ALUP4 - Alupar

A Alupar é uma destacada empresa do setor de energia, especializada em geração e transmissão de eletricidade, com um portfólio diversificado que abrange ativos em diversos estados do Brasil e também em países da América Latina. Seu core business se concentra na energia renovável, contribuindo para a sustentabilidade e segurança do abastecimento energético. Entre os principais diferenciais competitivos da Alupar estão a sólida governança corporativa, a eficiência operacional e a capacidade de implementar inovações tecnológicas, posicionando-se como referência no setor. Com uma robustez financeira admirável, a Alupar demonstra resiliência e potencial de crescimento, atraindo investidores interessados em um setor estratégico e em expansão.
  
  
  
Cotação
R$ 10,53
Mín: R$ 9,27 / Máx: R$ 11,55
Média: R$ 10,45
Val. Mês
-0,19%
Setor: -1,03%
Segmento: 0,08%
Val. Ano
14,56%
Setor: 19,17%
Segmento: 19,09%
P/L
6,57
Setor: 10,87
Segmento: 8,14
P. / P. Médio
1,05
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
3,42%
DY Proj.: 4,34%
Segmento: 8,17%
Investidos R$ 1.000,00 em 105,04 cotas na Ação ALUP4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.136,55 (13,66% ), sendo deste valor, R$ 106,09 (10,61% ) referente à valorização da Ação e R$ 30,46 (3,05% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.364.948/0001-38
Liq. Diária :
R$ 94.513,23
Volume 30d: 8.900Volume 1a: 13.880
Website:
http://www.alupar.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 18,39 (74,6% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,11 (-51,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ALUP4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ALUP4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 1,87% | 2,3% | 3,28% | 4% | 4,7% | 4,74% | 5,2% | 5,28%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,92%
  • Calculando status valorização atual ALUP4
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,49%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ALUP4 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 10,53
    • Valor Médio: R$ 10,04
    • ALUP4 está a uma distancia de -4,87% gerando uma força de distancia de -0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ALUP4: 4,34%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,44%
    • Dy Médio de ALUP4 em 5 anos: 3,88%
    • ALUP4 está a uma distancia de -41,64% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,21
    • ALUP4 está a uma distancia de 11,86% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,06
    • ALUP4 gerou força de distancia de DY de -0,15
  • Força atual: -0,2
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 337.846.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 422.315.238,10
    • ALUP4 está a uma distancia de -20% gerando uma força de distancia de -0,2
  • Força atual: -0,4
  • Força após reduzir 20% devido a ALUP4 estar estagnado: -0,32
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,32
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,92%
    • Valorização Quadrimestral: -0,32 * 3,92% = -1,25%
  • Simulando valorização de ALUP4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,49%
    • Valorização quadrimestre: -1,25%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,92%
    • Cotação Atual: R$ 10,53
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,22%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,69%)
      • Resultado: -0,91%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,27%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,87%)
      • Resultado: -1,15%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,17%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-1,06%)
      • Resultado: -1,23%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -3,29%, ALUP4 valerá R$ 10,18 após um ano
  • O valor de ALUP4 para o próximo ano ficou em R$ 10,18 o que da uma valorização de -3,29%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ALUP4SetorSegmentoALUP4
    CotaçãoR$ 10,53----R$ 10,69R$ 9,78R$ 9,67
    DPA R$ 0,36----R$ 0,08R$ 0,43--
    DY 3,42%7,35%8,17%0,75%4,4%--
    Payout 22,45%65,49%74,58%23,42%24,53%--
    P. / P. Médio 1,051,041,051,061,011,06
    P/L 6,5710,878,1431,35,585,14
    P/VP 1,122,121,91,141,051,16
    LPA 1,62,522,50,341,751,88
    VPA 9,3915,5115,789,399,278,33
    PSR 2,352,11,938,422,22,39
    ROE 17,08%13,35%12,87%3,64%18,91%22,57%
    ROIC 10,56%5,91%5,33%2,68%11,08%10,96%
    ROA 4,62%4,79%4,76%0,98%5,4%6,06%
    Margem Líquida 35,8%16,6%15,69%26,91%39,41%46,47%
    Margem Ebit 67,25%27,58%27,1%60,21%70,82%72,28%
    Margem Ebitda 71,78%32,83%31,97%64,68%75,04%76,73%
    Margem Bruta 66,96%36,18%33,92%63,34%69,57%72,64%
    EV/EBITDA 6,219,128,7524,515,776,11
    EV/EBIT 6,6320,1721,626,336,126,48
    P/EBITDA 3,275,775,2613,022,933,11
    P/EBIT 3,510,810,4413,993,13,31
    P/Ativo 0,30,710,650,310,30,31
    P/Cap. Giro 5,1521,6228,075,235,115,92
    P/Ativo Circ. Liq. 1,84,543,751,832,633
    Giro Ativos 0,130,350,340,040,140,13
    D. Liq. / Patr. Liq. 10,960,9311,021,11
    D. Liq. / EBITDA 2,933,343,4911,482,842,99
    D. Liq. / EBIT 3,1310,2211,1612,343,013,18
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,571,51,461,571,381,54
    Patr. / Ativos 0,270,350,360,270,290,27
    Passivos / Ativos 0,630,610,610,630,610,62
    Liq. Corrente 3,32,292,353,32,452,04
    CAGR Receitas 5A -8,31%11,24%10,88%-24,84%-6,46%-2,71%
    CAGR Lucros 5A -10,86%-4,38%-4,84%-30,76%-3,35%2,53%
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 14,29%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 14,29%
    Maio
    1 dys, 14,29%
    Junho
    1 dys, 14,29%
    Julho
    1 dys, 14,29%
    Agosto
    1 dys, 14,29%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 14,29%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 22,22%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 22,22%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 22,22%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%

    Nos últimos 12 meses, ALUP4 entregou cerca de R$ 0,36 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,42% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,17%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,88%.

    ALUP4 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 22,45% abaixo do payout médio histórico de 28,49% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 28,49%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,34%, com distribuição em torno de R$ 0,46 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,71. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,57 e R$ 3,81, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,42%
    Setor: 7,35%Segmento: 8,17%
    DY (5A):
    3,88%
    Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
    Frequência:
    5x ao ano
    28,49%
    Atual: 22,45%
    DPA :
    R$ 0,36
    R$ 0,46
    4,34%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ALUP4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,34%R$ 11,43R$ 7,62R$ 5,71R$ 4,57R$ 3,81R$ 3,26
    DY 3,42%R$ 9,00R$ 6,00R$ 4,50R$ 3,60R$ 3,00R$ 2,57
    DY (5A) 3,88%R$ 10,21R$ 6,81R$ 5,11R$ 4,09R$ 3,40R$ 2,92
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    14/05/2026
    06/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,68%
    16/04/2026
    10/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,010000000
    R$ 0,01000000
    0,09%
    26/12/2025
    12/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,110000000
    R$ 0,11000000
    1,07%
    13/11/2025
    06/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,92%
    14/08/2025
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,74%
    15/05/2025
    08/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,070000000
    R$ 0,07000000
    0,71%
    16/04/2025
    11/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,080000000
    R$ 0,08000000
    0,8%
    16/04/2025
    16/04/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 2,50250000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)
    ≈ R$ 2,50250000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)
    25%
    19/04/2024
    19/04/2024
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 2,46000000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)
    ≈ R$ 2,46000000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)
    25%
    17/11/2023
    17/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,037000000
    R$ 0,03700000
    0,41%
    16/11/2023
    04/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,040000000
    R$ 0,04000000
    0,44%
    17/08/2023
    17/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,037000000
    R$ 0,03700000
    0,43%
    16/05/2023
    16/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,037000000
    R$ 0,03700000
    0,42%
    18/04/2023
    18/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,426700000
    R$ 0,42670000
    5,24%
    12/04/2022
    12/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,350500000
    R$ 0,35050000
    4,81%
    R$ 9,438200000
    R$ 6,40070000
    Exibindo 15 registros
    Lista completa dos dividendos de ALUP4
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    988.880.601
    Ordinários: 671.494.278Preferenciais: 317.386.323
    Free Float % :
    47,84% (473.034.138)
    Ordinários: 157.537.587Preferenciais: 315.496.551
    P. Fora Circulação :
    52,16% (515.846.463)
    Ordinários: 513.956.691Preferenciais: 1.889.772Controlador: 515.846.463
    T. Cotistas :
    103.729
    PF: 102.839PJ: 342I. Institucional: 548
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/04/2025
    Guarupart Participações Ltda.
    501.684.127
    51%
    1.889.772
    0%
     
    Outros
    102.672.876
    10%
    205.767.129
    21%
    08/05/2025
    Opportunity HDF Participações S.A.
    33.670.264
    3%
    67.340.528
    7%
    16/04/2025
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    12.547.675
    1%
    25.095.350
    3%
    15/07/2026
    PHRONESIS Investimentos Ltda.
    8.646.772
    1%
    17.293.544
    2%
    16/04/2025
    CIME Administração e Participações S.A.
    12.272.564
    1%
     
