
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 138.951.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 15.095.904,76
    • ANIM3 está a uma distancia de 820,45% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 3,22
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 3,22
    • Potencial de variação Quadrimestral: 24,06%
    • Valorização Quadrimestral: 3,22 * 24,06% = 77,57%
  • Simulando valorização de ANIM3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -24,23%
    • Valorização quadrimestre: 77,57%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 24,06%
    • Cotação Atual: R$ 2,20
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-14,54%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (31,03%)
      • Resultado: 16,49%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (6,6%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (46,54%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 53,14% -> 24,06%
      • Resultado: 24,06%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (4,81%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (62,06%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 66,87% -> 24,06%
      • Resultado: 24,06%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 64,62%, ANIM3 valerá R$ 3,62 após um ano
  • O valor de ANIM3 para o próximo ano ficou em R$ 3,62 o que da uma valorização de 64,62%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ANIM3SetorSegmentoANIM3
    CotaçãoR$ 2,20----R$ 3,62R$ 3,15R$ 3,49R$ 3,53R$ 5,77
    DPA R$ 0,08----R$ 0,08R$ 0,05------
    DY 3,65%11,29%5,71%2,15%1,7%------
    Payout 12,3%72,2%46,35%22,61%8,85%------
    P/PM 0,690,790,921,090,950,990,760,77
    P/L 3,376,176,7310,535,26,89-6,7203,3
    P/VP 0,361,090,620,610,580,620,590,84
    LPA 0,631,031,910,340,610,51-0,530,03
    VPA 5,92-6,0310,645,925,425,635,956,84
    PSR 0,210,90,521,310,330,370,380,65
    ROE 10,69%2,14%13,84%5,82%11,16%8,99%-8,87%0,41%
    ROIC 10,34%6,07%10,92%3,29%10,51%8,55%5,25%3,58%
    ROA 2,42%2,31%5,8%1,32%2,52%2,11%-2,21%0,11%
    Margem Líquida 6,22%4,52%14,29%12,4%6,38%5,38%-5,71%0,32%
    Margem Ebit 24,93%5,81%21,12%29,06%24,9%21,57%14,06%10,61%
    Margem Ebitda 35,19%11,65%32,17%38,24%35,53%34,23%28,38%26,69%
    Margem Bruta 63,13%38,52%61,23%67,67%62,96%61,86%59,31%57,66%
    EV/EBITDA 3,464,873,3813,093,734,25,316,87
    EV/EBIT 4,894,835,3217,225,326,6610,7117,28
    P/EBITDA 0,62,821,613,420,931,081,352,45
    P/EBIT 0,841,952,494,491,331,722,726,16
    P/Ativo 0,080,510,240,140,130,150,150,22
    P/Cap. Giro 5,33-2,04-1,339,067,638,97,3811,32
    P/Ativo Circ. Liq. 0,671,622,431,140,941,2618,234,17
    Giro Ativos 0,390,640,470,110,40,390,390,33
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,730,690,751,731,731,781,741,52
    D. Liq. / EBITDA 2,872,051,779,672,793,123,964,42
    D. Liq. / EBIT 4,052,882,8312,723,984,957,9911,12
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,461,041,152,462,482,332,122,03
    Patr. / Ativos 0,230,180,40,230,230,230,250,26
    Passivos / Ativos 0,720,810,60,720,720,710,70,7
    Liq. Corrente 1,92,011,711,92,222,161,051,31
    CAGR Receitas 5A -23,12%-1,28%-14,58%-15,82%23,12%26,33%27,63%27,79%
    CAGR Lucros 5A -34,45%-1,79%-19,71%---------33,05%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, ANIM3 entregou cerca de R$ 0,08 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,65% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Educacionais (5,71%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,29%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,7%.

    ANIM3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 12,3% está acima do payout médio histórico de 10,57%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 10,57%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,14%, com distribuição em torno de R$ 0,07 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,86. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,69 e R$ 0,58, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,65%
    Setor: 11,29%Segmento: 5,71%
    DY (5A):
    2,7%
    Setor: 5,73%Segmento: 3,07%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    10,57%
    Atual: 12,3%
    DPA :
    R$ 0,08
    R$ 0,07
    3,14%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ANIM3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,14%R$ 1,73R$ 1,15R$ 0,86R$ 0,69R$ 0,58R$ 0,49
    DY 3,65%R$ 2,01R$ 1,34R$ 1,00R$ 0,80R$ 0,67R$ 0,57
    DY (5A) 2,7%R$ 1,49R$ 0,99R$ 0,74R$ 0,59R$ 0,50R$ 0,42
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2026
    15/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,077784700
    R$ 0,07778470
    1,88%
    24/04/2025
    09/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,053539600
    R$ 0,05353960
    1,68%
    R$ 0,131324300
    R$ 0,13132430
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de ANIM3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    403.868.805
    Free Float % :
    52,8% (213.245.648)
    FF Ordinárias: 213.245.648
    T. Fora Circulação :
    47,2% (190.623.157)
    Ordinárias Fora C.: 189.294.854Ações Controlador: 163.286.254Ações Tesouraria: 26.008.600
    T. Cotistas :
    20.125
    I. P. Física: 19.633I. P. Jurídica: 107I. Institucionais: 385
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    157.673.951
    39%
    22/07/2026
    DANIEL FACCINI CASTANHO
    60.577.234
    15%
    22/07/2026
    RÔMULO FACCINI CASTANHO
    40.386.528
    10%
    31/03/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    31.000.000
    8%
    14/11/2023
    MARCELO BATTISTELLA BUENO
    27.978.011
    7%
     
    Ações Tesouraria
    26.008.600
    6%
    19/05/2026
    ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS
    25.900.000
    6%
    15/07/2022
    MAURÍCIO NOGUEIRA ESCOBAR
    10.546.088
    3%
    27/01/2025
    IGNÁCIO DAUDEN MARTINEZ
    5.092.680
    1%
    31/01/2024
    ÁTILA SIMÕES DA CUNHA
    4.779.491
    1%
    22/07/2026
    COMPOSTELLA PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.536.500
    1%
    07/08/2024
    RICARDO CANÇADO GONÇALVES DE SOUZA
    3.123.202
    1%
    10/03/2025
    GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIRO
    3.070.646
    1%
    22/07/2026
    RODRIGO ROSSETTO DIAS RAMOS
    2.845.252
    1%
    19/02/2021
    FABRÍCIO GHINATO MAINIERI
    1.193.622
    0%
    06/10/2023
    LEONARDO BARROS HADDAD
    157.000
    0%
    403.868.805
    100%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    424.068.805
    Free Float % :
    60,54% (256.720.748)
    FF Ordinárias: 256.720.748
    T. Fora Circulação :
    39,46% (167.348.057)
    Ordinárias Fora C.: 146.119.754Ações Controlador: 120.111.154Ações Tesouraria: 26.008.600
    T. Cotistas :
    25.680
    I. P. Física: 25.232I. P. Jurídica: 179I. Institucionais: 269
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    206.549.051
    49%
    29/01/2020
    DANIEL FACCINI CASTANHO
    42.936.634
    10%
    31/03/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    31.000.000
    7%
    29/01/2020
    MARCELO BATTISTELLA BUENO
    27.978.011
    7%
     
    Ações Tesouraria
    26.008.600
    6%
    14/04/2026
    ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS
    20.200.000
    5%
    14/04/2026
    ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS
    20.200.000
    5%
    28/10/2013
    RÔMULO FACCINI CASTANHO
    18.506.028
    4%
    28/10/2013
    MAURÍCIO NOGUEIRA ESCOBAR
    10.546.088
    2%
    23/10/2013
    IGNÁCIO DAUDEN MARTINEZ
    5.092.680
    1%
    28/10/2013
    ÁTILA SIMÕES DA CUNHA
    4.779.491
    1%
    28/10/2013
    RICARDO CANÇADO GONÇALVES DE SOUZA
    3.123.202
    1%
    28/10/2013
    GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIRO
    3.070.646
    1%
    28/10/2013
    RODRIGO ROSSETTO DIAS RAMOS
    2.727.752
    1%
    28/10/2013
    FABRÍCIO GHINATO MAINIERI
    1.193.622
    0%
    28/10/2013
    LEONARDO BARROS HADDAD
    157.000
    0%
    424.068.805
    100%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    403.868.805
    Free Float % :
    63,56% (256.712.285)
    FF Ordinárias: 256.712.285
    T. Fora Circulação :
    36,44% (147.156.520)
    Ordinárias Fora C.: 146.217.717Ações Controlador: 120.051.954Ações Tesouraria: 26.165.763
    T. Cotistas :
    25.568
    I. P. Física: 24.884I. P. Jurídica: 245I. Institucionais: 439
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    226.651.088
    56%
    29/01/2020
    DANIEL FACCINI CASTANHO
    42.936.634
    11%
    31/03/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    31.000.000
    8%
    29/01/2020
    MARCELO BATTISTELLA BUENO
    27.978.011
    7%
     
    Ações Tesouraria
    26.165.763
    6%
    28/10/2013
    RÔMULO FACCINI CASTANHO
    18.506.028
    5%
    28/10/2013
    MAURÍCIO NOGUEIRA ESCOBAR
    10.546.088
    3%
    23/10/2013
    IGNÁCIO DAUDEN MARTINEZ
    5.092.680
    1%
    28/10/2013
    ÁTILA SIMÕES DA CUNHA
    4.779.491
    1%
    28/10/2013
    RICARDO CANÇADO GONÇALVES DE SOUZA
    3.123.202
    1%
    28/10/2013
    GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIRO
    3.070.646
    1%
    28/10/2013
    RODRIGO ROSSETTO DIAS RAMOS
    2.668.552
    1%
    28/10/2013
    FABRÍCIO GHINATO MAINIERI
    1.193.622
    0%
    28/10/2013
    LEONARDO BARROS HADDAD
    157.000
    0%
    403.868.805
    100%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    403.868.805
    Free Float % :
    63,64% (257.038.629)
    FF Ordinárias: 257.038.629
    T. Fora Circulação :
    36,36% (146.830.176)
    Ordinárias Fora C.: 146.505.068Ações Controlador: 120.022.954Ações Tesouraria: 26.482.114
    T. Cotistas :
    19.514
    I. P. Física: 19.075I. P. Jurídica: 106I. Institucionais: 333
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    236.673.337
    59%
    29/01/2020
    Daniel Faccini Castanho
    42.936.634
    11%
    29/01/2020
    Marcelo Battistella Bueno
    27.978.011
    7%
     
    Ações Tesouraria
    26.482.114
    7%
    23/02/2024
    XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    20.690.400
    5%
    28/10/2013
    Rômulo Faccini Castanho
    18.506.028
    5%
    28/10/2013
    Maurício Nogueira Escobar
    10.546.088
    3%
    23/10/2013
    Ignácio Dauden Martinez
    5.102.680
    1%
    28/10/2013
    Átila Simões da Cunha
    4.779.491
    1%
    28/10/2013
    Ricardo Cançado Gonçalves de Souza
    3.098.702
    1%
    28/10/2013
    GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIRO
    3.070.646
    1%
    28/10/2013
    Rodrigo Rossetto Dias Ramos
    2.654.052
    1%
    28/10/2013
    Fabrício Ghinato Mainieri
    1.193.622
    0%
    28/10/2013
    Leonardo Barros Haddad
    157.000
    0%
    403.868.805
    100%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    403.868.805
    Free Float % :
    63,67% (257.157.317)
    FF Ordinárias: 257.157.317
    T. Fora Circulação :
    36,33% (146.711.488)
    Ordinárias Fora C.: 145.931.299Ações Controlador: 120.113.347Ações Tesouraria: 25.817.952
    T. Cotistas :
    20.160
    I. P. Física: 19.602I. P. Jurídica: 115I. Institucionais: 443
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    192.464.221
    48%
    29/01/2020
    Daniel Faccini Castanho
    42.936.634
    11%
    21/03/2022
    Guepardo Investimentos Ltda.
    37.306.500
    9%
    29/01/2020
    Marcelo Battistella Bueno
    28.040.911
    7%
    22/03/2023
    Ações Tesouraria
    25.817.952
    6%
    28/10/2013
    Rômulo Faccini Castanho
    18.506.028
    5%
    01/07/2022
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    15.851.245
    4%
    01/07/2022
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    12.315.540
    3%
    28/10/2013
    Maurício Nogueira Escobar
    10.546.088
    3%
    23/10/2013
    Ignácio Dauden Martinez
    5.122.380
    1%
    28/10/2013
    Átila Simões da Cunha
    4.798.662
    1%
    28/10/2013
    Ricardo Cançado Gonçalves de Souza
    3.082.502
    1%
    28/10/2013
    GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIRO
    3.070.646
    1%
    28/10/2013
    Rodrigo Rossetto Dias Ramos
    2.665.874
    1%
    28/10/2013
    Fabrício Ghinato Mainieri
    1.193.622
    0%
    28/10/2013
    Leonardo Barros Haddad
    150.000
    0%
    403.868.805
    100%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    403.868.805
    Free Float % :
    67,55% (272.810.577)
    FF Ordinárias: 272.810.577
    T. Fora Circulação :
    32,45% (131.058.228)
    Ordinárias Fora C.: 130.778.026Ações Controlador: 108.360.783Ações Tesouraria: 22.417.243
    T. Cotistas :
    20.045
    I. P. Física: 19.378I. P. Jurídica: 275I. Institucionais: 392
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    169.192.611
    42%
    29/01/2020
    Daniel Faccini Castanho
    38.152.539
    9%
    29/01/2020
    Marcelo Battistella Bueno
    24.710.111
    6%
    24/03/2022
    Ações Tesouraria
    22.417.243
    6%
    19/01/2018
    Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda.
    22.123.443
    5%
    25/03/2021
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    22.061.943
    5%
    21/03/2022
    Guepardo Investimentos Ltda.
    20.592.400
    5%
    22/09/2021
    Absoluto Partners Gestão de Recursos S.A.
    20.232.703
    5%
    25/03/2021
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    18.887.679
    5%
    28/10/2013
    Rômulo Faccini Castanho
    16.713.138
    4%
    28/10/2013
    Maurício Nogueira Escobar
    9.486.653
    2%
    23/10/2013
    Ignácio Dauden Martinez
    5.082.380
    1%
    28/10/2013
    Átila Simões da Cunha
    4.932.562
    1%
    28/10/2013
    GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIRO
    3.070.646
    1%
    28/10/2013
    Ricardo Cançado Gonçalves de Souza
    2.740.298
    1%
    28/10/2013
    Rodrigo Rossetto Dias Ramos
    2.272.834
    1%
    28/10/2013
    Fabrício Ghinato Mainieri
    1.193.622
    0%
    28/10/2013
    Leonardo Barros Haddad
    6.000
    0%
    403.868.805
    100%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    • ANIM3 participa com um peso de 0,03% do Índice IGC
    • ANIM3 participa com um peso de 0,02% do Índice IBrX 100
    • ANIM3 participa com um peso de 0,02% do Índice ITAG
    • ANIM3 participa com um peso de 0,19% do Índice Small Cap
    • ANIM3 participa com um peso de 0,19% do Índice Índice de Consumo
    • ANIM3 participa com um peso de 0,02% do Índice IGC Trade
    • ANIM3 participa com um peso de 0,02% do Índice IBrA
    • ANIM3 participa com um peso de 0,04% do Índice IGNM
    • ANIM3 participa com um peso de 0,09% do Índice IDiversa B3
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 4.103.978.000,00R$ 1.120.403.000,00R$ 4.023.697.000,00R$ 3.801.379.000,00R$ 3.732.940.000,00R$ 3.563.231.000,00
    Custos R$ -1.513.267.000,00R$ -362.200.000,00R$ -1.490.204.000,00R$ -1.449.986.000,00R$ -1.518.816.000,00R$ -1.508.841.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.590.711.000,00R$ 758.203.000,00R$ 2.533.493.000,00R$ 2.351.393.000,00R$ 2.214.124.000,00R$ 2.054.390.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.567.684.000,00R$ -432.565.000,00R$ -1.531.476.000,00R$ -1.531.294.000,00R$ -1.689.222.000,00R$ -1.676.289.000,00
    EBITDA R$ 1.444.088.000,00R$ 428.457.000,00R$ 1.429.485.000,00R$ 1.301.134.000,00R$ 1.059.333.000,00R$ 951.109.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 421.061.000,00R$ 102.819.000,00R$ 427.468.000,00R$ 481.035.000,00R$ 534.431.000,00R$ 573.008.000,00
    EBIT R$ 1.023.027.000,00R$ 325.638.000,00R$ 1.002.017.000,00R$ 820.099.000,00R$ 524.902.000,00R$ 378.101.000,00
    R. Financeiro R$ -763.324.000,00R$ -185.344.000,00R$ -749.158.000,00R$ -634.031.000,00R$ -742.777.000,00R$ -794.052.000,00
    Impostos R$ -4.290.000,00R$ -1.343.000,00R$ 3.806.000,00R$ 18.376.000,00R$ 4.703.000,00R$ 427.405.000,00
    Lucro Líquido R$ 255.413.000,00R$ 138.951.000,00R$ 256.665.000,00R$ 204.444.000,00R$ -213.172.000,00R$ 11.454.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 134.244.000,00R$ 106.213.000,00R$ 123.755.000,00R$ 85.146.000,00R$ -329.630.000,00R$ -102.250.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 121.169.000,00R$ 32.738.000,00R$ 132.910.000,00R$ 119.298.000,00R$ 116.458.000,00R$ 113.704.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 2.388.887.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 10.018.264.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 7.629.377.000,00
    D. Bruta :
    R$ 5.875.011.000,00
    D. Líquida :
    R$ 4.142.847.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.732.164.000,00
    V. Mercado :
    R$ 888.511.371,00
    Val. Firma :
    R$ 5.031.358.371,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 5.875.011.000,00R$ 5.696.451.000,00R$ 5.309.792.000,00R$ 5.101.068.000,00R$ 5.616.859.000,00
    Disponibilidade R$ 1.732.164.000,00R$ 1.705.415.000,00R$ 1.251.981.000,00R$ 905.245.000,00R$ 1.410.630.000,00
    D. Líquida R$ 4.142.847.000,00R$ 3.991.036.000,00R$ 4.057.811.000,00R$ 4.195.823.000,00R$ 4.206.229.000,00
    Patrimônio R$ 2.388.887.000,00R$ 2.300.465.000,00R$ 2.274.252.000,00R$ 2.404.485.000,00R$ 2.763.347.000,00
    Passivo Exigível R$ 7.629.377.000,00R$ 7.340.056.000,00R$ 6.908.639.000,00R$ 6.798.134.000,00R$ 7.530.529.000,00
    Ativo Controladora R$ 10.018.264.000,00R$ 9.640.521.000,00R$ 9.182.891.000,00R$ 9.202.619.000,00R$ 10.293.876.000,00
    Ativo Total R$ 10.556.007.000,00R$ 10.173.712.000,00R$ 9.688.873.000,00R$ 9.655.477.000,00R$ 10.731.997.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.713.585.000,00R$ 2.588.253.000,00R$ 2.084.653.000,00R$ 1.770.484.000,00R$ 2.379.589.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 105.086.000,00R$ 220.007.000,00R$ 99.601.000,00R$ 139.411.000,00R$ 422.431.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.627.078.000,00R$ 1.485.408.000,00R$ 1.152.380.000,00R$ 765.834.000,00R$ 988.199.000,00
    Contas a Receber R$ 851.090.000,00R$ 772.351.000,00R$ 771.428.000,00R$ 753.946.000,00R$ 847.188.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 58.329.000,00R$ 64.372.000,00R$ 44.339.000,00R$ 62.673.000,00R$ 77.156.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 72.002.000,00R$ 46.115.000,00R$ 16.905.000,00R$ 48.620.000,00R$ 44.615.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 7.842.422.000,00R$ 7.585.459.000,00R$ 7.604.220.000,00R$ 7.884.993.000,00R$ 8.352.408.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 621.498.000,00R$ 552.893.000,00R$ 534.292.000,00R$ 598.319.000,00R$ 585.199.000,00
    Investimentos R$ 74.171.000,00R$ 73.978.000,00R$ 34.878.000,00R$ 36.072.000,00R$ 42.545.000,00
    Imobilizado R$ 1.632.537.000,00R$ 1.434.636.000,00R$ 1.468.056.000,00R$ 1.626.379.000,00R$ 1.929.010.000,00
    Intangível R$ 5.514.216.000,00R$ 5.523.952.000,00R$ 5.566.994.000,00R$ 5.624.223.000,00R$ 5.795.654.000,00
    Passivo T. R$ 10.556.007.000,00R$ 10.173.712.000,00R$ 9.688.873.000,00R$ 9.655.477.000,00R$ 10.731.997.000,00
    Passivo C. R$ 1.427.353.000,00R$ 1.164.141.000,00R$ 962.892.000,00R$ 1.692.177.000,00R$ 1.821.441.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 208.758.000,00R$ 174.848.000,00R$ 175.656.000,00R$ 204.724.000,00R$ 168.336.000,00
    Fornecedores R$ 239.489.000,00R$ 199.319.000,00R$ 210.564.000,00R$ 176.860.000,00R$ 209.980.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 42.192.000,00R$ 48.392.000,00R$ 50.469.000,00R$ 53.347.000,00R$ 53.619.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 607.408.000,00R$ 456.312.000,00R$ 288.374.000,00R$ 1.020.344.000,00R$ 1.058.193.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 329.506.000,00R$ 285.270.000,00R$ 237.829.000,00R$ 236.902.000,00R$ 331.313.000,00
    Passivo NC. R$ 6.202.024.000,00R$ 6.175.915.000,00R$ 5.945.747.000,00R$ 5.105.957.000,00R$ 5.709.088.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 5.267.603.000,00R$ 5.240.139.000,00R$ 5.021.418.000,00R$ 4.080.724.000,00R$ 4.558.666.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 280.683.000,00R$ 273.126.000,00R$ 278.865.000,00R$ 294.689.000,00R$ 428.420.000,00
    Trib. Diferidos R$ 65.608.000,00R$ 65.690.000,00R$ 71.737.000,00R$ 64.974.000,00--
    PNC. Provisões R$ 588.130.000,00R$ 596.960.000,00R$ 573.727.000,00R$ 665.570.000,00R$ 722.002.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.926.630.000,00R$ 2.833.656.000,00R$ 2.780.234.000,00R$ 2.857.343.000,00R$ 3.201.468.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.451.660.000,00R$ 2.451.660.000,00R$ 2.451.660.000,00R$ 2.451.660.000,00R$ 2.451.660.000,00
    Res. Capital R$ -153.120.000,00R$ -153.120.000,00R$ -153.120.000,00R$ -153.120.000,00R$ -145.192.000,00
    Res. Lucros R$ 244.643.000,00R$ 244.643.000,00R$ 150.280.000,00R$ 263.356.000,00R$ 592.986.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 106.213.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -260.509.000,00R$ -242.718.000,00R$ -174.568.000,00R$ -157.411.000,00R$ -136.107.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 537.743.000,00R$ 533.191.000,00R$ 505.982.000,00R$ 452.858.000,00R$ 438.121.000,00

    ANIM3 - Risco Moderado Baixo

    Ânima (ANIM3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Serviços Educacionais, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    68
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    25
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,73 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 1,97% em relação à média desde 2022, de 1,7 para 1,73. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,66 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    56
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,87 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,7 em relação à média desde 2022, de 3,57 para 2,87. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,96 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    38
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +3,64 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    73

    ROIC de 10,34% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 48,3% em relação à média desde 2022, de 6,97% para 10,34%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 2,42% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 282,33% em relação à média desde 2022, de 0,63% para 2,42%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 10,69% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 265,61% em relação à média desde 2022, de 2,92% para 10,69%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,99 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    84
    A Receita Líquida cresceu em 8,56% em relação à média desde 2022, de R$ 3.780.311.750,00 para R$ 4.103.978.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 293,87% em relação à média desde 2022, de R$ 64.847.750,00 para R$ 255.413.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,15 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    59
    Margem Líquida de 6,22% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 290,71% em relação à média desde 2022, de 1,59% para 6,22%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,02 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    91
    Liquidez Corrente de 1,9 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 12,74% em relação à média desde 2022, de 1,69 para 1,9. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,74 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    31
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.388.887.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -0,65% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.404.485.000,00 para R$ 2.388.887.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -16,21% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.851.180.000,00 para R$ 2.388.887.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,31 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    93
    ANIM3 apresenta cotação de R$ 2,20 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,19, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,96 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    ANIM3 mostra forte tendência de valorização de 64,62%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 23.553.898,29 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de ANIM3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    ANIM3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 52,8%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 71 / 100


    92
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +35pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    0
    		 Dividendos
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    0
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    Peso: 38,46%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    100
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    66.282.667
    Empr. Tot. :
    41.031.773
    Doador % Mês :
    0,97%
    Tomador: 0,97%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/08/2026
    MOD. ALTA
    173
    213.245.648
    2.824.127 (1,32%)42.848.821 (20,09%)
    R$ 6.354.285,75
    0,1%
    0,1%
    0,53%
    0,53%
    2%
    2%
    17/08/2026
    MODERADA
    191
    213.245.648
    5.704.731 (2,68%)41.031.773 (19,24%)
    R$ 11.808.793,17
    0,1%
    0,1%
    0,57%
    0,57%
    2%
    2%
    14/08/2026
    MODERADA
    198
    213.245.648
    1.097.631 (0,51%)39.029.778 (18,3%)
    R$ 2.228.190,93
    0,1%
    0,1%
    0,58%
    0,58%
    1,87%
    1,87%
    13/08/2026
    MOD. ALTA
    134
    213.245.648
    2.023.940 (0,95%)39.775.343 (18,65%)
    R$ 4.068.119,40
    1,87%
    1,87%
    1,87%
    1,87%
    1,87%
    1,87%
    12/08/2026
    MOD. ALTA
    389
    213.245.648
    5.844.009 (2,74%) 
    R$ 11.921.778,36
    1,75%
    1,75%
    1,87%
    1,87%
    2%
    2%
    1.085
    1.066.228.240
    17.494.438162.685.715
    R$ 36.381.167,61
    0,78%
    0,78%
    1,08%
    1,08%
    1,95%
    1,95%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 20 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    22/05/2024
    22/05/2024 18:03
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    22/05/2024 10:00
    22/05/2024 20:07
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    22/05/2024
    22/05/2024 20:11
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    22/05/2024
    22/05/2024 20:13
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Aviso ao Mercado
    -
    Abrir documento
    22/05/2024
    22/05/2024 20:21
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    14/05/2024
    14/05/2024 09:29
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    13/05/2024
    13/05/2024 18:36
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    13/05/2024 09:00
    16/05/2024 17:26
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    10/05/2024
    10/05/2024 08:50
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    05/2024
    07/06/2024 18:41
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 270 a 280 de um total de 304 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de ANIM3:
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
    BAIXO
    CSED3
    Serviços Educacionais
    R$ 4,14
    R$ 3,42R$ 7,25
    12,2%
    6,23%11,76%
    5,07%
    5,61% 57,32%
    0,9
    5,340,88
    R$ 1.462.231,14
    R$ 1.652.139.000,00
    77
    Ação CSED3
    ANIM3 - Ânima
    MOD. BAIXO
    ANIM3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,20
    R$ 1,93R$ 5,29
    3,65%
    2,7%3,14%
    -29,48%
    -2,22% 64,62%
    0,69
    3,370,36
    R$ 23.553.898,29
    R$ 2.388.887.000,00
    71
    Ação ANIM3
    M. BAIXO
    VTRU3
    Serviços Educacionais
    R$ 13,00
    R$ 10,10R$ 16,99
    0,2%
    0,36%0,33%
    27,68%
    4,92% 83,4%
    1,22
    1,720,51
    R$ 7.257.102,67
    R$ 3.722.431.000,00
    61
    Ação VTRU3
    COGN3 - Cogna Educação
    BAIXO
    COGN3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,08
    R$ 2,03R$ 4,60
    6,2%
    4,8%7,81%
    -22,63%
    -6,73% 56,05%
    0,83
    6,780,32
    R$ 56.119.863,27
    R$ 13.601.227.000,00
    59
    Ação COGN3
    YDUQ3 - YDUQS
    MODERADO
    YDUQ3
    Serviços Educacionais
    R$ 7,36
    R$ 7,32R$ 14,86
    7,62%
    2,82%2,23%
    -41,06%
    -14,52% -4,77%
    0,63
    17,50,68
    R$ 34.126.007,14
    R$ 2.997.824.000,00
    47
    Ação YDUQ3
    SEER3 - Ser Educacional
    BAIXO
    SEER3
    Serviços Educacionais
    R$ 10,82
    R$ 8,16R$ 13,75
    4,41%
    1,53%3,03%
    33,2%
    -9% 59,21%
    1,23
    5,650,98
    R$ 7.704.168,59
    R$ 1.417.594.000,00
    39
    Ação SEER3
    5,71%
    3,07%4,72%
    -4,54%
    -3,66%52,64%
    0,92
    6,730,62
    R$ 21.703.878,52
    R$ 4.296.683.666,67
    59
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