ALOS3 - ALLOS: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Financeiro / Exploração de Imóveis / ALOS3 - ALLOS

Cotação

R$ 27,53

Val. Mês

-1,31%

Val. Ano

41,54%

P/L

14,88

P. / P. Médio

1,07

10,66%

Investidos R$ 1.000,00 em 46,32 cotas na Ação ALOS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.408,04 (40,8% ), sendo deste valor, R$ 275,13 (27,51% ) referente à valorização da Ação e R$ 132,91 (13,29% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

05.878.397/0001-32

Website:

http://www.alianscesonae.com.br

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 32,71 (18,83% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 28,73 (4,38% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização ALOS3: -11,67%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ALOS3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ALOS3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 4,29% | 12,65% | 16,29%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,07%

Calculando status valorização atual ALOS3

Valorização Último Quadrimestre: -4,29%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
ALOS3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 27,53
Valor Médio: R$ 25,79
ALOS3 está a uma distancia de -6,73% gerando uma força de distancia de -0,07

Força atual: -0,07

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de ALOS3: 5,68%
Dy Médio Projetado no Segmento: 12,63%
Dy Médio de ALOS3 em 5 anos: 8,35%
ALOS3 está a uma distancia de -55,03% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,28
ALOS3 está a uma distancia de -31,98% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,16
ALOS3 gerou força de distancia de DY de -0,44

Força atual: -0,5

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 266.950.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 288.508.571,43
ALOS3 está a uma distancia de -7,47% gerando uma força de distancia de -0,07

Força atual: -0,58

Força após reduzir 40% devido a ALOS3 já estar em baixa: -0,35

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,35
Potencial de variação Quadrimestral: 11,07%
Valorização Quadrimestral: -0,35 * 11,07% = -3,83%

Simulando valorização de ALOS3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -4,29%
Valorização quadrimestre: -3,83%
Potencial de valorização quadrimestral: 11,07%
Cotação Atual: R$ 27,53
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,29%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,68%)
- Resultado: -3,97%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,79%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,07%)
- Resultado: -3,86%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,39%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-3,45%)
- Resultado: -3,84%
Aplicada a valorização anual simulada de -11,67%, ALOS3 valerá R$ 24,32 após um ano

O valor de ALOS3 para o próximo ano ficou em R$ 24,32 o que da uma valorização de -11,67%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	ALOS3	Setor	Segmento	ALOS3
Cotação	R$ 27,53	--	--	R$ 29,41	R$ 23,25	--
DPA	R$ 2,94	--	--	R$ 2,05	R$ 1,58	--
DY	10,66%	10,07%	20,34%	6,95%	6,82%	--
Payout	158,61%	71,47%	85,11%	386,28%	84,54%	--
P. / P. Médio	1,07	1,03	0,91	1,14	1	--
P/L	14,88	12,01	5,97	55,55	12,4	--
P/VP	1,07	1,92	1,43	1,14	0,89	--
LPA	1,85	-2,71	-20,91	0,53	1,87	1,5
VPA	25,71	-8,56	-89,04	25,71	26,07	24,62
PSR	4,84	3,2	3,64	22,34	4,1	--
ROE	7,21%	18,18%	10,72%	2,06%	7,19%	6,08%
ROIC	9,21%	10,06%	-0,93%	2,54%	9,48%	9,59%
ROA	3,76%	-2,95%	-0,16%	1,07%	3,63%	2,98%
Margem Líquida	32,51%	0,59%	15,15%	40,22%	33,06%	29,64%
Margem Ebit	52,49%	10,84%	53,3%	62,75%	53,84%	53,04%
Margem Ebitda	74,57%	18,89%	62,8%	85,33%	76,04%	75,62%
Margem Bruta	73,41%	53,02%	67,33%	71,22%	73,88%	73,76%
EV/EBITDA	5,48	16,38	6,88	22,38	4,27	-1,63
EV/EBIT	7,79	45,69	9,09	30,43	6,04	-2,32
P/EBITDA	6,49	17,5	5,74	26,19	5,39	--
P/EBIT	9,22	31,58	7,36	35,61	7,62	--
P/Ativo	0,56	0,59	0,69	0,6	0,45	--
P/Cap. Giro	-48,55	-865,98	-256,96	-51,79	-28,22	--
P/Ativo Circ. Liq.	7,35	5,83	8,07	7,84	5,77	--
Giro Ativos	0,12	0,18	0,14	0,03	0,11	0,1
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,17	2,19	0,25	-0,17	-0,18	-0,25
D. Liq. / EBITDA	-1,01	-1,37	1,14	-3,81	-1,12	-1,63
D. Liq. / EBIT	-1,43	16,01	1,73	-5,18	-1,58	-2,32
Patr. / Ativos	0,52	-0,04	0,21	0,52	0,51	0,49
Passivos / Ativos	0,48	1,02	0,74	0,48	0,47	0,48
Liq. Corrente	2,81	315,74	1,59	2,81	2,58	1,89
CAGR Receitas 5A	28,84%	9,18%	16,55%	-6,68%	29,09%	29,82%
CAGR Lucros 5A	42,37%	5,3%	10,13%	-3,46%	36,09%	70,33%

Dividendos ALOS3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 9,09%

Março
1 dys, 9,09%

Abril
1 dys, 9,09%

Maio
1 dys, 9,09%

Junho
1 dys, 9,09%

Julho
1 dys, 9,09%

Agosto
1 dys, 9,09%

Setembro
1 dys, 9,09%

Outubro
1 dys, 9,09%

Novembro
1 dys, 9,09%

Dezembro
1 dys, 9,09%

Janeiro
1 dys, 8,33%

Fevereiro
1 dys, 8,33%

Março
1 dys, 8,33%

Abril
1 dys, 8,33%

Maio
1 dys, 8,33%

Junho
1 dys, 8,33%

Julho
1 dys, 8,33%

Agosto
1 dys, 8,33%

Setembro
1 dys, 8,33%

Outubro
1 dys, 8,33%

Novembro
1 dys, 8,33%

Dezembro
1 dys, 8,33%

Nos últimos 12 meses, ALOS3 entregou cerca de R$ 2,94 por cota, equivalente a um dividend yield de 10,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Exploração de Imóveis (20,34%), mas acima da média observada no Setor Financeiro (10,07%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,35%.

ALOS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Mensal. O payout de 158,61% acima do payout médio histórico de 84,54% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 84,54%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,68%, com distribuição em torno de R$ 1,57 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 19,55. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,64 e R$ 13,03, respectivamente.

Dividendos

DY :

10,66%

Sustentável: 6,72%Setor: 10,07%Segmento: 20,34%

DY (3M):

12,71%

Setor: 6,82%Segmento: 6,09%

DY (5A):

8,35%

Setor: 6,92%Segmento: 10,2%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

84,54%

Atual: 158,61%

DPA :

R$ 2,94

DPA Proj.:

R$ 1,57

DY Proj.:

5,68%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ALOS3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,68%	R$ 39,09	R$ 26,06	R$ 19,55	R$ 15,64	R$ 13,03	R$ 11,17
DY Sust.	6,72%	R$ 46,25	R$ 30,83	R$ 23,13	R$ 18,50	R$ 15,42	R$ 13,21
DY	10,66%	R$ 73,37	R$ 48,91	R$ 36,68	R$ 29,35	R$ 24,46	R$ 20,96
DY (3M)	12,71%	R$ 87,48	R$ 58,32	R$ 43,74	R$ 34,99	R$ 29,16	R$ 24,99
DY (5A)	8,35%	R$ 57,47	R$ 38,31	R$ 28,73	R$ 22,99	R$ 19,16	R$ 16,42

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
23/07/2026	04/08/2026	Dividendo	R$ 0,291941000	R$ 0,29194100	1,08%
22/06/2026	02/07/2026	Dividendo	R$ 0,291938000	R$ 0,29193800	1,08%
19/05/2026	02/06/2026	Dividendo	R$ 0,291938000	R$ 0,29193800	1,04%
22/04/2026	05/05/2026	Dividendo	R$ 0,291938000	R$ 0,29193800	0,89%
27/03/2026	09/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,292480000	R$ 0,29248000	1%
19/02/2026	03/03/2026	Dividendo	R$ 0,292480000	R$ 0,29248000	0,93%
21/01/2026	03/02/2026	Dividendo	R$ 0,292480000	R$ 0,29248000	1%
19/12/2025	05/01/2026	Dividendo	R$ 0,292479000	R$ 0,29247900	1,04%
18/11/2025	02/12/2025	Dividendo	R$ 0,192315000	R$ 0,19231500	0,69%
18/11/2025	02/12/2025	Dividendo	R$ 0,102167000	R$ 0,10216700	0,37%
21/10/2025	04/11/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,102165000	R$ 0,10216500	0,42%
23/09/2025	02/10/2025	Dividendo	R$ 0,102165000	R$ 0,10216500	0,4%
21/08/2025	02/09/2025	Dividendo	R$ 0,102164000	R$ 0,10216400	0,45%
22/07/2025	04/08/2025	Dividendo	R$ 0,102164000	R$ 0,10216400	0,48%
17/06/2025	02/07/2025	Dividendo	R$ 0,101986000	R$ 0,10198600	0,47%
22/05/2025	03/06/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,101814000	R$ 0,10181400	0,47%
22/04/2025	06/05/2025	Dividendo	R$ 0,101692000	R$ 0,10169200	0,5%
21/03/2025	02/04/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,101603000	R$ 0,10160300	0,52%
20/02/2025	07/03/2025	Dividendo	R$ 0,091350100	R$ 0,09135010
23/01/2025	04/02/2025	Dividendo	R$ 0,084136400	R$ 0,08413640
23/01/2025	04/02/2025	Dividendo	R$ 0,006773360	R$ 0,00677336
			R$ 3,630168860	R$ 3,63016886

Exibindo 21 registros

Lista completa dos dividendos de ALOS3

Composição Acionária ALOS3

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C. Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 100%

T. Papéis :

504.190.947

Ordinários: 504.190.947

Free Float % :

95% (478.975.645)

Ordinários: 478.975.645

P. Fora Circulação :

5% (25.215.302)

Ordinários: 25.215.302A. Acionista: 105.448.365Tesouraria: 4.084.014

T. Cotistas :

119.890

PF: 117.421PJ: 1.290I. Institucional: 1.179

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	341.136.129	63%
23/06/2026	Canada Pension Plan Investment Board	45.501.723	8%
17/12/2024	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	27.166.600	5%
10/12/2025	SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	26.355.839	5%
19/05/2026	SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS	25.744.752	5%
19/05/2026	CURA BRAZIL S.À R.L.	17.088.973	3%
19/05/2026	RENATO FEITOSA RIQUE	13.713.530	3%
	Ações Tesouraria	4.084.014	1%
19/05/2026	Rique Empreendimentos e Participações Ltda.	3.399.387	1%
		504.190.947	93%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

504.190.947

Ordinários: 504.190.947

Free Float % :

94,92% (478.558.715)

Ordinários: 478.558.715

P. Fora Circulação :

5,08% (25.632.232)

Ordinários: 25.632.232A. Acionista: 107.467.307Tesouraria: 5.009.114

T. Cotistas :

108.198

PF: 105.961PJ: 899I. Institucional: 1.338

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	338.190.083	67%
05/12/2025	Canada Pension Plan Investment Board	45.501.723	9%
17/12/2024	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	27.166.600	5%
03/06/2025	SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS	26.942.748	5%
10/12/2025	SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	26.355.839	5%
11/03/2026	CURA BRAZIL S.À R.L.	17.088.973	3%
30/04/2024	RENATO FEITOSA RIQUE	14.534.476	3%
	Ações Tesouraria	5.009.114	1%
30/04/2024	Rique Empreendimentos e Participações Ltda.	3.399.387	1%
		504.188.943	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

542.936.909

Ordinários: 542.936.909

Free Float % :

86,38% (469.009.144)

Ordinários: 469.009.144

P. Fora Circulação :

13,62% (73.927.765)

Ordinários: 73.927.765A. Acionista: 149.490.937Tesouraria: 32.793.403

T. Cotistas :

53.794

PF: 52.431PJ: 333I. Institucional: 1.030

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	333.485.969	61%
30/04/2024	Canada Pension Plan Investment Board	70.120.049	13%
30/04/2024	CURA BRAZIL S.À R.L.	34.188.973	6%
	Ações Tesouraria	32.793.403	6%
10/12/2024	SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS	27.248.052	5%
17/12/2024	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	27.166.600	5%
30/04/2024	RENATO FEITOSA RIQUE	14.534.476	3%
30/04/2024	Rique Empreendimentos e Participações Ltda.	3.399.387	1%
		542.936.909	100%