    0%
    671.494.278
    68%
    317.386.323
    32%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    988.880.601
    Ordinários: 671.494.278Preferenciais: 317.386.323
    Free Float % :
    47,84% (473.034.138)
    Ordinários: 157.537.587Preferenciais: 315.496.551
    P. Fora Circulação :
    52,16% (515.846.463)
    Ordinários: 513.956.691Preferenciais: 1.889.772Controlador: 515.846.463
    T. Cotistas :
    148.496
    PF: 147.066PJ: 971I. Institucional: 459
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/04/2025
    Guarupart Participações Ltda.
    501.684.127
    51%
    1.889.772
    0%
     
    Outros
    111.319.648
    11%
    223.060.673
    23%
    08/05/2025
    Opportunity HDF Participações S.A.
    33.670.264
    3%
    67.340.528
    7%
    16/04/2025
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    12.547.675
    1%
    25.095.350
    3%
    16/04/2025
    CIME Administração e Participações S.A.
    12.272.564
    1%
     
    0%
    671.494.278
    68%
    317.386.323
    32%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    988.880.601
    Ordinários: 671.494.278Preferenciais: 317.386.323
    Free Float % :
    47,84% (473.035.461)
    Ordinários: 157.537.587Preferenciais: 315.497.874
    P. Fora Circulação :
    52,16% (515.845.140)
    Ordinários: 513.956.691Preferenciais: 1.888.449Controlador: 515.845.140
    T. Cotistas :
    148.496
    PF: 147.066PJ: 971I. Institucional: 459
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/04/2025
    Guarupart Participações Ltda.
    501.684.127
    51%
    1.888.449
    0%
     
    Outros
    111.319.648
    11%
    223.061.996
    23%
    08/05/2025
    Opportunity HDF Participações S.A.
    33.670.264
    3%
    67.340.528
    7%
    16/04/2025
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    12.547.675
    1%
    25.095.350
    3%
    16/04/2025
    CIME Administração e Participações S.A.
    12.272.564
    1%
     
    0%
    671.494.278
    68%
    317.386.323
    32%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    950.846.732
    Ordinários: 645.667.575Preferenciais: 305.179.157
    Free Float % :
    47,84% (454.842.525)
    Ordinários: 151.478.405Preferenciais: 303.364.120
    P. Fora Circulação :
    52,16% (496.004.207)
    Ordinários: 494.189.170Preferenciais: 1.815.037Controlador: 496.004.207
    T. Cotistas :
    127.685
    PF: 125.869PJ: 908I. Institucional: 908
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/06/2023
    Guarupart Participações Ltda.
    482.388.627
    51%
    1.815.037
    0%
     
    Outros
    113.212.931
    12%
    226.833.172
    24%
    06/06/2023
    Opportunity HDF Participações S.A.
    26.625.165
    3%
    53.250.329
    6%
    06/06/2023
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    11.640.309
    1%
    23.280.619
    2%
    17/04/2023
    CIME Administração e Participações S.A.
    11.800.543
    1%
     
    0%
    645.667.575
    68%
    305.179.157
    32%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    914.275.704
    Ordinários: 620.834.207Preferenciais: 293.441.497
    Free Float % :
    47,84% (437.350.618)
    Ordinários: 145.652.351Preferenciais: 291.698.267
    P. Fora Circulação :
    52,16% (476.925.086)
    Ordinários: 475.181.856Preferenciais: 1.743.230Controlador: 476.925.086
    T. Cotistas :
    127.685
    PF: 125.869PJ: 908I. Institucional: 908
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    17/04/2023
    Guarupart Participações Ltda.
    463.835.180
    51%
    1.743.230
    0%
     
    Outros
    110.068.117
    12%
    220.529.799
    24%
    17/04/2023
    Opportunity HDF Participações S.A.
    25.028.712
    3%
    50.057.424
    5%
    17/04/2023
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    10.555.522
    1%
    21.111.044
    2%
    17/04/2023
    CIME Administração e Participações S.A.
    11.346.676
    1%
     
