O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o exercício findo em junho de 2024 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 5,42 por cota.
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Os ativos de renda variável apresentaram uma volatilidade maior durante o 1º semestre de 2024, impactada principalmente pela grande incerteza nas eleições americanas e sua taxa de juros e as guerras incessantes ao redor do mundo. No lado doméstico, tivemos tragédias naturais e uma mudança de postura pelo Banco Central do Brasil (BACEN), resultando em uma variação acumulada negativa de 7,66% para o Ibovespa. Apesar disso, o IFIX registrou uma variação positiva de 1,1% no mesmo período. Para os ativos logísticos de todas as classes, a taxa de vacância caiu para 9,75% em São Paulo ao final do 1º semestre, com uma absorção líquida positiva em 538 mil m².
Ao longo do exercício, observamos indicadores positivos de atividade econômica, como o constante declínio na taxa de desemprego (6,9% no fechamento do semestre), e uma variação positiva na produção da indústria (3,2%). Com uma maior produção, as empresas necessitam de mais áreas para estocar o excedente. Este nível de atividade mais aquecida, impactou positivamente o segmento de galpões logísticos. As empresas continuam a buscar ativos de qualidade com alta eficiência para instalar seus centros de distribuição, dando continuidade ao processo de crescimento e consolidação do mercado com foco principal em determinadas regiões que deverão começar a experimentar maior redução nos níveis de vacância e, possivelmente, incremento nos valores de aluguel.
O Fundo paga à Administradora uma taxa de administração correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, provisionada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços.