JPPA11 - FII Jppmogno: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / JPPA11 - FII Jppmogno

Cotação

R$ 74,98

Val. Mês

3,67%

Val. Ano

13,3%

P/VP

0,77

P/PM

0,93

18,78%

Investidos R$ 1.000,00 em 12,74 cotas no Fii JPPA11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.134,96 (13,5% ), sendo deste valor, R$ -44,48 (-4,45% ) referente à valorização do Fii e R$ 179,43 (17,94% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

30.982.880/0001-00

Liq. Diária :

R$ 50.493,84

Volume 30d: 696Volume 1a: 1.468

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 103,16 (37,58% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização JPPA11: -2,71%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de JPPA11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de JPPA11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 1,84% | 3,79% | 4,12% | 4,73% | 4,98% | 5,49% | 5,75% | 6,08%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,6%

Calculando status valorização atual JPPA11

Valorização Último Quadrimestre: -6,9%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
JPPA11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 74,98
Valor Médio: R$ 80,37
JPPA11 está a uma distancia de 6,7% gerando uma força de distancia de 0,07

Força atual: 0,07

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de JPPA11: 20,91%
Dy Médio Projetado no Segmento: 16,43%
Dy Médio de JPPA11 em 5 anos: 16,51%
JPPA11 está a uma distancia de 27,26% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,14
JPPA11 está a uma distancia de 26,65% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,13
JPPA11 gerou força de distancia de DY de 0,27

Força atual: 0,34

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,34
Potencial de variação Quadrimestral: 4,6%
Valorização Quadrimestral: 0,34 * 4,6% = 1,55%

Simulando valorização de JPPA11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -6,9%
Valorização quadrimestre: 1,55%
Potencial de valorização quadrimestral: 4,6%
Cotação Atual: R$ 74,98
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,14%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,62%)
- Resultado: -3,52%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,41%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,93%)
- Resultado: -0,48%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,1%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,24%)
- Resultado: 1,14%
Aplicada a valorização anual simulada de -2,86%, JPPA11 valerá R$ 72,83 após um ano

O valor de JPPA11 para o próximo ano ficou em R$ 72,83 o que da uma valorização de -2,86%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	JPPA11	Tipo	Segmento	JPPA11
Cotação	R$ 74,98	--	--	R$ 83,00	R$ 78,56	R$ 85,23	R$ 97,93	R$ 100,99
DPA	R$ 14,08	--	--	R$ 9,69	R$ 12,98	R$ 12,44	R$ 16,33	R$ 15,04
DY	18,78%	16,75%	16,75%	11,67%	16,52%	14,6%	16,67%	14,89%
P/PM	0,93	0,87	0,87	1,03	0,96	0,93	0,98	1,03
P/VP	0,77	0,75	0,75	0,85	--	--	--	--
VPA	97,67	61,71	61,71	97,67	--	--	--	--
P/Ativo	0,75	0,72	0,72	0,83	--	--	--	--
Patr. / Ativos	0,98	0,97	0,97	0,98	--	--	--	--
Passivos / Ativos	0,02	0,03	0,03	0,02	--	--	--	--

Dividendos JPPA11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
5 dys, 13,89%

2
2 dys, 5,56%

3
2 dys, 5,56%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
4 dys, 11,11%

13
3 dys, 8,33%

14
12 dys, 33,33%

15
4 dys, 11,11%

16
3 dys, 8,33%

17
0 dys, 0%

18
1 dys, 2,78%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
5 dys, 13,51%

2
2 dys, 5,41%

3
2 dys, 5,41%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
5 dys, 13,51%

29
4 dys, 10,81%

30
10 dys, 27,03%

31
9 dys, 24,32%

Nos últimos 12 meses, JPPA11 entregou cerca de R$ 14,08 por cota, equivalente a um dividend yield de 18,78% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 16,51%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O JPPA11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 20,91%, com distribuição em torno de R$ 15,68 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 195,98. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 156,78 e R$ 130,65, respectivamente.

