ALOS3 - ALLOS: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 26,55

Valorização Mês

-7,36%

35,73%

14,33

1,04

9,25%

Investidos R$ 1.000,00 em 46,84 cotas na Ação ALOS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.360,18 (36,02% ), sendo deste valor, R$ 243,56 (24,36% ) referente à valorização da Ação e R$ 116,62 (11,66% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

05.878.397/0001-32

Liq. diária:

R$ 177.745.456,43

Volume 30d: 6.606.035Volume 1a: 6.804.261

Patrimônio:

R$ 12.964.627.000,00

Valor de Mercado:

R$ 13.376.185.823,91

Valor de Firma:

R$ 11.230.575.642,85

Website:

http://www.alianscesonae.com.br

46% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 33,29 (25,38% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 25,06 (-5,62% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização ALOS3: -15,73%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ALOS3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ALOS3 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 11,27% | 12,59% | 22,11%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,33%

Calculando status valorização atual ALOS3

Valorização Último Quadrimestre: -11,27%
Variação limite para considerar estagnado: 4,43%
ALOS3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 26,55
Valor Médio: R$ 25,62
ALOS3 está a uma distancia de -3,62% gerando uma força de distancia de -0,04

Força atual: -0,04

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de ALOS3: 5,9%
Dy Médio Projetado no Segmento: 11,78%
Dy Médio de ALOS3 em 5 anos: 7,55%
ALOS3 está a uma distancia de -49,92% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,25
ALOS3 está a uma distancia de -21,85% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,11
ALOS3 gerou força de distancia de DY de -0,36

Força atual: -0,4

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 266.950.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 288.508.571,43
ALOS3 está a uma distancia de -7,47% gerando uma força de distancia de -0,07

Força atual: -0,47

Força após reduzir 40% devido a ALOS3 já estar em baixa: -0,28

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,28
Potencial de variação Quadrimestral: 15,33%
Valorização Quadrimestral: -0,28 * 15,33% = -4,32%

Simulando valorização de ALOS3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -11,27%
Valorização quadrimestre: -4,32%
Potencial de valorização quadrimestral: 15,33%
Cotação Atual: R$ 26,55
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,38%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,02%)
- Resultado: -6,41%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,28%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,46%)
- Resultado: -4,74%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,47%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-3,89%)
- Resultado: -4,36%
Aplicada a valorização anual simulada de -15,51%, ALOS3 valerá R$ 22,43 após um ano

O valor de ALOS3 para o próximo ano ficou em R$ 22,43 o que da uma valorização de -15,51%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	ALOS3	Setor	Segmento	ALOS3
Preço / P. Médio	1,04	1	0,89	1,17	1	--
DY A.	9,25%	10,2%	19,96%	4,88%	6,82%	--
% Payout	132,81%	66,63%	79,03%	276%	84,54%	--
P/VP	1	4,73	1,43	1,13	0,89	--
P/L	14,33	10,71	5,67	56,58	12,4	--
LPA	1,85	-2,01	-17,89	0,53	1,87	1,5
VPA	26,62	20,82	23,53	26,62	26,07	24,62
PSR	4,66	2,81	3,77	22,76	4,1	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 26,55	R$ 29,96	R$ 23,25	--
DPA	R$ 2,46	R$ 1,46	R$ 1,58	--
ROE	6,96%	1,99%	7,19%	6,08%
ROIC	8,84%	2,05%	9,48%	9,59%
ROA	3,76%	--	3,63%	2,98%
Margem Líquida	32,51%	40,22%	33,06%	29,64%
Margem Bruta	73,41%	71,22%	73,88%	73,76%
Margem Ebit	52,49%	62,75%	53,84%	53,04%
Margem Ebitda	74,57%	85,33%	76,04%	75,62%
EV/Ebitda	5,24	26,67	4,27	-1,63
EV/Ebit	7,45	36,27	6,04	-2,32
P/Ebitda	6,25	26,67	5,39	--
P/Ebit	8,88	36,27	7,62	--
P/Ativo	0,54	--	0,45	--
P/Cap. Giro	-46,75	--	-28,22	--
P/Ativo Circ. Liq.	7,08	--	5,77	--
Giro Ativos	0,12	--	0,11	0,1
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido	-0,16	--	-0,18	-0,25
Dívida Líquida / Ebitda	-1,01	--	-1,12	-1,63
Dívida Líquida / Ebit	-1,43	--	-1,58	-2,32
Patrimônio / Ativos	0,54	--	0,51	0,49
Passivos / Ativos	0,48	--	0,47	0,48
Liquidez Corrente	2,81	--	2,58	1,89
CAGR Receitas (5 anos)	23,3%	-6,68%	29,09%	29,82%
CAGR Lucros (5 anos)	22,59%	-3,46%	36,09%	70,33%

