O fundo encerrou o exercício social com um Patrimônio Líquido de R$949.177.418,97 e com o valor patrimonial da cota em R$ 127,55
Para o próximo período, na frente de M&A, continuamos analisando o mercado em busca de alternativas que maximizem o valor para nossos cotistas. Parte dos recursos captados em nossa oferta devem ser destinados para alocação em Shoppings de alta qualidade, reforçando ainda mais o mix de nossa carteira.
O período foi marcado pela continuação do processo de retomada do setor de varejo em todo o país. Os principais indicadores seguem demonstrando um consumidor mais otimista, mesmo com seu poder de compra pressionado pela dificuldade de acesso ao crédito. Em junho, último mês do periodo em questão, nosso portfólio apresentou um SSS de 12,2% e um SSR de 5,4%.
A carteira do Fundo é composta por Shopping Centers estabilizados na região em que atuam. Ao longo dos últimos períodos realizamos uma série de estratégias para fidelização de público, baseando desde uma adequação do mix dos ativos a de realização de eventos que conversavam com as demandas dos consumidores. Seguimos otimistas quanto a performance de nossos ativos e também projetamos um reforço de mix de Shoppings em nossa carteira, dado a operações projetadas de M&A. Além disto, melhoramos significativamente a estrutura de capital do Fundo, dado a redução da avalancagem da carteira, com recursos oriundos de desinvestimento e oferta
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração de até 1,00% (um por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo. A taxa de Administração engloba as t