Dividendos

DY :

18,78%

Tipo: 16,75%Segmento: 16,75%

DY (3M):

20,91%

Tipo: 16,84%Segmento: 16,84%

DY (5A):

16,51%

Tipo: 15,83%Segmento: 15,83%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 14,08

DPA Proj.:

R$ 15,68

DY Proj.:

20,91%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para JPPA11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	20,91%	R$ 391,96	R$ 261,31	R$ 195,98	R$ 156,78	R$ 130,65	R$ 111,99
DY	18,78%	R$ 352,03	R$ 234,69	R$ 176,02	R$ 140,81	R$ 117,34	R$ 100,58
DY (3M)	20,91%	R$ 391,96	R$ 261,31	R$ 195,98	R$ 156,78	R$ 130,65	R$ 111,99
DY (5A)	16,51%	R$ 309,48	R$ 206,32	R$ 154,74	R$ 123,79	R$ 103,16	R$ 88,42

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
31/08/2026	15/09/2026	Rendimento	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,57%
31/07/2026	14/08/2026	Rendimento	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,43%
30/06/2026	14/07/2026	Rendimento	R$ 1,520000000	R$ 1,52000000	1,75%
29/05/2026	15/06/2026	Rendimento	R$ 1,350000000	R$ 1,35000000	1,56%
30/04/2026	15/05/2026	Rendimento	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,39%
31/03/2026	15/04/2026	Rendimento	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,28%
27/02/2026	13/03/2026	Rendimento	R$ 1,060000000	R$ 1,06000000	1,22%
30/01/2026	13/02/2026	Rendimento	R$ 1,060000000	R$ 1,06000000	1,23%
30/12/2025	15/01/2026	Rendimento	R$ 1,210000000	R$ 1,21000000	1,47%
28/11/2025	12/12/2025	Rendimento	R$ 1,060000000	R$ 1,06000000	1,36%
31/10/2025	14/11/2025	Rendimento	R$ 1,060000000	R$ 1,06000000	1,35%
30/09/2025	14/10/2025	Rendimento	R$ 1,060000000	R$ 1,06000000	1,33%
29/08/2025	12/09/2025	Rendimento	R$ 1,060000000	R$ 1,06000000	1,32%
31/07/2025	14/08/2025	Rendimento	R$ 1,060000000	R$ 1,06000000	1,34%
30/06/2025	14/07/2025	Rendimento	R$ 1,230000000	R$ 1,23000000	1,53%
30/05/2025	13/06/2025	Rendimento	R$ 1,060000000	R$ 1,06000000	1,31%
30/04/2025	15/05/2025	Rendimento	R$ 1,060000000	R$ 1,06000000	1,29%
31/03/2025	14/04/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,18%
28/02/2025	18/03/2025	Rendimento	R$ 1,060000000	R$ 1,06000000	1,37%
31/01/2025	14/02/2025	Rendimento	R$ 1,060000000	R$ 1,06000000	1,41%
30/12/2024	15/01/2025	Rendimento	R$ 1,360000000	R$ 1,36000000	1,76%
29/11/2024	13/12/2024	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,3%
31/10/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,29%
30/09/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,21%
30/08/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,2%
31/07/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,2%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 1,010000000	R$ 1,01000000	1,17%
31/05/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,15%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,13%
28/03/2024	12/04/2024	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,1%
29/02/2024	14/03/2024	Rendimento	R$ 0,990000000	R$ 0,99000000	1,09%
31/01/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 0,980000000	R$ 0,98000000	1,05%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 1,040000000	R$ 1,04000000	1,1%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,14%
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,09%
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,11%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 1,150000000	R$ 1,15000000	1,14%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,27%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 1,330000000	R$ 1,33000000	1,38%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 1,350000000	R$ 1,35000000	1,39%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 1,400000000	R$ 1,40000000	1,5%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 1,400000000	R$ 1,40000000	1,44%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 1,400000000	R$ 1,40000000	1,38%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 1,400000000	R$ 1,40000000	1,37%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 1,410000000	R$ 1,41000000	1,35%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 1,400000000	R$ 1,40000000	1,34%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 1,500000000	R$ 1,50000000	1,43%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 1,521900000	R$ 1,52190000	1,46%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 1,620100000	R$ 1,62010000	1,57%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 1,737900000	R$ 1,73790000	1,75%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 2,003000000	R$ 2,00300000	1,95%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 1,963800000	R$ 1,96380000	1,96%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 1,767400000	R$ 1,76740000	1,75%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 1,521900000	R$ 1,52190000	1,55%
			R$ 66,476000000	R$ 66,47600000

Exibindo 54 registros

Lista completa dos dividendos de JPPA11

Administrador & Gestora

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Gestora:

JPP Capital Gestão de Recursos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,147%

Administrador:

FINAXIS Corretora

Site Administrador:

http://finaxis.com.br/

Ao longo dos últimos doze meses, jul/24 a jun/25, o resultado líquido de ativos financeiros de natureza imobiliária foi de R$ 13.397 mil, R$ 342 mil de resultado com outros investimentos e R$ 1.186 mil de despesas, de forma que o fundo obteve um lucro líquido de R$ 12.553. Os resultados obtidos decorreram fundamentalmente dos investimentos realizados nos ativos alvo, conforme Política de Investimentos do Fundo.

