Dividendos MCRE11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
225 dys, 41,67%
232 dys, 16,67%
243 dys, 25%
251 dys, 8,33%
261 dys, 8,33%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
156 dys, 50%
163 dys, 25%
172 dys, 16,67%
180 dys, 0%
191 dys, 8,33%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
Nos últimos 12 meses, MCRE11 entregou cerca de R$ 1,29 por cota, equivalente a um dividend yield de 18,7% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (17,38%) quanto no Tipo Fundo de Papel (17,38%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 15,08%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MCRE11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 17,39%, com distribuição em torno de R$ 1,20 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,00 e R$ 10,00, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Impacto R. Sistema:
NEGATIVO
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
Nos últimos 12 meses o fundo apresentou uma média mensal de distribuição de dividendos de R$ 0,105 por cota, equivalente a um dividend yield de 17,4%, quando considerado a cota a mercado de fechamento do ano, no valor de R$ 7,79. O gestor entende que a relação risco retorno do portfólio atual é adequada e tem como perspectiva a manutenção do patamar de distribuição de R$ 0,11 por cota ao longo dos próximos meses.
Atualmente o fundo está 100% alocado. O plano de investimentos considera a reciclagem da carteira com os recursos advindos das amortizações dos ativos investidos. No pipeline de investimentos encontram-se principalmente operações de crédito imobiliário (CRI) com perfil de risco em llinha com os atuais ativos presentes em carteira.
Nos últimos meses, observou-se elevação das taxas de juros no Brasil, tendo em vista os dados de inflação. No país, o BACEN realizou a terceira alta consecutiva de 1,0% na Selic, destacando a necessidade de sua manutenção em patamares contracionistas e sinalizando um novo aumento de magnitude menor na próxima reunião. Nos EUA, o FED também manteve os juros inalterados, na faixa de 4,25% - 4,50%, com o objetivo de manter a inflação em patamares controlados. Caso o juros lá fora permaneçam nestes patamares elevados por mais tempo, e a inflação siga pressionada no Brasil, é possível que a pressão nos juros futuros se mantenha e possivelmente prejudique o mercado de renda variável local. Para o próximo período, na visão do Gestor, o mercado imobiliário deve continuar na espera de uma melhora no cenário de juros para poder performar bem em relação a valorização de cotas.
Para as operações de crédito a perspectiva do gestor é de manutenção dos spreads da carteira sobre as NTN-Bs de referência de cada operação (duration equivalente). Adicionalmente, o Gestor tem como perspectiva a manutenção da distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,11 por cota durante o 1º semestre de 2025.
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração correspondente a: 1,25% (um vírgula vinte e cinco décimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos seis primeiros meses do Fundo e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a partir do sétimo mês, atualizado anualmente a partir do mês subsequente à data de início das atividades do
Composição Acionária MCRE11
T. Papéis :
111.598.921
MCRE11 possui R$ 45.818.151,37 investidos em 4.326.613 cotas distribuídas entre 15 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
VGRI11 | 3.000.000 | R$ 15.750.000,00 | 34,38% | ||
VRTA11 | 81.681 | R$ 5.165.506,44 | 11,27% | ||
HGRU11 | 32.824 | R$ 3.708.783,76 | 8,09% | ||
RBRY11 | 47.847 | R$ 3.611.013,09 | 7,88% | ||
AIEC11 | 50.308 | R$ 3.471.252,00 | 7,58% | ||
MCCI11 | 32.789 | R$ 2.937.566,51 | 6,41% | ||
SARE11 | 617.160 | R$ 2.931.510,00 | 6,4% | ||
3.862.609 | R$ 37.575.631,80 | 11,72% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 15 registros
2 Ativos possuem, em conjunto, 1.680.986 cotas de MCRE11, equivalentes a 1,51% do total emitido
MCRE11 participa em 2 Índices
- MCRE11 participa com um peso de 0,56% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - MCRE11 participa com um peso de 0,63% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
WHGR11 | 1.649.966 | R$ 11.384.765,40 | 27,54% | ||
PMIS11 | 31.020 | R$ 214.038,00 | 1,96% | ||
1.680.986 | R$ 11.598.803,40 | 14,75% |
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
0 Imóveis / Vacância: 35,85% / Inadimplência: 0%
GALPAO SANTA CRUZ:
100%
- Local: Estrada Da Lama Preta, 2705, 2705, Sem Complemento, Santa Cruz, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 23575-918
- Área: 100.514 m²
- Unidades: 2 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 3,01%
- Vacância: 35,85%
- Inadimplência: 0%
Listagem de Cri / Cra de MCRE11 (R$ 553.511.522,21)
Papéis:
20
Valor Total:
R$ 553.511.522,21
Concentração dos 5 maiores papéis:
49,69%
Balanço patrimonial MCRE11
R$ 1.107.392.681,74
R$ 11.311.950,54
R$ 770.032.554,90
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.107.392.681,74 |
| Passivo Exigível | R$ 11.311.950,54 |
| Ativo Controladora | R$ 1.118.704.632,28 |
| Ativo Total | R$ 1.118.704.632,28 |
| Passivo T. | R$ 1.118.704.632,28 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.107.392.681,74 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
MCRE11 - Risco Moderado Baixo
FII Maua Re (MCRE11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Mauá Capital Real Estate Ltda, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
68
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
- Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
- Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
- Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
- +1 critérios com avaliação positiva!
4 Pontos de atenção:
- Pontos de atenção relacionados à gestão responsável pelo fundo.
- Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
- Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
- +1 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
100
Nos últimos 24 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 70,86% em relação à média desde 2024, de R$ 0,76 para R$ 1,29. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
78
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.107.392.681,74 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -3,48% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.147.334.468,57 para R$ 1.107.392.681,74. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -3,48% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.147.334.468,57 para R$ 1.107.392.681,74. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
33
A Gestora de Mauá Capital Real Estate Ltda exerce um impacto Negativo sobre MCRE11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
34
MCRE11 está com tendência de desvalorização de -7,91%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
1
Os 5 principais Ativos representam 69,2% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 49,69% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
61
A carteira é composta por 15 ativos, proporcionando boa pulverização entre os investimentos. A carteira possui 20 papéis, proporcionando boa pulverização entre os papéis.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
MCRE11 apresenta cotação de R$ 6,90 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,66, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
53
A Liquidez Diária de R$ 4.249.612,94 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
40
MCRE11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Alertas de Compra e Venda para MCRE11
Score de Compra: 66/100
Score de Compra: 66 / 100
50 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +16pts |
94 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +29pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
37 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +5pts |
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Score de Venda: 18/100
Score de Venda: 18 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
6 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +2pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
63 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +8pts |
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Informações de empréstimos do Fii MCRE11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 144.568,64 |
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29/10/2026 | BAIXA | 13 |
| R$ 567.627,36 |
|
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| ||||||||||
28/10/2026 | BAIXA | 57 |
| R$ 937.709,80 |
|
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| ||||||||||
27/10/2026 | BAIXA | 12 |
| R$ 1.108.261,44 |
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| ||||||||||
26/10/2026 | BAIXA | 11 |
| R$ 140.768,30 |
|
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| ||||||||||
94 |
| R$ 2.898.935,54 |
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2023 | 27/03/2023 18:42 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/02/2023 | 01/03/2023 11:15 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
27/02/2023 | 27/02/2023 18:20 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
15/02/2023 | 15/02/2023 21:21 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
26/01/2023 | 26/01/2023 21:06 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
24/01/2023 | 24/01/2023 18:32 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
20/01/2023 10:00 | 23/01/2023 18:01 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
20/01/2023 10:00 | 29/12/2022 20:32 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
20/01/2023 10:00 | 29/12/2022 20:31 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
19/01/2023 | 19/01/2023 18:41 | 1 | Regulamento |
Exibindo registros de 90 a 100 de um total de 117 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de MCRE11:
FIIs Similares/Relevantes a MCRE11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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|
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| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 75 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 72 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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|
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 97 registros
Registos por página:
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