O Fundo obteve ao longo dos últimos 12 meses jul/23 a jun/24 receitas da ordem de R$ 7.669.780,20 , despesas de R$ 1.681.132,95, produzindo um lucro Liquido de R$ 5.988.647,25 . Os resultados foram gerados exclusivamente a partir dos investimentos realizados em empreendimentos imobiliários desenvolvimento em sociedade com a Idea Zarvos.
O fundo está em fase de desinvestimento.
Os investimentos no quarto e último empreendimento, o edifício Floresta, já foram feitos pelo fundo e seus sócios na SPE 9 e cobriram as etapas de aquisição do terreno, despesas de aprovação, projeto, lançamento, marketing, estande de vendas e início das obras.
As necessidades de adicionais de caixa, relacionadas à construção, depesas administrativas e outros gastos, foram feitas majoritariamente com recursos provenientes de financiamento bancário obtido pela SPE 9 junto ao Banco Itaú.
Com a entrega do empreendimento, prevista para setembro/24, se inicia a fase de repasse dos clientes para os bancos e, com isso, a entrada de recursos na SPE 9 e a devolução de recursos para o fundo, por meio de redução de capital e distribuição de lucros.
Após a devolução dos recursos da SPE 9 para o fundo, os recursos serão distribuídos aos cotistas, na forma de amortizações de capital e rendimentos, e o fundo será encerrado.
O mercado imobiliário na cidade de São Paulo apresentou bom desempenho nos últimos doze meses, com crescimento de vendas e expansão dos lançamentos.
Conforme observado na Pesquisa do Mercado Imobiliário, realizada pelo departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP, realizada junto às incorporadoras associadas, foram comercializadas 88,9 mil unidades residenciais novas no período de doze meses (jul/23 a jun/24), que representaram um crescimento de 25,4% em relação ao período anterior (jul/22 a jun/23), quando as vendas totalizaram 70,9 mil unidades.
Em relação aos lançamentos, também houve expansão de cerca de quinze mil unidades em relação aos doze meses anteriores. Foram lançadas 86,5 mil unidades residenciais no acumulado de doze meses (jul/23 a jun/24), que representaram um crescimento de 20,3% em relação ao período anterior (jul/22 a jun/23), quando os lançamentos totalizaram 71,9 mil unidades.
A capital paulista encerrou jun/24 com a oferta de 57,6 mil unidades disponí
Os ativos da SPE 18 já foram comercializados e o fundo deverá se desfazer desse participação em set/24. Desse forma, nossos esforços estão direcionados para o encerramento da obra e venda do estoque de unidades do empreendimento edifício Floresta (SPE 9).
O Floresta foi lançado no quarto trimestre de 2021 e as vendas alcançaram 82% do Valor Geral de Vendas (VGV) em jun/24.
Após a finalização da obra, em setembro de 2024, se inicia o processo de repasse de recursos dos bancos para a SPE 18 e, após a distribuição dos recursos da SPE 9 ao fundo, a amortização de capital e o pagamento de rendimentos aos cotistas.
O eventual estoque remanescente será vendido ao nosso parceiro na SPE 9 no segundo semestre, para permitir que o fundo seja encerrado no prazo previsto.
A Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração equivalente a 1,64% (um inteiro e sessenta e quatro por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa de Administração”), remuneração que será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas.