AGRO3 - BrasilAgro

A BrasilAgro é uma empresa líder no setor de agronegócios, especializada na aquisição, desenvolvimento e comercialização de propriedades agrícolas e pecuárias no Brasil. Com um portfólio diversificado que abrange grãos, soja e pecuária, a BrasilAgro se destaca pela gestão eficiente de terras e pela adoção de tecnologias sustentáveis, garantindo alta produtividade e responsabilidade ambiental. Seus principais diferenciais competitivos incluem um sólido histórico de valorização de terras e uma robustez financeira que permite investimentos estratégicos em expansão e inovação. No contexto do crescente mercado agrícola, a BrasilAgro se posiciona como uma referência sustentável, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Agricultura / AGRO3 - BrasilAgro

  
  
  
Cotação
R$ 18,53
Mín: R$ 17,96 / Máx: R$ 22,48
Média: R$ 19,98
Val. Mês
0,76%
Setor: -2,17%
Segmento: -2,98%
Val. Ano
-5,14%
Setor: -15,16%
Segmento: -28,5%
P/L
-128,68
Setor: 23,19
Segmento: 37,6
P. / P. Médio
0,87
Setor: 0,79
Segmento: 0,69
DY
4,06%
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,41%
Investidos R$ 1.000,00 em 49,29 cotas na Ação AGRO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 950,36 (-4,96% ), sendo deste valor, R$ -86,74 (-8,67% ) referente à valorização da Ação e R$ 37,11 (3,71% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
07.628.528/0001-59
Website:
http://www.brasil-agro.com/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 11,95 (-35,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AGRO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AGRO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,8% | 5,2% | 5,41% | 5,55% | 7,22% | 8,21% | 8,41% | 9,05%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,73%
  • Calculando status valorização atual AGRO3
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,63%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • AGRO3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 18,53
    • Valor Médio: R$ 21,35
    • AGRO3 está a uma distancia de 13,22% gerando uma força de distancia de 0,13
  • Força atual: 0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de AGRO3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,91%
    • Dy Médio de AGRO3 em 5 anos: 5,16%
    • AGRO3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • AGRO3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • AGRO3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,87
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -14.302.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 63.948.095,24
    • AGRO3 está a uma distancia de -122,37% gerando uma força de distancia de -1,22
  • Força atual: -2,09
  • Força após reduzir 20% devido a AGRO3 estar estagnado: -1,67
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,67
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,73%
    • Valorização Quadrimestral: -1,67 * 6,73% = -11,26%
  • Simulando valorização de AGRO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,63%
    • Valorização quadrimestre: -11,26%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,73%
    • Cotação Atual: R$ 18,53
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,18%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-6,19%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -7,38% -> -6,73%
      • Resultado: -6,73%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-2,02%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-7,88%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -9,9% -> -6,73%
      • Resultado: -6,73%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,01%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-9,57%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,58% -> -6,73%
      • Resultado: -6,73%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -20,19%, AGRO3 valerá R$ 14,79 após um ano
  • O valor de AGRO3 para o próximo ano ficou em R$ 14,79 o que da uma valorização de -20,19%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    AGRO3SetorSegmentoAGRO3
    CotaçãoR$ 18,53----R$ 19,85R$ 20,88R$ 24,97
    DPA R$ 0,75------R$ 0,75--
    DY 4,06%3,88%4,41%--3,61%--
    P. / P. Médio 0,870,790,690,970,910,99
    P/L -128,6823,1937,6-142,48-1.359,329,11
    P/VP 0,931,21,0811,031,16
    LPA -0,140,730,53-0,14-0,022,74
    VPA 19,888,5711,2819,8820,2421,52
    PSR 1,991,182,5512,352,112,02
    ROE -0,72%3,97%5,66%-0,7%-0,08%12,74%
    ROIC -0,33%14,2%3,29%-0,21%0,39%7,01%
    ROA -0,39%8,77%1,89%-0,37%-0,04%7,12%
    Margem Líquida -1,54%9,57%2,65%-8,67%-0,15%22,21%
    Margem Ebit -1,76%8,45%3,99%-6,39%1,96%28,63%
    Margem Ebitda 5,26%15,92%7,95%0,7%9,02%35,79%
    Margem Bruta 12,72%30,55%32,74%16,31%14,71%39,35%
    EV/EBITDA 64,4845,51135,042.920,3437,178,31
    EV/EBIT -192,81-44,91-149,5-321,13170,6410,39
    P/EBITDA 37,7239,29119,061.756,6923,355,66
    P/EBIT -112,79-37,68-128,28-193,17107,217,07
    P/Ativo 0,50,420,480,530,570,65
    P/Cap. Giro 2,160,594,52,322,733,62
    P/Ativo Circ. Liq. 4,9314,975,255,285,275,7
    Giro Ativos 0,250,860,550,040,270,32
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,661,560,60,660,610,55
    D. Liq. / EBITDA 26,766,2215,981.163,6513,822,66
    D. Liq. / EBIT -80,02-7,23-21,22-127,9663,433,32
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,712,720,890,710,640,57
    Patr. / Ativos 0,530,240,440,530,560,56
    Passivos / Ativos 0,470,750,550,470,440,44
    Liq. Corrente 1,472,022,261,471,611,69
    CAGR Receitas 5A -4,73%11%9%-38,58%4,79%17,35%
    CAGR Lucros 5A --5,15%-25,32%----22,44%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 100%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 100%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, AGRO3 entregou cerca de R$ 0,75 por cota, equivalente a um dividend yield de 4,06% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Agricultura (4,41%), mas acima da média observada no Setor Consumo não Cíclico (3,88%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,16%.

    AGRO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 125,15%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,40. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,52 e R$ 6,27, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,06%
    Setor: 3,88%Segmento: 4,41%
    DY (5A):
    5,16%
    Setor: 2,81%Segmento: 2,63%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    125,15%
    Atual:
    DPA :
    R$ 0,75
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para AGRO3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 4,06%R$ 18,81R$ 12,54R$ 9,40R$ 7,52R$ 6,27R$ 5,37
    DY (5A) 5,16%R$ 23,90R$ 15,94R$ 11,95R$ 9,56R$ 7,97R$ 6,83
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    22/10/2025
    28/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,752895000
    R$ 0,75289500
    3,72%
    24/10/2023
    24/11/2023
    Dividendo
    R$ 3,212400000
    R$ 3,21240000
    10,64%
    R$ 3,965295000
    R$ 3,96529500
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de AGRO3
      
      
      
      
    C. Acionário: Estrangeiro
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    102.683.444
    Ordinários: 102.377.008
    Free Float % :
    61,65% (63.307.258)
    Ordinários: 63.307.258
    P. Fora Circulação :
    38,35% (39.376.186)
    Ordinários: 39.069.750Controlador: 8.996.478Tesouraria: 3.067.987
    T. Cotistas :
    110.426
    PF: 110.081PJ: 259I. Institucional: 86
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    42.823.110
    42%
    15/02/2024
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    35.138.225
    34%
    19/11/2025
    Charles River Capital
    9.318.353
    9%
    30/06/2025
    KOPERNIK GLOBAL INVESTORS, LLC
    6.237.500
    6%
    15/02/2024
    ELIE HORN
    6.098.269
    6%
     
    Ações Tesouraria
    3.067.987
    3%
    102.683.444
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.683.444
    Ordinários: 102.377.008
    Free Float % :
    61,82% (63.480.488)
    Ordinários: 63.480.488
    P. Fora Circulação :
    38,18% (39.202.956)
    Ordinários: 3.067.987Controlador: 8.996.478Tesouraria: 3.067.987
    T. Cotistas :
    128.530
    PF: 128.121PJ: 305I. Institucional: 104
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    42.963.775
    42%
    15/02/2024
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    35.138.225
    34%
    13/11/2024
    Charles River Capital
    10.253.488
    10%
    15/02/2024
    ELIE HORN
    6.098.269
    6%
    30/06/2025
    KOPERNIK GLOBAL INVESTORS, LLC
    5.161.700
    5%
     
    Ações Tesouraria
    3.067.987
    3%
    102.683.444
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.377.008
    Ordinários: 102.377.008
    Free Float % :
    62,01% (63.480.488)
    Ordinários: 63.480.488
    P. Fora Circulação :
    37,99% (38.896.520)
    Ordinários: 38.896.520Controlador: 8.996.478Tesouraria: 3.067.987
    T. Cotistas :
    128.654
    PF: 128.059PJ: 375I. Institucional: 220
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    48.125.475
    47%
    15/02/2024
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    35.138.225
    34%
    13/11/2024
    Charles River Capital
    10.253.488
    10%
    15/02/2024
    Elie Horn
    6.098.269
    6%
     
    Ações Tesouraria
    3.067.987
    3%
    102.683.444
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.683.444
    Free Float % :
    62,11% (63.773.043)
    Ordinários: 63.773.043
    P. Fora Circulação :
    37,89% (38.910.401)
    Ordinários: 12.064.465Controlador: 8.996.478Tesouraria: 3.067.987
    T. Cotistas :
    116.757
    PF: 116.165PJ: 372I. Institucional: 220
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    49.482.485
    48%
    25/09/2023
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    35.138.225
    34%
    26/09/2023
    Charles River Capital
    8.996.478
    9%
    29/06/2023
    Elie Horn
    5.998.269
    6%
     
