PCIP11 - FII PCIP PAX: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / PCIP11 - FII PCIP PAX

Cotação

R$ 65,56

Val. Mês

-11,07%

Val. Ano

-8,66%

P/VP

0,7

P/PM

0,81

15,85%

Investidos R$ 1.000,00 em 12,25 cotas no Fii PCIP11 há 1 ano, hoje você teria R$ 930,65 (-6,94% ), sendo deste valor, R$ -196,67 (-19,67% ) referente à valorização do Fii e R$ 127,31 (12,73% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

28.729.197/0001-13

Liq. Diária :

R$ 4.951.811,13

Volume 30d: 63.851Volume 1a: 45.287

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 70,37 (7,33% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização PCIP11: -8,04%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PCIP11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PCIP11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 2,68% | 9,78% | 12,84%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,43%

Calculando status valorização atual PCIP11

Valorização Último Quadrimestre: -12,84%
Variação limite para considerar estagnado: 3,55%
PCIP11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 65,56
Valor Médio: R$ 80,83
PCIP11 está a uma distancia de 18,89% gerando uma força de distancia de 0,19

Força atual: 0,19

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de PCIP11: 14,95%
Dy Médio Projetado no Segmento: 15,8%
Dy Médio de PCIP11 em 5 anos: 12,88%
PCIP11 está a uma distancia de -5,36% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,03
PCIP11 está a uma distancia de 16,07% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,08
PCIP11 gerou força de distancia de DY de 0,05

Força atual: 0,24

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,24
Potencial de variação Quadrimestral: 8,43%
Valorização Quadrimestral: 0,24 * 8,43% = 2,04%

Simulando valorização de PCIP11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -12,84%
Valorização quadrimestre: 2,04%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,43%
Cotação Atual: R$ 65,56
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,7%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,82%)
- Resultado: -6,89%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,75%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,23%)
- Resultado: -1,53%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,31%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,64%)
- Resultado: 1,33%
Aplicada a valorização anual simulada de -7,08%, PCIP11 valerá R$ 60,92 após um ano

O valor de PCIP11 para o próximo ano ficou em R$ 60,92 o que da uma valorização de -7,08%

Indicadores

	Atual			2026	2025
	PCIP11	Tipo	Segmento	PCIP11
Cotação	R$ 65,56	--	--	R$ 80,46	R$ 81,98
DPA	R$ 10,39	--	--	R$ 8,66	R$ 2,58
DY	15,85%	16,87%	16,87%	10,76%	3,15%
P/PM	0,81	0,85	0,85	1	1
P/VP	0,7	0,73	0,73	0,86	--
VPA	94,01	62,49	62,49	94,01	--
P/Ativo	0,69	0,7	0,7	0,85	--
Patr. / Ativos	0,99	0,97	0,97	0,99	--
Passivos / Ativos	0,01	0,03	0,03	0,01	--

Dividendos PCIP11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
0 dys, 0%

2
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3
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4
0 dys, 0%

5
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6
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7
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8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
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12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
2 dys, 66,67%

16
0 dys, 0%

17
1 dys, 33,33%

18
0 dys, 0%

19
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20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
0 dys, 0%

2
0 dys, 0%

3
0 dys, 0%

4
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5
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8
2 dys, 66,67%

9
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10
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15
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20
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29
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30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, PCIP11 entregou cerca de R$ 10,39 por cota, equivalente a um dividend yield de 15,85% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,87%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,87%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 12,88%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O PCIP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,95%, com distribuição em torno de R$ 9,80 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 122,52. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 98,01 e R$ 81,68, respectivamente.

Dividendos

DY :

15,85%

Tipo: 16,87%Segmento: 16,87%

DY (3M):

14,95%

Tipo: 15,8%Segmento: 15,8%

DY (5A):

12,88%

Tipo: 15,58%Segmento: 15,58%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 10,39

DPA Proj.:

R$ 9,80

DY Proj.:

14,95%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PCIP11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	14,95%	R$ 245,03	R$ 163,35	R$ 122,52	R$ 98,01	R$ 81,68	R$ 70,01
DY	15,85%	R$ 259,78	R$ 173,19	R$ 129,89	R$ 103,91	R$ 86,59	R$ 74,22
DY (3M)	14,95%	R$ 245,03	R$ 163,35	R$ 122,52	R$ 98,01	R$ 81,68	R$ 70,01
DY (5A)	12,88%	R$ 211,10	R$ 140,74	R$ 105,55	R$ 84,44	R$ 70,37	R$ 60,32

