ANIM3 - Ânima

A Ânima Educação é uma das principais empresas do setor educacional no Brasil, focada na oferta de educação superior e serviços relacionados. Com um portfólio diversificado de instituições de ensino, como faculdades e centros universitários, a Ânima se destaca pela qualidade acadêmica e pelo uso de tecnologias inovadoras, proporcionando uma experiência educacional diferenciada. Seus principais diferenciais competitivos incluem um corpo docente qualificado, programas acadêmicos atualizados e uma forte presença em regiões estratégicas do país. A relevância da Ânima no mercado educacional é evidenciada pela crescente demanda por ensino superior, e sua robustez financeira permite contínuos investimentos em expansão e inovação.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 3,34
Mín: R$ 1,93 / Máx: R$ 5,29
Média: R$ 3,46
Val. Mês
15,57%
Setor: 6,12%
Segmento: 9,1%
Val. Ano
4,1%
Setor: -9,89%
Segmento: 12,48%
P/L
4,73
Setor: 7,74
Segmento: 9,1
P/PM
1,05
Setor: 0,91
Segmento: 1,19
DY
2,33%
DY Proj.: 2,1%
Segmento: 4,66%
Investidos R$ 1.000,00 em 305,81 cotas na Ação ANIM3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.045,19 (4,52% ), sendo deste valor, R$ 21,41 (2,14% ) referente à valorização da Ação e R$ 23,79 (2,38% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
09.288.252/0001-32
Liq. Diária :
R$ 15.774.303,26
Volume 30d: 5.574.455Volume 1a: 8.922.505
Website:
http://www.animaeducacao.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 9,78 (192,88% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,03 (-69,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ANIM3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ANIM3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 12,11% | 13,95% | 22,2% | 24,09% | 24,53% | 25,82% | 27,64% | 32,85%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 22,9%
  • Calculando status valorização atual ANIM3
    • Valorização Último Quadrimestre: 27,64%
    • Variação limite para considerar estagnado: 8,42%
    • ANIM3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,34
    • Valor Médio: R$ 3,17
    • ANIM3 está a uma distancia de -5,35% gerando uma força de distancia de -0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ANIM3: 2,1%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4%
    • Dy Médio de ANIM3 em 5 anos: 2,47%
    • ANIM3 está a uma distancia de -47,48% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,24
    • ANIM3 está a uma distancia de -14,98% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,07
    • ANIM3 gerou força de distancia de DY de -0,31
  • Força atual: -0,37
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 66.422.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 17.428.909,09
    • ANIM3 está a uma distancia de 281,1% gerando uma força de distancia de 2,81
  • Força atual: 2,45
  • Força após reduzir 40% devido a ANIM3 já estar em alta: 1,47
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,47
    • Potencial de variação Quadrimestral: 22,9%
    • Valorização Quadrimestral: 1,47 * 22,9% = 33,59%
  • Simulando valorização de ANIM3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 27,64%
    • Valorização quadrimestre: 33,59%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 22,9%
    • Cotação Atual: R$ 3,34
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (8,29%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (23,52%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 31,81% -> 22,9%
      • Resultado: 22,9%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (4,58%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (26,88%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 31,45% -> 22,9%
      • Resultado: 22,9%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (2,29%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (30,23%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 32,52% -> 22,9%
      • Resultado: 22,9%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 68,69%, ANIM3 valerá R$ 5,63 após um ano
  • O valor de ANIM3 para o próximo ano ficou em R$ 5,63 o que da uma valorização de 68,69%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ANIM3SetorSegmentoANIM3
    CotaçãoR$ 3,34----R$ 3,48R$ 3,15R$ 3,49R$ 3,53R$ 5,77
    DPA R$ 0,08----R$ 0,08R$ 0,05------
    DY 2,33%9,85%4,66%2,23%1,7%------
    Payout 11,03%73,12%48,08%15,3%8,85%------
    P/PM 1,050,911,191,060,950,990,760,77
    P/L 4,737,749,16,845,26,89-6,7203,3
    P/VP 0,561,160,830,580,580,620,590,84
    LPA 0,710,521,950,510,610,51-0,530,03
    VPA 5,99-8,1811,095,995,425,635,956,84
    PSR 0,330,990,670,650,330,370,380,65
    ROE 11,79%3,04%14,02%8,5%11,16%8,99%-8,87%0,41%
    ROIC 10,67%-4,89%11,14%5,99%10,51%8,55%5,25%3,58%
    ROA 2,69%2,19%6,29%1,94%2,52%2,11%-2,21%0,11%
    Margem Líquida 6,87%4,66%14,42%9,46%6,38%5,38%-5,71%0,32%
    Margem Ebit 25,75%5,91%21,6%27,63%24,9%21,57%14,06%10,61%
    Margem Ebitda 35,67%12,22%32,48%36,96%35,53%34,23%28,38%26,69%
    Margem Bruta 63,39%38,64%60,95%64,2%62,96%61,86%59,31%57,66%
    EV/EBITDA 3,75-15,093,746,983,734,25,316,87
    EV/EBIT 5,198,265,839,345,326,6610,7117,28
    P/EBITDA 0,91-4,52,061,750,931,081,352,45
    P/EBIT 1,261,813,162,341,331,722,726,16
    P/Ativo 0,130,560,330,130,130,150,150,22
    P/Cap. Giro 5,07-0,57-5,885,297,638,97,3811,32
    P/Ativo Circ. Liq. 1,481,683,421,550,941,2618,234,17
    Giro Ativos 0,390,650,490,20,40,390,390,33
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,740,780,741,741,731,781,741,52
    D. Liq. / EBITDA 2,83-10,591,685,232,793,123,964,42
    D. Liq. / EBIT 3,936,442,676,993,984,957,9911,12
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,471,071,072,472,482,332,122,03
    Patr. / Ativos 0,230,160,420,230,230,230,250,26
    Passivos / Ativos 0,720,830,570,720,720,710,70,7
    Liq. Corrente 1,492,041,781,492,222,161,051,31
    CAGR Receitas 5A 13,58%-0,46%10,43%-3,92%23,12%26,33%27,63%27,79%
    CAGR Lucros 5A 49,25%8,54%25,28%---------33,05%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, ANIM3 entregou cerca de R$ 0,08 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,33% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Educacionais (4,66%) quanto no Setor Consumo Cíclico (9,85%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,47%.

    ANIM3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 11,03% está acima do payout médio histórico de 9,94%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 9,94%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,1%, com distribuição em torno de R$ 0,07 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,88. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,70 e R$ 0,58, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,33%
    Setor: 9,85%Segmento: 4,66%
    DY (5A):
    2,47%
    Setor: 5,65%Segmento: 3,08%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    9,94%
    Atual: 11,03%
    DPA :
    R$ 0,08
    R$ 0,07
    2,1%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ANIM3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,1%R$ 1,75R$ 1,17R$ 0,88R$ 0,70R$ 0,58R$ 0,50
    DY 2,33%R$ 1,95R$ 1,30R$ 0,97R$ 0,78R$ 0,65R$ 0,56
    DY (5A) 2,47%R$ 2,06R$ 1,37R$ 1,03R$ 0,82R$ 0,69R$ 0,59
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2026
    15/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,077784700
    R$ 0,07778470
    1,88%
    24/04/2025
    09/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,053539600
    R$ 0,05353960
    1,68%
    R$ 0,131324300
    R$ 0,13132430
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de ANIM3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    403.868.805
    Free Float % :
    42,3% (170.818.881)
    FF Ordinárias: 170.818.881
    T. Fora Circulação :
    57,7% (233.049.924)
    Ordinárias Fora C.: 231.721.621Ações Controlador: 205.713.021Ações Tesouraria: 26.008.600
