O Fundo encerrou o ano com a cota a mercado no valor de R$ 6,85 e a cota patrimonial de R$ 9,25. Em dezembro de 2024, o fundo distribuiu 0,09 por cota, o que representa um Dividend Yield mensal de 1,31%.
O Fundo continuará adquirindo imóveis residenciais na planta e CRIs de forma recorrente no exercício. Para fazer frente à liquidez necessária existe a possibilidade de redução da parcela de FIIs na carteira.
O início do aumento da taxa de juros gerou impacto negativo nas cotações do Fundos imobiliários detidos pelo Fundo, por outro lado a abertura da curva de juros foi favorável à originação de operações de imóveis na planta e CRIs com taxas mais atrativas e melhor retorno para o Fundo.
Com a redução da parcela de FIIs e aumento na exposição em CRIs com spread mais elevado, além de imóveis na planta em condições mais favoráveis ao Fundo, existe a perspectiva de estabilização do nível de dividendos já incorporando os prejuízos a serem realizados com as vendas de FIIs. A nova composição da carteira permite maior flexibilidade nas alocações buscando esse objetivo.
Pelos serviços de administração, escrituração e controladoria qualificada dos Ativos, será devida pelo Fundo uma Taxa de Administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada sobre o
valor do Patrimônio Líquido, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atualizado anualmente pela variação acumulada do IPCA/IBGE, ou em sua ausência, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços – Mercado.
A Taxa de Administração não inclui os valores correspondentes à remuneração do Gestor. O Fundo pagará ao Gestor, pelos serviços de gestão da carteira do Fundo, uma Taxa de Gestão equivalente a 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada sobre o Patrimônio Líquido.
A Taxa de Administração não inclui os valores correspondentes à remuneração do Custodiante. O Fundo pagará ao Custodiante, pelos serviços de custódia qualificada dos Ativos, uma Taxa de