AGRO3 - BrasilAgro

A BrasilAgro é uma empresa líder no setor de agronegócios, especializada na aquisição, desenvolvimento e comercialização de propriedades agrícolas e pecuárias no Brasil. Com um portfólio diversificado que abrange grãos, soja e pecuária, a BrasilAgro se destaca pela gestão eficiente de terras e pela adoção de tecnologias sustentáveis, garantindo alta produtividade e responsabilidade ambiental. Seus principais diferenciais competitivos incluem um sólido histórico de valorização de terras e uma robustez financeira que permite investimentos estratégicos em expansão e inovação. No contexto do crescente mercado agrícola, a BrasilAgro se posiciona como uma referência sustentável, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Agricultura / AGRO3 - BrasilAgro

  
  
  
Cotação
R$ 18,53
Mín: R$ 17,96 / Máx: R$ 22,48
Média: R$ 19,98
Val. Mês
0,76%
Setor: -2,17%
Segmento: -2,98%
Val. Ano
-5,14%
Setor: -15,16%
Segmento: -28,5%
P/L
-129,8
Setor: 23,2
Segmento: 37,6
P. / P. Médio
0,87
Setor: 0,79
Segmento: 0,69
DY
4,03%
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,41%
Investidos R$ 1.000,00 em 49,29 cotas na Ação AGRO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 950,36 (-4,96% ), sendo deste valor, R$ -86,74 (-8,67% ) referente à valorização da Ação e R$ 37,11 (3,71% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
07.628.528/0001-59
Website:
http://www.brasil-agro.com/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 11,98 (-35,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AGRO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AGRO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,8% | 5,2% | 5,41% | 5,55% | 7,22% | 8,21% | 8,41% | 9,05%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,73%
  • Calculando status valorização atual AGRO3
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,63%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • AGRO3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 18,53
    • Valor Médio: R$ 21,35
    • AGRO3 está a uma distancia de 13,22% gerando uma força de distancia de 0,13
  • Força atual: 0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de AGRO3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,91%
    • Dy Médio de AGRO3 em 5 anos: 5,17%
    • AGRO3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • AGRO3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • AGRO3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,87
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -14.302.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 63.948.095,24
    • AGRO3 está a uma distancia de -122,37% gerando uma força de distancia de -1,22
  • Força atual: -2,09
  • Força após reduzir 20% devido a AGRO3 estar estagnado: -1,67
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,67
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,73%
    • Valorização Quadrimestral: -1,67 * 6,73% = -11,26%
  • Simulando valorização de AGRO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,63%
    • Valorização quadrimestre: -11,26%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,73%
    • Cotação Atual: R$ 18,53
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,18%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-6,19%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -7,38% -> -6,73%
      • Resultado: -6,73%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-2,02%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-7,88%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -9,9% -> -6,73%
      • Resultado: -6,73%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,01%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-9,57%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,58% -> -6,73%
      • Resultado: -6,73%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -20,19%, AGRO3 valerá R$ 14,79 após um ano
  • O valor de AGRO3 para o próximo ano ficou em R$ 14,79 o que da uma valorização de -20,19%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    AGRO3SetorSegmentoAGRO3
    CotaçãoR$ 18,53----R$ 19,85R$ 20,88R$ 24,97
    DPA R$ 0,75------R$ 0,75--
    DY 4,03%3,88%4,41%--3,61%--
    P. / P. Médio 0,870,790,690,970,910,99
    P/L -129,823,237,6-142,48-1.359,329,11
    P/VP 0,941,21,0811,031,16
    LPA -0,140,730,53-0,14-0,022,74
    VPA 19,888,5711,2819,8820,2421,52
    PSR 21,182,5512,352,112,02
    ROE -0,72%3,97%5,66%-0,7%-0,08%12,74%
    ROIC -0,33%14,2%3,29%-0,21%0,39%7,01%
    ROA -0,39%8,77%1,89%-0,37%-0,04%7,12%
    Margem Líquida -1,54%9,57%2,65%-8,67%-0,15%22,21%
    Margem Ebit -1,76%8,45%3,99%-6,39%1,96%28,63%
    Margem Ebitda 5,26%15,92%7,95%0,7%9,02%35,79%
    Margem Bruta 12,72%30,55%32,74%16,31%14,71%39,35%
    EV/EBITDA 64,845,51135,042.920,3437,178,31
    EV/EBIT -193,79-44,91-149,5-321,13170,6410,39
    P/EBITDA 38,0439,29119,061.756,6923,355,66
    P/EBIT -113,77-37,68-128,28-193,17107,217,07
    P/Ativo 0,50,420,480,530,570,65
    P/Cap. Giro 2,180,594,52,322,733,62
    P/Ativo Circ. Liq. 4,9714,975,255,285,275,7
    Giro Ativos 0,250,860,550,040,270,32
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,661,560,60,660,610,55
    D. Liq. / EBITDA 26,766,2215,981.163,6513,822,66
    D. Liq. / EBIT -80,02-7,23-21,22-127,9663,433,32
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,712,720,890,710,640,57
    Patr. / Ativos 0,530,240,440,530,560,56
    Passivos / Ativos 0,470,750,550,470,440,44
    Liq. Corrente 1,472,022,261,471,611,69
    CAGR Receitas 5A -4,73%11%9%-38,58%4,79%17,35%
    CAGR Lucros 5A --5,15%-25,32%----22,44%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 100%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 100%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, AGRO3 entregou cerca de R$ 0,75 por cota, equivalente a um dividend yield de 4,03% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Agricultura (4,41%), mas acima da média observada no Setor Consumo não Cíclico (3,88%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,17%.

    AGRO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 125,15%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,33. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,47 e R$ 6,22, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,03%
    Setor: 3,88%Segmento: 4,41%
    DY (5A):
    5,17%
    Setor: 2,81%Segmento: 2,63%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    125,15%
    Atual:
    DPA :
    R$ 0,75
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para AGRO3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 4,03%R$ 18,67R$ 12,45R$ 9,33R$ 7,47R$ 6,22R$ 5,33
    DY (5A) 5,17%R$ 23,95R$ 15,97R$ 11,98R$ 9,58R$ 7,98R$ 6,84
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    22/10/2025
    28/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,752895000
    R$ 0,75289500
    3,72%
    24/10/2023
    24/11/2023
    Dividendo
    R$ 3,212400000
    R$ 3,21240000
    10,64%
    R$ 3,965295000
    R$ 3,96529500
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de AGRO3
      
      
      
      
    C. Acionário: Estrangeiro
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    102.683.444
    Ordinários: 102.377.008
    Free Float % :
    61,65% (63.307.258)
    Ordinários: 63.307.258
    P. Fora Circulação :
    38,35% (39.376.186)
    Ordinários: 39.069.750Controlador: 8.996.478Tesouraria: 3.067.987
    T. Cotistas :
    110.426
    PF: 110.081PJ: 259I. Institucional: 86
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    42.823.110
    42%
    15/02/2024
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    35.138.225
    34%
    19/11/2025
    Charles River Capital
    9.318.353
    9%
    30/06/2025
    KOPERNIK GLOBAL INVESTORS, LLC
    6.237.500
    6%
    15/02/2024
    ELIE HORN
    6.098.269
    6%
     
    Ações Tesouraria
    3.067.987
    3%
    102.683.444
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.683.444
    Ordinários: 102.377.008
    Free Float % :
    61,82% (63.480.488)
    Ordinários: 63.480.488
    P. Fora Circulação :
    38,18% (39.202.956)
    Ordinários: 3.067.987Controlador: 8.996.478Tesouraria: 3.067.987
    T. Cotistas :
    128.530
    PF: 128.121PJ: 305I. Institucional: 104
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    42.963.775
    42%
    15/02/2024
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    35.138.225
    34%
    13/11/2024
    Charles River Capital
    10.253.488
    10%
    15/02/2024
    ELIE HORN
    6.098.269
    6%
    30/06/2025
    KOPERNIK GLOBAL INVESTORS, LLC
    5.161.700
    5%
     
    Ações Tesouraria
    3.067.987
    3%
    102.683.444
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.377.008
    Ordinários: 102.377.008
    Free Float % :
    62,01% (63.480.488)
    Ordinários: 63.480.488
    P. Fora Circulação :
    37,99% (38.896.520)
    Ordinários: 38.896.520Controlador: 8.996.478Tesouraria: 3.067.987
    T. Cotistas :
    128.654
    PF: 128.059PJ: 375I. Institucional: 220
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    48.125.475
    47%
    15/02/2024
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    35.138.225
    34%
    13/11/2024
    Charles River Capital
    10.253.488
    10%
    15/02/2024
    Elie Horn
    6.098.269
    6%
     
