AGRO3 - BrasilAgro

A BrasilAgro é uma empresa líder no setor de agronegócios, especializada na aquisição, desenvolvimento e comercialização de propriedades agrícolas e pecuárias no Brasil. Com um portfólio diversificado que abrange grãos, soja e pecuária, a BrasilAgro se destaca pela gestão eficiente de terras e pela adoção de tecnologias sustentáveis, garantindo alta produtividade e responsabilidade ambiental. Seus principais diferenciais competitivos incluem um sólido histórico de valorização de terras e uma robustez financeira que permite investimentos estratégicos em expansão e inovação. No contexto do crescente mercado agrícola, a BrasilAgro se posiciona como uma referência sustentável, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Agricultura / AGRO3 - BrasilAgro

 Y
 
 
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Cotação
R$ 18,08
Mín: R$ 17,96 / Máx: R$ 22,48
Média: R$ 19,72
Val. Mês
-2,53%
Setor: 5,67%
Segmento: -1,02%
Val. Ano
-8,26%
Setor: -16,09%
Segmento: -23,3%
P/L
-20,63
Setor: 9,69
Segmento: -8,16
P/PM
0,87
Setor: 0,86
Segmento: 0,74
DY
4,16%
DY Proj.: 0%
Segmento: 3,74%
Investidos R$ 1.000,00 em 48,85 cotas na Ação AGRO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 920,02 (-8% ), sendo deste valor, R$ -116,76 (-11,68% ) referente à valorização da Ação e R$ 36,78 (3,68% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
07.628.528/0001-59
Liq. Diária :
R$ 3.929.805,00
Volume 30d: 213.048Volume 1a: 195.690
Website:
http://www.brasil-agro.com/
Medo Ganância
63% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 11,16 (-38,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AGRO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AGRO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,36% | 3,98% | 4,56% | 5,42% | 7,5% | 7,96% | 8,66% | 9,89%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,42%
  • Calculando status valorização atual AGRO3
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,36%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • AGRO3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 18,08
    • Valor Médio: R$ 20,85
    • AGRO3 está a uma distancia de 13,3% gerando uma força de distancia de 0,13
  • Força atual: 0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de AGRO3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,86%
    • Dy Médio de AGRO3 em 5 anos: 4,94%
    • AGRO3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • AGRO3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • AGRO3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,87
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -13.943.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 60.407.590,91
    • AGRO3 está a uma distancia de -123,08% gerando uma força de distancia de -1,23
  • Força atual: -2,1
  • Força após reduzir 40% devido a AGRO3 já estar em baixa: -1,26
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,26
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,42%
    • Valorização Quadrimestral: -1,26 * 6,42% = -8,08%
  • Simulando valorização de AGRO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,36%
    • Valorização quadrimestre: -8,08%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,42%
    • Cotação Atual: R$ 18,08
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,01%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-5,65%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -6,66% -> -6,42%
      • Resultado: -6,42%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,28%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-6,46%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -7,74% -> -6,42%
      • Resultado: -6,42%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,64%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-7,27%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -7,91% -> -6,42%
      • Resultado: -6,42%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -19,25%, AGRO3 valerá R$ 14,60 após um ano
  • O valor de AGRO3 para o próximo ano ficou em R$ 14,60 o que da uma valorização de -19,25%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    AGRO3SetorSegmentoAGRO3
    CotaçãoR$ 18,08----R$ 19,62R$ 20,88R$ 24,97R$ 25,60R$ 29,07
    DPA R$ 0,75------R$ 0,75--R$ 3,21--
    DY 4,16%3,5%3,74%--3,61%--12,55%--
    Payout --40,21%58,5%------125,15%--
    P/PM 0,870,860,740,960,910,990,941,02
    P/L -20,639,69-8,16-71,34-1.359,329,119,9720,95
    P/VP 0,921,220,950,991,031,161,331,45
    LPA -0,880,210,31-0,28-0,022,742,571,39
    VPA 19,727,637,9119,7220,2421,5219,2420,04
    PSR 2,011,182,74,432,112,022,172,31
    ROE -4,44%-26,32%3,82%-1,39%-0,08%12,74%13,34%6,92%
    ROIC -1,07%7,66%2,47%0,01%0,39%7,01%5,33%5,01%
    ROA -2,43%1,68%0,86%-0,76%-0,04%7,12%8,03%4,22%
    Margem Líquida -9,73%0,95%-2,97%-6,22%-0,15%22,21%21,72%11,02%
    Margem Ebit -5,72%5,16%-2,31%0,12%1,96%28,63%18,66%15,4%
    Margem Ebitda 2,88%12,53%1,97%7,2%9,02%35,79%25,56%18,88%
    Margem Bruta 10,42%30,03%32,56%18,77%14,71%39,35%29,37%23,11%
    EV/EBITDA 116,610,3522,9999,7237,178,3111,1414,54
    EV/EBIT -58,64-8,43-8,646.096,99170,6410,3915,2717,83
    P/EBITDA 69,755,4110,5761,623,355,668,4812,22
    P/EBIT -35,08-1,12-8,053.766,12107,217,0711,6114,99
    P/Ativo 0,50,40,420,540,570,650,80,88
    P/Cap. Giro 2,45-7,08-12,522,662,733,623,925,09
    P/Ativo Circ. Liq. 4,84-49,71-207,835,255,275,74,314,68
    Giro Ativos 0,250,90,550,120,270,320,370,38
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,621,35-0,30,620,610,550,420,27
    D. Liq. / EBITDA 46,854,9312,4238,1213,822,662,672,31
    D. Liq. / EBIT -23,56-7,31-0,592.330,8763,433,323,662,84
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,712,46-0,10,710,640,570,530,43
    Patr. / Ativos 0,550,230,350,550,560,560,60,61
    Passivos / Ativos 0,450,780,640,450,440,440,40,39
    Liq. Corrente 1,541,941,881,541,611,692,251,99
    CAGR Receitas 5A -8,67%-5,81%-8,67%-24,79%4,79%17,35%17,32%34,2%
    CAGR Lucros 5A ---15,03%------22,44%2,69%19,9%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 100%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 100%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, AGRO3 entregou cerca de R$ 0,75 por cota, equivalente a um dividend yield de 4,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Agricultura (3,74%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,5%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,94%.

    AGRO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 125,15%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,40. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,52 e R$ 6,27, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,16%
    Setor: 3,5%Segmento: 3,74%
    DY (5A):
    4,94%
    Setor: 2,78%Segmento: 2,6%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    125,15%
    Atual:
    DPA :
    R$ 0,75
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para AGRO3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 4,16%R$ 18,80R$ 12,54R$ 9,40R$ 7,52R$ 6,27R$ 5,37
    DY (5A) 4,94%R$ 22,33R$ 14,89R$ 11,16R$ 8,93R$ 7,44R$ 6,38
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    22/10/2025
    28/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,752895000
    R$ 0,75289500
    3,72%
    24/10/2023
    24/11/2023
    Dividendo
    R$ 3,212400000
    R$ 3,21240000
    10,64%
    R$ 3,965295000
    R$ 3,96529500
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de AGRO3
     
     
     
    C. Acionário: Estrangeiro
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    102.683.444
    Ordinárias: 102.377.008
    Free Float % :
    61,65% (63.307.258)
    FF Ordinárias: 63.307.258
    T. Fora Circulação :
    38,35% (39.376.186)
    Ordinárias Fora C.: 39.069.750Ações Controlador: 8.996.478Ações Tesouraria: 3.067.987
    T. Cotistas :
    110.426
    I. P. Física: 110.081I. P. Jurídica: 259I. Institucionais: 86
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    42.823.110
    42%
    15/02/2024
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    35.138.225
    34%
    19/11/2025
    Charles River Capital
    9.318.353
    9%
    30/06/2025
    KOPERNIK GLOBAL INVESTORS, LLC
    6.237.500
    6%
    15/02/2024
    ELIE HORN
    6.098.269
    6%
     
    Ações Tesouraria
    3.067.987
    3%
    102.683.444
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.683.444
    Ordinárias: 102.377.008
    Free Float % :
    61,82% (63.480.488)
    FF Ordinárias: 63.480.488
    T. Fora Circulação :
    38,18% (39.202.956)
    Ordinárias Fora C.: 3.067.987Ações Controlador: 8.996.478Ações Tesouraria: 3.067.987
    T. Cotistas :
    128.530
    I. P. Física: 128.121I. P. Jurídica: 305I. Institucionais: 104
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    42.963.775
    42%
    15/02/2024
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    35.138.225
    34%
    13/11/2024
    Charles River Capital
    10.253.488
    10%
    15/02/2024
    ELIE HORN
    6.098.269
    6%
    30/06/2025
    KOPERNIK GLOBAL INVESTORS, LLC
    5.161.700
    5%
     
    Ações Tesouraria
    3.067.987
    3%
    102.683.444
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.377.008
    Ordinárias: 102.377.008
    Free Float % :
    62,01% (63.480.488)
    FF Ordinárias: 63.480.488
    T. Fora Circulação :
    37,99% (38.896.520)
    Ordinárias Fora C.: 38.896.520Ações Controlador: 8.996.478Ações Tesouraria: 3.067.987
    T. Cotistas :
    128.654
    I. P. Física: 128.059I. P. Jurídica: 375I. Institucionais: 220
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    48.125.475
    47%
    15/02/2024
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    35.138.225
    34%
    13/11/2024
    Charles River Capital
    10.253.488
    10%
    15/02/2024
    Elie Horn
    6.098.269
    6%
     
    Ações Tesouraria
    3.067.987
    3%
    102.683.444
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.683.444
    Free Float % :
    62,11% (63.773.043)
    FF Ordinárias: 63.773.043
    T. Fora Circulação :
    37,89% (38.910.401)
    Ordinárias Fora C.: 12.064.465Ações Controlador: 8.996.478Ações Tesouraria: 3.067.987
    T. Cotistas :
    116.757
    I. P. Física: 116.165I. P. Jurídica: 372I. Institucionais: 220
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    49.482.485
    48%
    25/09/2023
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    35.138.225
    34%
    26/09/2023
    Charles River Capital
    8.996.478
    9%
    29/06/2023
    Elie Horn
    5.998.269
    6%
     
    Ações Tesouraria
    3.067.987
    3%
    102.683.444
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.377.008
    Free Float % :
    50,57% (51.771.532)
    FF Ordinárias: 51.771.532
    T. Fora Circulação :
    49,43% (50.605.476)
    Ordinárias Fora C.: 42.781.464Ações Controlador: 39.596.377Ações Tesouraria: 3.185.087
    T. Cotistas :
    42.969
    I. P. Física: 42.431I. P. Jurídica: 190I. Institucionais: 348
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    45.783.197
    45%
    14/05/2021
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    32.518.665
    32%
    18/11/2021
    NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - BDR NÍVEL I - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    7.251.597
    7%
    17/01/2020
    Helmir S.A.
    5.299.624
    5%
    18/06/2021
    Cape Town LLC
    5.131.519
    5%
     
    Ações Tesouraria
    3.185.087
    3%
    17/01/2020
    CRESUD SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INMOB.
    1.283.600
    1%
    14/05/2021
    Eli Horn
    941.450
    1%
    20/10/2021
    TURISMO INVESTMENT S.A.U.
    493.488
    0%
    18/11/2021
    CLUBE DE INVESTIMENTO CHARLES RIVER
    487.781
    0%
    30/06/2014
    Agro Managers S.A.
    1.000
    0%
    102.377.008
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.377.008
    Free Float % :
    50,57% (51.771.532)
    FF Ordinárias: 51.771.532
    T. Fora Circulação :
    49,43% (50.605.476)
    Ordinárias Fora C.: 42.943.264Ações Controlador: 39.758.177Ações Tesouraria: 3.185.087
    T. Cotistas :
    17.278
    I. P. Física: 16.997I. P. Jurídica: 101I. Institucionais: 180
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    43.813.197
    43%
    14/05/2021
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    32.518.665
    32%
    18/11/2021
    NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - BDR NÍVEL I - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    8.880.897
    9%
    17/01/2020
    Helmir S.A.
    5.299.624
    5%
    18/06/2021
    Cape Town LLC
    5.131.519
    5%
    08/01/2020
    Ações Tesouraria
    3.185.087
    3%
    17/01/2020
    CRESUD SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INMOB.
    1.283.600
    1%
    14/05/2021
    Eli Horn
    941.450
    1%
    18/11/2021
    CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
    666.681
    1%
    14/05/2021
    TURISMO INVESTMENT S.A.U.
    655.288
    1%
    30/06/2014
    Agro Managers S.A.
    1.000
    0%
    102.377.008
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    03/09/2026
    05/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    AGRO3possui exposição a 3 commodities como produtora

    A BrasilAgro atua na produção agrícola, incluindo Milho. O preço da commodity influencia diretamente a receita obtida com a produção e pode afetar as margens e os resultados da companhia.
    Nível de Exposição: Alto

    A BrasilAgro produz Soja em suas operações agrícolas. A variação dos preços da commodity influencia diretamente a receita obtida com a produção e pode afetar suas margens.
    Nível de Exposição: Alto

    A BrasilAgro possui operações agrícolas relacionadas ao cultivo de Algodão. A variação dos preços pode influenciar a receita e a rentabilidade das áreas destinadas à cultura.
    Nível de Exposição: Médio

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 924.736.000,00R$ 454.448.000,00R$ 1.018.217.000,00R$ 1.263.212.000,00R$ 1.213.382.000,00R$ 1.288.986.000,00
    Custos R$ -828.422.000,00R$ -369.140.000,00R$ -868.476.000,00R$ -766.151.000,00R$ -857.009.000,00R$ -991.145.000,00
    Lucro Bruto R$ 96.314.000,00R$ 85.308.000,00R$ 149.741.000,00R$ 497.061.000,00R$ 356.373.000,00R$ 297.841.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -149.238.000,00R$ -84.773.000,00R$ -129.746.000,00R$ -135.457.000,00R$ -129.999.000,00R$ -99.393.000,00
    EBITDA R$ 26.616.000,00R$ 32.710.000,00R$ 91.799.000,00R$ 452.066.000,00R$ 310.131.000,00R$ 50.203.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 79.540.000,00R$ 32.175.000,00R$ 71.804.000,00R$ 90.462.000,00R$ 83.757.000,00R$ 44.961.000,00
    EBIT R$ -52.924.000,00R$ 535.000,00R$ 19.995.000,00R$ 361.604.000,00R$ 226.374.000,00R$ 198.448.000,00
    R. Financeiro R$ -94.378.000,00R$ -53.235.000,00R$ -45.576.000,00R$ -133.080.000,00R$ 40.592.000,00R$ 2.965.000,00
    Impostos R$ 57.293.000,00R$ 24.455.000,00R$ 24.004.000,00R$ 52.012.000,00R$ -3.388.000,00R$ -59.400.000,00
    Lucro Líquido R$ -90.009.000,00R$ -28.245.000,00R$ -1.577.000,00R$ 280.536.000,00R$ 263.578.000,00R$ 142.013.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 2.025.309.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.706.838.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.681.529.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.431.865.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.247.013.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 184.852.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.856.516.667,52
    Val. Firma :
    R$ 3.103.529.667,52
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.431.865.000,00R$ 1.322.940.000,00R$ 1.249.497.000,00R$ 1.047.917.000,00R$ 883.494.000,00
    Disponibilidade R$ 184.852.000,00R$ 54.646.000,00R$ 47.551.000,00R$ 220.083.000,00R$ 320.365.000,00
    D. Líquida R$ 1.247.013.000,00R$ 1.268.294.000,00R$ 1.201.946.000,00R$ 827.834.000,00R$ 563.129.000,00
    Patrimônio R$ 2.025.309.000,00R$ 2.078.035.000,00R$ 2.202.709.000,00R$ 1.976.036.000,00R$ 2.051.176.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.681.529.000,00R$ 1.657.147.000,00R$ 1.736.848.000,00R$ 1.306.165.000,00R$ 1.317.782.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.706.838.000,00R$ 3.735.182.000,00R$ 3.939.557.000,00R$ 3.282.201.000,00R$ 3.368.958.000,00
    Ativo Total R$ 3.706.838.000,00R$ 3.735.182.000,00R$ 3.939.557.000,00R$ 3.282.201.000,00R$ 3.368.958.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.091.354.000,00R$ 1.074.761.000,00R$ 1.096.290.000,00R$ 1.096.135.000,00R$ 1.275.791.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 168.499.000,00R$ 38.321.000,00R$ 28.221.000,00R$ 196.112.000,00R$ 294.117.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 16.353.000,00R$ 16.325.000,00R$ 19.330.000,00R$ 23.971.000,00R$ 26.248.000,00
    Contas a Receber R$ 341.808.000,00R$ 384.346.000,00R$ 425.604.000,00R$ 330.032.000,00R$ 282.026.000,00
    Estoques R$ 272.257.000,00R$ 189.274.000,00R$ 183.222.000,00R$ 156.591.000,00R$ 203.447.000,00
    Ativos Biológicos R$ 277.274.000,00R$ 405.675.000,00R$ 396.633.000,00R$ 342.437.000,00R$ 403.720.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 15.163.000,00R$ 40.820.000,00R$ 43.280.000,00R$ 46.992.000,00R$ 66.233.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.615.484.000,00R$ 2.660.421.000,00R$ 2.843.267.000,00R$ 2.186.066.000,00R$ 2.093.167.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.095.628.000,00R$ 2.151.006.000,00R$ 2.307.942.000,00R$ 1.874.197.000,00R$ 1.772.970.000,00
    Investimentos R$ 1.324.000,00R$ 1.335.000,00R$ 2.734.000,00R$ 2.591.000,00R$ 7.642.000,00
    Imobilizado R$ 513.511.000,00R$ 502.848.000,00R$ 527.226.000,00R$ 306.131.000,00R$ 311.854.000,00
    Intangível R$ 5.021.000,00R$ 5.232.000,00R$ 5.365.000,00R$ 3.147.000,00R$ 701.000,00
    Passivo T. R$ 3.706.838.000,00R$ 3.735.182.000,00R$ 3.939.557.000,00R$ 3.282.201.000,00R$ 3.368.958.000,00
    Passivo C. R$ 707.583.000,00R$ 668.151.000,00R$ 647.465.000,00R$ 486.724.000,00R$ 640.069.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 22.486.000,00R$ 14.326.000,00R$ 15.436.000,00R$ 12.375.000,00R$ 13.001.000,00
    Fornecedores R$ 110.115.000,00R$ 202.555.000,00R$ 200.857.000,00R$ 179.352.000,00R$ 159.742.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 558.631.000,00R$ 434.085.000,00R$ 304.582.000,00R$ 280.857.000,00R$ 269.518.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 16.351.000,00R$ 17.185.000,00R$ 126.590.000,00R$ 14.140.000,00R$ 197.808.000,00
    Passivo NC. R$ 973.946.000,00R$ 988.996.000,00R$ 1.089.383.000,00R$ 819.441.000,00R$ 677.713.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 873.234.000,00R$ 888.855.000,00R$ 944.915.000,00R$ 767.060.000,00R$ 613.976.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 64.910.000,00R$ 66.244.000,00R$ 116.309.000,00R$ 30.118.000,00R$ 40.971.000,00
    Trib. Diferidos R$ 32.231.000,00R$ 32.757.000,00R$ 27.847.000,00R$ 21.144.000,00R$ 21.619.000,00
    PNC. Provisões R$ 3.571.000,00R$ 1.140.000,00R$ 312.000,00R$ 1.119.000,00R$ 1.147.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.025.309.000,00R$ 2.078.035.000,00R$ 2.202.709.000,00R$ 1.976.036.000,00R$ 2.051.176.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.587.988.000,00R$ 1.587.988.000,00R$ 1.587.988.000,00R$ 1.587.985.000,00R$ 1.587.985.000,00
    Res. Capital R$ -61.466.000,00R$ -62.792.000,00R$ -63.676.000,00R$ -66.376.000,00R$ -77.213.000,00
    Res. Lucros R$ 409.771.000,00R$ 499.780.000,00R$ 436.761.000,00R$ 364.888.000,00R$ 416.352.000,00
    Lucr./Prej. Acum. --R$ -61.764.000,00R$ 77.832.000,00R$ 24.163.000,00R$ 29.121.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 89.016.000,00R$ 114.823.000,00R$ 163.804.000,00R$ 65.376.000,00R$ 94.931.000,00

    AGRO3 - Risco Alto

    BrasilAgro (AGRO3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Agricultura, com classificação de risco Alto, obtendo 33 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    33
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    55
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,62 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 34,09% em relação à média desde 2022, de 0,46 para 0,62. Elevando significativamente o risco.
    +5,85 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 46,85 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 41,49 em relação à média desde 2022, de 5,36 para 46,85. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -34.929.840,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -90.009.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    9
    A Receita Líquida diminuiu em -22,68% em relação à média desde 2022, de R$ 1.195.949.250,00 para R$ 924.736.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -90.009.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0,77 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -9,73%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    58
    Liquidez Corrente de 1,54 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -18,38% em relação à média desde 2022, de 1,89 para 1,54. Elevando significativamente o risco.
    +4,94 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    30
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.025.309.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 2,49% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.976.036.000,00 para R$ 2.025.309.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -17,98% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.469.381.000,00 para R$ 2.025.309.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,23 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    AGRO3 apresenta cotação de R$ 18,08 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 20,85, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    12
    AGRO3 está com forte tendência de desvalorização de -19,25%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,51 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    19
    A Liquidez Diária de R$ 3.929.805,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,81 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de AGRO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    AGRO3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 61,65%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    		 Qualidade
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    18
    		 Tendência
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    39
    		 Valuation
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    67
    		 Qualidade
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    82
    		 Tendência
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    3.630.862
    Empr. Tot. :
    3.214.694
    Doador % Mês :
    0,07%
    Tomador: 0,07%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    65
    63.307.258
    203.778 (0,32%)3.214.694 (5,08%)
    R$ 3.733.212,96
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    BAIXA
    22
    63.307.258
    46.237 (0,07%)3.199.905 (5,05%)
    R$ 844.287,62
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    160
    63.307.258
    650.722 (1,03%)3.230.977 (5,1%)
    R$ 11.836.633,18
    0,06%
    0,06%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    16
    63.307.258
    96.150 (0,15%)3.165.250 (5%)
    R$ 1.781.659,50
    0,05%
    0,05%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    10
    63.307.258
    6.808 (0,01%) 
    R$ 128.603,12
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    273
    316.536.290
    1.003.69512.810.826
    R$ 18.324.396,38
    0,06%
    0,06%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    03/2026
    10/04/2026 18:03
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/02/2026
    06/02/2026 09:39
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    05/02/2026
    05/02/2026 19:18
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    03/02/2026 11:30
    12/02/2026 18:51
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    02/2026
    10/03/2026 17:30
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    02/2026
    10/03/2026 17:31
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2026
    10/09/2026 17:12
    7
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2026
    01/06/2026 17:15
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    01/2026
    10/02/2026 18:06
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    01/2026
    10/02/2026 18:07
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 113 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de AGRO3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    LAND3 - Terra Santa
    MODERADO
    LAND3
    Agricultura
    R$ 9,35
    R$ 7,33R$ 10,00
     
    1,41%0%
    1,08%
    6,01% -29,65%
    0,89
    -63,071,38
    R$ 354.542,64
    R$ 653.550.000,00
    54
    Ação LAND3
    AGXY3 - Agrogalaxy
    MOD. ALTO
    AGXY3
    Agricultura
    R$ 0,70
    R$ 0,62R$ 6,07
     
    0,52% 
    -87,74%
    -50,35% -90,3%
    0,13
     -0,07
    R$ 114.797,32
    R$ -185.458.000,00
    50
    Ação AGXY3
    TTEN3 - 3tentos
    MODERADO
    TTEN3
    Agricultura
    R$ 10,35
    R$ 9,93R$ 17,74
    1,76%
    1,06%1,24%
    -26,7%
    -2,73% -10,56%
    0,72
    8,991,04
    R$ 21.055.061,86
    R$ 5.000.523.000,00
    46
    Ação TTEN3
    SOJA3 - Boa Safra
    MOD. ALTO
    SOJA3
    Agricultura
    R$ 7,59
    R$ 4,98R$ 11,31
    3,92%
    3,03%2,62%
    -29,26%
    20,09% -5,46%
    0,81
    11,620,8
    R$ 6.925.112,05
    R$ 1.340.689.000,00
    39
    Ação SOJA3
    AGRO3 - BrasilAgro
    ALTO
    AGRO3
    Agricultura
    R$ 18,08
    R$ 17,96R$ 22,48
    4,16%
    4,94%0%
    -8,26%
    -2,53% -19,25%
    0,87
    -20,630,92
    R$ 3.929.805,00
    R$ 2.025.309.000,00
    32
    Ação AGRO3
    SLCE3 - SLC Agrícola
    MOD. ALTO
    SLCE3
    Agricultura
    R$ 17,68
    R$ 12,62R$ 19,32
    5,12%
    4,61%4,73%
    11,11%
    23,38% 10,55%
    1,04
    22,281,63
    R$ 70.037.325,76
    R$ 5.424.477.000,00
    32
    Ação SLCE3
    ALTO
    GRAO3
    Agricultura
     
      
     
      
     
      
     
      
     
    R$ 174.512.000,00
    33
    Ação GRAO3
    2,14%
    2,22%1,23%
    -19,97%
    -0,88%-20,67%
    0,64
    -5,830,81
    R$ 14.630.949,23
    R$ 2.061.943.142,86
    41
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
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