    T. Cotistas :
    20.125
    I. P. Física: 19.633I. P. Jurídica: 107I. Institucionais: 385
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    105.847.184
    26%
    22/07/2026
    DANIEL FACCINI CASTANHO
    60.577.234
    15%
    02/09/2026
    COMPOSTELLA PARTICIPAÇÕES LTDA
    45.950.400
    11%
    09/09/2026
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    40.400.000
    10%
    22/07/2026
    RÔMULO FACCINI CASTANHO
    40.386.528
    10%
    14/11/2023
    MARCELO BATTISTELLA BUENO
    27.978.011
    7%
     
    Ações Tesouraria
    26.008.600
    6%
    19/05/2026
    ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS
    25.900.000
    6%
    15/07/2022
    MAURÍCIO NOGUEIRA ESCOBAR
    10.546.088
    3%
    27/01/2025
    IGNÁCIO DAUDEN MARTINEZ
    5.092.680
    1%
    31/01/2024
    ÁTILA SIMÕES DA CUNHA
    4.779.491
    1%
    08/09/2026
    RICARDO CANÇADO GONÇALVES DE SOUZA
    3.136.069
    1%
    10/03/2025
    GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIRO
    3.070.646
    1%
    22/07/2026
    RODRIGO ROSSETTO DIAS RAMOS
    2.845.252
    1%
    19/02/2021
    FABRÍCIO GHINATO MAINIERI
    1.193.622
    0%
    06/10/2023
    LEONARDO BARROS HADDAD
    157.000
    0%
    403.868.805
    100%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    424.068.805
    Free Float % :
    60,54% (256.720.748)
    FF Ordinárias: 256.720.748
    T. Fora Circulação :
    39,46% (167.348.057)
    Ordinárias Fora C.: 146.119.754Ações Controlador: 120.111.154Ações Tesouraria: 26.008.600
    T. Cotistas :
    25.680
    I. P. Física: 25.232I. P. Jurídica: 179I. Institucionais: 269
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    206.549.051
    49%
    29/01/2020
    DANIEL FACCINI CASTANHO
    42.936.634
    10%
    31/03/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    31.000.000
    7%
    29/01/2020
    MARCELO BATTISTELLA BUENO
    27.978.011
    7%
     
    Ações Tesouraria
    26.008.600
    6%
    14/04/2026
    ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS
    20.200.000
    5%
    14/04/2026
    ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS
    20.200.000
    5%
    28/10/2013
    RÔMULO FACCINI CASTANHO
    18.506.028
    4%
    28/10/2013
    MAURÍCIO NOGUEIRA ESCOBAR
    10.546.088
    2%
    23/10/2013
    IGNÁCIO DAUDEN MARTINEZ
    5.092.680
    1%
    28/10/2013
    ÁTILA SIMÕES DA CUNHA
    4.779.491
    1%
    28/10/2013
    RICARDO CANÇADO GONÇALVES DE SOUZA
    3.123.202
    1%
    28/10/2013
    GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIRO
    3.070.646
    1%
    28/10/2013
    RODRIGO ROSSETTO DIAS RAMOS
    2.727.752
    1%
    28/10/2013
    FABRÍCIO GHINATO MAINIERI
    1.193.622
    0%
    28/10/2013
    LEONARDO BARROS HADDAD
    157.000
    0%
    424.068.805
    100%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    403.868.805
    Free Float % :
    63,56% (256.712.285)
    FF Ordinárias: 256.712.285
    T. Fora Circulação :
    36,44% (147.156.520)
    Ordinárias Fora C.: 146.217.717Ações Controlador: 120.051.954Ações Tesouraria: 26.165.763
    T. Cotistas :
    25.568
    I. P. Física: 24.884I. P. Jurídica: 245I. Institucionais: 439
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    226.651.088
    56%
    29/01/2020
    DANIEL FACCINI CASTANHO
    42.936.634
    11%
    31/03/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    31.000.000
    8%
    29/01/2020
    MARCELO BATTISTELLA BUENO
    27.978.011
    7%
     
    Ações Tesouraria
    26.165.763
    6%
    28/10/2013
    RÔMULO FACCINI CASTANHO
    18.506.028
    5%
    28/10/2013
    MAURÍCIO NOGUEIRA ESCOBAR
    10.546.088
    3%
    23/10/2013
    IGNÁCIO DAUDEN MARTINEZ
    5.092.680
    1%
    28/10/2013
    ÁTILA SIMÕES DA CUNHA
    4.779.491
    1%
    28/10/2013
    RICARDO CANÇADO GONÇALVES DE SOUZA
    3.123.202
    1%
    28/10/2013
    GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIRO
    3.070.646
    1%
    28/10/2013
    RODRIGO ROSSETTO DIAS RAMOS
    2.668.552
    1%
    28/10/2013
    FABRÍCIO GHINATO MAINIERI
    1.193.622
    0%
    28/10/2013
    LEONARDO BARROS HADDAD
    157.000
    0%
    403.868.805
    100%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    403.868.805
    Free Float % :
    63,64% (257.038.629)
    FF Ordinárias: 257.038.629
    T. Fora Circulação :
    36,36% (146.830.176)
    Ordinárias Fora C.: 146.505.068Ações Controlador: 120.022.954Ações Tesouraria: 26.482.114
    T. Cotistas :
    19.514
    I. P. Física: 19.075I. P. Jurídica: 106I. Institucionais: 333
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    236.673.337
    59%
    29/01/2020
    Daniel Faccini Castanho
    42.936.634
    11%
    29/01/2020
    Marcelo Battistella Bueno
    27.978.011
    7%
     
    Ações Tesouraria
    26.482.114
    7%
    23/02/2024
    XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    20.690.400
    5%
    28/10/2013
    Rômulo Faccini Castanho
    18.506.028
    5%
    28/10/2013
    Maurício Nogueira Escobar
    10.546.088
    3%
    23/10/2013
    Ignácio Dauden Martinez
    5.102.680
    1%
    28/10/2013
    Átila Simões da Cunha
    4.779.491
    1%
    28/10/2013
    Ricardo Cançado Gonçalves de Souza
    3.098.702
    1%
    28/10/2013
    GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIRO
    3.070.646
    1%
    28/10/2013
    Rodrigo Rossetto Dias Ramos
    2.654.052
    1%
    28/10/2013
    Fabrício Ghinato Mainieri
    1.193.622
    0%
    28/10/2013
    Leonardo Barros Haddad
    157.000
    0%
    403.868.805
    100%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    403.868.805
    Free Float % :
    63,67% (257.157.317)
    FF Ordinárias: 257.157.317
    T. Fora Circulação :
    36,33% (146.711.488)
    Ordinárias Fora C.: 145.931.299Ações Controlador: 120.113.347Ações Tesouraria: 25.817.952
    T. Cotistas :
    20.160
    I. P. Física: 19.602I. P. Jurídica: 115I. Institucionais: 443
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    192.464.221
    48%
    29/01/2020
    Daniel Faccini Castanho
    42.936.634
    11%
    21/03/2022
    Guepardo Investimentos Ltda.
    37.306.500
    9%
    29/01/2020
    Marcelo Battistella Bueno
    28.040.911
    7%
    22/03/2023
    Ações Tesouraria
    25.817.952
    6%
    28/10/2013
    Rômulo Faccini Castanho
    18.506.028
    5%
    01/07/2022
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    15.851.245
    4%
    01/07/2022
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    12.315.540
    3%
    28/10/2013
    Maurício Nogueira Escobar
    10.546.088
    3%
    23/10/2013
    Ignácio Dauden Martinez
    5.122.380
    1%
    28/10/2013
    Átila Simões da Cunha
    4.798.662
    1%
    28/10/2013
    Ricardo Cançado Gonçalves de Souza
    3.082.502
    1%
    28/10/2013
    GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIRO
    3.070.646
    1%
    28/10/2013
    Rodrigo Rossetto Dias Ramos
    2.665.874
    1%
    28/10/2013
    Fabrício Ghinato Mainieri
    1.193.622
    0%
    28/10/2013
    Leonardo Barros Haddad
    150.000
    0%
    403.868.805
    100%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    403.868.805
    Free Float % :
    67,55% (272.810.577)
    FF Ordinárias: 272.810.577
    T. Fora Circulação :
    32,45% (131.058.228)
    Ordinárias Fora C.: 130.778.026Ações Controlador: 108.360.783Ações Tesouraria: 22.417.243
    T. Cotistas :
    20.045
    I. P. Física: 19.378I. P. Jurídica: 275I. Institucionais: 392
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    169.192.611
    42%
    29/01/2020
    Daniel Faccini Castanho
    38.152.539
    9%
    29/01/2020
    Marcelo Battistella Bueno
    24.710.111
    6%
    24/03/2022
    Ações Tesouraria
    22.417.243
    6%
    19/01/2018
    Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda.
    22.123.443
    5%
    25/03/2021
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    22.061.943
    5%
    21/03/2022
    Guepardo Investimentos Ltda.
    20.592.400
    5%
    22/09/2021
    Absoluto Partners Gestão de Recursos S.A.
    20.232.703
    5%
    25/03/2021
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    18.887.679
    5%
    28/10/2013
    Rômulo Faccini Castanho
    16.713.138
    4%
    28/10/2013
    Maurício Nogueira Escobar
    9.486.653
    2%
    23/10/2013
    Ignácio Dauden Martinez
    5.082.380
    1%
    28/10/2013
    Átila Simões da Cunha
    4.932.562
    1%
    28/10/2013
    GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIRO
    3.070.646
    1%
    28/10/2013
    Ricardo Cançado Gonçalves de Souza
    2.740.298
    1%
    28/10/2013
    Rodrigo Rossetto Dias Ramos
    2.272.834
    1%
    28/10/2013
    Fabrício Ghinato Mainieri
    1.193.622
    0%
    28/10/2013
    Leonardo Barros Haddad
    6.000
    0%
    403.868.805
    100%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    14/08/2026
    05/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 4.148.687.000,00R$ 2.170.452.000,00R$ 4.023.697.000,00R$ 3.801.379.000,00R$ 3.732.940.000,00R$ 3.563.231.000,00
    Custos R$ -1.518.776.000,00R$ -777.082.000,00R$ -1.490.204.000,00R$ -1.449.986.000,00R$ -1.518.816.000,00R$ -1.508.841.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.629.911.000,00R$ 1.393.370.000,00R$ 2.533.493.000,00R$ 2.351.393.000,00R$ 2.214.124.000,00R$ 2.054.390.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.561.500.000,00R$ -793.676.000,00R$ -1.531.476.000,00R$ -1.531.294.000,00R$ -1.689.222.000,00R$ -1.676.289.000,00
    EBITDA R$ 1.479.654.000,00R$ 802.186.000,00R$ 1.429.485.000,00R$ 1.301.134.000,00R$ 1.059.333.000,00R$ 951.109.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 411.243.000,00R$ 202.492.000,00R$ 427.468.000,00R$ 481.035.000,00R$ 534.431.000,00R$ 573.008.000,00
    EBIT R$ 1.068.411.000,00R$ 599.694.000,00R$ 1.002.017.000,00R$ 820.099.000,00R$ 524.902.000,00R$ 378.101.000,00
    R. Financeiro R$ -781.266.000,00R$ -392.190.000,00R$ -749.158.000,00R$ -634.031.000,00R$ -742.777.000,00R$ -794.052.000,00
    Impostos R$ -2.234.000,00R$ -2.131.000,00R$ 3.806.000,00R$ 18.376.000,00R$ 4.703.000,00R$ 427.405.000,00
    Lucro Líquido R$ 284.911.000,00R$ 205.373.000,00R$ 256.665.000,00R$ 204.444.000,00R$ -213.172.000,00R$ 11.454.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 153.833.000,00R$ 135.341.000,00R$ 123.755.000,00R$ 85.146.000,00R$ -329.630.000,00R$ -102.250.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 131.078.000,00R$ 70.032.000,00R$ 132.910.000,00R$ 119.298.000,00R$ 116.458.000,00R$ 113.704.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 2.417.362.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 10.032.543.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 7.615.181.000,00
    D. Bruta :
    R$ 5.971.102.000,00
    D. Líquida :
    R$ 4.194.195.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.776.907.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.348.921.808,70
    Val. Firma :
    R$ 5.543.116.808,70
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 5.971.102.000,00R$ 5.696.451.000,00R$ 5.309.792.000,00R$ 5.101.068.000,00R$ 5.616.859.000,00
    Disponibilidade R$ 1.776.907.000,00R$ 1.705.415.000,00R$ 1.251.981.000,00R$ 905.245.000,00R$ 1.410.630.000,00
    D. Líquida R$ 4.194.195.000,00R$ 3.991.036.000,00R$ 4.057.811.000,00R$ 4.195.823.000,00R$ 4.206.229.000,00
    Patrimônio R$ 2.417.362.000,00R$ 2.300.465.000,00R$ 2.274.252.000,00R$ 2.404.485.000,00R$ 2.763.347.000,00
    Passivo Exigível R$ 7.615.181.000,00R$ 7.340.056.000,00R$ 6.908.639.000,00R$ 6.798.134.000,00R$ 7.530.529.000,00
    Ativo Controladora R$ 10.032.543.000,00R$ 9.640.521.000,00R$ 9.182.891.000,00R$ 9.202.619.000,00R$ 10.293.876.000,00
    Ativo Total R$ 10.594.313.000,00R$ 10.173.712.000,00R$ 9.688.873.000,00R$ 9.655.477.000,00R$ 10.731.997.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.749.742.000,00R$ 2.588.253.000,00R$ 2.084.653.000,00R$ 1.770.484.000,00R$ 2.379.589.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 105.305.000,00R$ 220.007.000,00R$ 99.601.000,00R$ 139.411.000,00R$ 422.431.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.671.602.000,00R$ 1.485.408.000,00R$ 1.152.380.000,00R$ 765.834.000,00R$ 988.199.000,00
    Contas a Receber R$ 822.314.000,00R$ 772.351.000,00R$ 771.428.000,00R$ 753.946.000,00R$ 847.188.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 77.845.000,00R$ 64.372.000,00R$ 44.339.000,00R$ 62.673.000,00R$ 77.156.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 72.676.000,00R$ 46.115.000,00R$ 16.905.000,00R$ 48.620.000,00R$ 44.615.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 7.844.571.000,00R$ 7.585.459.000,00R$ 7.604.220.000,00R$ 7.884.993.000,00R$ 8.352.408.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 675.966.000,00R$ 552.893.000,00R$ 534.292.000,00R$ 598.319.000,00R$ 585.199.000,00
    Investimentos R$ 74.244.000,00R$ 73.978.000,00R$ 34.878.000,00R$ 36.072.000,00R$ 42.545.000,00
    Imobilizado R$ 1.585.065.000,00R$ 1.434.636.000,00R$ 1.468.056.000,00R$ 1.626.379.000,00R$ 1.929.010.000,00
    Intangível R$ 5.509.296.000,00R$ 5.523.952.000,00R$ 5.566.994.000,00R$ 5.624.223.000,00R$ 5.795.654.000,00
    Passivo T. R$ 10.594.313.000,00R$ 10.173.712.000,00R$ 9.688.873.000,00R$ 9.655.477.000,00R$ 10.731.997.000,00
    Passivo C. R$ 1.839.997.000,00R$ 1.164.141.000,00R$ 962.892.000,00R$ 1.692.177.000,00R$ 1.821.441.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 244.157.000,00R$ 174.848.000,00R$ 175.656.000,00R$ 204.724.000,00R$ 168.336.000,00
    Fornecedores R$ 207.804.000,00R$ 199.319.000,00R$ 210.564.000,00R$ 176.860.000,00R$ 209.980.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 37.493.000,00R$ 48.392.000,00R$ 50.469.000,00R$ 53.347.000,00R$ 53.619.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.133.028.000,00R$ 456.312.000,00R$ 288.374.000,00R$ 1.020.344.000,00R$ 1.058.193.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 217.515.000,00R$ 285.270.000,00R$ 237.829.000,00R$ 236.902.000,00R$ 331.313.000,00
    Passivo NC. R$ 5.775.184.000,00R$ 6.175.915.000,00R$ 5.945.747.000,00R$ 5.105.957.000,00R$ 5.709.088.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 4.838.074.000,00R$ 5.240.139.000,00R$ 5.021.418.000,00R$ 4.080.724.000,00R$ 4.558.666.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 288.898.000,00R$ 273.126.000,00R$ 278.865.000,00R$ 294.689.000,00R$ 428.420.000,00
    Trib. Diferidos R$ 64.820.000,00R$ 65.690.000,00R$ 71.737.000,00R$ 64.974.000,00--
    PNC. Provisões R$ 583.392.000,00R$ 596.960.000,00R$ 573.727.000,00R$ 665.570.000,00R$ 722.002.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.979.132.000,00R$ 2.833.656.000,00R$ 2.780.234.000,00R$ 2.857.343.000,00R$ 3.201.468.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.451.660.000,00R$ 2.451.660.000,00R$ 2.451.660.000,00R$ 2.451.660.000,00R$ 2.451.660.000,00
    Res. Capital R$ -153.120.000,00R$ -153.120.000,00R$ -153.120.000,00R$ -153.120.000,00R$ -145.192.000,00
    Res. Lucros R$ 244.643.000,00R$ 244.643.000,00R$ 150.280.000,00R$ 263.356.000,00R$ 592.986.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 135.341.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -261.162.000,00R$ -242.718.000,00R$ -174.568.000,00R$ -157.411.000,00R$ -136.107.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 561.770.000,00R$ 533.191.000,00R$ 505.982.000,00R$ 452.858.000,00R$ 438.121.000,00

    ANIM3 - Risco Moderado Baixo

    Ânima (ANIM3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Serviços Educacionais, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    65
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    24
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,74 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 2,56% em relação à média desde 2022, de 1,7 para 1,74. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,55 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    56
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,83 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,74 em relação à média desde 2022, de 3,57 para 2,83. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,96 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    43
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,12 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    75

    ROIC de 10,67% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 53,04% em relação à média desde 2022, de 6,97% para 10,67%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 2,69% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 324,98% em relação à média desde 2022, de 0,63% para 2,69%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 11,79% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 303,23% em relação à média desde 2022, de 2,92% para 11,79%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,18 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    85
    A Receita Líquida cresceu em 9,74% em relação à média desde 2022, de R$ 3.780.311.750,00 para R$ 4.148.687.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 339,35% em relação à média desde 2022, de R$ 64.847.750,00 para R$ 284.911.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,23 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    62
    Margem Líquida de 6,87% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 331,54% em relação à média desde 2022, de 1,59% para 6,87%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,28 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    58
    Liquidez Corrente de 1,49 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -11,59% em relação à média desde 2022, de 1,69 para 1,49. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,94 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    32
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.417.362.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
    Patrimônio Líquido cresceu em 0,54% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.404.485.000,00 para R$ 2.417.362.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -15,22% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.851.180.000,00 para R$ 2.417.362.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,38 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    ANIM3 apresenta cotação de R$ 3,34 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,17, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    ANIM3 mostra forte tendência de valorização de 68,69%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    79
    A Liquidez Diária de R$ 15.774.303,26 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.
    +3,36 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de ANIM3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    ANIM3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    85
    Possui free float de 42,3%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,71 pts

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    Score de Compra: 58 / 100


    56
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +22pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    0
    		 Dividendos
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    Score de Venda: 29 / 100


    9
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +3pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    100
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    44.873.285
    Empr. Tot. :
    38.053.816
    Doador % Mês :
    1,63%
    Tomador: 1,63%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    02/10/2026
    MOD. ALTA
    156
    170.818.881
    1.641.041 (0,96%) 
    R$ 4.955.943,82
    0,1%
    0,1%
    1,52%
    1,52%
    1,58%
    1,58%
    01/10/2026
    ALTA
    220
    170.818.881
    2.648.446 (1,55%)38.053.816 (22,28%)
    R$ 7.759.946,78
    0,1%
    0,1%
    1,58%
    1,58%
    2%
    2%
    30/09/2026
    ALTA
    526
    170.818.881
    2.613.656 (1,53%)38.306.962 (22,43%)
    R$ 7.448.919,60
    0,1%
    0,1%
    1,54%
    1,54%
    1,55%
    1,55%
    29/09/2026
    ALTA
    174
    170.818.881
    1.314.701 (0,77%)40.193.535 (23,53%)
    R$ 3.746.897,85
    0,16%
    0,16%
    1,55%
    1,55%
    1,55%
    1,55%
    28/09/2026
    MOD. ALTA
    87
    170.818.881
    1.025.848 (0,6%)41.015.999 (24,01%)
    R$ 3.036.510,08
    0,1%
    0,1%
    1,55%
    1,55%
    2%
    2%
    1.163
    854.094.405
    9.243.692157.570.312
    R$ 26.948.218,13
    0,11%
    0,11%
    1,55%
    1,55%
    1,74%
    1,74%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 50 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    08/05/2025 09:30
    08/05/2025 19:47
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/05/2025
    06/05/2025 19:05
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    05/2025
    10/06/2025 18:05
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    05/2025
    10/06/2025 18:05
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    30/04/2025
    30/04/2025 18:26
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    28/04/2025
    28/04/2025 18:12
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    28/04/2025
    28/04/2025 18:13
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    24/04/2025 15:00
    23/04/2025 14:35
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    24/04/2025 15:00
    24/04/2025 17:05
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    24/04/2025
    24/04/2025 17:40
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 140 a 150 de um total de 310 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de ANIM3:
     
     X
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
    BAIXO
    CSED3
    Serviços Educacionais
    R$ 5,42
    R$ 3,42R$ 7,25
    8,96%
    6,35%9,53%
    19,49%
    3,63% 55,54%
    1,16
    6,371,18
    R$ 2.095.494,10
    R$ 1.675.802.000,00
    65
    Ação CSED3
    ANIM3 - Ânima
    MOD. BAIXO
    ANIM3
    Serviços Educacionais
    R$ 3,34
    R$ 1,93R$ 5,29
    2,33%
    2,47%2,1%
    4,1%
    15,57% 68,69%
    1,05
    4,730,56
    R$ 15.774.303,26
    R$ 2.417.362.000,00
    58
    Ação ANIM3
    COGN3 - Cogna Educação
    BAIXO
    COGN3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,43
    R$ 2,03R$ 4,60
    5,31%
    4,4%6,96%
    -21,44%
    0,83% 56,88%
    0,95
    7,420,37
    R$ 84.369.552,43
    R$ 13.733.190.000,00
    51
    Ação COGN3
    M. BAIXO
    VTRU3
    Serviços Educacionais
    R$ 15,65
    R$ 10,30R$ 16,99
    0,16%
    0,33%0,26%
    39,12%
    6,25% -28,23%
    1,43
    2,140,58
    R$ 10.739.860,00
    R$ 4.014.376.000,00
    44
    Ação VTRU3
    SEER3 - Ser Educacional
    M. BAIXO
    SEER3
    Serviços Educacionais
    R$ 14,60
    R$ 8,63R$ 14,60
    6,05%
    2,16%3,69%
    41,41%
    9,28% 53,37%
    1,57
    6,921,23
    R$ 12.531.729,00
    R$ 1.523.705.000,00
    43
    Ação SEER3
    YDUQ3 - YDUQS
    MODERADO
    YDUQ3
    Serviços Educacionais
    R$ 11,08
    R$ 7,32R$ 14,86
    5,14%
    2,74%1,45%
    -7,83%
    19,01% -31,39%
    0,95
    27,011,04
    R$ 71.175.677,25
    R$ 2.916.530.000,00
    28
    Ação YDUQ3
    4,66%
    3,08%4%
    12,48%
    9,1%29,14%
    1,19
    9,10,83
    R$ 32.781.102,67
    R$ 4.380.160.833,33
    48
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
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