    Ações Tesouraria
    3.067.987
    3%
    102.683.444
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.683.444
    Free Float % :
    62,11% (63.773.043)
    Ordinários: 63.773.043
    P. Fora Circulação :
    37,89% (38.910.401)
    Ordinários: 12.064.465Controlador: 8.996.478Tesouraria: 3.067.987
    T. Cotistas :
    116.757
    PF: 116.165PJ: 372I. Institucional: 220
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    49.482.485
    48%
    25/09/2023
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    35.138.225
    34%
    26/09/2023
    Charles River Capital
    8.996.478
    9%
    29/06/2023
    Elie Horn
    5.998.269
    6%
     
    Ações Tesouraria
    3.067.987
    3%
    102.683.444
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.377.008
    Free Float % :
    50,57% (51.771.532)
    Ordinários: 51.771.532
    P. Fora Circulação :
    49,43% (50.605.476)
    Ordinários: 42.781.464Controlador: 39.596.377Tesouraria: 3.185.087
    T. Cotistas :
    42.969
    PF: 42.431PJ: 190I. Institucional: 348
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    45.783.197
    45%
    14/05/2021
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    32.518.665
    32%
    18/11/2021
    NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - BDR NÍVEL I - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    7.251.597
    7%
    17/01/2020
    Helmir S.A.
    5.299.624
    5%
    18/06/2021
    Cape Town LLC
    5.131.519
    5%
     