Dividendos ALOS3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 9,09%

Março
1 dys, 9,09%

Abril
1 dys, 9,09%

Maio
1 dys, 9,09%

Junho
1 dys, 9,09%

Julho
1 dys, 9,09%

Agosto
1 dys, 9,09%

Setembro
1 dys, 9,09%

Outubro
1 dys, 9,09%

Novembro
1 dys, 9,09%

Dezembro
1 dys, 9,09%

Janeiro
1 dys, 8,33%

Fevereiro
1 dys, 8,33%

Março
1 dys, 8,33%

Abril
1 dys, 8,33%

Maio
1 dys, 8,33%

Junho
1 dys, 8,33%

Julho
1 dys, 8,33%

Agosto
1 dys, 8,33%

Setembro
1 dys, 8,33%

Outubro
1 dys, 8,33%

Novembro
1 dys, 8,33%

Dezembro
1 dys, 8,33%

Nos últimos 12 meses, ALOS3 entregou cerca de R$ 2,46 por cota, equivalente a um dividend yield de 9,25% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Exploração de Imóveis (19,96%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,55%.

ALOS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Mensal. O payout de 132,61% acima do payout médio histórico de 84,54% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 84,54%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,9%, com distribuição em torno de R$ 1,57 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 19,58. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,66 e R$ 13,05, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

9,25%

Sustentável: 6,98%Setor: 10,2%Segmento: 19,96%

DY A. (3m):

13,2%

Setor: 12,64%Segmento: 30,74%

DY Médio (5a):

7,55%

Setor: 6,89%Segmento: 10,08%

Frequência:

Mensal

84,54%

R$ 2,46

R$ 1,57

5,9%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ALOS3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	5,9%	R$ 39,16	R$ 26,11	R$ 19,58	R$ 15,66	R$ 13,05	R$ 11,19
Dy Sust.	6,98%	R$ 46,33	R$ 30,89	R$ 23,16	R$ 18,53	R$ 15,44	R$ 13,24
Dy 1a	9,25%	R$ 61,40	R$ 40,93	R$ 30,70	R$ 24,56	R$ 20,47	R$ 17,54
Dy 3m	13,2%	R$ 87,62	R$ 58,41	R$ 43,81	R$ 35,05	R$ 29,21	R$ 25,03
Dy 5a	7,55%	R$ 50,11	R$ 33,41	R$ 25,06	R$ 20,05	R$ 16,70	R$ 14,32

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
19/05/2026	02/06/2026	Dividendo	R$ 0,291938000	R$ 0,29193800	1,04%
22/04/2026	05/05/2026	Dividendo	R$ 0,291938000	R$ 0,29193800	0,89%
27/03/2026	09/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,292480000	R$ 0,29248000	1%
19/02/2026	03/03/2026	Dividendo	R$ 0,292480000	R$ 0,29248000	0,93%
21/01/2026	03/02/2026	Dividendo	R$ 0,292480000	R$ 0,29248000	1%
19/12/2025	05/01/2026	Dividendo	R$ 0,292479000	R$ 0,29247900	1,04%
18/11/2025	02/12/2025	Dividendo	R$ 0,192315000	R$ 0,19231500	0,69%
18/11/2025	02/12/2025	Dividendo	R$ 0,102167000	R$ 0,10216700	0,37%
21/10/2025	04/11/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,102165000	R$ 0,10216500	0,42%
23/09/2025	02/10/2025	Dividendo	R$ 0,102165000	R$ 0,10216500	0,4%
21/08/2025	02/09/2025	Dividendo	R$ 0,102164000	R$ 0,10216400	0,45%
22/07/2025	04/08/2025	Dividendo	R$ 0,102164000	R$ 0,10216400	0,48%
17/06/2025	02/07/2025	Dividendo	R$ 0,101986000	R$ 0,10198600	0,47%
22/05/2025	03/06/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,101814000	R$ 0,10181400	0,47%
22/04/2025	06/05/2025	Dividendo	R$ 0,101692000	R$ 0,10169200	0,5%
21/03/2025	02/04/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,101603000	R$ 0,10160300	0,52%
20/02/2025	07/03/2025	Dividendo	R$ 0,091350100	R$ 0,09135010
23/01/2025	04/02/2025	Dividendo	R$ 0,084136400	R$ 0,08413640
23/01/2025	04/02/2025	Dividendo	R$ 0,006773360	R$ 0,00677336
			R$ 3,046289860	R$ 3,04628986

Exibindo 19 registros

Lista completa dos dividendos de ALOS3

Composição Acionária ALOS3

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Controle Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 100%

Total de Papéis:

504.190.947

Ordinários: 504.190.947

Free Float:

95% (478.975.645)

Ordinários: 478.975.645

Fora de Circulação:

5% (25.215.302)

Ordinários: 25.215.302A. Acionista: 97.766.006Tesouraria: 4.084.014

Cotistas:

119.890

PF: 117.421PJ: 1.290I. Institucional: 1.179

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	348.818.488	69%
19/05/2026	Canada Pension Plan Investment Board	37.819.364	8%
17/12/2024	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	27.166.600	5%
10/12/2025	SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	26.355.839	5%
19/05/2026	SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS	25.744.752	5%
19/05/2026	CURA BRAZIL S.À R.L.	17.088.973	3%
19/05/2026	RENATO FEITOSA RIQUE	13.713.530	3%
	Ações Tesouraria	4.084.014	1%
19/05/2026	Rique Empreendimentos e Participações Ltda.	3.399.387	1%
		504.190.947	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

Total de Papéis:

504.190.947

Ordinários: 504.190.947

Free Float:

94,92% (478.558.715)

Ordinários: 478.558.715

Fora de Circulação:

5,08% (25.632.232)

Ordinários: 25.632.232A. Acionista: 107.467.307Tesouraria: 5.009.114

Cotistas:

108.198

PF: 105.961PJ: 899I. Institucional: 1.338

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	338.190.083	67%
05/12/2025	Canada Pension Plan Investment Board	45.501.723	9%
17/12/2024	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	27.166.600	5%
03/06/2025	SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS	26.942.748	5%
10/12/2025	SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	26.355.839	5%
11/03/2026	CURA BRAZIL S.À R.L.	17.088.973	3%
30/04/2024	RENATO FEITOSA RIQUE	14.534.476	3%
	Ações Tesouraria	5.009.114	1%
30/04/2024	Rique Empreendimentos e Participações Ltda.	3.399.387	1%
		504.188.943	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

Total de Papéis:

542.936.909

Ordinários: 542.936.909

Free Float:

86,38% (469.009.144)

Ordinários: 469.009.144

Fora de Circulação:

13,62% (73.927.765)

Ordinários: 73.927.765A. Acionista: 149.490.937Tesouraria: 32.793.403

Cotistas:

53.794

PF: 52.431PJ: 333I. Institucional: 1.030

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	333.485.969	61%
30/04/2024	Canada Pension Plan Investment Board	70.120.049	13%
30/04/2024	CURA BRAZIL S.À R.L.	34.188.973	6%
	Ações Tesouraria	32.793.403	6%
10/12/2024	SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS	27.248.052	5%
17/12/2024	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	27.166.600	5%
30/04/2024	RENATO FEITOSA RIQUE	14.534.476	3%
30/04/2024	Rique Empreendimentos e Participações Ltda.	3.399.387	1%
		542.936.909	100%

Exibindo 8 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

Total de Papéis:

573.936.909

Ordinários: 573.936.909

Free Float:

92,8% (532.616.595)

Ordinários: 532.616.595

Fora de Circulação:

7,2% (41.320.314)

Ordinários: 41.320.314A. Acionista: 159.237.981Tesouraria: 9.527.102

Cotistas:

68.486

PF: 66.976PJ: 373I. Institucional: 1.137

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	405.171.826	71%
21/03/2023	Canada Pension Plan Investment Board	70.123.249	12%
31/05/2023	CURA BRAZIL S.À R.L.	36.679.920	6%
31/05/2023	SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS S.À R.L.	17.820.352	3%
31/05/2023	Sierra Brazil 1 S.à r.l.	16.744.131	3%
31/05/2023	Fundo de Investimentos em Participações Bali	9.970.942	2%
	Ações Tesouraria	9.527.102	2%
31/05/2023	Rique Empreendimentos e Participações Ltda.	6.504.335	1%
31/05/2023	Renato Feitosa Rique	1.395.052	0%
		573.936.909	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

Total de Papéis:

265.772.778

Ordinários: 265.772.778

Free Float:

200,31% (532.365.440)

Ordinários: 532.365.440

Cotistas:

73.259

PF: 71.716PJ: 283I. Institucional: 1.260

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	377.293.266	142%
21/03/2023	Canada Pension Plan Investment Board	70.123.249	26%
21/03/2023	Cura Brazil S.à r.l.	36.679.920	14%
21/03/2023	Squadra	30.224.217	11%
21/03/2023	Sierra Brazil 1 S.à r.l.	16.744.131	6%
21/03/2023	Sonae Sierra Brazil Holdings S.à r.l.	14.764.694	6%
21/03/2023	Ações Tesouraria	10.287.080	4%
21/03/2023	Rique Empreendimentos e Participações Ltda..	8.618.097	3%
21/03/2023	Fundo de Investimentos em Participações Bali	6.519.214	2%
21/03/2023	Renato Feitosa Rique	1.345.075	1%
21/03/2023	RFR Empreendimentos e Participações S.A.	1.337.966	1%
		573.936.909	216%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

Resultados Financeiros ALOS3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Receita Líquida	R$ 2.872.966.000,00	R$ 663.702.000,00	R$ 2.859.106.000,00	R$ 2.739.848.000,00	R$ 2.712.274.000,00	R$ 1.111.321.000,00
Custos	R$ -764.022.000,00	R$ -190.987.000,00	R$ -746.938.000,00	R$ -718.981.000,00	R$ -826.889.000,00	R$ -309.999.000,00
Lucro Bruto	R$ 2.108.944.000,00	R$ 472.715.000,00	R$ 2.112.168.000,00	R$ 2.020.867.000,00	R$ 1.885.385.000,00	R$ 801.322.000,00
Despesas/Receitas Operacionais	R$ -600.815.000,00	R$ -56.263.000,00	R$ -572.808.000,00	R$ -567.763.000,00	R$ 3.527.332.000,00	R$ -331.760.000,00
EBITDA	R$ 2.142.258.000,00	R$ 566.312.000,00	R$ 2.174.185.000,00	R$ 2.071.935.000,00	R$ 6.097.183.000,00	R$ 671.672.000,00
Amortização / Depreciação / Exaustão	R$ 634.129.000,00	R$ 149.860.000,00	R$ 634.825.000,00	R$ 618.831.000,00	R$ 684.466.000,00	R$ 202.110.000,00
Ebit	R$ 1.508.129.000,00	R$ 416.452.000,00	R$ 1.539.360.000,00	R$ 1.453.104.000,00	R$ 5.412.717.000,00	R$ 469.562.000,00
Resultado Financeiro	R$ -545.530.000,00	R$ -181.422.000,00	R$ -521.759.000,00	R$ -584.923.000,00	R$ -503.880.000,00	R$ -214.344.000,00
Impostos	R$ -28.459.000,00	R$ 31.920.000,00	R$ -72.308.000,00	R$ -56.203.000,00	R$ -1.414.927.000,00	R$ -33.074.000,00
Lucro Líquido	R$ 934.140.000,00	R$ 266.950.000,00	R$ 945.293.000,00	R$ 811.978.000,00	R$ 3.493.910.000,00	R$ 222.144.000,00
Lucro atribuído a Controladora	R$ 827.798.000,00	R$ 248.302.000,00	R$ 834.166.000,00	R$ 698.511.000,00	R$ 3.386.958.000,00	R$ 155.875.000,00
Lucro atribuído a Não Controladores	R$ 106.342.000,00	R$ 18.648.000,00	R$ 111.127.000,00	R$ 113.467.000,00	R$ 106.952.000,00	R$ 66.269.000,00

Balanço patrimonial ALOS3

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Gráficos:
Patrimônio
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A análise do endividamento de ALLOS (ALOS3), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 2.155.694.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBIT de R$ 1.508.129.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

Patrimônio:

R$ 12.964.627.000,00

Ativo Controladora:

R$ 24.778.137.000,00

Passivo Exigível:

R$ 11.813.510.000,00

Dívida Líquida:

R$ -2.155.694.000,00

Disponibilidade:

R$ 2.155.694.000,00

	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Disponibilidade	R$ 2.155.694.000,00	R$ 2.155.694.000,00	R$ 3.081.067.000,00	R$ 2.403.159.000,00	R$ 2.117.074.000,00	R$ 1.820.494.000,00
Dívida Líquida	R$ -2.155.694.000,00	R$ -2.155.694.000,00	R$ -3.081.067.000,00	R$ -2.403.159.000,00	R$ -2.117.074.000,00	R$ -1.820.494.000,00
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 13.419.243.000,00	R$ 12.964.627.000,00	R$ 13.432.552.000,00	R$ 13.917.161.000,00	R$ 14.770.677.000,00	R$ 6.826.904.000,00
Passivo Exigível	R$ 11.813.510.000,00	R$ 11.813.510.000,00	R$ 12.393.776.000,00	R$ 12.269.796.000,00	R$ 12.800.990.000,00	R$ 3.787.624.000,00
Ativo Total	R$ 24.860.241.000,00	R$ 24.860.241.000,00	R$ 26.592.040.000,00	R$ 27.276.791.000,00	R$ 28.721.740.000,00	R$ 11.672.562.000,00
Ativo Circulante	R$ 2.933.947.000,00	R$ 2.933.947.000,00	R$ 3.952.021.000,00	R$ 3.649.902.000,00	R$ 3.179.905.000,00	R$ 2.328.021.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 24.965.000,00	R$ 24.965.000,00	R$ 38.382.000,00	R$ 36.779.000,00	R$ 54.829.000,00	R$ 39.340.000,00
Aplicações Financeiras	R$ 2.130.729.000,00	R$ 2.130.729.000,00	R$ 3.042.685.000,00	R$ 2.366.380.000,00	R$ 2.062.245.000,00	R$ 1.781.154.000,00
Contas a Receber	R$ 334.817.000,00	R$ 334.817.000,00	R$ 357.666.000,00	R$ 488.082.000,00	R$ 500.823.000,00	R$ 356.531.000,00
Tributos a Recuperar	R$ 210.207.000,00	R$ 210.207.000,00	R$ 181.142.000,00	R$ 111.049.000,00	R$ 113.288.000,00	R$ 58.735.000,00
Despesas Antecipadas	R$ 21.605.000,00	R$ 21.605.000,00	R$ 13.852.000,00	R$ 28.750.000,00	R$ 10.543.000,00	R$ 13.099.000,00
Outros Ativos Circulantes	R$ 211.624.000,00	R$ 211.624.000,00	R$ 318.294.000,00	R$ 618.862.000,00	R$ 438.177.000,00	R$ 79.162.000,00
Ativo Não Circulante	R$ 21.926.294.000,00	R$ 21.926.294.000,00	R$ 22.640.019.000,00	R$ 23.626.889.000,00	R$ 25.541.835.000,00	R$ 9.344.541.000,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	R$ 805.311.000,00	R$ 805.311.000,00	R$ 848.011.000,00	R$ 577.062.000,00	R$ 623.266.000,00	R$ 231.028.000,00
Investimentos	R$ 20.228.598.000,00	R$ 20.228.598.000,00	R$ 20.871.713.000,00	R$ 22.135.833.000,00	R$ 23.969.969.000,00	R$ 8.732.702.000,00
Imobilizado	R$ 109.515.000,00	R$ 109.515.000,00	R$ 97.018.000,00	R$ 84.375.000,00	R$ 97.111.000,00	R$ 22.946.000,00
Intangível	R$ 782.870.000,00	R$ 782.870.000,00	R$ 823.277.000,00	R$ 829.619.000,00	R$ 851.489.000,00	R$ 357.865.000,00
Passivo Total	R$ 24.860.241.000,00	R$ 24.860.241.000,00	R$ 26.592.040.000,00	R$ 27.276.791.000,00	R$ 28.721.740.000,00	R$ 11.672.562.000,00