    Ações Tesouraria
    3.067.987
    3%
    102.683.444
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.377.008
    Free Float % :
    50,57% (51.771.532)
    Ordinários: 51.771.532
    P. Fora Circulação :
    49,43% (50.605.476)
    Ordinários: 42.781.464Controlador: 39.596.377Tesouraria: 3.185.087
    T. Cotistas :
    42.969
    PF: 42.431PJ: 190I. Institucional: 348
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    45.783.197
    45%
    14/05/2021
    CRESUD S.A.C.I.F.Y.A
    32.518.665
    32%
    18/11/2021
    NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - BDR NÍVEL I - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    7.251.597
    7%
    17/01/2020
    Helmir S.A.
    5.299.624
    5%
    18/06/2021
    Cape Town LLC
    5.131.519
    5%
     
    Ações Tesouraria
    3.185.087
    3%
    17/01/2020
    CRESUD SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INMOB.
    1.283.600
    1%
    14/05/2021
    Eli Horn
    941.450
    1%
    20/10/2021
    TURISMO INVESTMENT S.A.U.
    493.488
    0%
    18/11/2021
    CLUBE DE INVESTIMENTO CHARLES RIVER
    487.781
    0%
    30/06/2014
    Agro Managers S.A.
    1.000
    0%
    102.377.008
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 958.280.000,00R$ 164.997.000,00R$ 1.018.217.000,00R$ 1.263.212.000,00R$ 1.213.382.000,00R$ 1.288.986.000,00
    Custos R$ -836.388.000,00R$ -138.088.000,00R$ -868.476.000,00R$ -766.151.000,00R$ -857.009.000,00R$ -991.145.000,00
    Lucro Bruto R$ 121.892.000,00R$ 26.909.000,00R$ 149.741.000,00R$ 497.061.000,00R$ 356.373.000,00R$ 297.841.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -138.761.000,00R$ -37.458.000,00R$ -129.746.000,00R$ -135.457.000,00R$ -129.999.000,00R$ -99.393.000,00
    EBITDA R$ 50.445.000,00R$ 1.160.000,00R$ 91.799.000,00R$ 452.066.000,00R$ 310.131.000,00R$ 50.203.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 67.314.000,00R$ 11.709.000,00R$ 71.804.000,00R$ 90.462.000,00R$ 83.757.000,00R$ 44.961.000,00
    EBIT R$ -16.869.000,00R$ -10.549.000,00R$ 19.995.000,00R$ 361.604.000,00R$ 226.374.000,00R$ 198.448.000,00
    R. Financeiro R$ -43.080.000,00R$ -14.843.000,00R$ -45.576.000,00R$ -133.080.000,00R$ 40.592.000,00R$ 2.965.000,00
    Impostos R$ 45.163.000,00R$ 11.090.000,00R$ 24.004.000,00R$ 52.012.000,00R$ -3.388.000,00R$ -59.400.000,00
    Lucro Líquido R$ -14.786.000,00R$ -14.302.000,00R$ -1.577.000,00R$ 280.536.000,00R$ 263.578.000,00R$ 142.013.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 2.041.053.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.821.222.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.780.169.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.443.869.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.349.836.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 94.033.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.902.724.217,32
    Val. Firma :
    R$ 3.252.560.217,32
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.443.869.000,00R$ 1.322.940.000,00R$ 1.249.497.000,00R$ 1.047.917.000,00R$ 883.494.000,00
    Disponibilidade R$ 94.033.000,00R$ 54.646.000,00R$ 47.551.000,00R$ 220.083.000,00R$ 320.365.000,00
    D. Líquida R$ 1.349.836.000,00R$ 1.268.294.000,00R$ 1.201.946.000,00R$ 827.834.000,00R$ 563.129.000,00
    Patrimônio R$ 2.041.053.000,00R$ 2.078.035.000,00R$ 2.202.709.000,00R$ 1.976.036.000,00R$ 2.051.176.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.780.169.000,00R$ 1.657.147.000,00R$ 1.736.848.000,00R$ 1.306.165.000,00R$ 1.317.782.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.821.222.000,00R$ 3.735.182.000,00R$ 3.939.557.000,00R$ 3.282.201.000,00R$ 3.368.958.000,00
    Ativo Total R$ 3.821.222.000,00R$ 3.735.182.000,00R$ 3.939.557.000,00R$ 3.282.201.000,00R$ 3.368.958.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.200.324.000,00R$ 1.074.761.000,00R$ 1.096.290.000,00R$ 1.096.135.000,00R$ 1.275.791.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 73.246.000,00R$ 38.321.000,00R$ 28.221.000,00R$ 196.112.000,00R$ 294.117.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 20.787.000,00R$ 16.325.000,00R$ 19.330.000,00R$ 23.971.000,00R$ 26.248.000,00
    Contas a Receber R$ 409.682.000,00R$ 384.346.000,00R$ 425.604.000,00R$ 330.032.000,00R$ 282.026.000,00
    Estoques R$ 257.369.000,00R$ 189.274.000,00R$ 183.222.000,00R$ 156.591.000,00R$ 203.447.000,00
    Ativos Biológicos R$ 381.025.000,00R$ 405.675.000,00R$ 396.633.000,00R$ 342.437.000,00R$ 403.720.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 58.215.000,00R$ 40.820.000,00R$ 43.280.000,00R$ 46.992.000,00R$ 66.233.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.620.898.000,00R$ 2.660.421.000,00R$ 2.843.267.000,00R$ 2.186.066.000,00R$ 2.093.167.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.119.580.000,00R$ 2.151.006.000,00R$ 2.307.942.000,00R$ 1.874.197.000,00R$ 1.772.970.000,00
    Investimentos R$ 1.335.000,00R$ 1.335.000,00R$ 2.734.000,00R$ 2.591.000,00R$ 7.642.000,00
    Imobilizado R$ 494.762.000,00R$ 502.848.000,00R$ 527.226.000,00R$ 306.131.000,00R$ 311.854.000,00
    Intangível R$ 5.221.000,00R$ 5.232.000,00R$ 5.365.000,00R$ 3.147.000,00R$ 701.000,00
    Passivo T. R$ 3.821.222.000,00R$ 3.735.182.000,00R$ 3.939.557.000,00R$ 3.282.201.000,00R$ 3.368.958.000,00
    Passivo C. R$ 814.327.000,00R$ 668.151.000,00R$ 647.465.000,00R$ 486.724.000,00R$ 640.069.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 18.120.000,00R$ 14.326.000,00R$ 15.436.000,00R$ 12.375.000,00R$ 13.001.000,00
    Fornecedores R$ 164.928.000,00R$ 202.555.000,00R$ 200.857.000,00R$ 179.352.000,00R$ 159.742.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 587.548.000,00R$ 434.085.000,00R$ 304.582.000,00R$ 280.857.000,00R$ 269.518.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 43.731.000,00R$ 17.185.000,00R$ 126.590.000,00R$ 14.140.000,00R$ 197.808.000,00
    Passivo NC. R$ 965.842.000,00R$ 988.996.000,00R$ 1.089.383.000,00R$ 819.441.000,00R$ 677.713.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 856.321.000,00R$ 888.855.000,00R$ 944.915.000,00R$ 767.060.000,00R$ 613.976.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 70.860.000,00R$ 66.244.000,00R$ 116.309.000,00R$ 30.118.000,00R$ 40.971.000,00
    Trib. Diferidos R$ 35.838.000,00R$ 32.757.000,00R$ 27.847.000,00R$ 21.144.000,00R$ 21.619.000,00
    PNC. Provisões R$ 2.823.000,00R$ 1.140.000,00R$ 312.000,00R$ 1.119.000,00R$ 1.147.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.041.053.000,00R$ 2.078.035.000,00R$ 2.202.709.000,00R$ 1.976.036.000,00R$ 2.051.176.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.587.988.000,00R$ 1.587.988.000,00R$ 1.587.988.000,00R$ 1.587.985.000,00R$ 1.587.985.000,00
    Res. Capital R$ -62.434.000,00R$ -62.792.000,00R$ -63.676.000,00R$ -66.376.000,00R$ -77.213.000,00
    Res. Lucros R$ 499.780.000,00R$ 499.780.000,00R$ 436.761.000,00R$ 364.888.000,00R$ 416.352.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -76.066.000,00R$ -61.764.000,00R$ 77.832.000,00R$ 24.163.000,00R$ 29.121.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 91.785.000,00R$ 114.823.000,00R$ 163.804.000,00R$ 65.376.000,00R$ 94.931.000,00

    AGRO3 - Risco Alto

    BrasilAgro (AGRO3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Agricultura, com classificação de risco Alto, obtendo 36 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    36
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    54
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,66 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 42,74% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,4 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta EBIT de R$ -16.869.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -11.133.540,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -14.786.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    13
    A Receita Líquida diminuiu em -19,87% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -14.786.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,04 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -1,54%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    51
    Liquidez Corrente de 1,47 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -22,09% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,08 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    31
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.041.053.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 3,29% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -17,35% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,17 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para AGRO3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 61,65%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    AGRO3 apresenta cotação de R$ 18,53 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 21,35, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    10
    AGRO3 está com forte tendência de desvalorização de -20,19%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de AGRO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    AGRO3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -50,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -20,19%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,87
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 75,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -20,19%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 9,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,87
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.813.801
    Empr. Tot. :
    3.730.948
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    59
    63.307.258
    45.595 (0,07%)3.671.132 (5,8%)
    R$ 851.714,60
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    BAIXA
    5
    63.307.258
    2.4043.709.572 (5,86%)
    R$ 45.651,96
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    29/07/2026
    BAIXA
    255
    63.307.258
    901.548 (1,42%)3.730.948 (5,89%)
    R$ 17.201.535,84
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    11
    63.307.258
    6.699 (0,01%)3.747.562 (5,92%)
    R$ 127.749,93
    0,1%
    0,1%
    0,11%
    0,11%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    BAIXA
    11
    63.307.258
    11.397 (0,02%)3.755.058 (5,93%)
    R$ 216.770,94
    0,08%
    0,08%
    0,11%
    0,11%
    0,15%
    0,15%
    341
    316.536.290
    967.64318.614.272
    R$ 18.443.423,27
    0,1%
    0,1%
    0,11%
    0,11%
    0,14%
    0,14%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
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    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/06/2025 12:00
    30/06/2025 22:13
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    30/06/2025
    15/12/2025 08:52
    1
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    15/12/2025 08:54
    1
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    17/09/2025 17:30
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    29/09/2025 08:54
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    30/06/2025
    23/02/2026 17:28
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    06/2025
    10/07/2025 18:01
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2025
    10/07/2025 18:03
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    08/05/2025
    08/05/2025 09:46
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    07/05/2025
    07/05/2025 20:05
    1
    Fato Relevante
    -
    -
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    Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 104 registros
    Registos por página:
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    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SLCE3 - SLC Agrícola
    MOD. ALTO
    SLCE3
    Agricultura
    R$ 13,57
    R$ 12,62R$ 19,32
    6,68%
    2,95%4,72%
    -20,88%
    5,93% -4,66%
    0,79
    23,291,27
     
    R$ 5.314.853.000,00
    23,2
    Ação SLCE3
    SOJA3 - Boa Safra
    MOD. ALTO
    SOJA3
    Agricultura
    R$ 5,54
    R$ 5,35R$ 11,31
    5,36%
    4,6%5%
    -44,2%
    -9,62% -7,64%
    0,56
    7,050,59
     
    R$ 1.336.520.000,00
    10,6
    Ação SOJA3
    TTEN3 - 3tentos
    MODERADO
    TTEN3
    Agricultura
    R$ 11,52
    R$ 11,50R$ 17,74
    1,55%
    1,09%1,26%
    -14,27%
    -24,16% -15,2%
    0,8
    8,381,23
     
    R$ 4.773.430.000,00
    -11,5
    Ação TTEN3
    LAND3 - Terra Santa
    MOD. ALTO
    LAND3
    Agricultura
    R$ 9,51
    R$ 7,33R$ 11,05
     
    1,45%0,64%
    -13,93%
    17,41% -13,94%
    0,88
    277,981,37
     
    R$ 666.441.000,00
    -20,8
    Ação LAND3
    AGRO3 - BrasilAgro
    ALTO
    AGRO3
    Agricultura
    R$ 18,53
    R$ 17,96R$ 22,48
    4,06%
    5,16%0%
    -5,14%
    0,76% -20,19%
    0,87
    -128,680,93
     
    R$ 2.041.053.000,00
    -38,3
    Ação AGRO3
    AGXY3 - Agrogalaxy
    MODERADO
    AGXY3
    Agricultura
    R$ 1,68
    R$ 1,70R$ 6,15
     
    0,54% 
    -72,59%
    -8,2% -87,75%
    0,26
      
     
    R$ 0,00
    -231,6
    Ação AGXY3
    MOD. BAIXO
    GRAO3
    Agricultura
     
      
     
      
     
      
     
      
     
    R$ 174.512.000,00
    3,8
    Ação GRAO3
    2,52%
    2,26%1,66%
    -24,43%
    -2,55%-21,34%
    0,59
    26,860,77
    R$ 0,00
    R$ 2.043.829.857,14
    -37,8
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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