O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o período de Julho/2023 e Junho/2024 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$9,53 por cota, um montante de R$ 169.166.512,38.
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará geração crescente de renda, possibilidades de ampliação de seu patrimônio e apreciação patrimonial.
O último período continuou demonstrando a boa performance do setor de shopping centers, os quais têm apresentado mês após mês crescimento de resultado e vendas e redução de descontos e inadimplência. Por outro lado, perspectivas macroeconômicas mais incertas, dado o fim do ciclo de cortes de juros e até expectativas de novos aumentos da taxa, têm afetado negativamente a performance das cotas dos fundos imobiliários, especialmente os de ativos reais, que passaram a negociar mais distantes de seus valores patrimoniais.
O fim do ciclo de cortes de juros e até expectativas de novos aumentos da taxa deixam mais distante a perspectiva de novas emissões de FIIs com preços acima de seus valores patrimoniais. Por outro lado, impactos negativos de uma política monetária mais restritiva sobre a demanda agregada não devem ser sentidos no curto prazo, contribuindo para os resultados operacionais dos ativos.
O FUNDO pagará a título de taxa de administração o valor correspondente a até 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano, que compreenderá (i) a Remuneração do Administrador, (ii) a Remuneração do Gestor e (iii) a taxa de escrituração, calculado sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas do FUNDO divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Valor de Mercado” e “Taxa de Administração”, respectivamente), a ser rateada entre o ADMINISTRADOR e o GESTOR e observado o disposto nos parágrafos abaixo.
Pela prestação dos serviços de administração, custódia e controladoria do FUNDO, o ADMINISTRADOR fará jus a uma remuneração conforme indicado abaixo, observado o valor mínimo mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (“Remuneração do Administrador”):
Valor de Mercado: De R$ 0 até R$ 1.000.000.000,00 - 0,20% a.a ; De R$ 1.000.000.001,00 a R$ 2.000.000.000,00 - 0,15% a.a. ; De R$ 2.000.000.001,00 a