Passivo Circulante	R$ 1.042.990.000,00	R$ 1.042.990.000,00	R$ 1.377.806.000,00	R$ 2.828.715.000,00	R$ 1.650.311.000,00	R$ 639.675.000,00
Fornecedores	R$ 70.457.000,00	R$ 70.457.000,00	R$ 70.967.000,00	R$ 73.683.000,00	R$ 70.320.000,00	R$ 19.106.000,00
Obrigações Fiscais	R$ 77.318.000,00	R$ 77.318.000,00	R$ 77.621.000,00	R$ 80.060.000,00	R$ 68.853.000,00	R$ 59.684.000,00
Outras Obrigações	R$ 895.215.000,00	R$ 895.215.000,00	R$ 1.229.218.000,00	R$ 2.674.972.000,00	R$ 1.495.874.000,00	R$ 560.885.000,00
Provisões	R$ 15.264.000,00	--	--	--	R$ 15.264.000,00	--
Passivo Não Circulante	R$ 10.770.520.000,00	R$ 10.770.520.000,00	R$ 11.015.970.000,00	R$ 9.441.081.000,00	R$ 11.150.679.000,00	R$ 3.147.949.000,00
Outras Obrigações	R$ 5.977.106.000,00	R$ 5.977.106.000,00	R$ 6.078.921.000,00	R$ 4.371.493.000,00	R$ 5.871.657.000,00	R$ 2.194.550.000,00
Tributos Diferidos	R$ 4.554.006.000,00	R$ 4.554.006.000,00	R$ 4.699.777.000,00	R$ 4.827.377.000,00	R$ 5.251.763.000,00	R$ 941.241.000,00
Provisões	R$ 239.408.000,00	R$ 239.408.000,00	R$ 237.272.000,00	R$ 242.211.000,00	R$ 27.259.000,00	R$ 12.158.000,00
Patrimônio Líquido Consolidado	R$ 13.046.731.000,00	R$ 13.046.731.000,00	R$ 14.198.264.000,00	R$ 15.006.995.000,00	R$ 15.920.750.000,00	R$ 7.884.938.000,00
Capital Social Realizado	R$ 15.092.136.000,00	R$ 15.092.136.000,00	R$ 15.092.136.000,00	R$ 14.747.598.000,00	R$ 14.743.133.000,00	R$ 4.156.722.000,00
Reservas de Capital	R$ -45.862.000,00	R$ -45.862.000,00	R$ -62.529.000,00	R$ 167.611.000,00	R$ 814.365.000,00	R$ 812.173.000,00
Reservas de Lucros	R$ 1.820.367.000,00	R$ 1.820.367.000,00	R$ 2.152.591.000,00	R$ 2.915.202.000,00	R$ 244.546.000,00	R$ 299.534.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ 102.302.000,00	R$ 102.302.000,00	R$ 254.670.000,00	R$ 91.066.000,00	R$ 2.974.981.000,00	R$ 55.947.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R$ -4.004.316.000,00	R$ -4.004.316.000,00	R$ -4.004.316.000,00	R$ -4.004.316.000,00	R$ -4.006.348.000,00	R$ 1.502.528.000,00
Participação dos Acionistas Não Controladores	R$ 82.104.000,00	R$ 82.104.000,00	R$ 765.712.000,00	R$ 1.089.834.000,00	R$ 1.150.073.000,00	R$ 1.058.034.000,00

Análise de risco - Sistema: Regular

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 2, Risco: Regular
4 anos na bolsa: 1,25 anos
Cotação superior a 25% (R$ 6,38) do Preço médio: R$ 26,55
Controle acionário privado: Privado - Holding
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 177.745.456,43
Tendência de valorização acima de -10%: -15,73%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 12.964.627.000,00
Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: -1,43 anos

Observações:

Alertas ALOS3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: -27,4

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[Sistema] S. Tendência V.: -39,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -15,73%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -2,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,04

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 14,8 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 5,9%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 98

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[Sistema] S. Tendência V.: 64,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -15,73%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 18,9 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,04

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 10,3 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 5,9%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
14/05/2026 15:00	14/05/2026 18:12	1	Assembleia	AGE	Ata	Abrir documento
14/05/2026 15:00	05/05/2026 18:09	1	Assembleia	AGE	Manual para participação	Abrir documento
14/05/2026 15:00	05/05/2026 18:09	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento
14/05/2026 15:00	05/05/2026 18:09	1	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Abrir documento
08/05/2026	08/05/2026 10:04	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
06/05/2026 17:00	13/05/2026 18:19	1	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Abrir documento
05/05/2026	05/05/2026 18:09	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
05/2026	03/06/2026 18:01	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
05/2026	03/06/2026 18:02	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
30/04/2026	30/04/2026 18:39	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

BSLI3

Bancos

R$ 3,10
R$ 3,10	R$ 10,20

R$ 6,55

R$ 14,68

0,4

2,28

0,41

9,39%
1,73%	19,55%

-61,23%
-11,43%	41,9%

R$ 165.418,10

R$ 3.984.960.000,00

161,1

M. BAIXO

INBR32

Bancos

R$ 28,39
R$ 28,14	R$ 52,77

R$ 42,78

R$ 29,46

0,73

6,06

2,08%
1,51%	1,87%

-31,31%
-7,82%	37,68%

R$ 71.688.884,49

R$ 8.607.536.000,00

145,4

M. BAIXO

IRBR3

Seguradoras

R$ 52,10
R$ 43,62	R$ 64,64

R$ 51,08

R$ 54,63

1,1

12,17

0,8

2,42%
2,34%	2,42%

12,72%
-1,79%	49,21%

R$ 15.271.538,61

R$ 5.314.838.000,00

137,1

REGULAR

HBRE3

Exploração de Imóveis

R$ 2,51
R$ 2,46	R$ 5,09

R$ 3,66

R$ 5,59

0,65

2,54

0,13

46,43%
25,67%	47,7%

-1,26%
-13,75%	-9,84%

R$ 515.440,99

R$ 1.809.909.000,00

123,8

BAIXO

BSLI4

Bancos

R$ 3,28
R$ 3,28	R$ 11,75

R$ 6,93

R$ 12,09

0,42

2,41

0,42

9,76%
1,76%	7,74%

-65,73%
-9,39%	36,09%

R$ 110.188,29

R$ 3.984.960.000,00

119,4

BAIXO

BAZA3

Bancos

R$ 59,95
R$ 59,00	R$ 88,70

R$ 77,19

R$ 69,38

0,72

0,46

19,92%
12,82%	19,92%

-5,84%
2,55%	6,37%

R$ 683.122,83

R$ 7.283.049.000,00

105,9

ALTO

PDTC3

Serviços Financeiros ...

R$ 1,46
R$ 0,96	R$ 1,78

R$ 1,28

R$ 2,86

1,04

29,06

0,9


0,93%

28,07%
-4,58%	44,19%

R$ 31.424,82

R$ 143.688.000,00

103,2

BAIXO

BMEB3

Bancos

R$ 52,50
R$ 30,21	R$ 74,90

R$ 52,65

R$ 36,79

1,25

8,08

2,97

3,25%
2,51%	3,24%

60,03%
-6,27%	34,98%

R$ 420.587,76

R$ 2.248.543.000,00

85,6

M. BAIXO

IGTI11

Exploração de Imóveis

R$ 23,78
R$ 20,62	R$ 30,38

R$ 25,34

R$ 21,15

1,04

13,42

6,17

1,42%
1,98%	2,83%

9,79%
-10,74%	18,18%

R$ 61.753.650,29

R$ 4.869.720.000,00

64,7

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 5,15
R$ 3,35	R$ 5,89

R$ 4,47

R$ 3,40

1,25

5,62

0,91

10,62%
13,02%	12,17%

59,21%
-1,15%	16,49%

R$ 5.456.575,29

R$ 3.846.087.000,00

61,7

0,86

8,16

1,32

10,53%
6,43%	11,74%

0,44%
-6,44%	27,53%

R$ 15.609.683,15

R$ 4.209.329.000,00

110,8

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