XPCM11 - FII XP Macae: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Tijolo / Lajes Corporativas / XPCM11 - FII XP Macae

Cotação

R$ 8,30

Valorização Mês

0,48%

-0,24%

0,41

1,07

Investidos R$ 1.000,00 em 120,19 cotas no Fii XPCM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 997,60 (-0,24% ), sendo deste valor, R$ -2,40 (-0,24% ) referente à valorização do Fii

Informações

Cnpj:

16.802.320/0001-03

Liq. diária:

R$ 15.266,77

Volume 30d: 1.889Volume 1a: 4.219

Patrimônio:

R$ 48.789.846,88

Valor de Mercado:

R$ 19.823.619,70

Valor de Firma:

R$ 20.040.931,00

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 2,90 (-65,08% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização XPCM11: -20,74%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de XPCM11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de XPCM11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,19% | 4,67% | 9,33% | 9,92% | 10,74% | 12,54% | 15% | 15,38%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,97%

Calculando status valorização atual XPCM11

Valorização Último Quadrimestre: -0,46%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
XPCM11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 8,30
Valor Médio: R$ 7,76
XPCM11 está a uma distancia de -6,92% gerando uma força de distancia de -0,07

Força atual: -0,07

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de XPCM11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 17,04%
Dy Médio de XPCM11 em 5 anos: 4,19%
XPCM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
XPCM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
XPCM11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -1,07

Força após reduzir 20% devido a XPCM11 já estar em baixa: -0,86

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,86
Potencial de variação Quadrimestral: 9,97%
Valorização Quadrimestral: -0,86 * 9,97% = -8,53%

Simulando valorização de XPCM11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -0,46%
Valorização quadrimestre: -8,53%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,97%
Cotação Atual: R$ 8,30
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,21%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-4,69%)
- Resultado: -4,9%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,47%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-5,97%)
- Resultado: -7,44%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,12%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-7,25%)
- Resultado: -8,37%
Aplicada a valorização anual simulada de -20,71%, XPCM11 valerá R$ 6,58 após um ano

O valor de XPCM11 para o próximo ano ficou em R$ 6,58 o que da uma valorização de -20,71%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	XPCM11	Tipo	Segmento	XPCM11
Preço / P. Médio	1,07	0,97	1	1,06	0,95	0,79
P/VP	0,41	0,76	0,65	0,41	--	--
VPA	20,21	176,7	167,64	20,21	--	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 8,30	R$ 8,26	R$ 7,63	R$ 8,42
P/Ativo	0,39	0,39	--	--
Patrimônio / Ativos	0,95	0,95	--	--
Passivos / Ativos	0,05	0,05	--	--

Dividendos XPCM11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
5 dys, 38,46%

2
2 dys, 15,38%

3
2 dys, 15,38%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
1 dys, 7,69%

15
1 dys, 7,69%

16
2 dys, 15,38%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
12 dys, 54,55%

2
3 dys, 13,64%

3
3 dys, 13,64%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
1 dys, 4,55%

29
1 dys, 4,55%

30
1 dys, 4,55%

31
1 dys, 4,55%

XPCM11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O XPCM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Dividendos

DY Médio (5a):

4,19%

Tipo: 10,99%Segmento: 12,25%

Frequência:

11x ao ano

% Payout M. A.:

95%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para XPCM11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy 5a	4,19%	R$ 8,69	R$ 5,80	R$ 4,35	R$ 3,48	R$ 2,90	R$ 2,48

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 0,020000000	R$ 0,02000000	0,2%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,67%
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,65%
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,61%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,58%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,52%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,51%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,080000000	R$ 0,08000000	0,6%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,72%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,79%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,81%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,71%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,230000000	R$ 0,23000000	1,59%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,170000000	R$ 0,17000000	1,14%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,150000000	R$ 0,15000000	0,87%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,71%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,84%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,9%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,160000000	R$ 0,16000000	1,11%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,180000000	R$ 0,18000000	1,1%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,180000000	R$ 0,18000000	1,06%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,180000000	R$ 0,18000000	1,01%
			R$ 2,570000000	R$ 2,57000000

Exibindo 22 registros

Lista completa dos dividendos de XPCM11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Urca Gestão de Recursos Ltda.

Tipo de gestão:

Definida

Impacto R. Sistema:

Muito Negativo

Taxa de administração:

14,859%

Administrador:

OSLO CAPITAL DTVM

Site Administrador:

http://www.oslodtvm.com

O Fundo apresentou resultado negativo de 24,56% no exercício, com um Patrimônio Líquido de R$ 49.590.371,35

O Fundo pretende, nos exercícios seguintes, apenas realizar a locação dos imóveis vagos e fazer a gestão definida do FII. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos.

O segmento de salas comerciais apresenta dinâmica estável e aderente às necessidades do mercado local, com demanda consistente tanto para venda quanto para locação. A procura concentra-se em unidades inseridas em edifícios comerciais consolidados, com padrão construtivo adequado ao uso corporativo, boa acessibilidade e infraestrutura urbana completa, características que influenciam diretamente a atratividade e a liquidez dos imóveis. Quanto à locação, observa-se demanda contínua por salas prontas para uso, bem conservadas e estrategicamente localizadas, atendendo principalmente empresas de pequeno e médio porte, profissionais liberais, consultórios e prestadores de serviços. A facilidade de acesso, a visibilidade comercial e a oferta de serviços no entorno contribuem para menor vacância e maior estabilidade de ocupação.

Para o período seguinte o fundo pretende realizar a locação das unidades disponíveis e fazer a gestão ativa do FII. Na data de elaboração deste informe, não há compromissos firmes de aquisição de novos ativos.

A Classe Única do Fundo pagará uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), correspondente a 1% (um por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, provisionada diariamente com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias e paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, observada, ainda, a remuneração mínima de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) mensais, na data base de 01 de agosto de 2025, corrigida anualmente pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas– FGV.

Composição Acionária XPCM11

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#:
2026

Total de Papéis:

2.414.570

Cotistas:

15.567

PF: 15.545PJ: 22

1 Imóveis / Vacância: 51% / Inadimplência: 0%

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Ed. The Corporate Macaé:

Local: Av Pr Aristeu Ferreira da Silva,370, Cavaleiros, Macaé-RJ
Área: 19.664 m²
Unidades: 43 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 100%
% vacância: 51%
% inadimplência: 0%

Balanço patrimonial XPCM11

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Gráficos:
Patrimônio
Fechar

Patrimônio:

R$ 48.789.846,88

Ativo Controladora:

R$ 51.102.869,84

Passivo Exigível:

R$ 2.313.022,96

	Atual	2026	2025	2024
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 48.789.846,88	R$ 49.049.137,07	R$ 65.736.219,00	R$ 65.982.816,00
Passivo Exigível	R$ 2.323.928,94	R$ 2.323.928,94	--	--
Ativo Total	R$ 51.373.066,01	R$ 51.373.066,01	--	--
Passivo Total	R$ 51.373.066,01	R$ 51.373.066,01	--	--
Patrimônio Líquido Consolidado	R$ 49.049.137,07	R$ 49.049.137,07	--	--

Análise de risco - Sistema: Muito Alto

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 4.5, Risco: Muito Alto
4 anos na bolsa: 6,75 anos
Cotação superior a 25% (R$ 1,94) do Preço médio: R$ 8,30
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 15.266,77
Tendência de valorização acima de -10%: -20,74%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 48.789.846,88
Patrimônio superior ao inicial (R$ 65.982.816,00): R$ 48.789.846,88
Impacto da gestora no risco: Muito Negativo
Pelo menos 6 imóveis: 1

Observações:

Alertas XPCM11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

PVP:

Data:

Score de Compra: -55,4

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[Sistema] S. Tendência V.: -41,5 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -20,74%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -4,9 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,07

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -9 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

M. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 96,4

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 61,5 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -20,74%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 20 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,07

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado:

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 15 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

M. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Youtube

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
11/06/2026	11/06/2026 18:08	1	Fato Relevante			Abrir documento
11/06/2026	11/06/2026 17:02	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Outros Documentos		Abrir documento
11/06/2026	11/06/2026 17:00	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Emissão de Cotas		Abrir documento
11/06/2026	11/06/2026 16:56	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Anúncio de Início		Abrir documento
29/05/2026	29/05/2026 17:32	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
25/05/2026 10:00	25/05/2026 18:03	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
21/05/2026	21/05/2026 18:35	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
30/04/2026	30/04/2026 17:38	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
22/04/2026 19:00	22/04/2026 18:18	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
16/04/2026 19:00	24/04/2026 19:22	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento

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FIIs Similares/Relevantes a XPCM11

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

Imóveis

% Top 5 papéis

SC Sistema

Ações

ALTO

XPPR11

Lajes Corporativas


4,31%

R$ 318.534.189,93

-4,5

ALTO

RBCO11

Lajes Corporativas

R$ 217.009.351,29

-4,5

ALTO

BREV11

Lajes Corporativas

R$ 118.155.565,00

-4,5

ALTO

GALG11

Galpões e Logísticos

R$ 2.716.521.048,37

58%

-4,5

ALTO

GTLG11

Galpões e Logísticos

R$ 63,99
R$ 63,99	R$ 63,99

R$ 63,99

3,89

0% -
0% -

R$ 0,00

R$ 118.155.565,00

-4,5

ALTO

ONEF11

Lajes Corporativas

R$ 200,03
R$ 200,03	R$ 200,03

R$ 200,03

1,54

0% -
0% -

R$ 0,00

R$ 118.155.565,00

-4,5

ALTO

ARCT11

Galpões e Logísticos

R$ 439.716.792,04

-4,5

ALTO

SOLR11

Varejo

R$ 1.051,35
R$ 1.051,34	R$ 1.051,34

R$ 1.051,34

R$ 1.051,36

1,1

0% -
0% -	0% -

R$ 0,00

R$ 60.383.017,00

-4,5

M. ALTO

JRDM11

Shoppings

R$ 118.155.565,00

-9

M. ALTO

GURB11

Lajes Corporativas

R$ 146.195.063,34

-9

0,3

0,65

0%
0,43%	0%

0%
0%	0%

R$ 0,00

R$ 437.098.172,20

-5,4

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Registos por página:

Legenda:

T Ativo deslistado

T Ativo desatualizado

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