O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de 2025 de aproximadamente R$ 37 MM , impactado principalmente pelo rendimento de aluguel e pelo ajuste a valor de mercado da propriedade para investimento. O total da distribuição no exercício foi de aproximadamente R$ 25 MM, considerando seu resultado de caixa.
O Fundo seguirá sua política de investimentos no próximo ano de exercício, conforme regulamento, com o intuito de entregar retorno ajustado ao risco para os cotistas do fundo, assim como ampliação do Patrimônio do Fundo.
Este período foi marcado pela manutenção de altos patamares de juros, com o COPOM adotando uma postura mais firme em suas atas, destacando um ambiente externo adverso e incerto, além de sinalizar que não hesitará em retomar o ciclo de alta caso as pressões inflacionárias persistam. Este cenário desafiador reforça a necessidade de cautela e seletividade nos investimentos, mas também tem gerado oportunidades relevantes para a aquisição de ativos de alta qualidade, com retornos atrativos ajustados ao risco. Considerando o mercado imobiliário logístico e industrial, foi possível observar a manutenção de uma baixa vacância nos imóveis da classe, além da constante valorização dos níveis de aluguéis percebida nos últimos anos.
No período seguinte, o Fundo reforça seu objetivo de investir em imóveis logísticos/industriais de alta qualidade, além da possibilidade de desenvolver a expansão do ativo NewLOG Goiânia. O valor intrínseco do portfólio atual e a capacidade de geração de renda do Fundo permitem ao investidor um posicionamento defensivo e com potencial de equity upside, entregando um retorno atrativo ajustado ao risco para investidores em geral. Ainda, o Fundo espera destravar o valor patrimonial de alguns dos seus ativos, transformando-os em geração de rendimentos extraordinários para os cotistas.
I. até que o FUNDO não esteja listado na B3, (a) 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, enquanto tal valor de patrimônio líquido for igual ou inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), (b) 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, enquanto tal valor de patrimônio líquido for superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e igual ou inferior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), (c) 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, enquanto tal valor de patrimônio líquido for superior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); ou
II. a partir do momento em que o FUNDO estiver listado na B3 e independentemente de o FUNDO ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação
aplicável, 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento) ao ano sobre o va