Exibindo 8 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

573.936.909

Ordinários: 573.936.909

Free Float % :

92,8% (532.616.595)

Ordinários: 532.616.595

P. Fora Circulação :

7,2% (41.320.314)

Ordinários: 41.320.314A. Acionista: 159.237.981Tesouraria: 9.527.102

T. Cotistas :

68.486

PF: 66.976PJ: 373I. Institucional: 1.137

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	405.171.826	71%
21/03/2023	Canada Pension Plan Investment Board	70.123.249	12%
31/05/2023	CURA BRAZIL S.À R.L.	36.679.920	6%
31/05/2023	SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS S.À R.L.	17.820.352	3%
31/05/2023	Sierra Brazil 1 S.à r.l.	16.744.131	3%
31/05/2023	Fundo de Investimentos em Participações Bali	9.970.942	2%
	Ações Tesouraria	9.527.102	2%
31/05/2023	Rique Empreendimentos e Participações Ltda.	6.504.335	1%
31/05/2023	Renato Feitosa Rique	1.395.052	0%
		573.936.909	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

265.772.778

Ordinários: 265.772.778

Free Float % :

200,31% (532.365.440)

Ordinários: 532.365.440

T. Cotistas :

73.259

PF: 71.716PJ: 283I. Institucional: 1.260

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	377.293.266	142%
21/03/2023	Canada Pension Plan Investment Board	70.123.249	26%
21/03/2023	Cura Brazil S.à r.l.	36.679.920	14%
21/03/2023	Squadra	30.224.217	11%
21/03/2023	Sierra Brazil 1 S.à r.l.	16.744.131	6%
21/03/2023	Sonae Sierra Brazil Holdings S.à r.l.	14.764.694	6%
21/03/2023	Ações Tesouraria	10.287.080	4%
21/03/2023	Rique Empreendimentos e Participações Ltda..	8.618.097	3%
21/03/2023	Fundo de Investimentos em Participações Bali	6.519.214	2%
21/03/2023	Renato Feitosa Rique	1.345.075	1%
21/03/2023	RFR Empreendimentos e Participações S.A.	1.337.966	1%
		573.936.909	216%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
06/08/2026

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Resultados Financeiros ALOS3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 2.872.966.000,00	R$ 663.702.000,00	R$ 2.859.106.000,00	R$ 2.739.848.000,00	R$ 2.712.274.000,00	R$ 1.111.321.000,00
Custos	R$ -764.022.000,00	R$ -190.987.000,00	R$ -746.938.000,00	R$ -718.981.000,00	R$ -826.889.000,00	R$ -309.999.000,00
Lucro Bruto	R$ 2.108.944.000,00	R$ 472.715.000,00	R$ 2.112.168.000,00	R$ 2.020.867.000,00	R$ 1.885.385.000,00	R$ 801.322.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -600.815.000,00	R$ -56.263.000,00	R$ -572.808.000,00	R$ -567.763.000,00	R$ 3.527.332.000,00	R$ -331.760.000,00
EBITDA	R$ 2.142.258.000,00	R$ 566.312.000,00	R$ 2.174.185.000,00	R$ 2.071.935.000,00	R$ 6.097.183.000,00	R$ 671.672.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 634.129.000,00	R$ 149.860.000,00	R$ 634.825.000,00	R$ 618.831.000,00	R$ 684.466.000,00	R$ 202.110.000,00
EBIT	R$ 1.508.129.000,00	R$ 416.452.000,00	R$ 1.539.360.000,00	R$ 1.453.104.000,00	R$ 5.412.717.000,00	R$ 469.562.000,00
R. Financeiro	R$ -545.530.000,00	R$ -181.422.000,00	R$ -521.759.000,00	R$ -584.923.000,00	R$ -503.880.000,00	R$ -214.344.000,00
Impostos	R$ -28.459.000,00	R$ 31.920.000,00	R$ -72.308.000,00	R$ -56.203.000,00	R$ -1.414.927.000,00	R$ -33.074.000,00
Lucro Líquido	R$ 934.140.000,00	R$ 266.950.000,00	R$ 945.293.000,00	R$ 811.978.000,00	R$ 3.493.910.000,00	R$ 222.144.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 827.798.000,00	R$ 248.302.000,00	R$ 834.166.000,00	R$ 698.511.000,00	R$ 3.386.958.000,00	R$ 155.875.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 106.342.000,00	R$ 18.648.000,00	R$ 111.127.000,00	R$ 113.467.000,00	R$ 106.952.000,00	R$ 66.269.000,00

Balanço patrimonial ALOS3

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A análise do endividamento de ALLOS (ALOS3), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 2.155.694.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBIT de R$ 1.508.129.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

Patrimônio :

R$ 12.964.627.000,00

Ativo Controladora :

R$ 24.778.137.000,00

Passivo Exigível :

R$ 11.813.510.000,00

D. Bruta :

R$ 0,00

D. Líquida :

R$ -2.155.694.000,00

Disponibilidade :

R$ 2.155.694.000,00

V. Mercado :

R$ 13.880.376.770,91

Val. Firma :

R$ 11.724.682.770,91

	2026	2025	2024	2023	2022
Disponibilidade	R$ 2.155.694.000,00	R$ 2.430.014.000,00	R$ 3.369.105.000,00	R$ 2.133.230.000,00	R$ 2.562.121.000,00
D. Líquida	R$ -2.155.694.000,00	R$ -2.430.014.000,00	R$ -3.369.105.000,00	R$ -2.133.230.000,00	R$ -2.562.121.000,00
Patrimônio	R$ 12.964.627.000,00	R$ 13.146.445.000,00	R$ 13.364.892.000,00	R$ 13.997.882.000,00	R$ 6.805.618.000,00
Passivo Exigível	R$ 11.813.510.000,00	R$ 12.107.433.000,00	R$ 13.154.270.000,00	R$ 12.554.363.000,00	R$ 4.408.174.000,00
Ativo Controladora	R$ 24.778.137.000,00	R$ 25.253.878.000,00	R$ 26.519.162.000,00	R$ 26.552.245.000,00	R$ 11.213.792.000,00
Ativo Total	R$ 24.860.241.000,00	R$ 26.006.439.000,00	R$ 27.288.790.000,00	R$ 27.659.095.000,00	R$ 12.285.205.000,00
Ativo Circ.	R$ 2.933.947.000,00	R$ 3.316.531.000,00	R$ 4.271.851.000,00	R$ 3.824.320.000,00	R$ 3.265.974.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 24.965.000,00	R$ 60.570.000,00	R$ 47.771.000,00	R$ 44.317.000,00	R$ 18.256.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 2.130.729.000,00	R$ 2.369.444.000,00	R$ 3.321.334.000,00	R$ 2.088.913.000,00	R$ 2.543.865.000,00
Contas a Receber	R$ 334.817.000,00	R$ 473.703.000,00	R$ 492.790.000,00	R$ 647.058.000,00	R$ 323.223.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 210.207.000,00	R$ 168.688.000,00	R$ 149.785.000,00	R$ 124.142.000,00	R$ 46.378.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 21.605.000,00	R$ 17.480.000,00	R$ 15.715.000,00	R$ 24.148.000,00	R$ 488.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 211.624.000,00	R$ 226.646.000,00	R$ 244.456.000,00	R$ 895.742.000,00	R$ 333.764.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 21.926.294.000,00	R$ 22.689.908.000,00	R$ 23.016.939.000,00	R$ 23.834.775.000,00	R$ 9.019.231.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 805.311.000,00	R$ 800.641.000,00	R$ 767.510.000,00	R$ 548.058.000,00	R$ 368.645.000,00
Investimentos	R$ 20.228.598.000,00	R$ 20.985.772.000,00	R$ 21.325.068.000,00	R$ 22.356.288.000,00	R$ 8.220.045.000,00
Imobilizado	R$ 109.515.000,00	R$ 106.620.000,00	R$ 97.391.000,00	R$ 86.970.000,00	R$ 20.031.000,00
Intangível	R$ 782.870.000,00	R$ 796.875.000,00	R$ 826.970.000,00	R$ 843.459.000,00	R$ 410.510.000,00
Passivo T.	R$ 24.860.241.000,00	R$ 26.006.439.000,00	R$ 27.288.790.000,00	R$ 27.659.095.000,00	R$ 12.285.205.000,00
Passivo C.	R$ 1.042.990.000,00	R$ 1.284.420.000,00	R$ 2.265.460.000,00	R$ 2.137.335.000,00	R$ 1.015.789.000,00
Fornecedores	R$ 70.457.000,00	R$ 85.869.000,00	R$ 89.934.000,00	R$ 91.535.000,00	R$ 36.530.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 77.318.000,00	R$ 108.639.000,00	R$ 112.162.000,00	R$ 94.933.000,00	R$ 70.789.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 895.215.000,00	R$ 1.089.912.000,00	R$ 2.063.364.000,00	R$ 1.950.867.000,00	R$ 908.470.000,00
Passivo NC.	R$ 10.770.520.000,00	R$ 10.823.013.000,00	R$ 10.888.810.000,00	R$ 10.417.028.000,00	R$ 3.392.385.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 5.977.106.000,00	R$ 5.926.291.000,00	R$ 5.891.857.000,00	R$ 5.347.278.000,00	R$ 2.517.085.000,00
Trib. Diferidos	R$ 4.554.006.000,00	R$ 4.642.094.000,00	R$ 4.755.405.000,00	R$ 4.840.550.000,00	R$ 866.254.000,00
PNC. Provisões	R$ 239.408.000,00	R$ 254.628.000,00	R$ 241.548.000,00	R$ 229.200.000,00	R$ 9.046.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 13.046.731.000,00	R$ 13.899.006.000,00	R$ 14.134.520.000,00	R$ 15.104.732.000,00	R$ 7.877.031.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 15.092.136.000,00	R$ 15.092.136.000,00	R$ 15.092.136.000,00	R$ 14.747.598.000,00	R$ 4.156.722.000,00
Res. Capital	R$ -45.862.000,00	R$ -53.742.000,00	R$ -72.332.000,00	R$ 771.101.000,00	R$ 811.746.000,00
Res. Lucros	R$ 1.820.367.000,00	R$ 2.112.367.000,00	R$ 2.349.404.000,00	R$ 2.483.499.000,00	R$ 392.616.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 102.302.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ -4.004.316.000,00	R$ -4.004.316.000,00	R$ -4.004.316.000,00	R$ -4.004.316.000,00	R$ 1.444.534.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 82.104.000,00	R$ 752.561.000,00	R$ 769.628.000,00	R$ 1.106.850.000,00	R$ 1.071.413.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

ALOS3 - Risco Baixo

ALLOS (ALOS3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Exploração de Imóveis, com classificação de risco Baixo, obtendo 73 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

10 Pontos positivos da análise:

Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
+7 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
+1 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,17, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 29,59% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

100

Possui disponibilidade de recursos de R$ 2.155.694.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.

Consistência

Peso na análise: 9%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

ROIC de 9,21% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -34,78% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROA de 3,76% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -28,55% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROE de 7,21% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -30,49% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 8%

A Receita Líquida cresceu em 21,96% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -31,73% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Margem Líquida de 32,51% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -38,52% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

Liquidez Corrente de 2,81 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 18,66% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 12.964.627.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -7,38% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 89,9% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para ALOS3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

100

Possui free float de 95%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4%

100

ALOS3 apresenta cotação de R$ 27,53 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 25,79, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4%

ALOS3 está com tendência de desvalorização de -11,67%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de ALOS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3%

ALOS3 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para ALOS3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: -12,4

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[Sistema] S. Tendência V.: -29,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -11,67%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -4,9 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,07

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 14,2 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 5,68%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 81,9

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[Sistema] S. Tendência V.: 54,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -11,67%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 20 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,07

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 10,8 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 5,68%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação ALOS3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

26.983.792

Empr. Tot. :

41.122.128

Doador % Mês :

0,06%

Tomador: 0,06%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

BAIXA

494

478.975.645
4.609.533 (0,96%)	41.122.128 (8,59%)

R$ 125.886.346,23

0,03%

0,05%

0,75%

03/08/2026

BAIXA

447

478.975.645
2.256.866 (0,47%)	38.127.060 (7,96%)

R$ 61.183.637,26

0,03%

0,05%

0,54%

29/07/2026

BAIXA

1.376

478.975.645
3.133.808 (0,65%)	35.152.804 (7,34%)

R$ 85.176.901,44

0,03%

0,05%

0,15%

28/07/2026

BAIXA

273

478.975.645
1.027.083 (0,21%)	35.403.539 (7,39%)

R$ 27.382.032,78

0,02%

0,05%

0,55%

27/07/2026

BAIXA

107

478.975.645
1.081.079 (0,23%)	35.546.871 (7,42%)

R$ 29.156.700,63

0,03%

0,05%

0,15%

2.697

2.394.878.225
12.108.369	185.352.402

R$ 328.785.618,34

0,03%

0,05%

0,43%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
16/05/2025 10:00	07/05/2025 19:25	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento
16/05/2025 10:00	07/05/2025 19:33	1	Assembleia	AGE	Manual para participação	Abrir documento
16/05/2025 10:00	07/05/2025 19:31	1	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Abrir documento
15/05/2025	15/05/2025 19:41	2	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
14/05/2025	14/05/2025 07:30	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
12/05/2025 10:00	12/05/2025 18:37	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
05/2025	05/06/2025 18:02	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
05/2025	05/06/2025 18:04	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
29/04/2025 17:00	28/04/2025 15:57	1	Assembleia	AGO/E	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento
29/04/2025 17:00	29/04/2025 18:35	1	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MODERADO

HBRE3

Exploração de Imóveis

R$ 2,25
R$ 2,03	R$ 5,09

52,73%
25,67%	54,18%

-11,74%
-13,13%	-8,06%

0,61
2,23	0,13

R$ 1.809.909.000,00

139,8

M. BAIXO

IGTI11

Exploração de Imóveis

R$ 25,16
R$ 21,06	R$ 30,38

1,98%
2,07%	2,85%

21,61%
-1,86%	19,98%

1,09
14,43	6,33

R$ 4.869.720.000,00

M. BAIXO

IGTI3

Exploração de Imóveis

R$ 3,19
R$ 2,45	R$ 3,72

2,19%
2,47%	3,16%

33%
-9,52%	17,29%

1,14
5,59	0,82

R$ 4.869.720.000,00

52,6

BAIXO

LOGG3

Exploração de Imóveis

R$ 25,91
R$ 20,19	R$ 30,80

26,82%
7,98%	9,99%

66,98%
-8,45%	4,79%

1,13
5,54	0,61

R$ 3.741.493.000,00

35,4

BAIXO

MULT3

Exploração de Imóveis

R$ 28,72
R$ 25,50	R$ 35,95

3,91%
4,26%	3,21%

17,1%
-2,15%	-4,79%

1,06
12,05	2,28

R$ 95.555.704,48

R$ 6.475.353.000,00

-0,7

BAIXO

ALOS3

Exploração de Imóveis

R$ 27,53
R$ 21,59	R$ 33,68

10,66%
8,35%	5,68%

41,54%
-1,31%	-11,67%

1,07
14,88	1,07

R$ 12.964.627.000,00

-12,4

MODERADO

SYNE3

Exploração de Imóveis

R$ 4,05
R$ 3,49	R$ 7,12

10,35%
21,31%	9,34%

-34,7%
-5,15%	-31,87%

0,72
8,01	0,89

R$ 1.107.936,29

R$ 692.817.000,00

-23,7

ALTO

SCAR3

Exploração de Imóveis

R$ 13,14
R$ 11,89	R$ 27,79

54,04%
9,46%	0%

-1,29%
5,29%	-45,9%

0,74
-8,98	0,73

R$ 159.179,73

R$ 1.038.794.000,00

-87,4

M. ALTO

GSHP3

Exploração de Imóveis

R$ 3,59
R$ 2,68	R$ 4,50


	0%

-15,92%
-5,03%	-55,25%

0,6
-0,02

R$ -1.794.586.000,00

-119,3

MOD. BAIXO

HBTS5

Exploração de Imóveis

R$ 32,38
R$ 28,10	R$ 37,00

22,29%
8,89%	12,82%

44,83%
0% -	-3,74%

1,02
3,49	0,45

R$ 657.454.000,00

25,1

18,5%
9,05%	10,12%

16,14%
-4,13%	-11,92%

0,92
5,72	1,33

R$ 9.682.282,05

R$ 3.532.530.100,00

7,1

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