ALOS3 - ALLOS: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Financeiro / Exploração de Imóveis / ALOS3 - ALLOS

Cotação

R$ 28,87

Val. Mês

11,91%

Val. Ano

27,41%

P/L

14,13

P/PM

1,11

10,84%

Investidos R$ 1.000,00 em 39,49 cotas na Ação ALOS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.261,03 (26,1% ), sendo deste valor, R$ 140,21 (14,02% ) referente à valorização da Ação e R$ 120,83 (12,08% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

05.878.397/0001-32

Liq. Diária :

R$ 139.708.554,43

Volume 30d: 5.160.779Volume 1a: 6.919.749

Website:

http://www.alianscesonae.com.br

12% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 34,21 (18,48% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 33,60 (16,38% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização ALOS3: -12,4%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ALOS3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ALOS3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 11,17% | 11,71% | 13,99%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,29%

Calculando status valorização atual ALOS3

Valorização Último Quadrimestre: 5,53%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
ALOS3 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 28,87
Valor Médio: R$ 25,91
ALOS3 está a uma distancia de -11,41% gerando uma força de distancia de -0,11

Força atual: -0,11

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de ALOS3: 3,28%
Dy Médio Projetado no Segmento: 11,05%
Dy Médio de ALOS3 em 5 anos: 9,31%
ALOS3 está a uma distancia de -70,32% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,35
ALOS3 está a uma distancia de -64,77% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,32
ALOS3 gerou força de distancia de DY de -0,68

Força atual: -0,79

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 325.863.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 290.206.500,00
ALOS3 está a uma distancia de 12,29% gerando uma força de distancia de 0,12

Força atual: -0,67

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,67
Potencial de variação Quadrimestral: 12,29%
Valorização Quadrimestral: -0,67 * 12,29% = -8,2%

Simulando valorização de ALOS3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 5,53%
Valorização quadrimestre: -8,2%
Potencial de valorização quadrimestral: 12,29%
Cotação Atual: R$ 28,87
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,32%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-3,28%)
- Resultado: 0,04%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,01%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-4,92%)
- Resultado: -4,9%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,98%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-6,56%)
- Resultado: -7,54%
Aplicada a valorização anual simulada de -12,4%, ALOS3 valerá R$ 25,29 após um ano

O valor de ALOS3 para o próximo ano ficou em R$ 25,29 o que da uma valorização de -12,4%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	ALOS3	Setor	Segmento	ALOS3
Cotação	R$ 28,87	--	--	R$ 29,01	R$ 23,25	--	--	--
DPA	R$ 3,13	--	--	R$ 2,34	R$ 1,58	R$ 1,53	R$ 0,52	R$ 0,38
DY	10,84%	10,2%	19,84%	8,06%	6,82%	--	--	--
Payout	153,13%	62,95%	86,66%	198,77%	84,54%	102,1%	8,53%	46,02%
P/PM	1,11	1,04	0,94	1,12	1	--	--	--
P/L	14,13	4,77	6,3	24,67	12,4	--	--	--
P/VP	1,13	1,81	1,34	1,14	0,89	--	--	--
LPA	2,04	-1,26	-19,11	1,18	1,87	1,5	6,09	0,84
VPA	25,49	-5,36	-70,64	25,49	26,07	24,62	24,39	25,61
PSR	5,03	3,06	3,95	10,56	4,1	--	--	--
ROE	8,01%	18,25%	10,15%	4,61%	7,19%	6,08%	24,96%	3,26%
ROIC	10,33%	6,86%	-17,31%	5,23%	9,48%	9,59%	30,11%	7,3%
ROA	4,01%	-4,31%	-1,9%	2,31%	3,63%	2,98%	12,63%	1,81%
Margem Líquida	35,56%	-90,78%	23,64%	42,81%	33,06%	29,64%	128,82%	19,99%
Margem Ebit	52,17%	-48,66%	57,73%	55,25%	53,84%	53,04%	199,56%	42,25%
Margem Ebitda	73,91%	-78,72%	67,49%	76,63%	76,04%	75,62%	224,8%	60,44%
Margem Bruta	72,95%	49,68%	69,96%	71,77%	73,88%	73,76%	69,51%	72,11%
EV/EBITDA	5,3	17,23	6,98	10,77	4,27	-1,63	-0,35	-3,81
EV/EBIT	7,51	33,71	9,37	14,93	6,04	-2,32	-0,39	-5,46
P/EBITDA	6,8	19,13	5,99	13,78	5,39	--	--	--
P/EBIT	9,63	24,38	8,23	19,12	7,62	--	--	--
P/Ativo	0,57	0,54	0,63	0,57	0,45	--	--	--
P/Cap. Giro	-38,94	84,69	1.050,29	-39,13	-28,22	--	--	--
P/Ativo Circ. Liq.	5,11	10,09	5,16	5,13	5,77	--	--	--
Giro Ativos	0,11	0,17	0,13	0,05	0,11	0,1	0,1	0,09
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,25	2,55	0,22	-0,25	-0,18	-0,25	-0,15	-0,38
D. Liq. / EBITDA	-1,5	-2,32	0,99	-3,02	-1,12	-1,63	-0,35	-3,81
D. Liq. / EBIT	-2,12	10,63	1,13	-4,19	-1,58	-2,32	-0,39	-5,46
Patr. / Ativos	0,5	-0,07	0,14	0,5	0,51	0,49	0,51	0,55
Passivos / Ativos	0,5	1,04	0,81	0,5	0,47	0,48	0,45	0,36
Liq. Corrente	3,56	168,07	1,75	3,56	2,58	1,89	1,79	3,22
CAGR Receitas 5A	-43,31%	-14,47%	-31,65%	8,11%	29,09%	29,82%	48,62%	25,65%
CAGR Lucros 5A	-30,9%	-4,63%	-23,47%	13,24%	36,09%	70,33%	57,3%	-2,51%

Dividendos ALOS3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 5,26%

Fevereiro
1 dys, 5,26%

Março
1 dys, 5,26%

Abril
1 dys, 5,26%

Maio
3 dys, 15,79%

Junho
1 dys, 5,26%

Julho
3 dys, 15,79%

Agosto
1 dys, 5,26%

Setembro
1 dys, 5,26%

Outubro
2 dys, 10,53%

Novembro
2 dys, 10,53%

Dezembro
2 dys, 10,53%

Janeiro
1 dys, 5,88%

Fevereiro
1 dys, 5,88%

Março
1 dys, 5,88%

Abril
3 dys, 17,65%

Maio
1 dys, 5,88%

Junho
1 dys, 5,88%

Julho
1 dys, 5,88%

Agosto
1 dys, 5,88%

Setembro
1 dys, 5,88%

Outubro
2 dys, 11,76%

Novembro
2 dys, 11,76%

Dezembro
2 dys, 11,76%

Nos últimos 12 meses, ALOS3 entregou cerca de R$ 3,13 por cota, equivalente a um dividend yield de 10,84% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Exploração de Imóveis (19,84%), mas acima da média observada no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 9,31%.

ALOS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Bimestral 6x ao ano. O payout de 153,13% acima do payout médio histórico de 46,36% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 46,36%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,28%, com distribuição em torno de R$ 0,95 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 11,84. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,47 e R$ 7,89, respectivamente.

Dividendos

DY :

10,84%

Sustentável: 7,08%Setor: 10,2%Segmento: 19,84%

DY (3M):

12,13%

Setor: 9,77%Segmento: 14,14%

DY (5A):

9,31%

Setor: 7,5%Segmento: 12,04%

Frequência:

Bimestral
6x ao ano

Payout Méd. :

46,36%

Atual: 153,13%

DPA :

R$ 3,13

DPA Proj.:

R$ 0,95

DY Proj.:

3,28%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ALOS3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	3,28%	R$ 23,67	R$ 15,78	R$ 11,84	R$ 9,47	R$ 7,89	R$ 6,76
DY Sust.	7,08%	R$ 51,10	R$ 34,07	R$ 25,55	R$ 20,44	R$ 17,03	R$ 14,60
DY	10,84%	R$ 78,24	R$ 52,16	R$ 39,12	R$ 31,30	R$ 26,08	R$ 22,35
DY (3M)	12,13%	R$ 87,55	R$ 58,37	R$ 43,77	R$ 35,02	R$ 29,18	R$ 25,01
DY (5A)	9,31%	R$ 67,19	R$ 44,80	R$ 33,60	R$ 26,88	R$ 22,40	R$ 19,20

