HABT11 - FII Habit II

HABT11 - Cotação, dividendos, documentos, tendências, scores de compra e venda e mais informações sobre FII Habit II.
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Cotação

R$ 77,97

0,61% Segmento: 0,68%

-15,36% Segmento: -20,22%

0,90Segmento: 0,88

0,83Segmento: 0,94

Dividendos

20,20%Segmento: 18,87%

27,58%Segmento: 17,07%

11,05%Segmento: 11,64%

Informações

R$ 784.720,68

R$ 770.924.523,49

R$ 9.629.018,71

R$ 761.295.504,78

8.126.783

64.075

Indeterminado

30.578.417/0001-05

https://www.vortx.com.br/

XP Vista Asset Management Ltda.

Ativa

Negativo

VÓRTX DTVM LTDA

http://www.vortx.com.br

Ao longo de 2024, a principal fonte de resultados do fundo foi o pagamento de juros e amortizações (correção monetária) do portfólio de CRIs investidos. Também foram apurados rendimentos de FIIs investidos, bem como outras receitas em menor representatividade.
O fundo segue com o objetivo de alocar seus recursos nos ativos previstos dentro do regulamento, incluindo tranches adicionais de operações já existentes no portfolio, bem como novas operações e outros ativos.
O cenário macroeconômico segue incerto, especialmente no que tange as perspectivas de equilíbrio fiscal e ruídos da classe política, afetando também o mercado de juros, driver importante para o mercado imobiliário como um todo.
O time de gestão do Fundo segue monitorando com diligência o desempenho dos ativos no portfolio, avaliando níveis de vendas, inadimplência e enquadramento dos covenants previstos nas operações, bem como mantendo contato próximo com as companhias devedoras.
O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão e controladoria de ativos e passivos, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a até 1,3% (um vírgula três por cento) ao ano calculada sobre: (i) o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (ii) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e será calculada e provisionada todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil r

117

R$ 710.052.123,49

22,40%

NomeValor% do total
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 38.340.045,595,40%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 37.672.420,725,31%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 30.525.164,494,30%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 28.479.470,434,01%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 23.995.450,673,38%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 21.693.628,273,06%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 18.952.372,682,67%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 18.755.314,202,64%
FORTE SECURITIZADORA S.A.R$ 18.005.617,182,54%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 16.732.214,022,36%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 16.770.234,122,36%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 15.638.677,382,20%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 14.441.071,352,03%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 14.060.976,661,98%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 12.738.542,581,79%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 12.010.058,451,69%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 11.561.994,011,63%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 11.118.325,631,57%
BAMBOO SECURITIZADORA S.AR$ 9.917.508,641,40%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 9.295.356,231,31%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 9.269.327,771,31%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 9.075.295,871,28%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 8.535.693,971,20%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 8.513.611,391,20%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 8.383.385,681,18%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 8.268.267,611,16%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 7.508.184,151,06%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 7.542.508,701,06%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 7.499.847,621,06%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 7.494.720,571,06%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 7.155.290,701,01%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 6.974.619,290,98%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 6.882.855,110,97%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 6.571.043,900,93%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 6.569.611,920,93%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 6.573.977,320,93%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 5.930.454,630,84%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 5.898.931,750,83%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 5.538.569,200,78%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 5.439.284,440,77%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 5.381.605,470,76%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 5.126.282,810,72%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 4.688.849,580,66%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 4.715.285,140,66%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 4.613.315,660,65%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 4.384.276,000,62%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 4.332.869,360,61%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 4.191.760,740,59%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 4.114.526,440,58%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 4.072.893,090,57%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 3.998.016,550,56%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 3.875.280,200,55%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 3.875.994,390,55%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 3.756.477,360,53%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 3.786.294,850,53%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 3.698.864,860,52%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 3.598.454,870,51%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 3.634.740,010,51%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 3.522.721,170,50%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 3.487.787,460,49%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 3.474.922,500,49%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 3.450.951,810,49%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 3.394.992,140,48%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 3.274.925,970,46%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 3.166.119,680,45%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 3.218.056,420,45%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 3.075.472,090,43%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 2.947.884,260,42%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 3.000.328,940,42%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 2.836.371,670,40%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 2.721.262,500,38%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 2.526.140,270,36%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 2.454.180,470,35%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 2.484.120,710,35%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 2.357.213,190,33%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 2.196.079,060,31%
FORTE SECURITIZADORA S.A.R$ 2.222.310,910,31%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 2.234.406,880,31%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 2.213.883,710,31%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 2.214.429,710,31%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 2.112.851,750,30%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 2.165.523,660,30%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 2.017.987,710,28%
FORTE SECURITIZADORA S.A.R$ 1.924.828,950,27%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1.910.406,130,27%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1.911.383,180,27%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1.900.364,870,27%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1.891.035,460,27%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1.769.173,670,25%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1.784.027,570,25%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1.690.116,380,24%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1.728.404,200,24%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1.713.246,590,24%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 1.652.511,280,23%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1.659.550,660,23%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1.667.647,840,23%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 1.648.052,820,23%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1.557.455,760,22%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 1.468.806,010,21%
FORTE SECURITIZADORA S.A.R$ 1.364.674,210,19%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1.373.873,910,19%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 1.237.657,200,17%
HABITASEC SECURITIZADORA S/AR$ 1.237.657,200,17%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 1.150.438,280,16%
FORTE SECURITIZADORA S.A.R$ 1.064.426,080,15%
OPEA SECURITIZADORA S/AR$ 781.841,420,11%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 647.576,150,09%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 624.737,380,09%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 621.014,790,09%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 509.432,490,07%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 411.930,160,06%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 203.215,680,03%
FORTE SECURITIZADORA S.A.R$ 0,110%
FORTE SECURITIZADORA S.A.R$ 0,100%
FORTE SECURITIZADORA S.A.R$ 0,000%
FORTE SECURITIZADORA S.A.R$ 0,050%
FORTE SECURITIZADORA S.A.R$ 0,000%
R$ 710.052.123,49100,02%
Exibindo registros de 0 a 117 de um total de 117 registros

Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
Tempo na bolsa 5,5 anos > 2 anos
Liquidez diária R$ 784.720,68 > R$ 400.000,00
Tendência de valorização 11,07% > -5%
Valor Patrimonial R$ 761.295.504,78 > R$ 1.000.000.000,00
Evolução Patrimonial (Desde primeira cotação) R$ 761.295.504,78 > R$ 728.895.214,00
Evolução Patrimonial (Nos últimos 2 anos) R$ 761.295.504,78 > R$ 728.895.214,00
Impacto da gestora no risco Negativo
Concentração nos 5 maiores papéis 22,40% < 20%

Data comDt. PagamentoTipoValor por Cota
31/03/202511/04/2025RendimentoR$ 1,0000
28/02/202512/03/2025RendimentoR$ 1,0800
31/01/202514/02/2025RendimentoR$ 1,1000
31/01/202512/02/2025RendimentoR$ 1,1000
30/12/202410/01/2025RendimentoR$ 1,0500
29/11/202411/12/2024RendimentoR$ 1,0200
31/10/202412/11/2024RendimentoR$ 0,9000
30/09/202411/10/2024RendimentoR$ 1,0000
30/08/202412/09/2024RendimentoR$ 0,9500
31/07/202412/08/2024RendimentoR$ 1,0000
28/06/202412/07/2024RendimentoR$ 1,0000
31/05/202412/06/2024RendimentoR$ 1,0500
30/04/202413/05/2024RendimentoR$ 1,1300
30/04/202412/05/2024RendimentoR$ 1,1300
28/03/202412/04/2024RendimentoR$ 1,1000
29/02/202412/03/2024RendimentoR$ 1,0500
31/01/202409/02/2024DividendoR$ 1,0000
28/12/202312/01/2024DividendoR$ 0,9800
30/11/202312/12/2023DividendoR$ 1,0000
31/10/202310/11/2023DividendoR$ 1,0000
29/09/202311/10/2023DividendoR$ 1,0000
01/09/202301/09/2023DividendoR$ 1,0000
01/08/202301/08/2023DividendoR$ 1,2000
03/07/202303/07/2023DividendoR$ 1,2000
01/06/202301/06/2023DividendoR$ 1,3000
02/05/202302/05/2023DividendoR$ 1,2700
03/04/202303/04/2023DividendoR$ 1,2500
01/03/202301/03/2023DividendoR$ 1,2000
01/02/202301/02/2023DividendoR$ 1,1800
02/01/202302/01/2023DividendoR$ 1,1700
01/12/202201/12/2022DividendoR$ 0,9200
01/11/202201/11/2022DividendoR$ 0,9000
03/10/202203/10/2022DividendoR$ 1,0000
01/09/202201/09/2022DividendoR$ 1,0300
01/08/202201/08/2022DividendoR$ 1,3000
01/07/202201/07/2022DividendoR$ 1,3000
01/06/202201/06/2022DividendoR$ 1,4000
02/05/202202/05/2022DividendoR$ 1,2500
01/04/202201/04/2022DividendoR$ 1,2000
R$ 42,7100
Exibindo registros de 0 a 25 de um total de 39 registros

  • Calculando Potencial de variacao Trimestral:
    • Variacoes trimestrais do ativo em 5 anos: 0.20589205720392, 0.064851952170712, 0.016166636792629, 0.020276153592617, 0.12989580240993, 0.054555456349909, 0.06346991279715, 0.080103634299438, 0.040329296629054, 0.1514575287299, 0.10099826369687, 0.05936334958417, 0.043089691391446, 0.20893521149954, 0.11534017882607
    • Variacoes trimestrais 4 menores valores: 0.054555456349909, 0.05936334958417, 0.06346991279715, 0.064851952170712, 0.080103634299438, 0.10099826369687, 0.11534017882607, 0.12989580240993, 0.1514575287299, 0.20589205720392, 0.20893521149954
    • Variacoes trimestrais 3 maiores valores: 0.054555456349909, 0.05936334958417, 0.06346991279715, 0.064851952170712, 0.080103634299438, 0.10099826369687, 0.11534017882607, 0.12989580240993
    • Variacoes trimestral potencial: 8,36%
  • Calculando Tendencia de alta HABT11
    • valorAtual: R$ 77,97
    • Valor Medio (2 anos): R$ 86,61
    • dyMedio4MesesAtivo: 20,51%
    • dyMedioSeg: 18,87%
    • isFii: 1
    • valorAtual < Valor Medio (2 anos): tendência de valorização por valor!
    • Se mantem em tendencia de alta pois seu dyMedio4MesesAtivo > dyMedioSeg
  • Calculando status valorizacao atual HABT11
    • valorizacaoUltimoTrimestre: 11,53%
    • variacaoUltimoTrimestre: 11,53%
    • potencialVariacaoTrimestral: 8,36%
    • variacaoTrimestralParaEstagnar: 3,32%
    • HABT11 esta em alta!
  • Calculando valorizacao quando tende a alta HABT11
    • statusAtual: Em Alta
    • potencialVariacaoTrimestral: 8,36%
    • valorAtual: R$ 77,97
    • Valor Medio (2 anos): R$ 86,61
    • dyMedio4MesesAtivo: 20,51%
    • dyMedioSeg: 18,87%
    • isFii: 1
    • Forca de alta apos considerar valor e dy: 2
    • Forca de alta em 1.25 reduzida em -0.75 pois HABT11 ja vem em alta!
    • Calculando forca de distancia do valorAtual para o 'Valor Medio (2 anos)' quando em tendencia de Alta
      • valorAtual: R$ 77,97
      • Valor Medio (2 anos): R$ 86,61
      • Forca por distancia do valor medio varia de 0 a 4 pontos, de 0% a 100% de distancia do valor medio
      • HABT11 esta a uma distancia de 9,98% gerando uma forca de distancia de 0.39905724298208
    • Forca de alta atualizada: 1.6490572429821
    • Calculando forca de distancia do dyMedio4MesesAtivo para o dyMedioSeg quando em tendencia de Alta
      • dyMedio4MesesAtivo: 20,51%
      • dyMedioSeg: 18,87%
      • Forca por distancia do valor medio varia de 0 a 4 pontos, de 0% a 100% de distancia do valor medio
      • HABT11 esta a uma distancia de 8,67% gerando uma forca de distancia de 0.34676392094027
    • Forca de alta atualizada: 1.9958211639223
    • Percentual da potencial variacao trimestral aplicado por ponto de forca e de 30%
    • Valorizacao trimestral apos aplicacao de forca de alta: 5,0%
  • Aplicando valorizacao para contabiliza-la HABT11
    • valorizacaoTrimestral: 5,0%
    • valorAtual: R$ 77,97
    • Valor Medio (2 anos): R$ 86,61
    • Aplicada a valorizacao, HABT11 valera R$ 89,67 apos um ano
    • Corrigindo pelo valor medio, o valor fica em R$ 86,61 apos um ano
  • O valor de HABT11 para o próximo ano ficou em R$ 86,61 o que da uma valorização de 11,08%

    • ???

    Sistema: 18,10

    ???

    Sistema: 6,50

    ???

    Sistema: 54,40

    ???

    Sistema: -18,10

    ???

    Sistema: 12,60

    ???

    Sistema: -87,50

    Dt. referência Dt. entrega Versão Categoria Tipo Espécie Ações
    09/04/2025 10:0007/03/2025 20:591AssembleiaAGECarta Consulta
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