Dividendos OUJP11
15 dys, 13,89%
22 dys, 5,56%
32 dys, 5,56%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
124 dys, 11,11%
133 dys, 8,33%
1412 dys, 33,33%
154 dys, 11,11%
163 dys, 8,33%
170 dys, 0%
181 dys, 2,78%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 13,51%
294 dys, 10,81%
3010 dys, 27,03%
319 dys, 24,32%
OUJP11 apresentou uma distribuição de R$ 14,18 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 20,75% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 15,52%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O OUJP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 23,3%, com distribuição em torno de R$ 15,92 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 200,38. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 160,30 e R$ 133,59, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,623%
Administrador:
FINAXIS Corretora
Site Administrador:
Ao longo dos últimos doze meses, jul/24 a jun/25, o resultado líquido de ativos financeiros de natureza imobiliária foi de R$ 44.784 mil, R$ 4.762 mil de resultado com outros investimentos e R$ 4.124 mil de despesas, de forma que o fundo obteve um lucro líquido de R$ 45.422. Os resultados obtidos decorreram fundamentalmente dos investimentos realizados nos ativos alvo, conforme Política de Investimentos do Fundo.
O objetivo do fundo é alocar até 97% do Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu Regulamento. Dessa forma, o programa de investimentos para os exercícios seguintes permanece no sentido de selecionar operações de CRI com características de risco e retorno similares ao observado nos ativos que atualmente integram a carteira do fundo. O fundo investirá em ativos de liquidez sempre com o horizonte de curto prazo, de forma a alocar esses recursos o quanto antes em operações de CRI.
Os ativos encontrados na carteira do Fundo se inserem em diversos segmentos do mercado imobiliário, com destaque para incorporação, loteamentos, galpões logísticos, shopping centers e geração de energia solar:
- Incorporação - Há uma relativa boa perspectiva para o segmento, pois com os índices recentes de inflação abaixo do esperado, surge novamente a possibilidade de corte na taxa de juro, o que aliada a menor taxa de desemprego poderia aquecer novamente o mercado de venda de novos produtos. Vemos lançamentos em todos os segmentos econômicos, principalmente na cidade de São Paulo;
- Loteamentos - O segmento ainda sofre com o endividamento das famílias, ainda em patamar elevado e algumas carteiras têm sofrido com inadimplência. Vemos que bons produtos, principalmente no segmento de alta renda, estão vendendo bem;
- Galpões Logísticos - Já o segmento de galpões logísicos manteve o bom desempenho, em função da consolidação das vendas via e-commerce, mas já se observa excesso de oferta e
O fundo tem avançado na estratégia de maximizar a alocação em CRI, selecionando ativos com spreads de crédito elevados, suportados por estruturas adequadas de garantias.
Os ativos que compõem a carteira apresentam rentabilidade média superior aos títulos públicos indexados à inflação de prazo equivalente, em linha com o objetivo de superar o benchmark do fundo no médio/longo prazo.
Estamos confiantes com a qualidade dos ativos da carteira, resultado de um processo de investimento consistente, que busca ativos com boa qualidade de crédito e amparados por estruturas fortalecidas de garantias.
O início do ciclo de redução de taxa de juros, esperado para 2026, deve impactar positivamente os segmentos de mercado aos quais temos exposição.
Como resultado, observaremos nos próximos doze meses um cenário mais benigno para algumas operações, sobretudo nos casos de empresas alavancadas e que dependem de vendas de imóveis.
A recuperação da qualidade de crédito deve levar à normalização de oper
Artigo 21º. Pela prestação dos serviços de administração, controladoria e escrituração,
nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulação vigente, o Fundo pagará uma remuneração conforme tabela abaixo:
Faixa do Valor de Referência do Fundo Valor Percentual Praticado (ao ano)
R$ 0,00 a R$ 50.000.000,00 0,2625%
R$ 50.000.000,01 a R$ 100.000.000,00 0,225%
Acima de R$ 100.000.000,01 0,15%
Parágrafo 1°. Adicionalmente ao percentual aplicável conforme a faixa do Valor de
Referência do Fundo, deverá ser respeitado um valor mínimo mensal de: R$ 11.250,00 (onze
mil duzentos e cinquenta reais, corrigido anualmente pelo IGP-M.
Composição Acionária OUJP11
T. Papéis :
3.252.384
T. Cotistas :
22.833
I. P. Física: 22.778I. P. Jurídica: 34I. Institucionais: 21
OUJP11 possui R$ 1.246.921,80 investidos em 49.540 cotas distribuídas entre 1 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
OULG11 | 49.540 | R$ 1.246.921,80 | 100% | ||
49.540 | R$ 1.246.921,80 | 100% |
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
6 Ativos possuem, em conjunto, 196.193 cotas de OUJP11, equivalentes a 6,03% do total emitido
OUJP11 participa em 1 Índices
- OUJP11 participa com um peso de 0,15% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RINV11 | 176.132 | R$ 12.117.881,60 | 2,58% | ||
GCFF11 | 5.902 | R$ 406.057,60 | 2,26% | ||
ITIP11 | 5.531 | R$ 380.532,80 | 0,82% | ||
REME11 | 5.162 | R$ 355.145,60 | 0,73% | ||
NAVT11 | 2.607 | R$ 179.361,60 | 0,46% | ||
MATV11 | 859 | R$ 59.099,20 | 1,08% | ||
196.193 | R$ 13.498.078,40 | 1,32% |
Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
Listagem de Cri / Cra de OUJP11 (R$ 319.851.758,35)
Papéis:
46
Valor Total:
R$ 319.851.758,35
Concentração dos 5 maiores papéis:
29,29%
Balanço patrimonial OUJP11
R$ 319.062.700,11
R$ 18.995.402,79
R$ 223.764.019,20
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 315.811.058,49 |
| Passivo Exigível | R$ 18.995.402,79 |
| Ativo Controladora | R$ 334.806.461,28 |
| Ativo Total | R$ 334.806.461,28 |
| Passivo T. | R$ 334.806.461,28 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 315.811.058,49 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
OUJP11 - Risco Moderado Baixo
FII Ouri Jpp (OUJP11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por JPP Capital Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
65
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
- Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
- Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
- Estrutura diversificada, reduzindo a dependência de poucos investimentos.
- +2 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
- Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
80
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 13,12% em relação à média desde 2022, de R$ 12,54 para R$ 14,18. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
33
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 319.062.700,11 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido diminuiu em -3,09% em relação ao valor em 2026, de R$ 329.243.069,27 para R$ 319.062.700,11. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -3,09% em relação ao valor em 2026, de R$ 329.243.069,27 para R$ 319.062.700,11. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
44
A Gestora de JPP Capital Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre OUJP11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,06 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
53
OUJP11 mostra tendência de estabilidade de 1,25%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
59
Os 5 principais Papéis representam 29,29% do patrimônio investido em papéis, mantendo concentração intermediária nos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
100
A carteira possui 46 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
OUJP11 apresenta cotação de R$ 68,80 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 77,14, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
3
A Liquidez Diária de R$ 350.046,46 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
OUJP11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para OUJP11
Score de Compra: 63/100
Score de Compra: 63 / 100
28 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +9pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
52 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Score de Venda: 14/100
Score de Venda: 14 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
48 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Informações de empréstimos do Fii OUJP11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 686,10 |
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16/09/2026 | BAIXA | 9 |
| R$ 2.877,84 |
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15/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 2.957,11 |
|
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| ||||||||||
11/09/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 205,23 |
|
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| ||||||||||
13 |
| R$ 6.726,28 |
|
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2024 09:00 | 15/02/2024 13:41 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
29/02/2024 | 11/03/2024 20:02 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/01/2024 | 08/02/2024 18:06 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/01/2024 | 31/01/2024 16:24 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | ||
29/12/2023 | 08/01/2024 18:12 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
08/12/2023 09:00 | 08/12/2023 13:27 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
08/12/2023 09:00 | 03/11/2023 18:17 | 1 | Assembleia | AGO | Proposta do Administrador | |
08/12/2023 09:00 | 03/11/2023 18:14 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
30/11/2023 | 08/12/2023 08:51 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/10/2023 | 09/11/2023 18:09 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 110 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de OUJP11:
FIIs Similares/Relevantes a OUJP11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 96 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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