    Ações Tesouraria
    3.185.087
    3%
    17/01/2020
    CRESUD SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INMOB.
    1.283.600
    1%
    14/05/2021
    Eli Horn
    941.450
    1%
    20/10/2021
    TURISMO INVESTMENT S.A.U.
    493.488
    0%
    18/11/2021
    CLUBE DE INVESTIMENTO CHARLES RIVER
    487.781
    0%
    30/06/2014
    Agro Managers S.A.
    1.000
    0%
    102.377.008
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 958.280.000,00R$ 164.997.000,00R$ 1.018.217.000,00R$ 1.263.212.000,00R$ 1.213.382.000,00R$ 1.288.986.000,00
    Custos R$ -836.388.000,00R$ -138.088.000,00R$ -868.476.000,00R$ -766.151.000,00R$ -857.009.000,00R$ -991.145.000,00
    Lucro Bruto R$ 121.892.000,00R$ 26.909.000,00R$ 149.741.000,00R$ 497.061.000,00R$ 356.373.000,00R$ 297.841.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -138.761.000,00R$ -37.458.000,00R$ -129.746.000,00R$ -135.457.000,00R$ -129.999.000,00R$ -99.393.000,00
    EBITDA R$ 50.445.000,00R$ 1.160.000,00R$ 91.799.000,00R$ 452.066.000,00R$ 310.131.000,00R$ 50.203.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 67.314.000,00R$ 11.709.000,00R$ 71.804.000,00R$ 90.462.000,00R$ 83.757.000,00R$ 44.961.000,00
    EBIT R$ -16.869.000,00R$ -10.549.000,00R$ 19.995.000,00R$ 361.604.000,00R$ 226.374.000,00R$ 198.448.000,00
    R. Financeiro R$ -43.080.000,00R$ -14.843.000,00R$ -45.576.000,00R$ -133.080.000,00R$ 40.592.000,00R$ 2.965.000,00
    Impostos R$ 45.163.000,00R$ 11.090.000,00R$ 24.004.000,00R$ 52.012.000,00R$ -3.388.000,00R$ -59.400.000,00
    Lucro Líquido R$ -14.786.000,00R$ -14.302.000,00R$ -1.577.000,00R$ 280.536.000,00R$ 263.578.000,00R$ 142.013.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 2.041.053.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.821.222.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.780.169.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.443.869.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.349.836.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 94.033.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.902.724.217,32
    Val. Firma :
    R$ 3.252.560.217,32
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.443.869.000,00R$ 1.322.940.000,00R$ 1.249.497.000,00R$ 1.047.917.000,00R$ 883.494.000,00
    Disponibilidade R$ 94.033.000,00R$ 54.646.000,00R$ 47.551.000,00R$ 220.083.000,00R$ 320.365.000,00
    D. Líquida R$ 1.349.836.000,00R$ 1.268.294.000,00R$ 1.201.946.000,00R$ 827.834.000,00R$ 563.129.000,00
    Patrimônio R$ 2.041.053.000,00R$ 2.078.035.000,00R$ 2.202.709.000,00R$ 1.976.036.000,00R$ 2.051.176.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.780.169.000,00R$ 1.657.147.000,00R$ 1.736.848.000,00R$ 1.306.165.000,00R$ 1.317.782.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.821.222.000,00R$ 3.735.182.000,00R$ 3.939.557.000,00R$ 3.282.201.000,00R$ 3.368.958.000,00
    Ativo Total R$ 3.821.222.000,00R$ 3.735.182.000,00R$ 3.939.557.000,00R$ 3.282.201.000,00R$ 3.368.958.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.200.324.000,00R$ 1.074.761.000,00R$ 1.096.290.000,00R$ 1.096.135.000,00R$ 1.275.791.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 73.246.000,00R$ 38.321.000,00R$ 28.221.000,00R$ 196.112.000,00R$ 294.117.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 20.787.000,00R$ 16.325.000,00R$ 19.330.000,00R$ 23.971.000,00R$ 26.248.000,00
    Contas a Receber R$ 409.682.000,00R$ 384.346.000,00R$ 425.604.000,00R$ 330.032.000,00R$ 282.026.000,00
    Estoques R$ 257.369.000,00R$ 189.274.000,00R$ 183.222.000,00R$ 156.591.000,00R$ 203.447.000,00
    Ativos Biológicos R$ 381.025.000,00R$ 405.675.000,00R$ 396.633.000,00R$ 342.437.000,00R$ 403.720.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 58.215.000,00R$ 40.820.000,00R$ 43.280.000,00R$ 46.992.000,00R$ 66.233.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.620.898.000,00R$ 2.660.421.000,00R$ 2.843.267.000,00R$ 2.186.066.000,00R$ 2.093.167.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.119.580.000,00R$ 2.151.006.000,00R$ 2.307.942.000,00R$ 1.874.197.000,00R$ 1.772.970.000,00
    Investimentos R$ 1.335.000,00R$ 1.335.000,00R$ 2.734.000,00R$ 2.591.000,00R$ 7.642.000,00
    Imobilizado R$ 494.762.000,00R$ 502.848.000,00R$ 527.226.000,00R$ 306.131.000,00R$ 311.854.000,00
    Intangível R$ 5.221.000,00R$ 5.232.000,00R$ 5.365.000,00R$ 3.147.000,00R$ 701.000,00
    Passivo T. R$ 3.821.222.000,00R$ 3.735.182.000,00R$ 3.939.557.000,00R$ 3.282.201.000,00R$ 3.368.958.000,00
    Passivo C. R$ 814.327.000,00R$ 668.151.000,00R$ 647.465.000,00R$ 486.724.000,00R$ 640.069.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 18.120.000,00R$ 14.326.000,00R$ 15.436.000,00R$ 12.375.000,00R$ 13.001.000,00
    Fornecedores R$ 164.928.000,00R$ 202.555.000,00R$ 200.857.000,00R$ 179.352.000,00R$ 159.742.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 587.548.000,00R$ 434.085.000,00R$ 304.582.000,00R$ 280.857.000,00R$ 269.518.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 43.731.000,00R$ 17.185.000,00R$ 126.590.000,00R$ 14.140.000,00R$ 197.808.000,00
    Passivo NC. R$ 965.842.000,00R$ 988.996.000,00R$ 1.089.383.000,00R$ 819.441.000,00R$ 677.713.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 856.321.000,00R$ 888.855.000,00R$ 944.915.000,00R$ 767.060.000,00R$ 613.976.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 70.860.000,00R$ 66.244.000,00R$ 116.309.000,00R$ 30.118.000,00R$ 40.971.000,00
    Trib. Diferidos R$ 35.838.000,00R$ 32.757.000,00R$ 27.847.000,00R$ 21.144.000,00R$ 21.619.000,00
    PNC. Provisões R$ 2.823.000,00R$ 1.140.000,00R$ 312.000,00R$ 1.119.000,00R$ 1.147.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.041.053.000,00R$ 2.078.035.000,00R$ 2.202.709.000,00R$ 1.976.036.000,00R$ 2.051.176.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.587.988.000,00R$ 1.587.988.000,00R$ 1.587.988.000,00R$ 1.587.985.000,00R$ 1.587.985.000,00
    Res. Capital R$ -62.434.000,00R$ -62.792.000,00R$ -63.676.000,00R$ -66.376.000,00R$ -77.213.000,00
    Res. Lucros R$ 499.780.000,00R$ 499.780.000,00R$ 436.761.000,00R$ 364.888.000,00R$ 416.352.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -76.066.000,00R$ -61.764.000,00R$ 77.832.000,00R$ 24.163.000,00R$ 29.121.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 91.785.000,00R$ 114.823.000,00R$ 163.804.000,00R$ 65.376.000,00R$ 94.931.000,00