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
08/10/2026	16/10/2026	Rendimento	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,82%
09/09/2026	16/09/2026	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	1,07%
10/08/2026	17/08/2026	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,33%
08/07/2026	15/07/2026	Rendimento	R$ 1,070000000	R$ 1,07000000	1,36%
09/06/2026	16/06/2026	Rendimento	R$ 0,890000000	R$ 0,89000000	1,07%
11/05/2026	18/05/2026	Rendimento	R$ 0,890000000	R$ 0,89000000	1,06%
09/04/2026	16/04/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,01%
09/03/2026	16/03/2026	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,91%
09/02/2026	18/02/2026	Rendimento	R$ 0,830000000	R$ 0,83000000	0,97%
09/01/2026	16/01/2026	Rendimento	R$ 0,880000000	R$ 0,88000000	1,05%
08/12/2025	15/12/2025	Rendimento	R$ 0,830000000	R$ 0,83000000	1,01%
10/11/2025	17/11/2025	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,09%
08/10/2025	15/10/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,02%
			R$ 11,240000000	R$ 11,24000000

Exibindo 13 registros

Lista completa dos dividendos de PCIP11

Composição Acionária PCIP11

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#:
2026

T. Papéis :

17.011.707

T. Cotistas :

112.355

I. P. Física: 112.046I. P. Jurídica: 252I. Institucionais: 57

2 Ativos possuem, em conjunto, 417.937 cotas de PCIP11, equivalentes a 2,46% do total emitido
PCIP11 participa em 2 Índices

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PCIP11 participa com um peso de 0,81% do Índice Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
PCIP11 participa com um peso de 0,92% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez

Fundo / Índice	Qtd. Cotas PCIP11	Valor	% da carteira	Ações
JSAF11	312.823	R$ 20.508.675,88	4,34%	Fii JSAF11
CXCI11	105.114	R$ 6.891.273,84	5,21%	Fii CXCI11
	417.937	R$ 27.399.949,72	4,78%

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

Balanço patrimonial PCIP11

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Patrimônio :

R$ 1.599.245.061,07

Ativo Controladora :

R$ 1.611.664.441,04

Passivo Exigível :

R$ 12.419.379,97

V. Mercado :

R$ 1.115.287.510,92

	2026
Patrimônio	R$ 1.599.245.061,07
Passivo Exigível	R$ 12.419.379,97
Ativo Controladora	R$ 1.611.664.441,04
Ativo Total	R$ 1.611.664.441,04
Passivo T.	R$ 1.611.664.441,04
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.599.245.061,07

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

PCIP11 - Risco Muito Baixo

FII PCIP PAX (PCIP11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel e segmento Títulos e Valores Mobiliários, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
+1 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.

Dividendos

Peso na análise: 31,25%

100

Nos últimos 13 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 302,71% em relação à média desde 2025, de R$ 2,58 para R$ 10,39. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 21,88%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.599.245.061,07 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,75% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.587.328.776,31 para R$ 1.599.245.061,07. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 18,75%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 12,5%

PCIP11 está com tendência de desvalorização de -8,04%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 6,25%

100

PCIP11 apresenta cotação de R$ 65,56 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 80,83, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,25%

A Liquidez Diária de R$ 4.951.811,13 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.

Histórico

Peso na análise: 3,13%

PCIP11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.

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Alertas de Compra e Venda para PCIP11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 64/100

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Score de Compra: 64 / 100

48	Valuation
	Peso: 31,25%, +15pts

70	Dividendos
	Peso: 31,25%, +22pts

89	Qualidade
	Peso: 25%, +22pts

37	Tendência
	Peso: 12,5%, +5pts

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Score de Venda: 20/100

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0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

31	Dividendos
	Peso: 31,25%, +10pts

11	Qualidade
	Peso: 25%, +3pts

63	Tendência
	Peso: 12,5%, +8pts

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Informações de empréstimos do Fii PCIP11

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

199.595

Empr. Tot. :

152.507

Doador % Mês :

2,71%

Tomador: 2,71%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

30/10/2026

BAIXA

122

17.011.707
12.740 (0,07%)