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
21/08/2026	02/09/2026	Dividendo	R$ 0,291918000	R$ 0,29191800	1,12%
23/07/2026	04/08/2026	Dividendo	R$ 0,291941000	R$ 0,29194100	1,08%
22/06/2026	02/07/2026	Dividendo	R$ 0,291938000	R$ 0,29193800	1,08%
19/05/2026	02/06/2026	Dividendo	R$ 0,291938000	R$ 0,29193800	1,04%
22/04/2026	05/05/2026	Dividendo	R$ 0,291938000	R$ 0,29193800	0,89%
27/03/2026	09/04/2026	JCP	R$ 0,292480000	R$ 0,29248000	1%
19/02/2026	03/03/2026	Dividendo	R$ 0,292480000	R$ 0,29248000	0,93%
21/01/2026	03/02/2026	Dividendo	R$ 0,292480000	R$ 0,29248000	1%
19/12/2025	05/01/2026	Dividendo	R$ 0,292479000	R$ 0,29247900	1,04%
18/11/2025	02/12/2025	Dividendo	R$ 0,192315000	R$ 0,19231500	0,69%
18/11/2025	02/12/2025	Dividendo	R$ 0,102167000	R$ 0,10216700	0,37%
21/10/2025	04/11/2025	JCP	R$ 0,102165000	R$ 0,10216500	0,42%
23/09/2025	02/10/2025	Dividendo	R$ 0,102165000	R$ 0,10216500	0,4%
21/08/2025	02/09/2025	Dividendo	R$ 0,102164000	R$ 0,10216400	0,45%
22/07/2025	04/08/2025	Dividendo	R$ 0,102164000	R$ 0,10216400	0,48%
17/06/2025	02/07/2025	Dividendo	R$ 0,101986000	R$ 0,10198600	0,47%
22/05/2025	03/06/2025	JCP	R$ 0,101814000	R$ 0,10181400	0,47%
22/04/2025	06/05/2025	Dividendo	R$ 0,101692000	R$ 0,10169200	0,5%
21/03/2025	02/04/2025	JCP	R$ 0,101603000	R$ 0,10160300	0,52%
20/02/2025	07/03/2025	Dividendo	R$ 0,091350100	R$ 0,09135010
23/01/2025	04/02/2025	Dividendo	R$ 0,006773360	R$ 0,00677336
23/01/2025	04/02/2025	Dividendo	R$ 0,084136400	R$ 0,08413640
20/12/2024	07/01/2025	JCP	R$ 0,119574200	R$ 0,11957420
18/11/2024	03/12/2024	Dividendo	R$ 0,096450640	R$ 0,09645064
21/10/2024	04/11/2024	Dividendo	R$ 0,096151450	R$ 0,09615145
04/10/2024	16/10/2024	Dividendo	R$ 0,095311570	R$ 0,09531157
30/04/2024	15/07/2024	Dividendo	R$ 0,559698670	R$ 0,55969867
30/04/2024	15/05/2024	Dividendo	R$ 0,559698670	R$ 0,55969867
28/04/2023	24/05/2023	Dividendo	R$ 0,259512000	R$ 0,25951200
28/04/2023	26/07/2023	Dividendo	R$ 0,259512000	R$ 0,25951200
02/05/2022	20/05/2022	Dividendo	R$ 0,384665000	R$ 0,38466500
			R$ 6,352661060	R$ 6,35266106

Exibindo 31 registros

Lista completa dos dividendos de ALOS3

Composição Acionária ALOS3

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C. Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 100%

T. Papéis :

504.190.947

Ordinárias: 504.190.947

Free Float % :

95% (478.975.645)

FF Ordinárias: 478.975.645

T. Fora Circulação :

5% (25.215.302)

Ordinárias Fora C.: 25.215.302Ações Controlador: 129.672.411Ações A. Acionista: 105.448.365Ações Tesouraria: 4.084.014

T. Cotistas :

119.890

I. P. Física: 117.421I. P. Jurídica: 1.290I. Institucionais: 1.179

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	341.136.129	63%
23/06/2026	Canada Pension Plan Investment Board	45.501.723	8%
17/12/2024	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	27.166.600	5%
10/12/2025	SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	26.355.839	5%
19/05/2026	SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS	25.744.752	5%
19/05/2026	CURA BRAZIL S.À R.L.	17.088.973	3%
19/05/2026	RENATO FEITOSA RIQUE	13.713.530	3%
	Ações Tesouraria	4.084.014	1%
19/05/2026	Rique Empreendimentos e Participações Ltda.	3.399.387	1%
		504.190.947	93%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

504.190.947

Ordinárias: 504.190.947

Free Float % :

94,92% (478.558.715)

FF Ordinárias: 478.558.715

T. Fora Circulação :

5,08% (25.632.232)

Ordinárias Fora C.: 25.632.232Ações Controlador: 129.672.411Ações A. Acionista: 107.467.307Ações Tesouraria: 5.009.114

T. Cotistas :

108.198

I. P. Física: 105.961I. P. Jurídica: 899I. Institucionais: 1.338

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	338.190.083	67%
05/12/2025	Canada Pension Plan Investment Board	45.501.723	9%
17/12/2024	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	27.166.600	5%
03/06/2025	SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS	26.942.748	5%
10/12/2025	SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	26.355.839	5%
11/03/2026	CURA BRAZIL S.À R.L.	17.088.973	3%
30/04/2024	RENATO FEITOSA RIQUE	14.534.476	3%
	Ações Tesouraria	5.009.114	1%
30/04/2024	Rique Empreendimentos e Participações Ltda.	3.399.387	1%
		504.188.943	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

542.936.909

Ordinárias: 542.936.909

Free Float % :

86,38% (469.009.144)

FF Ordinárias: 469.009.144

T. Fora Circulação :

13,62% (73.927.765)

Ordinárias Fora C.: 73.927.765Ações Controlador: 129.672.411Ações A. Acionista: 149.490.937Ações Tesouraria: 32.793.403

T. Cotistas :

53.794

I. P. Física: 52.431I. P. Jurídica: 333I. Institucionais: 1.030

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	333.485.969	61%
30/04/2024	Canada Pension Plan Investment Board	70.120.049	13%
30/04/2024	CURA BRAZIL S.À R.L.	34.188.973	6%
	Ações Tesouraria	32.793.403	6%
10/12/2024	SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS	27.248.052	5%
17/12/2024	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	27.166.600	5%
30/04/2024	RENATO FEITOSA RIQUE	14.534.476	3%
30/04/2024	Rique Empreendimentos e Participações Ltda.	3.399.387	1%
		542.936.909	100%

Exibindo 8 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

573.936.909

Ordinárias: 573.936.909

Free Float % :

92,8% (532.616.595)

FF Ordinárias: 532.616.595

T. Fora Circulação :

7,2% (41.320.314)

Ordinárias Fora C.: 41.320.314Ações Controlador: 129.672.411Ações A. Acionista: 159.237.981Ações Tesouraria: 9.527.102

T. Cotistas :

68.486

I. P. Física: 66.976I. P. Jurídica: 373I. Institucionais: 1.137

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	405.171.826	71%
21/03/2023	Canada Pension Plan Investment Board	70.123.249	12%
31/05/2023	CURA BRAZIL S.À R.L.	36.679.920	6%
31/05/2023	SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS S.À R.L.	17.820.352	3%
31/05/2023	Sierra Brazil 1 S.à r.l.	16.744.131	3%
31/05/2023	Fundo de Investimentos em Participações Bali	9.970.942	2%
	Ações Tesouraria	9.527.102	2%
31/05/2023	Rique Empreendimentos e Participações Ltda.	6.504.335	1%
31/05/2023	Renato Feitosa Rique	1.395.052	0%
		573.936.909	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

265.772.778

Ordinárias: 265.772.778

Free Float % :

200,31% (532.365.440)

FF Ordinárias: 532.365.440

T. Cotistas :

73.259

I. P. Física: 71.716I. P. Jurídica: 283I. Institucionais: 1.260

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	377.293.266	142%
21/03/2023	Canada Pension Plan Investment Board	70.123.249	26%
21/03/2023	Cura Brazil S.à r.l.	36.679.920	14%
21/03/2023	Squadra	30.224.217	11%
21/03/2023	Sierra Brazil 1 S.à r.l.	16.744.131	6%
21/03/2023	Sonae Sierra Brazil Holdings S.à r.l.	14.764.694	6%
21/03/2023	Ações Tesouraria	10.287.080	4%
21/03/2023	Rique Empreendimentos e Participações Ltda..	8.618.097	3%
21/03/2023	Fundo de Investimentos em Participações Bali	6.519.214	2%
21/03/2023	Renato Feitosa Rique	1.345.075	1%
21/03/2023	RFR Empreendimentos e Participações S.A.	1.337.966	1%
		573.936.909	216%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

265.772.778

Ordinárias: 265.772.778

Free Float % :

47,51% (126.260.263)

FF Ordinárias: 126.260.263

T. Fora Circulação :

52,49% (139.512.515)

Ordinárias Fora C.: 139.512.515Ações Controlador: 129.672.411Ações Tesouraria: 780.451

T. Cotistas :

39.015

I. P. Física: 38.078I. P. Jurídica: 134I. Institucionais: 803

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	119.363.885	45%
06/08/2019	Canada Pension Plan Investment Board	46.576.615	18%
01/11/2019	Cura Brazil S.à r.l.	34.188.973	13%
01/11/2019	Sierra Brazil 1 S.à r.l.	16.744.131	6%
03/02/2022	Alaska Investimentos Ltda	15.956.031	6%
06/08/2019	CPPIB Flamengo US LLC	14.426.290	5%
06/08/2019	Rique Empreendimentos e Participações Ltda..	8.618.097	3%
06/08/2019	Fundo de Investimentos em Participações Bali	6.519.214	2%
06/08/2019	RFR Empreendimentos e Participações S.A.	1.337.966	1%
06/08/2019	Renato Feitosa Rique	1.261.125	0%
03/02/2022	Ações Tesouraria	780.451	0%
		265.772.778	100%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
06/08/2026
05/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