    AGRO3 - Risco Alto

    BrasilAgro (AGRO3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Agricultura, com classificação de risco Alto, obtendo 36 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    36
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    54
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,66 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 42,74% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,4 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta EBIT de R$ -16.869.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -11.133.540,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -14.786.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    13
    A Receita Líquida diminuiu em -19,87% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -14.786.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,04 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -1,54%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    51
    Liquidez Corrente de 1,47 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -22,09% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,08 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    31
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.041.053.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 3,29% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -17,35% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,17 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para AGRO3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 61,65%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    AGRO3 apresenta cotação de R$ 18,53 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 21,35, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    10
    AGRO3 está com forte tendência de desvalorização de -20,19%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de AGRO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    AGRO3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -50,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -20,19%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,87
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 75,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -20,19%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 9,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,87
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.813.801
    Empr. Tot. :
    3.730.948
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    22/07/2026
    BAIXA
    169
    63.307.258
    604.385 (0,95%)3.891.451 (6,15%)
    R$ 11.610.235,85
    0,06%
    0,06%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    21/07/2026
    M. BAIXA
    29
    63.307.258
    43.092 (0,07%)3.941.755 (6,23%)
    R$ 839.863,08
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    20/07/2026
    M. BAIXA
    1
    63.307.258
    3003.917.894 (6,19%)
    R$ 5.781,00
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    199
    189.921.774
    647.77711.751.100
    R$ 12.455.879,93
    0,07%
    0,07%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 5 a 8 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    21/10/2026 14:00
    15/07/2026 17:58
    1
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    16/07/2026 15:00
    23/07/2026 17:42
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    30/06/2026
    01/12/2025 18:02
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 17:39
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 17:39
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    08/05/2026
    08/05/2026 09:53
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    07/05/2026
    07/05/2026 19:17
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    06/05/2026 16:00
    18/05/2026 17:09
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    04/05/2026
    04/05/2026 09:57
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 17:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 104 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de AGRO3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SLCE3 - SLC Agrícola
    MOD. ALTO
    SLCE3
    Agricultura
    R$ 13,57
    R$ 12,62R$ 19,32
    6,68%
    2,95%4,72%
    -20,88%
    5,93% -4,66%
    0,79
    23,291,27
     
    R$ 5.314.853.000,00
    23,2
    Ação SLCE3
    SOJA3 - Boa Safra
    MOD. ALTO
    SOJA3
    Agricultura
    R$ 5,54
    R$ 5,35R$ 11,31
    5,36%
    4,6%5%
    -44,2%
    -9,62% -7,64%
    0,56
    7,050,59
     
    R$ 1.336.520.000,00
    10,6
    Ação SOJA3
    TTEN3 - 3tentos
    MODERADO
    TTEN3
    Agricultura
    R$ 11,52
    R$ 11,50R$ 17,74
    1,55%
    1,09%1,26%
    -14,27%
    -24,16% -15,2%
    0,8
    8,381,23
     
    R$ 4.773.430.000,00
    -11,5
    Ação TTEN3
    LAND3 - Terra Santa
    MOD. ALTO
    LAND3
    Agricultura
    R$ 9,51
    R$ 7,33R$ 11,05
     
    1,45%0,64%
    -13,93%
    17,41% -13,94%
    0,88
    277,981,37
     
    R$ 666.441.000,00
    -20,8
    Ação LAND3
    AGRO3 - BrasilAgro
    ALTO
    AGRO3
    Agricultura
    R$ 18,53
    R$ 17,96R$ 22,48
    4,06%
    5,16%0%
    -5,14%
    0,76% -20,19%
    0,87
    -128,680,93
     
    R$ 2.041.053.000,00
    -38,3
    Ação AGRO3
    AGXY3 - Agrogalaxy
    MODERADO
    AGXY3
    Agricultura
    R$ 1,68
    R$ 1,70R$ 6,15
     
    0,54% 
    -72,59%
    -8,2% -87,75%
    0,26
      
     
    R$ 0,00
    -231,6
    Ação AGXY3
    MOD. BAIXO
    GRAO3
    Agricultura
     
      
     
      
     
      
     
      
     
    R$ 174.512.000,00
    3,8
    Ação GRAO3
    2,52%
    2,26%1,66%
    -24,43%
    -2,55%-21,34%
    0,59
    26,860,77
    R$ 0,00
    R$ 2.043.829.857,14
    -37,8
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos