XPCI11 - FII XP Cred

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Cotação

R$ 76,51

-1,57% Segmento: 0,32%

-14,05% Segmento: -20,23%

0,91Segmento: 0,88

0,88Segmento: 0,94

Dividendos

14,51%Segmento: 18,92%

17,51%Segmento: 17,28%

8,96%Segmento: 11,65%

Informações

R$ 1.382.833,25

R$ 764.441.066,52

R$ 7.966.719,19

R$ 756.474.347,33

8.701.551

68.539

Indeterminado

28.516.301/0001-91

Ativa

Negativo

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

http://www.xpi.com.br

Ao longo de 2023 o fundo obteve bons resultados financeiros através de gestão ativa e originação própria dos ativos investidos, como cotas de outros fundos imobiliários, CRIs.
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").
Ao longo de 2023 o fundo obteve bons resultados financeiros através de gestão ativa e originação própria dos ativos investidos, como cotas de outros fundos imobiliários, CRIs.
A perspectiva para o próximo período é de continuação da estratégia de reciclagem de portfólio, com alienações que gerem importante ganho de capital ao Fundo e novos investimentos em ativos com boa relação risco/retorno, visando aumentar o carrego do portfólio e manter um nível interessante de rentabilidade.
Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração, gestão, custódia, escrituração e controladoria e demais serviços previstos no Artigo 29 da Instrução CVM nº 472/08, bem como as outras atividades descritas nos Artigos 2°, 3° e 4° acima, o Fundo pagará, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1% (um por cento) ao ano, calculado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração (conforme definido abaixo), assegurado o valor mínimo equivalente a R$40.000,00 (quarenta mil reais) por mês, exceto nos 3 (três) primeiros meses contados a partir da data da 1ª (primeira) integralização de Cotas da 1ª (primeira) emissão do Fundo (inclusive), em que a Taxa de Administração referente às Cotas da 1ª (primeira) emissão do Fundo será equivalente a R$18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais) ao mês.

42

R$ 728.756.122,98

35,56%

NomeValor% do total
PLANETA SECURITIZADORA S.A.R$ 72.351.739,239,93%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.R$ 58.665.629,028,05%
TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 50.299.336,826,90%
TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 44.463.573,676,10%
TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 33.375.143,524,58%
RBCAPITALRESR$ 33.388.116,284,58%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.R$ 31.738.407,784,36%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOR$ 31.299.678,384,29%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.R$ 31.200.076,914,28%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.R$ 27.218.187,313,73%
HABITASEC SECURITIZADORAR$ 26.391.963,983,62%
TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 21.750.360,982,98%
HABITASEC SECURITIZADORAR$ 20.277.248,732,78%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 17.916.636,132,46%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.R$ 17.936.194,852,46%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOR$ 17.669.066,542,42%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.R$ 14.915.641,432,05%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.R$ 14.690.374,292,02%
TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 13.312.067,151,83%
TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 13.134.240,341,80%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.R$ 12.488.550,861,71%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEGR$ 11.959.492,871,64%
TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 10.414.568,721,43%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOR$ 9.710.016,181,33%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.R$ 9.427.634,491,29%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.R$ 8.929.904,581,23%
RBCAPITALRESR$ 8.822.010,121,21%
TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 7.661.712,421,05%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 7.524.771,951,03%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOR$ 7.111.357,550,98%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.R$ 6.206.643,540,85%
TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 5.759.404,480,79%
TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 5.268.284,230,72%
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 5.109.949,320,70%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.R$ 4.515.739,080,62%
RBCAPITALRESR$ 4.158.059,330,57%
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACAR$ 3.738.064,540,51%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 2.614.987,690,36%
TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 2.328.219,460,32%
TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 2.283.796,510,31%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.AR$ 534.200,400,07%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 195.071,320,03%
R$ 728.756.122,9899,97%
Exibindo registros de 0 a 42 de um total de 42 registros

Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
Tempo na bolsa 5,33 anos > 2 anos
Liquidez diária R$ 1.382.833,25 > R$ 400.000,00
Tendência de valorização 9,71% > -5%
Valor Patrimonial R$ 756.474.347,33 > R$ 1.000.000.000,00
Evolução Patrimonial (Desde primeira cotação) R$ 756.474.347,33 > R$ 730.188.542,10
Evolução Patrimonial (Nos últimos 2 anos) R$ 756.474.347,33 > R$ 730.188.542,10
Impacto da gestora no risco Negativo
Concentração nos 5 maiores papéis 35,56% < 20%

Data comDt. PagamentoTipoValor por Cota
31/03/202514/04/2025RendimentoR$ 0,8500
28/02/202518/03/2025RendimentoR$ 0,8400
31/01/202514/02/2025RendimentoR$ 0,8300
30/12/202415/01/2025RendimentoR$ 0,8300
29/11/202413/12/2024RendimentoR$ 0,8100
31/10/202414/11/2024RendimentoR$ 0,8000
30/09/202414/10/2024RendimentoR$ 0,8000
30/08/202413/09/2024RendimentoR$ 0,8000
31/07/202414/08/2024RendimentoR$ 0,8700
28/06/202412/07/2024RendimentoR$ 1,0000
31/05/202414/06/2024RendimentoR$ 0,8700
30/04/202415/05/2024RendimentoR$ 0,9000
28/03/202412/04/2024RendimentoR$ 0,9000
29/02/202414/03/2024RendimentoR$ 0,9000
31/01/202416/02/2024RendimentoR$ 0,9000
28/12/202315/01/2024DividendoR$ 0,7600
30/11/202314/12/2023DividendoR$ 0,8000
31/10/202316/11/2023DividendoR$ 0,9500
29/09/202316/10/2023DividendoR$ 0,9500
29/09/202313/10/2023DividendoR$ 0,9500
01/09/202301/09/2023DividendoR$ 0,9000
01/08/202301/08/2023DividendoR$ 1,0000
03/07/202303/07/2023DividendoR$ 0,9100
01/06/202301/06/2023DividendoR$ 0,9300
02/05/202302/05/2023DividendoR$ 0,8700
03/04/202303/04/2023DividendoR$ 0,9500
01/03/202301/03/2023DividendoR$ 1,0000
01/02/202301/02/2023DividendoR$ 0,9600
02/01/202302/01/2023DividendoR$ 0,7200
01/12/202201/12/2022DividendoR$ 0,6000
01/11/202201/11/2022DividendoR$ 0,6700
03/10/202203/10/2022DividendoR$ 0,8800
01/09/202201/09/2022DividendoR$ 0,9600
01/08/202201/08/2022DividendoR$ 1,0200
01/07/202201/07/2022DividendoR$ 1,0500
01/06/202201/06/2022DividendoR$ 1,2200
02/05/202202/05/2022DividendoR$ 1,1800
01/04/202201/04/2022DividendoR$ 1,1300
R$ 34,2600
Exibindo registros de 0 a 25 de um total de 38 registros

  • Calculando Potencial de variacao Trimestral:
    • Variacoes trimestrais do ativo em 5 anos: 0.057795647455992, 0.056117082023254, 0.072709915048657, 0.0086495563112463, 0.01753057813805, 0.0043136377756785, 0.037185992354569, 0.11650388448898, 0.019529981739751, 0.088406431532632, 0.018994575083069, 0.037493685536508, 0.01903318174162, 0.18760566620879, 0.0780494713253
    • Variacoes trimestrais 4 menores valores: 0.01903318174162, 0.019529981739751, 0.037185992354569, 0.037493685536508, 0.056117082023254, 0.057795647455992, 0.072709915048657, 0.0780494713253, 0.088406431532632, 0.11650388448898, 0.18760566620879
    • Variacoes trimestrais 3 maiores valores: 0.01903318174162, 0.019529981739751, 0.037185992354569, 0.037493685536508, 0.056117082023254, 0.057795647455992, 0.072709915048657, 0.0780494713253
    • Variacoes trimestral potencial: 4,72%
  • Calculando Tendencia de alta XPCI11
    • valorAtual: R$ 76,51
    • Valor Medio (2 anos): R$ 83,95
    • dyMedio4MesesAtivo: 13,14%
    • dyMedioSeg: 18,92%
    • isFii: 1
    • valorAtual < Valor Medio (2 anos): tendência de valorização por valor!
    • Volta para tendencia de queda pois seu dyMedio4MesesAtivo < dyMedioSeg
  • Calculando status valorizacao atual XPCI11
    • valorizacaoUltimoTrimestre: 7,80%
    • variacaoUltimoTrimestre: 7,80%
    • potencialVariacaoTrimestral: 4,72%
    • variacaoTrimestralParaEstagnar: 2,09% e muito baixa, elevando-a para 3%
    • XPCI11 esta em alta!
  • Calculando desvalorizacao quando tende a baixa XPCI11
    • statusAtual: Em Alta
    • potencialVariacaoTrimestral: 4,72%
    • valorAtual: R$ 76,51
    • Valor Medio (2 anos): R$ 83,95
    • dyMedio4MesesAtivo: 13,14%
    • dyMedioSeg: 18,92%
    • isFii: 1
    • Fii com dyMedio4MesesAtivo < dyMedioSeg, forca de baixa em: 1
    • Forca de baixa em -0.5 reduzida em -1.5 por ser necessario curva na variacao atual que esta em alta!
    • Calculando forca de distancia do valorAtual para o 'Valor Medio (2 anos)' quando em tendencia de Baixa
      • valorAtual: R$ 76,51
      • Valor Medio (2 anos): R$ 83,95
      • valorAtual < Valor Medio (2 anos), a distancia do valorAtual para o 'Valor Medio (2 anos)' ira impactar negativamente na forca de baixa
      • Forca por distancia do valor medio varia de 0 a 4 pontos, de 0% a 100% de distancia do valor medio
      • XPCI11 esta a uma distancia de -8,86% gerando uma forca de distancia de -0.35442993583373
    • Forca de baixa atualizada: -0.85442993583373
    • Calculando forca de distancia do dyMedio4MesesAtivo para o dyMedioSeg quando em tendencia de Baixa
      • dyMedio4MesesAtivo: 13,14%
      • dyMedioSeg: 18,92%
      • Forca por distancia do valor medio varia de 0 a 4 pontos, de 0% a 100% de distancia do valor medio
      • XPCI11 esta a uma distancia de 30,57% gerando uma forca de distancia de 1.2226958224393
    • Forca de baixa atualizada: 0.36826588660557
    • Percentual de 30% por ponto de forca sera aplicado ao potencialVariacaoTrimestral
    • Desvalorizacao trimestral apos aplicacao de forca de baixa: -0,52%
  • Aplicando curva de valorizacao para contabiliza-la XPCI11
    • valorizacaoTrimestral: -0,52%
    • valorizacaoUltimoTrimestre: 7,80%
    • valorAtual: R$ 76,51
    • Valor Medio (2 anos): R$ 83,95
    • Valorizacao em curva do 1 Trimestre ficou em 3,38%
    • Valorizacao em curva do 2 Trimestre ficou em 0,32%
    • Valorizacao em curva do 3 Trimestre ficou em -0,20%
    • Aplicada a valorizacao anual de 3,51%, XPCI11 valera R$ 79,19 apos um ano
    • Corrigindo pelo valor medio, o valor fica em R$ 83,95 apos um ano
  • O valor de XPCI11 para o próximo ano ficou em R$ 83,95 o que da uma valorização de 9,72%
  • ???

    Sistema: 15,50

    ???

    Sistema: 5,60

    ???

    Sistema: 18,60

    ???

    Sistema: -15,50

    ???

    Sistema: 14,40

    ???

    Sistema: -15,80

    Dt. referência Dt. entrega Versão Categoria Tipo Espécie Ações
    28/02/202524/03/2025 18:131RelatóriosRelatório Gerencial
    31/01/202519/03/2025 18:011RelatóriosRelatório Gerencial
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
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