8 Ativos possuem, em conjunto, 6.767.520 cotas de ALOS3, equivalentes a 1,34% do total emitido
ALOS3 participa em 17 Índices

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ALOS3 participa com um peso de 0,6% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
ALOS3 participa com um peso de 0,59% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
ALOS3 participa com um peso de 0,54% do Índice Índice Brasil 50
ALOS3 participa com um peso de 0,5% do Índice Índice Brasil 100
ALOS3 participa com um peso de 2,62% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
ALOS3 participa com um peso de 0,52% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
ALOS3 participa com um peso de 4,2% do Índice Small Cap
ALOS3 participa com um peso de 21,11% do Índice Índice Imobiliário
ALOS3 participa com um peso de 1,78% do Índice Índice Carbono Eficiente
ALOS3 participa com um peso de 0,51% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
ALOS3 participa com um peso de 2,89% do Índice Índice Dividendos
ALOS3 participa com um peso de 0,49% do Índice Índice Brasil Amplo
ALOS3 participa com um peso de 0,86% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
ALOS3 participa com um peso de 1,97% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
ALOS3 participa com um peso de 4,12% do Índice Ibov Smart Low Vol B3
ALOS3 participa com um peso de 0,4% do Índice Índice Brasil BR
ALOS3 participa com um peso de 1,56% do Índice Índice Valor

Fundo / Índice	Qtd. Cotas ALOS3	Valor	% da carteira	Ações
TRXY11	4.485.630	R$ 129.500.138,10	44,08%	Fii TRXY11
BTHF11	932.020	R$ 26.907.417,40	0,66%	Fii BTHF11
RINV11	779.300	R$ 22.498.391,00	4,79%	Fii RINV11
WHGR11	220.000	R$ 6.351.400,00	13,7%	Fii WHGR11
KNHF11	216.700	R$ 6.256.129,00	2,53%	Fii KNHF11
MANA11	132.900	R$ 3.836.823,00	9,67%	Fii MANA11
SNME11	600	R$ 17.322,00	0,04%	Fii SNME11
	6.767.150	R$ 195.367.620,50	10,78%

Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 8 registros

Resultados Financeiros ALOS3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 2.896.675.000,00	R$ 1.384.706.000,00	R$ 2.859.106.000,00	R$ 2.739.848.000,00	R$ 2.712.274.000,00	R$ 1.111.321.000,00
Custos	R$ -783.470.000,00	R$ -390.872.000,00	R$ -746.938.000,00	R$ -718.981.000,00	R$ -826.889.000,00	R$ -309.999.000,00
Lucro Bruto	R$ 2.113.205.000,00	R$ 993.834.000,00	R$ 2.112.168.000,00	R$ 2.020.867.000,00	R$ 1.885.385.000,00	R$ 801.322.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -602.118.000,00	R$ -228.825.000,00	R$ -572.808.000,00	R$ -567.763.000,00	R$ 3.527.332.000,00	R$ -331.760.000,00
EBITDA	R$ 2.141.000.000,00	R$ 1.061.105.000,00	R$ 2.174.185.000,00	R$ 2.071.935.000,00	R$ 6.097.183.000,00	R$ 671.672.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 629.913.000,00	R$ 296.096.000,00	R$ 634.825.000,00	R$ 618.831.000,00	R$ 684.466.000,00	R$ 202.110.000,00
EBIT	R$ 1.511.087.000,00	R$ 765.009.000,00	R$ 1.539.360.000,00	R$ 1.453.104.000,00	R$ 5.412.717.000,00	R$ 469.562.000,00
R. Financeiro	R$ -558.189.000,00	R$ -286.327.000,00	R$ -521.759.000,00	R$ -584.923.000,00	R$ -503.880.000,00	R$ -214.344.000,00
Impostos	R$ 77.167.000,00	R$ 114.131.000,00	R$ -72.308.000,00	R$ -56.203.000,00	R$ -1.414.927.000,00	R$ -33.074.000,00
Lucro Líquido	R$ 1.030.065.000,00	R$ 592.813.000,00	R$ 945.293.000,00	R$ 811.978.000,00	R$ 3.493.910.000,00	R$ 222.144.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 934.541.000,00	R$ 556.446.000,00	R$ 834.166.000,00	R$ 698.511.000,00	R$ 3.386.958.000,00	R$ 155.875.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 95.524.000,00	R$ 36.367.000,00	R$ 111.127.000,00	R$ 113.467.000,00	R$ 106.952.000,00	R$ 66.269.000,00

Balanço patrimonial ALOS3

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A análise do endividamento de ALLOS (ALOS3), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 3.202.392.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBITDA de R$ 2.141.000.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

Patrimônio :

R$ 12.852.742.000,00

Ativo Controladora :

R$ 25.611.869.000,00

Passivo Exigível :

R$ 12.759.127.000,00

D. Bruta :

R$ 0,00

D. Líquida :

R$ -3.202.392.000,00

Disponibilidade :

R$ 3.202.392.000,00

V. Mercado :

R$ 14.555.992.639,89

Val. Firma :

R$ 11.353.600.639,89

	2026	2025	2024	2023	2022
Disponibilidade	R$ 3.202.392.000,00	R$ 2.430.014.000,00	R$ 3.369.105.000,00	R$ 2.133.230.000,00	R$ 2.562.121.000,00
D. Líquida	R$ -3.202.392.000,00	R$ -2.430.014.000,00	R$ -3.369.105.000,00	R$ -2.133.230.000,00	R$ -2.562.121.000,00
Patrimônio	R$ 12.852.742.000,00	R$ 13.146.445.000,00	R$ 13.364.892.000,00	R$ 13.997.882.000,00	R$ 6.805.618.000,00
Passivo Exigível	R$ 12.759.127.000,00	R$ 12.107.433.000,00	R$ 13.154.270.000,00	R$ 12.554.363.000,00	R$ 4.408.174.000,00
Ativo Controladora	R$ 25.611.869.000,00	R$ 25.253.878.000,00	R$ 26.519.162.000,00	R$ 26.552.245.000,00	R$ 11.213.792.000,00
Ativo Total	R$ 25.708.088.000,00	R$ 26.006.439.000,00	R$ 27.288.790.000,00	R$ 27.659.095.000,00	R$ 12.285.205.000,00
Ativo Circ.	R$ 3.963.560.000,00	R$ 3.316.531.000,00	R$ 4.271.851.000,00	R$ 3.824.320.000,00	R$ 3.265.974.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 44.899.000,00	R$ 60.570.000,00	R$ 47.771.000,00	R$ 44.317.000,00	R$ 18.256.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 3.157.493.000,00	R$ 2.369.444.000,00	R$ 3.321.334.000,00	R$ 2.088.913.000,00	R$ 2.543.865.000,00
Contas a Receber	R$ 349.899.000,00	R$ 473.703.000,00	R$ 492.790.000,00	R$ 647.058.000,00	R$ 323.223.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 180.258.000,00	R$ 168.688.000,00	R$ 149.785.000,00	R$ 124.142.000,00	R$ 46.378.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 20.914.000,00	R$ 17.480.000,00	R$ 15.715.000,00	R$ 24.148.000,00	R$ 488.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 210.097.000,00	R$ 226.646.000,00	R$ 244.456.000,00	R$ 895.742.000,00	R$ 333.764.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 21.744.528.000,00	R$ 22.689.908.000,00	R$ 23.016.939.000,00	R$ 23.834.775.000,00	R$ 9.019.231.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 852.261.000,00	R$ 800.641.000,00	R$ 767.510.000,00	R$ 548.058.000,00	R$ 368.645.000,00
Investimentos	R$ 19.998.168.000,00	R$ 20.985.772.000,00	R$ 21.325.068.000,00	R$ 22.356.288.000,00	R$ 8.220.045.000,00
Imobilizado	R$ 111.274.000,00	R$ 106.620.000,00	R$ 97.391.000,00	R$ 86.970.000,00	R$ 20.031.000,00
Intangível	R$ 782.825.000,00	R$ 796.875.000,00	R$ 826.970.000,00	R$ 843.459.000,00	R$ 410.510.000,00
Passivo T.	R$ 25.708.088.000,00	R$ 26.006.439.000,00	R$ 27.288.790.000,00	R$ 27.659.095.000,00	R$ 12.285.205.000,00
Passivo C.	R$ 1.114.031.000,00	R$ 1.284.420.000,00	R$ 2.265.460.000,00	R$ 2.137.335.000,00	R$ 1.015.789.000,00
Fornecedores	R$ 78.117.000,00	R$ 85.869.000,00	R$ 89.934.000,00	R$ 91.535.000,00	R$ 36.530.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 113.773.000,00	R$ 108.639.000,00	R$ 112.162.000,00	R$ 94.933.000,00	R$ 70.789.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 922.141.000,00	R$ 1.089.912.000,00	R$ 2.063.364.000,00	R$ 1.950.867.000,00	R$ 908.470.000,00
Passivo NC.	R$ 11.645.096.000,00	R$ 10.823.013.000,00	R$ 10.888.810.000,00	R$ 10.417.028.000,00	R$ 3.392.385.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 7.003.015.000,00	R$ 5.926.291.000,00	R$ 5.891.857.000,00	R$ 5.347.278.000,00	R$ 2.517.085.000,00
Trib. Diferidos	R$ 4.420.832.000,00	R$ 4.642.094.000,00	R$ 4.755.405.000,00	R$ 4.840.550.000,00	R$ 866.254.000,00
PNC. Provisões	R$ 221.249.000,00	R$ 254.628.000,00	R$ 241.548.000,00	R$ 229.200.000,00	R$ 9.046.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 12.948.961.000,00	R$ 13.899.006.000,00	R$ 14.134.520.000,00	R$ 15.104.732.000,00	R$ 7.877.031.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 15.092.136.000,00	R$ 15.092.136.000,00	R$ 15.092.136.000,00	R$ 14.747.598.000,00	R$ 4.156.722.000,00
Res. Capital	R$ -48.548.000,00	R$ -53.742.000,00	R$ -72.332.000,00	R$ 771.101.000,00	R$ 811.746.000,00
Res. Lucros	R$ 1.403.024.000,00	R$ 2.112.367.000,00	R$ 2.349.404.000,00	R$ 2.483.499.000,00	R$ 392.616.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 410.446.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ -4.004.316.000,00	R$ -4.004.316.000,00	R$ -4.004.316.000,00	R$ -4.004.316.000,00	R$ 1.444.534.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 96.219.000,00	R$ 752.561.000,00	R$ 769.628.000,00	R$ 1.106.850.000,00	R$ 1.071.413.000,00

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

ALOS3 - Risco Muito Baixo

ALLOS (ALOS3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Exploração de Imóveis, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 82 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.

pontos de 100

12 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Histórico consistente de geração de lucros.
+9 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Tendência negativa de valorização observada no período analisado.

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

100

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,25, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

100

Possui disponibilidade de recursos de R$ 3.202.392.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 10,33% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -26,85% em relação à média desde 2022, de 14,12% para 10,33%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 4,01% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -23,8% em relação à média desde 2022, de 5,26% para 4,01%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 8,01% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -22,78% em relação à média desde 2022, de 10,37% para 8,01%. Elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 22,97% em relação à média desde 2022, de R$ 2.355.637.250,00 para R$ 2.896.675.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido diminuiu em -24,72% em relação à média desde 2022, de R$ 1.368.331.250,00 para R$ 1.030.065.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 35,56% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -32,75% em relação à média desde 2022, de 52,88% para 35,56%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

100

Liquidez Corrente de 3,56 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 50,33% em relação à média desde 2022, de 2,37 para 3,56. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 12.852.742.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -8,18% em relação ao valor em 2023, de R$ 13.997.882.000,00 para R$ 12.852.742.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 88,27% em relação ao valor em 2022, de R$ 6.826.904.000,00 para R$ 12.852.742.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

ALOS3 apresenta cotação de R$ 28,87 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 25,91, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

ALOS3 está com tendência de desvalorização de -12,4%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 139.708.554,43 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de ALOS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

ALOS3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 95%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para ALOS3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 36/100

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Score de Compra: 36 / 100

11	Valuation
	Peso: 38,46%, +4pts

89	Qualidade
	Peso: 30,77%, +27pts

29	Tendência
	Peso: 15,38%, +4pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 51/100

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Score de Venda: 51 / 100

56	Valuation
	Peso: 38,46%, +22pts

11	Qualidade
	Peso: 30,77%, +3pts

71	Tendência
	Peso: 15,38%, +11pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos da Ação ALOS3

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

46.826.894

Empr. Tot. :

43.593.584

Doador % Mês :

0,05%

Tomador: 0,05%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

18/09/2026

MOD. BAIXA

466

478.975.645
3.226.935 (0,67%)	43.593.584 (9,1%)

R$ 90.935.028,30

0,01%

0,05%

0,15%

17/09/2026

MOD. BAIXA

160

478.975.645
2.050.199 (0,43%)	42.230.801 (8,82%)

R$ 58.635.691,40

0,03%

0,05%

0,15%

16/09/2026

MOD. BAIXA

1.616

478.975.645
10.094.223 (2,11%)	40.797.539 (8,52%)

R$ 287.382.528,81

0,04%

0,05%

0,15%

15/09/2026

BAIXA

211

478.975.645
1.306.101 (0,27%)	36.901.035 (7,7%)

R$ 36.871.231,23

0,04%

0,05%

0,15%

14/09/2026

BAIXA

190

478.975.645
394.749 (0,08%)

R$ 11.313.506,34

0,04%

0,15%

2.643

2.394.878.225
17.072.207	163.522.959

R$ 485.137.986,08

0,03%

0,05%

0,15%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
02/04/2026	27/04/2026 12:52	1	Dados Econômico-Financeiros	Laudo de Avaliação	-	Abrir documento
02/04/2026	02/04/2026 20:15	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
01/04/2026	01/04/2026 19:25	1	Escrituras e aditamentos de debêntures	-	-	Abrir documento
01/04/2026 16:00	28/05/2026 18:08	1	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Abrir documento
01/04/2026	27/04/2026 12:57	1	Dados Econômico-Financeiros	Laudo de Avaliação	-	Abrir documento
04/2026	07/05/2026 09:20	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
04/2026	07/05/2026 09:47	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/03/2026	07/05/2026 18:05	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
31/03/2026	07/05/2026 18:10	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Intermediárias	-	Abrir documento
31/03/2026	07/05/2026 18:14	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

HBRE3

Exploração de Imóveis

R$ 2,74
R$ 2,03	R$ 4,89

42,53%
25,67%	45,46%

-26,12%
21,78%	7,05%

0,79
2,57	0,16

R$ 1.753.609,67

R$ 1.783.261.000,00

MODERADO

SYNE3

Exploração de Imóveis

R$ 3,56
R$ 3,49	R$ 5,51

11,78%
20,76%	10,29%

-23,62%
1,42%	-26,57%

0,67
7,58	0,78

R$ 1.663.844,90

R$ 698.176.000,00

BAIXO

LOGG3

Exploração de Imóveis

R$ 24,52
R$ 21,28	R$ 30,80

28,04%
7,91%	9,83%

41,14%
5,06%	-5,91%

1,06
5,63	0,61

R$ 10.970.688,86

R$ 3.519.573.000,00

M. BAIXO

IGTI11

Exploração de Imóveis

R$ 26,22
R$ 22,57	R$ 30,38

1,93%
2,01%	2,56%

10,43%
13,75%	2,88%

1,13
16,51	6,41

R$ 63.222.382,05

R$ 4.937.138.000,00

M. BAIXO

IGTI3

Exploração de Imóveis

R$ 3,17
R$ 2,70	R$ 3,72

2,28%
2,4%	3,03%

9,76%
1,6%	-1,54%

1,13
5,99	0,77

R$ 164.805,52

R$ 4.937.138.000,00

MODERADO

HBTS5

Exploração de Imóveis

R$ 34,50
R$ 29,08	R$ 37,00

20,92%
26,92%	10,69%

44,09%
1,47%	-15,16%

1,14
4,63	0,49

R$ 3.150,00

R$ 649.149.000,00

M. BAIXO

MULT3

Exploração de Imóveis

R$ 30,65
R$ 26,35	R$ 35,95

3,66%
4,15%	3,28%

10,19%
15,7%	3,98%

1,13
11,35	2,33

R$ 132.135.095,76

R$ 6.755.752.000,00

M. ALTO

GSHP3

Exploração de Imóveis

R$ 2,76
R$ 2,72	R$ 4,20


	0%

-4,49%
0,36%	-0,4%

0,52
-0,01

R$ 2.750,33

R$ -1.741.774.000,00

M. BAIXO

ALOS3

Exploração de Imóveis

R$ 28,87
R$ 23,79	R$ 33,68

10,84%
9,31%	3,28%

27,41%
11,91%	-12,4%

1,11
14,13	1,13

R$ 139.708.554,43

R$ 12.852.742.000,00

MOD. ALTO

SCAR3

Exploração de Imóveis

R$ 12,55
R$ 11,89	R$ 27,79

56,58%
9,19%	0%

-18,08%
1,05%	-38,52%

0,74
-5,37	0,74

R$ 160.938,05

R$ 972.626.000,00

17,86%
10,83%	8,84%

7,07%
7,41%	-8,66%

0,94
6,3	1,34

R$ 34.978.581,96

R$ 3.536.378.100,00

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ALOS3 - ALLOS

/ Ação / Financeiro / Exploração de Imóveis / ALOS3 - ALLOS

Tendência de valorização ALOS3: -12,4%

Dividendos ALOS3

Composição Acionária ALOS3

Agenda de resultados

8 Ativos possuem, em conjunto, 6.767.520 cotas de ALOS3, equivalentes a 1,34% do total emitidoALOS3 participa em 17 Índices

Resultados Financeiros ALOS3

Balanço patrimonial ALOS3

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

ALOS3 - Risco Muito Baixo

12 Pontos positivos da análise:

1 Pontos de atenção:

Alertas de Compra e Venda para ALOS3

Score de Compra: 36/100

Score de Compra: 36 / 100

Score de Venda: 51/100

Score de Venda: 51 / 100

Informações de empréstimos da Ação ALOS3

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8 Ativos possuem, em conjunto, 6.767.520 cotas de ALOS3, equivalentes a 1,34% do total emitido
ALOS3 participa em 17 Índices