    0%
    620.834.207
    68%
    293.441.497
    32%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    06/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 4.429.787.000,00R$ 1.255.635.000,00R$ 4.397.883.000,00R$ 4.002.104.000,00R$ 3.311.381.000,00R$ 3.833.708.000,00
    Custos R$ -1.463.694.000,00R$ -460.362.000,00R$ -1.338.108.000,00R$ -1.094.973.000,00R$ -797.767.000,00R$ -692.653.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.966.093.000,00R$ 795.273.000,00R$ 3.059.775.000,00R$ 2.907.131.000,00R$ 2.513.614.000,00R$ 3.141.055.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 13.139.000,00R$ -39.286.000,00R$ 54.744.000,00R$ -14.495.000,00R$ -155.919.000,00R$ -275.100.000,00
    EBITDA R$ 3.179.875.000,00R$ 812.101.000,00R$ 3.300.311.000,00R$ 3.070.791.000,00R$ 2.511.607.000,00R$ 3.015.537.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 200.643.000,00R$ 56.114.000,00R$ 185.792.000,00R$ 178.155.000,00R$ 153.912.000,00R$ 149.582.000,00
    EBIT R$ 2.979.232.000,00R$ 755.987.000,00R$ 3.114.519.000,00R$ 2.892.636.000,00R$ 2.357.695.000,00R$ 2.865.955.000,00
    R. Financeiro R$ -899.214.000,00R$ -302.114.000,00R$ -871.837.000,00R$ -951.119.000,00R$ -877.432.000,00R$ -966.126.000,00
    Impostos R$ -494.279.000,00R$ -116.027.000,00R$ -509.489.000,00R$ -81.611.000,00R$ -329.277.000,00R$ -235.956.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.585.739.000,00R$ 337.846.000,00R$ 1.733.193.000,00R$ 1.859.906.000,00R$ 1.150.986.000,00R$ 1.663.873.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.114.849.000,00R$ 198.067.000,00R$ 1.215.559.000,00R$ 1.086.090.000,00R$ 694.063.000,00R$ 918.466.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 470.890.000,00R$ 139.779.000,00R$ 517.634.000,00R$ 773.816.000,00R$ 456.923.000,00R$ 745.407.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 9.286.796.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 30.798.740.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 21.511.944.000,00
    D. Bruta :
    R$ 14.571.643.000,00
    D. Líquida :
    R$ 9.325.486.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.246.157.000,00
    V. Mercado :
    R$ 10.412.912.728,53
    Val. Firma :
    R$ 19.738.398.728,53
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 14.571.643.000,00R$ 12.611.435.000,00R$ 12.729.626.000,00R$ 11.820.516.000,00R$ 11.680.900.000,00
    Disponibilidade R$ 5.246.157.000,00R$ 3.228.621.000,00R$ 3.544.259.000,00R$ 2.831.551.000,00R$ 2.688.392.000,00
    D. Líquida R$ 9.325.486.000,00R$ 9.382.814.000,00R$ 9.185.367.000,00R$ 8.988.965.000,00R$ 8.992.508.000,00
    Patrimônio R$ 9.286.796.000,00R$ 9.163.894.000,00R$ 8.240.131.000,00R$ 7.355.541.000,00R$ 6.958.063.000,00
    Passivo Exigível R$ 21.511.944.000,00R$ 19.537.802.000,00R$ 18.965.533.000,00R$ 17.807.291.000,00R$ 17.562.140.000,00
    Ativo Controladora R$ 30.798.740.000,00R$ 28.701.696.000,00R$ 27.205.664.000,00R$ 25.162.832.000,00R$ 24.520.203.000,00
    Ativo Total R$ 34.341.802.000,00R$ 32.114.316.000,00R$ 30.689.036.000,00R$ 28.436.081.000,00R$ 27.933.759.000,00
    Ativo Circ. R$ 8.297.844.000,00R$ 6.225.759.000,00R$ 6.244.064.000,00R$ 5.419.566.000,00R$ 5.373.445.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 792.531.000,00R$ 685.881.000,00R$ 807.229.000,00R$ 823.209.000,00R$ 850.481.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 4.453.626.000,00R$ 2.542.740.000,00R$ 2.737.030.000,00R$ 2.008.342.000,00R$ 1.837.911.000,00
    Contas a Receber R$ 2.465.613.000,00R$ 2.441.198.000,00R$ 2.382.028.000,00R$ 2.273.529.000,00R$ 2.357.718.000,00
    Estoques R$ 10.780.000,00R$ 10.472.000,00R$ 9.766.000,00R$ 10.278.000,00R$ 9.201.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 270.761.000,00R$ 251.346.000,00R$ 208.344.000,00R$ 178.974.000,00R$ 173.299.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 11.131.000,00R$ 10.900.000,00R$ 9.961.000,00R$ 12.141.000,00R$ 13.602.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 293.402.000,00R$ 283.222.000,00R$ 89.706.000,00R$ 113.093.000,00R$ 131.233.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 26.043.958.000,00R$ 25.888.557.000,00R$ 24.444.972.000,00R$ 23.016.515.000,00R$ 22.560.314.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 18.968.339.000,00R$ 18.700.173.000,00R$ 17.702.192.000,00R$ 16.926.243.000,00R$ 16.790.143.000,00
    Investimentos R$ 888.308.000,00R$ 863.323.000,00R$ 381.722.000,00R$ 232.719.000,00R$ 176.062.000,00
    Imobilizado R$ 5.718.153.000,00R$ 5.878.065.000,00R$ 5.996.226.000,00R$ 5.589.542.000,00R$ 5.324.416.000,00
    Intangível R$ 469.158.000,00R$ 446.996.000,00R$ 364.832.000,00R$ 268.011.000,00R$ 269.693.000,00
    Passivo T. R$ 34.341.802.000,00R$ 32.114.316.000,00R$ 30.689.036.000,00R$ 28.436.081.000,00R$ 27.933.759.000,00
    Passivo C. R$ 2.517.608.000,00R$ 2.544.363.000,00R$ 3.053.989.000,00R$ 3.248.718.000,00R$ 2.558.195.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 54.256.000,00R$ 47.332.000,00R$ 47.338.000,00R$ 45.654.000,00R$ 45.325.000,00
    Fornecedores R$ 290.279.000,00R$ 190.734.000,00R$ 195.371.000,00R$ 191.620.000,00R$ 239.119.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 176.219.000,00R$ 160.407.000,00R$ 158.950.000,00R$ 161.876.000,00R$ 197.448.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.498.750.000,00R$ 1.450.642.000,00R$ 1.978.464.000,00R$ 2.143.632.000,00R$ 1.159.560.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 416.548.000,00R$ 601.308.000,00R$ 575.781.000,00R$ 591.045.000,00R$ 824.876.000,00
    PC. Provisões R$ 81.556.000,00R$ 93.940.000,00R$ 98.085.000,00R$ 114.891.000,00R$ 91.867.000,00
    Passivo NC. R$ 18.994.336.000,00R$ 16.993.439.000,00R$ 15.911.544.000,00R$ 14.558.573.000,00R$ 15.003.945.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 13.072.893.000,00R$ 11.160.793.000,00R$ 10.751.162.000,00R$ 9.676.884.000,00R$ 10.521.340.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 640.428.000,00R$ 646.082.000,00R$ 523.603.000,00R$ 302.473.000,00R$ 187.638.000,00
    Trib. Diferidos R$ 5.045.783.000,00R$ 4.974.249.000,00R$ 4.443.388.000,00R$ 4.389.841.000,00R$ 4.174.514.000,00
    PNC. Provisões R$ 235.232.000,00R$ 212.315.000,00R$ 193.391.000,00R$ 189.375.000,00R$ 120.453.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 12.829.858.000,00R$ 12.576.514.000,00R$ 11.723.503.000,00R$ 10.628.790.000,00R$ 10.371.619.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 3.957.874.000,00R$ 3.957.874.000,00R$ 3.608.343.000,00R$ 3.245.558.000,00R$ 2.916.771.000,00
    Res. Capital R$ 67.360.000,00R$ 67.360.000,00R$ 67.360.000,00R$ 67.360.000,00R$ 16.966.000,00
    Res. Lucros R$ 4.964.166.000,00R$ 4.964.166.000,00R$ 4.460.056.000,00R$ 3.996.686.000,00R$ 3.978.834.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 198.067.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 129.115.000,00R$ 172.901.000,00------
    Aj. Acum. Conv. R$ -29.786.000,00R$ 1.593.000,00------
    Out. Res. Abrang. ----R$ 104.372.000,00R$ 45.937.000,00R$ 45.492.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 3.543.062.000,00R$ 3.412.620.000,00R$ 3.483.372.000,00R$ 3.273.249.000,00R$ 3.413.556.000,00

