Kinea Infraf é uma empresa listada na B3 que atua no setor de infraestrutura, focando em oportunidades de investimento em ativos essenciais e de longo prazo, como energia, transporte e saneamento. Com um portfólio diversificado, a companhia se destaca pela gestão eficaz e pelo compromisso com a sustentabilidade, oferecendo aos investidores produtos robustos e de baixo risco. Seus principais diferenciais incluem uma equipe experiente e um modelo de negócios orientado por dados, que permite identificar e maximizar o potencial de retorno. A relevância do setor de infraestrutura no desenvolvimento econômico do Brasil e a sólida posição financeira da Kinea Infraf fazem dela uma escolha atraente para investidores em busca de estabilidade e crescimento a longo prazo.
KDIF11 pagou aproximadamente R$ 15,88 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 13,81% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Indefinido (13,94%) quanto no Tipo Outros (21,52%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 12,01%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O KDIF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,57%, com distribuição em torno de R$ 15,60 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 195,07. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 156,06 e R$ 130,05, respectivamente.
Kinea Infraf (KDIF11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Indefinido e gerido por Kinea Investimentos Ltda., com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco. O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
71
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
Características favoráveis relacionadas à gestão do fundo.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
1 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Dividendos
Peso na análise: 31,25%
84
Apresentou -1 meses sem dividendos desde 07/02/2024, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 9,14% em relação à sua média desde 2024, contribuindo para a redução do risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 21,88%
100
A Gestora de Kinea Investimentos Ltda. exerce um impacto Muito Positivo sobre KDIF11
Liquidez Diária
Peso na análise: 18,75%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para KDIF11, limitando a avaliação deste critério.
Tendência
Peso na análise: 12,5%
41
KDIF11 mostra tendência de estabilidade de -4,56%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 9,38%
100
KDIF11 apresenta cotação de R$ 115,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 125,52, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 6,25%
54
KDIF11 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -4,56%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 9,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,92
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 40,7 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:13,57%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -4,56%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 12,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,92
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -10,7 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:13,57%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: