Dividendos RPRI11
15 dys, 13,89%
22 dys, 5,56%
32 dys, 5,56%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
115 dys, 13,89%
125 dys, 13,89%
1310 dys, 27,78%
145 dys, 13,89%
151 dys, 2,78%
160 dys, 0%
171 dys, 2,78%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 13,51%
294 dys, 10,81%
3010 dys, 27,03%
319 dys, 24,32%
RPRI11 apresentou uma distribuição de R$ 11,45 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 16,11% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 13,93%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RPRI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 16,89%, com distribuição em torno de R$ 12,00 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 150,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 120,00 e R$ 100,00, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
1%
Administrador:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Site Administrador:
As distribuições foram conforme abaixo: R$ 1,05/cota julho/24 - R$ 1,00/cota agosto/24 - R$ 0,90/cota setembro/24 - R$ 0,95/cota outubro/24 - R$ 0,95/cota novembro/24 - R$ 0,95/cota dezembro/24 - R$ 1,00/cota janeiro/25 - R$ 1,05/cota fevereiro/25 - R$ 1,10/cota março/25 - R$ 1,20/cota abril/25 - R$ 1,20/cota maio/25 - R$ 1,10/cota junho/25
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM160) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.
A carteira esta alocada conforme as políticas de investimento e estratégia do veículo. Resultando em operações estruturadas pela própria gestora que contam com Alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de recebíveis, baixo nível de LTV, fundo de reserva, aval dos devedores e maior parte das garantias localizadas em São Paulo.
Devido ao atual cenário macroeconômico e as expectativas de manutenção de juros no segundo semestre de 2025, e a expectativa de inflação, seguimos com uma gestão ativa balanceando a carteira para trazer um retorno satisfatório para o Fundo. As operações do portfólio contam com razão de garantia confortável, todas com alienação fiduciária dos imóveis, sendo a grande maioria localizadas em São Paulo.
Pela administração da CLASSE, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do ESCRITURADOR e do GESTOR, a CLASSE pagará ao ADMINISTRADOR uma remuneração equivalente a
1,6% (um vírgula seis por cento) ao ano (“Taxa Global”), podendo chegar a 1,6126% (um vírgula seis mil cento e vinte e seis por cento) ao ano (“Taxa Máxima Global”), calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da CLASSE; ou (a.2) caso as cotas da CLASSE tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pela CLASSE, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da CLASSE, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da CLASSE no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado o valor mínimo mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a va
Composição Acionária RPRI11
T. Papéis :
3.471.728
10 Ativos possuem, em conjunto, 532.249 cotas de RPRI11, equivalentes a 15,33% do total emitido
RPRI11 participa em 1 Índices
- RPRI11 participa com um peso de 0,17% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RBRR11 | 205.999 | R$ 14.636.228,95 | 49,36% | ||
RINV11 | 151.161 | R$ 10.739.989,05 | 2,28% | ||
VGHF11 | 65.052 | R$ 4.621.944,60 | 1,84% | ||
KNHF11 | 38.741 | R$ 2.752.548,05 | 1,11% | ||
RBRF11 | 18.807 | R$ 1.336.237,35 | 0,32% | ||
JSAF11 | 16.960 | R$ 1.205.008,00 | 0,24% | ||
RBRX11 | 15.566 | R$ 1.105.964,30 | 0,6% | ||
512.286 | R$ 36.397.920,30 | 7,96% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 10 registros
Listagem de Cri / Cra de RPRI11 (R$ 302.441.844,88)
Papéis:
95
Valor Total:
R$ 302.441.844,88
Concentração dos 5 maiores papéis:
30,21%
Balanço patrimonial RPRI11
R$ 343.694.491,43
R$ 6.634.686,74
R$ 246.666.274,40
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 343.694.491,43 |
| Passivo Exigível | R$ 6.634.686,74 |
| Ativo Controladora | R$ 350.329.178,17 |
| Ativo Total | R$ 350.329.178,17 |
| Passivo T. | R$ 350.329.178,17 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 343.694.491,43 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
RPRI11 - Risco Moderado Baixo
FII Rbr Pr (RPRI11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por RBR Gestão de Recursos Ltda, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
62
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
- Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
- Estrutura diversificada, reduzindo a dependência de poucos investimentos.
- Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
- +1 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
- Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
68
Apresentou 1 meses sem dividendos desde 13/10/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 4,64% em relação à média desde 2022, de R$ 10,94 para R$ 11,45. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
35
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 343.694.491,43 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido diminuiu em -2,2% em relação ao valor em 2026, de R$ 351.422.627,56 para R$ 343.694.491,43. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -2,2% em relação ao valor em 2026, de R$ 351.422.627,56 para R$ 343.694.491,43. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
44
A Gestora de RBR Gestão de Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre RPRI11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,02 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
43
RPRI11 mostra tendência de estabilidade de -3,64%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
57
Os 5 principais Papéis representam 30,21% do patrimônio investido em papéis, mantendo concentração intermediária nos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
100
A carteira possui 95 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
RPRI11 apresenta cotação de R$ 71,05 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 83,38, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
10
A Liquidez Diária de R$ 847.461,91 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
82
RPRI11 possui histórico consolidado de 4 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para RPRI11
Score de Compra: 62/100
Score de Compra: 62 / 100
38 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +12pts |
89 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +28pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
44 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 19/100
Score de Venda: 19 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
11 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +3pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
56 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii RPRI11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 1.496,25 |
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10/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
09/09/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 32.583,93 |
|
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| ||||||||||
08/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
04/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 2.186,10 |
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4 |
| R$ 36.266,28 |
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 26 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2021 | 30/11/2021 15:23 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
Exibindo registros de 120 a 121 de um total de 121 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de RPRI11:
FIIs Similares/Relevantes a RPRI11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
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MODERADO |
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| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 96 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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