R$ 898.042,60

2,71%

29/10/2026

BAIXA

17.011.707
9.678 (0,06%)	152.507 (0,9%)

R$ 690.622,08

2,71%

28/10/2026

BAIXA

129

17.011.707
46.671 (0,27%)	166.518 (0,98%)

R$ 3.457.387,68

2,71%

27/10/2026

BAIXA

17.011.707
6.251 (0,04%)	161.100 (0,95%)

R$ 489.265,77

2,71%

26/10/2026

BAIXA

17.011.707
2.926 (0,02%)	154.941 (0,91%)

R$ 240.546,46

2,71%

380

85.058.535
78.266	635.066

R$ 5.775.864,59

2,71%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
17/09/2025	17/09/2025 19:49	1	Fato Relevante			Abrir documento
17/09/2025 18:00	17/09/2025 19:48	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
01/09/2025	02/09/2025 18:49	3	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Anúncio de Encerramento		Abrir documento
01/09/2025 18:00	02/09/2025 11:01	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
01/09/2025 18:00	02/09/2025 10:59	1	Assembleia	AGE	Carta Consulta	Abrir documento
31/08/2025	25/09/2025 18:42	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
30/08/2025	29/09/2025 18:20	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
29/08/2025	29/08/2025 18:01	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Outros Documentos		Abrir documento
06/08/2025	07/08/2025 09:12	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Anúncio de Início		Abrir documento
06/08/2025	06/08/2025 18:17	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Emissão de Cotas		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

DEVA11

Papéis

R$ 15,07
R$ 15,14	R$ 27,93

25,68%
15,5%	22,83%

-30,24%
-11,78%	10,58%

0,59

0,16

R$ 568.050,74

R$ 1.352.011.367,62

19,96%

MODERADO

HCTR11

Papéis

R$ 11,28
R$ 11,78	R$ 23,18

28,52%
15,16%	23,38%

-38,71%
-11,2%	8,64%

0,56

0,11

R$ 730.314,02

R$ 2.300.600.343,75

38,02%

MOD. BAIXO

RBHY11

Papéis

R$ 53,79
R$ 57,04	R$ 80,25

21,22%
15,98%	19,52%

-18,01%
-7,29%	-2,18%

0,71

0,61

R$ 292.558,84

R$ 177.990.460,89

28,43%

MOD. ALTO

VSLH11

Papéis

R$ 1,52
R$ 1,54	R$ 2,52

21,12%
13,7%	17,37%

-28,88%
-6,18%	4,11%

0,64

0,13

R$ 97.557,21

R$ 345.416.830,20

40,3%

MODERADO

URPR11

Papéis

R$ 17,05
R$ 17,80	R$ 43,24

22,52%
15,75%	21,11%

-42,93%
-12,02%	5,89%

0,45

0,19

R$ 550.781,80

R$ 1.059.506.107,99

46,22%

MOD. ALTO

ARRI11

Papéis

R$ 3,84
R$ 4,12	R$ 7,05

19,85%
14,93%	16,67%

-32,12%
-15,6%	-6,13%

0,59

0,48

R$ 116.439,68

R$ 177.178.612,87

50,55%

MOD. ALTO

HGIC11

Papéis

R$ 42,24
R$ 43,20	R$ 72,00

19,07%
12,78%	17,05%

-24,12%
-5,73%	-1,99%

0,64

0,38

R$ 5.034,92

R$ 51.245.748,91

100%

BAIXO

RBRR11

Papéis

R$ 61,96
R$ 65,01	R$ 90,08

15,91%
11,77%	16,33%

-18,34%
-8,58%	-4,33%

0,75

0,66

R$ 5.217.628,39

R$ 1.519.787.769,93

34,37%

MODERADO

PEMA11

Papéis

R$ 25,00
R$ 23,61	R$ 44,99

21,33%
18,68%	11,61%

-3,95%
5,75%	-2,75%

0,73

0,42

R$ 10.008,94

R$ 32.809.225,69

33,54%

BAIXO

VCJR11

Papéis

R$ 61,71
R$ 64,94	R$ 82,89

17,96%
13,43%	17,28%

-7,24%
-7,33%	-3,62%

0,8

0,66

R$ 5.032.200,67

R$ 1.382.846.839,04

27,4%

21,32%
14,77%	18,32%

-24,45%
-8%	0,82%

0,65

0,38

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Score de Compra: 64/100

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