PMLL11 - Patria Malls FII

O Patria Malls FII é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição e exploração de shoppings centers de alto padrão no Brasil. Com um core business voltado para o varejo, a empresa destaca-se pela sua estratégia de diversificação de inquilinos, o que proporciona uma uma receita estável e sólida. Os principais diferenciais competitivos incluem sua localização privilegiada, com alto fluxo de visitantes, e a gestão profissionalizada que otimiza a performance operacional dos ativos. No contexto do crescimento do e-commerce e da recuperação do setor de varejo físico, o Patria Malls apresenta uma robustez financeira que se traduz em distribuição de rendimentos atrativos aos cotistas, consolidando-se como uma opção estratégica para investidores em busca de exposição ao setor imobiliário.

/ Fii / Fundo de Tijolo / Shoppings / PMLL11 - Patria Malls FII

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Cotação
R$ 97,83
-5,35%
9,34%
0,81
0,97
12,22%
Investidos R$ 1.000,00 em 9,99 cotas no Fii PMLL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.093,44 (9,34% ), sendo deste valor, R$ -22,29 (-2,23% ) referente à valorização do Fii e R$ 115,73 (11,57% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
26.499.833/0001-32
R$ 6.685.615,37
Volume 30d: 63.820Volume 1a: 49.494
Medo Ganância
93% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (12%):
R$ 85,76 (-12,33% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PMLL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PMLL11 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 3,69% | 3,82% | 4,86% | 4,97% | 7,09%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,89%
  • Calculando status valorização atual PMLL11
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,97%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • PMLL11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 97,83
    • Valor Médio: R$ 101,38
    • PMLL11 está a uma distancia de 3,5% gerando uma força de distancia de 0,03
  • Força atual: 0,03
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PMLL11: 12,51%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 9,88%
    • Dy Médio de PMLL11 em 5 anos: 10,52%
    • PMLL11 está a uma distancia de 26,64% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,13
    • PMLL11 está a uma distancia de 18,92% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,09
    • PMLL11 gerou força de distancia de DY de 0,23
  • Força atual: 0,26
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,26
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,89%
    • Valorização Quadrimestral: 0,26 * 4,89% = 1,28%
  • Simulando valorização de PMLL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,97%
    • Valorização quadrimestre: 1,28%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,89%
    • Cotação Atual: R$ 97,83
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-2,98%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,51%)
      • Resultado: -2,47%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,99%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,77%)
      • Resultado: -0,22%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,04%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,03%)
      • Resultado: 0,98%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -1,7%, PMLL11 valerá R$ 96,17 após um ano
  • O valor de PMLL11 para o próximo ano ficou em R$ 96,17 o que da uma valorização de -1,7%
  • Indicadores
    Atual2026202520242023
    PMLL11TipoSegmentoPMLL11
    CotaçãoR$ 97,83----R$ 105,11R$ 99,16R$ 109,34R$ 116,03
    DPA R$ 11,72----R$ 10,00R$ 10,25R$ 10,24--
    DY 12,22%11,49%9,53%9,51%10,34%9,37%--
    P/PM 0,970,920,931,030,950,991
    P/VP 0,810,70,770,88------
    VPA 118,9163,84224,67118,9------
    P/Ativo 0,710,640,70,78------
    Patr. / Ativos 0,880,920,920,88------
    Passivos / Ativos 0,120,080,080,12------
     
     
     X
     
     
     
    1
    0 dys, 0%
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    3
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    10
    0 dys, 0%
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    0 dys, 0%
    12
    2 dys, 16,67%
    13
    1 dys, 8,33%
    14
    6 dys, 50%
    15
    2 dys, 16,67%
    16
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    1 dys, 8,33%
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    0 dys, 0%
    20
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    0 dys, 0%
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    30
    0 dys, 0%
    31
    0 dys, 0%
    1
    0 dys, 0%
    2
    0 dys, 0%
    3
    0 dys, 0%
    4
    0 dys, 0%
    5
    0 dys, 0%
    6
    0 dys, 0%
    7
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    8
    0 dys, 0%
    9
    0 dys, 0%
    10
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    11
    0 dys, 0%
    12
    0 dys, 0%
    13
    0 dys, 0%
    14
    0 dys, 0%
    15
    0 dys, 0%
    16
    0 dys, 0%
    17
    0 dys, 0%
    18
    0 dys, 0%
    19
    0 dys, 0%
    20
    0 dys, 0%
    21
    0 dys, 0%
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    0 dys, 0%
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    0 dys, 0%
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    0 dys, 0%
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    0 dys, 0%
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    0 dys, 0%
    27
    0 dys, 0%
    28
    4 dys, 16,67%
    29
    3 dys, 12,5%
    30
    9 dys, 37,5%
    31
    8 dys, 33,33%

    Nos últimos 12 meses, PMLL11 entregou cerca de R$ 11,72 por cota, equivalente a um dividend yield de 12,22% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Shoppings (9,53%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (11,49%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 10,52%.

    Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O PMLL11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 12,51%, com distribuição em torno de R$ 12,00 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 152,98. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 122,39 e R$ 101,99, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    12,22%
    Tipo: 11,49%Segmento: 9,53%
    DY (3M):
    12,51%
    Tipo: 12,19%Segmento: 10,2%
    DY (5A):
    10,52%
    Tipo: 11,07%Segmento: 8,48%
    Frequência:
    Mensal
    95%
    Atual:
    DPA :
    R$ 11,72
    R$ 12,00
    12,51%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PMLL11
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 12,51%R$ 305,96R$ 203,98R$ 152,98R$ 122,39R$ 101,99R$ 87,42
    DY 12,22%R$ 298,87R$ 199,25R$ 149,44R$ 119,55R$ 99,62R$ 85,39
    DY (3M) 12,51%R$ 305,96R$ 203,98R$ 152,98R$ 122,39R$ 101,99R$ 87,42
    DY (5A) 10,52%R$ 257,29R$ 171,53R$ 128,65R$ 102,92R$ 85,76R$ 73,51
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/10/2026
    16/11/2026
    Rendimento
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    1%
    30/09/2026
    15/10/2026
    Rendimento
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    0,95%
    31/08/2026
    15/09/2026
    Rendimento
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    0,98%
    31/07/2026
    14/08/2026
    Rendimento
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    0,98%
    30/06/2026
    14/07/2026
    Rendimento
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    0,94%
    29/05/2026
    15/06/2026
    Rendimento
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    0,93%
    30/04/2026
    15/05/2026
    Rendimento
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    0,9%
    31/03/2026
    15/04/2026
    Rendimento
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    0,92%
    27/02/2026
    13/03/2026
    Rendimento
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    0,92%
    30/01/2026
    13/02/2026
    Rendimento
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    0,95%
    30/12/2025
    15/01/2026
    Rendimento
    R$ 0,860000000
    R$ 0,86000000
    0,82%
    28/11/2025
    12/12/2025
    Rendimento
    R$ 0,860000000
    R$ 0,86000000
    0,84%
    31/10/2025
    14/11/2025
    Rendimento
    R$ 0,860000000
    R$ 0,86000000
    0,83%
    30/09/2025
    14/10/2025
    Rendimento
    R$ 0,860000000
    R$ 0,86000000
    0,84%
    29/08/2025
    12/09/2025
    Rendimento
    R$ 0,860000000
    R$ 0,86000000
    0,86%
    31/07/2025
    14/08/2025
    Rendimento
    R$ 0,860000000
    R$ 0,86000000
    0,88%
    30/06/2025
    14/07/2025
    Rendimento
    R$ 0,860000000
    R$ 0,86000000
    0,85%
    30/05/2025
    13/06/2025
    Rendimento
    R$ 0,850000000
    R$ 0,85000000
    0,84%
    30/04/2025
    15/05/2025
    Rendimento
    R$ 0,850000000
    R$ 0,85000000
    0,83%
    31/03/2025
    14/04/2025
    Rendimento
    R$ 0,850000000
    R$ 0,85000000
    0,84%
    28/02/2025
    18/03/2025
    Rendimento
    R$ 0,850000000
    R$ 0,85000000
    0,89%
    31/01/2025
    14/02/2025
    Rendimento
    R$ 0,830000000
    R$ 0,83000000
    0,89%
    30/12/2024
    15/01/2025
    Rendimento
    R$ 0,780000000
    R$ 0,78000000
    0,82%
    29/11/2024
    13/12/2024
    Rendimento
    R$ 0,780000000
    R$ 0,78000000
    0,8%
    31/10/2024
    14/11/2024
    Rendimento
    R$ 0,780000000
    R$ 0,78000000
    0,76%
    30/09/2024
    14/10/2024
    Rendimento
    R$ 0,780000000
    R$ 0,78000000
    0,76%
    30/08/2024
    13/09/2024
    Rendimento
    R$ 0,780000000
    R$ 0,78000000
    0,7%
    31/07/2024
    14/08/2024
    Rendimento
    R$ 0,800000000
    R$ 0,80000000
    0,72%
    28/06/2024
    12/07/2024
    Rendimento
    R$ 0,800000000
    R$ 0,80000000
    0,72%
    31/05/2024
    14/06/2024
    Rendimento
    R$ 0,870000000
    R$ 0,87000000
    0,78%
    30/04/2024
    15/05/2024
    Rendimento
    R$ 0,900000000
    R$ 0,90000000
    0,79%
    28/03/2024
    12/04/2024
    Rendimento
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,77%
    29/02/2024
    14/03/2024
    Rendimento
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,77%
    31/01/2024
    16/02/2024
    Rendimento
    R$ 0,210000000
    R$ 0,21000000
    0,18%
    31/01/2024
    16/02/2024
    Rendimento
    R$ 0,920000000
    R$ 0,92000000
    0,78%
    R$ 30,490000000
    R$ 30,49000000
    Exibindo 35 registros
     
     
     
    T. Papéis :
    20.108.431
    T. Cotistas :
    138.207
    I. P. Física: 137.972I. P. Jurídica: 197I. Institucionais: 38
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas PMLL11
    Valor
    % da carteira
    Ações
    CXCI11
    35.000
    R$ 3.424.050,00
    2,58%
    WHGR11
    100
    R$ 9.783,00
    0,02%
    35.100
    R$ 3.433.833,00
    1,3%
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    R$ 2.390.831.749,10
    R$ 2.711.329.847,34
    R$ 320.498.098,24
    R$ 1.967.207.804,73
    2026
    Patrimônio R$ 2.390.831.749,10
    Passivo Exigível R$ 320.498.098,24
    Ativo Controladora R$ 2.711.329.847,34
    Ativo Total R$ 2.711.329.847,34
    Passivo T. R$ 2.711.329.847,34
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.390.831.749,10

    PMLL11 - Risco Muito Baixo

    Patria Malls FII (PMLL11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo e segmento Shoppings, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 84 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    84
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
    • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    Dividendos
    Peso na análise: 31,25%
    81
    Apresentou -1 meses sem dividendos desde 16/02/2024, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 14,4% em relação à média desde 2024, de R$ 10,25 para R$ 11,72. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio
    Peso na análise: 21,88%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.390.831.749,10 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 44,65% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.652.812.716,90 para R$ 2.390.831.749,10. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Endividamento
    Peso na análise: 18,75%
    95
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,12 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
    Tendência
    Peso na análise: 12,5%
    47
    PMLL11 mostra tendência de estabilidade de -1,71%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    Cotação
    Peso na análise: 6,25%
    100
    PMLL11 apresenta cotação de R$ 97,83 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 101,38, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,25%
    83
    A Liquidez Diária de R$ 6.685.615,37 , está acima de R$ 8.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    Histórico
    Peso na análise: 3,13%
    59
    PMLL11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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    8
    Valuation
    Peso: 31,25%, +3pts
    45
    Dividendos
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    89
    Qualidade
    Peso: 25%, +22pts
    47
    Tendência
    Peso: 12,5%, +6pts

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    Valuation
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    Empr. Mês :
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    Empr. Tot. :
    22.959
    0,39%
    Tomador: 0,39%
    Data
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    4
    20.108.431
    1.019 
    R$ 100.891,19
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    29/10/2026
    BAIXA
    5
    20.108.431
    2.600 (0,01%)22.959 (0,11%)
    R$ 259.168,00
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,88%
    0,88%
    28/10/2026
    BAIXA
    48
    20.108.431
    13.457 (0,07%)21.330 (0,11%)
    R$ 1.357.945,87
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,88%
    0,88%
    27/10/2026
    BAIXA
    7
    20.108.431
    1.7138.557 (0,04%)
    R$ 173.424,12
    0,88%
    0,88%
    0,88%
    0,88%
    0,88%
    0,88%
    26/10/2026
    BAIXA
    2
    20.108.431
    287.318 (0,04%)
    R$ 3.071,88
    0,88%
    0,88%
    0,88%
    0,88%
    0,88%
    0,88%
    66
    100.542.155
    18.81760.164
    R$ 1.894.501,06
    0,41%
    0,41%
    0,41%
    0,41%
    0,72%
    0,72%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 68 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    10/09/2026
    10/09/2026 21:05
    1
    Fato Relevante
     
     
    31/08/2026
    21/09/2026 20:43
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    04/08/2026
    04/08/2026 21:49
    1
    Fato Relevante
     
     
    31/07/2026
    20/08/2026 19:28
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    29/07/2026
    29/07/2026 21:22
    1
    Fato Relevante
     
     
    30/06/2026
    21/07/2026 21:02
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    26/06/2026
    26/06/2026 21:15
    1
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    15/06/2026
    15/06/2026 21:59
    1
    Fato Relevante
     
     
    02/06/2026
    03/06/2026 09:27
    1
    Oferta Pública de Distribuição de Cotas
    Aviso ao Mercado
     
    01/06/2026
    27/07/2026 20:25
    1
    Regulamento
     
     
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    Ações
    BAIXO
    CPSH11
    Shoppings
    R$ 8,85
    R$ 8,69R$ 11,09
    15,66%
    13,11%15,09%
    -1,55%
    -10,35% -3,22%
    0,9
    0,77
    R$ 3.114.073,00
    R$ 1.405.890.291,96
    35
     
    55
    MODERADO
    FVPQ11
    Shoppings
    R$ 41,47
    R$ 41,85R$ 79,65
    10,75%
    8,94%10,99%
    -33,29%
    -16,53% -0,13%
    0,69
    0,56
    R$ 81.885,00
    R$ 257.301.573,06
     
     
    55
    MODERADO
    VSHO11
    Shoppings
    R$ 71,50
    R$ 70,54R$ 80,08
    14,59%
    11,5%20,9%
    10,02%
    -5,45% 8,35%
    0,99
    0,58
    R$ 81.265,09
    R$ 254.738.813,65
    3
     
    54
    MOD. BAIXO
    ITRI11
    Shoppings
    R$ 67,29
    R$ 71,96R$ 90,00
    15,09%
    12,32%13,68%
    -0,64%
    -10,09% -3,98%
    0,86
    0,79
    R$ 1.348.661,30
    R$ 544.553.055,15
     
    96,75%
    51
    MODERADO
    APXM11
    Shoppings
    R$ 48,00
    R$ 39,50R$ 96,88
    9,85%
    6,53%7,31%
    -30,95%
    -12,67% -6,15%
    0,6
    0,38
    R$ 92.014,95
    R$ 354.982.983,26
     
     
    50
    BAIXO
    BPML11
    Shoppings
    R$ 78,96
    R$ 78,25R$ 100,00
    13,86%
    10,26%13,86%
    12,64%
    -10,38% -1,16%
    0,96
    0,67
    R$ 702.701,99
    R$ 888.218.917,76
     
    100%
    48
    BAIXO
    HGBS11
    Shoppings
    R$ 16,85
    R$ 16,95R$ 21,02
    11,74%
    6,96%12,04%
    -7,4%
    -7,37% -0,15%
    0,87
    0,87
    R$ 9.492.769,21
    R$ 3.025.454.936,25
     
    100%
    48
    M. BAIXO
    PMLL11
    Shoppings
    R$ 97,83
    R$ 95,60R$ 110,70
    12,22%
    10,52%12,51%
    9,34%
    -5,35% -1,71%
    0,97
    0,81
    R$ 6.685.615,37
    R$ 2.390.831.749,10
     
     
    45
    MOD. BAIXO
    HSML11
    Shoppings
    R$ 76,37
    R$ 74,48R$ 95,91
    11,43%
    10,28%11,82%
    -0,87%
    -7,11% -4,66%
    0,9
    0,77
    R$ 9.669.340,80
    R$ 2.113.802.120,42
     
    100%
    42
    MOD. BAIXO
    XPML11
    Shoppings
    R$ 94,08
    R$ 94,65R$ 111,95
    11,66%
    10,29%11,66%
    -1,97%
    -6,87% -4,67%
    0,9
    0,88
    R$ 30.945.894,62
    R$ 6.902.667.484,70
    45
    100%
    41
    12,69%
    10,07%12,99%
    -4,47%
    -9,22%-1,75%
    0,86
    0,71
    R$ 6.221.422,13
    R$ 1.813.844.192,53
    8
    49,68%
    49
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