    ALUP4 - Risco Baixo

    Alupar (ALUP4) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    74
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    62
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -14,03% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +6,2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    51
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,13 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,15 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,1 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    64

    ROIC de 10,56% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -2,71% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 4,62% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -13,89% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 17,08% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -15,7% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,76 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    58
    A Receita Líquida cresceu em 13,99% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -1,01% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +4,64 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    79
    Margem Líquida de 35,8% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -12,71% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,32 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    100
    Liquidez Corrente de 3,3 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 59,8% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    94
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 9.286.796.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 26,26% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 31,09% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,58 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 94.513,23 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    96
    Possui free float de 47,84%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,8 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    ALUP4 apresenta cotação de R$ 10,53 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,04, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    43
    ALUP4 mostra tendência de estabilidade de -3,29%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,72 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de ALUP4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    ALUP4 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -8,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -3,29%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -3,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,05
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 10,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,34%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 33,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -3,29%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 19,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,05
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 14,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,34%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    6.574
    Empr. Tot. :
    5.238
    Doador % Mês :
    0,15%
    Tomador: 0,15%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    1
    473.034.138
    425.238
    R$ 445,20
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    M. BAIXA
     
    473.034.138
     9.996
     
     
     
     
     
     
     
    29/07/2026
    M. BAIXA
    7
    473.034.138
    2.4255.140
    R$ 25.850,50
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    1
    473.034.138
    2004.440
    R$ 2.120,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    2
    473.034.138
    1.6004.340
    R$ 16.864,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    11
    2.365.170.690
    4.26729.154
    R$ 45.279,70
    0,12%
    0,12%
    0,12%
    0,12%
    0,12%
    0,12%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    08/05/2025 15:00
    08/05/2025 17:43
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    07/05/2025
    07/05/2025 17:16
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    05/2025
    05/06/2025 15:47
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2025
    05/06/2025 15:55
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    05/2025
    09/05/2025 10:29
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    30/04/2025
    30/04/2025 17:49
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    30/04/2025
    30/04/2025 17:51
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    29/04/2025
    29/04/2025 17:51
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    04/2025
    09/05/2025 12:09
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    04/2025
    09/05/2025 18:43
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 120 a 130 de um total de 141 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de ALUP4:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,12
    R$ 2,48R$ 7,28
     
    0,6% 
    -47,82%
    -1,58% 44,16%
    0,62
    1,310,41
     
    R$ 8.323.136.000,00
    139,8
    Ação LIGT3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 34,99
    R$ 30,26R$ 38,00
    18,29%
    11,68%18,29%
    18,26%
    2,91% -0,68%
    1,12
      
     
    R$ 0,00
    43,1
    Ação GEPA3
    CMIG4 - CEMIG
    MOD. BAIXO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 11,27
    R$ 10,24R$ 13,81
    11,36%
    6,4%11,13%
    23,04%
    2,18% 2,28%
    1,01
    6,661,12
    R$ 112.952.508,38
    R$ 28.887.605.000,00
    32,9
    Ação CMIG4
    EKTR4 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 36,21R$ 49,80
    6,39%
    12,88%6,39%
    -14,34%
    0,05% 0,01%
    0,9
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    31,4
    Ação EKTR4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 32,00R$ 42,49
    16,41%
    13,09%16,41%
    34,99%
    2,67% -1,44%
    1,2
      
     
    R$ 0,00
    30,9
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    MOD. BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,03
    R$ 29,29R$ 44,45
    4%
    6,36%4,73%
    -21,79%
    -6,57% -4,03%
    0,8
    15,133,14
     
    R$ 13.600.999.000,00
    28,8
    Ação EGIE3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,09
    R$ 13,56R$ 27,59
     
      
    99,77%
    1,73% 22,03%
    1,59
    28,252,58
     
    R$ 20.377.965.000,00
    27,6
    Ação ENEV3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,49
    R$ 5,10R$ 7,35
    8,22%
    7,41%8,22%
    2,37%
    5,58% -4,36%
    0,93
      
    R$ 112.059,45
    R$ 5.073.528.000,00
    21,6
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MODERADO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,10
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,47%
    10,62%9,47%
    5,4%
    -3,62% -2,04%
    0,98
      
    R$ 3.392,69
    R$ 255.393.000,00
    20,4
    Ação AFLT3
    ISAE3 - ISA CTEEP
    MOD. BAIXO
    ISAE3
    Energia Elétrica
    R$ 31,01
    R$ 30,00R$ 35,27
    5,91%
    8,17%7,67%
    7,35%
    -4,41% -2,92%
    0,96
    9,151,03
     
    R$ 21.426.537.000,00
    20,3
    Ação ISAE3
    8,01%
    7,72%8,23%
    10,72%
    -0,11%5,3%
    1,01
    6,050,83
    R$ 11.306.796,05
    R$ 9.996.416.300,00
    39,7
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