Ações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXF11 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | Rendimento | R$ 0,93000000 | R$ 0,930000000 | 0,92% | ||
AROA11 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | Rendimento | R$ 0,00760000 | R$ 0,007600000 | 0,75% | ||
NEWL11 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | Rendimento | R$ 0,95000000 | R$ 0,950000000 | 0,9% | ||
BODB11 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | Rendimento | R$ 0,10000000 | R$ 0,100000000 | 1,33% | ||
OULG11 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 19/11/2025 | Amortização | R$ 15,51620000 | R$ 15,516200000 | 37,52% | ||
ELDO11 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 04/11/2025 | Rendimento | R$ 1,60000000 | R$ 1,600000000 | |||
GZIT11 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 30/10/2025 | Rendimento | R$ 0,78000000 | R$ 0,780000000 | 1,67% | ||
GZIT11 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Rendimento | R$ 0,78000000 | R$ 0,780000000 | 1,67% | ||
BTRA11 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Rendimento | R$ 0,40000000 | R$ 0,400000000 | 0,71% | ||
IDUA11 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Amortização | R$ 1,25147000 | R$ 1,251470000 | |||
BTSI11 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Rendimento | R$ 0,81000000 | R$ 0,810000000 | |||
IDUA11 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Rendimento | R$ 0,39711500 | R$ 0,397115000 | |||
CNES11 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 30/10/2025 | Rendimento | R$ 0,00803925 | R$ 0,008039250 | 0,63% | ||
CFII11 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 30/10/2025 | Amortização | R$ 55,00000000 | R$ 55,000000000 | 10,38% | ||
NVHO11 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 30/10/2025 | Rendimento | R$ 0,18797700 | R$ 0,187977000 | 1,5% | ||
CNES11 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 30/10/2025 | Rendimento | R$ 0,00803925 | R$ 0,008039250 | 0,63% | ||
BDIV11 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 29/10/2025 | Rendimento | R$ 1,60000000 | R$ 1,600000000 | 3,84% | ||
JPPC11 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | Resgate Total | 100% | 100% | 100% | ||
ROOF11 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 28/10/2025 | Amortização | R$ 38,71220000 | R$ 38,712200000 | |||
ICNE11 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 27/10/2025 | Rendimento | R$ 11,89350000 | R$ 11,893500000 | |||
ICNE11 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 27/10/2025 | Amortização | R$ 3,76543000 | R$ 3,765430000 | |||
XPML11 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | Rendimento | R$ 0,92000000 | R$ 0,920000000 | 0,87% | ||
FCFL11 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | Rendimento | R$ 0,91000000 | R$ 0,910000000 | 0,71% | ||
MMPD11 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | Rendimento | R$ 0,97799900 | R$ 0,977999000 | 0,88% | ||
LRDI11 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 13/11/2025 | Amortização | R$ 3,24111000 | R$ 3,241110000 | |||
R$ 240,74667950 | R$ 240,746679500 | 6,6% |