As Lojas Marisa são uma das principais redes de varejo de moda feminina e íntima no Brasil, destacando-se pela oferta de produtos que vão desde roupas, calçados até acessórios. Com um forte foco na experiência do cliente e na acessibilidade, a empresa se diferencia por suas estratégias de preço competitivo e um portfólio diversificado que atende a diferentes perfis de consumidores. Com uma sólida infraestrutura de lojas físicas e uma crescente operação de comércio eletrônico, as Lojas Marisa se destacam em um setor de moda em constante evolução e alta demanda. Sua robustez financeira é evidenciada por um histórico de crescimento sustentável e um compromisso contínuo com a inovação no varejo.
A análise do endividamento de Lojas Marisa (AMAR3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 807.925.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 147.367.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 5,48, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 5,48 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
Lojas Marisa (AMAR3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Tecidos. Vestuário e Calçados, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 27 pontos na análise de risco. O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
27
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
11 Pontos de atenção:
Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
+8 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10%
30
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 6,27 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -98,29% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Solvência
Peso na análise: 10%
6
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 5,48 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 9,52 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Consistência
Peso na análise: 9%
0
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 9%
53
ROIC de 10,38% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 251,9% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Lucro Líquido de R$ -158.161.000,00, indicando prejuízo no período.
Crescimento
Peso na análise: 8%
13
A Receita Líquida diminuiu em -19,04% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -158.161.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
Lucratividade
Peso na análise: 8%
0
Apresenta Margem Líquida de -10,75%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8%
3
Liquidez Corrente de 0,56 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -23,91% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Patrimônio
Peso na análise: 7%
30
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 128.818.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 27.484,15% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -88,22% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para AMAR3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 5%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 5%
14
Possui free float de 7,08%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
Cotação
Peso na análise: 4%
34
AMAR3 apresenta cotação de R$ 0,57 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,08, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
Tendência
Peso na análise: 4%
0
AMAR3 está com forte tendência de desvalorização de -35,42%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4%
100
O controle acionário de AMAR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3%
100
AMAR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -35,42%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,53
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -35,42%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 9,9 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,53
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 9 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