O objetivo do fundo é alocar até 97% do Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu Regulamento. Dessa forma, o programa de investimentos para os exercícios seguintes permanece no sentido de selecionar operações de CRI com características de risco e retorno conforme previstos no regulamento. O fundo investirá em ativos de liquidez sempre com o horizonte de curto prazo, de forma a alocar esses recursos o quanto antes em operações de CRI.

Os ativos encontrados na carteira do Fundo se inserem em diversos segmentos do mercado imobiliário, com destaque para incorporação, loteamentos, galpões logísticos, shopping centers e geração de energia solar: - Incorporação - Há uma relativa boa perspectiva para o segmento, pois com os índices recentes de inflação abaixo do esperado, surge novamente a possibilidade de corte na taxa de juro, o que aliada a menor taxa de desemprego poderia aquecer novamente o mercado de venda de novos produtos. Vemos lançamentos em todos os segmentos econômicos, principalmente na cidade de São Paulo; - Loteamentos - O segmento ainda sofre com o endividamento das famílias, ainda em patamar elevado e algumas carteiras têm sofrido com inadimplência. Vemos que bons produtos, principalmente no segmento de alta renda, estão vendendo bem; - Galpões Logísticos - Já o segmento de galpões logísicos manteve o bom desempenho, em função da consolidação das vendas via e-commerce, mas já se observa excesso de oferta e

O fundo tem avançado na estratégia de maximizar a alocação em CRI, selecionando ativos com spreads de crédito elevados, suportados por estruturas adequadas de garantias. Os ativos que compõem a carteira apresentam rentabilidade média superior aos títulos públicos indexados à inflação de prazo equivalente, em linha com o objetivo de superar o benchmark do fundo no médio/longo prazo. Estamos confiantes com a qualidade dos ativos da carteira, resultado de um processo de investimento consistente, que busca ativos com boa qualidade de crédito e amparados por estruturas fortalecidas de garantias. O início do ciclo de redução de taxa de juros, esperado para 2026, deve impactar positivamente os segmentos de mercado aos quais temos exposição. Como resultado, observaremos nos próximos doze meses um cenário mais benigno para algumas operações, sobretudo nos casos de empresas alavancadas e que dependem de vendas de imóveis. A recuperação da qualidade de crédito deve levar à normalização de oper

Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração do Fundo e demais serviços previstos no Artigo 29 da Instrução CVM nº 472/08, bem como as outras atividades descritas neste Regulamento, o Fundo pagará ao Administrador, pela prestação dos serviços, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), aplicado sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), atualizado anualmente pela variação positiva do IGP-M, a partir de julho de 2022 (“Taxa de Administração”), ou por outro índice que vier a substituí-lo nos termos da lei, contado a partir do início de atividade do Fundo, sendo certo que o valor mínimo mensal, em nenhuma hipótese, não poderá ser superior a 1,05% (um inteiro e cinco centésimos por cento), do Patrimônio Líqu

Composição Acionária JPPA11

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#:
2026

T. Papéis :

904.050

T. Cotistas :

5.802

I. P. Física: 5.786I. P. Jurídica: 10I. Institucionais: 6

4 Ativos possuem, em conjunto, 94.661 cotas de JPPA11, equivalentes a 10,47% do total emitido

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Fundo / Índice	Qtd. Cotas JPPA11	Valor	% da carteira	Ações
RINV11	73.214	R$ 5.489.585,72	1,17%	Fii RINV11
VRTM11	21.331	R$ 1.599.398,38	2,36%	Fii VRTM11
MGCR11	100	R$ 7.498,00	3,78%	Fii MGCR11
DVFF11	16	R$ 1.199,68	0%	Fii DVFF11
	94.661	R$ 7.097.681,78	1,83%

Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros

Listagem de Cri / Cra de JPPA11 (R$ 90.339.911,51)

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Papéis:

Valor Total:

R$ 90.339.911,51

Concentração dos 5 maiores papéis:

37,87%

Nome	Valor	% do total
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25J0481051	R$ 8.211.896,28	9%
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 24B1861489	R$ 7.567.336,49	8%
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 25K3757811	R$ 6.455.846,34	7%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 26C0435984	R$ 6.032.681,75	7%
RIZASEC - CRI 22H1517101	R$ 5.931.944,15	7%
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 23A1510278	R$ 5.681.154,97	6%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25A3835544	R$ 5.469.835,85	6%
RIZASEC - CRI 24L2316848	R$ 4.627.191,72	5%
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 22E0591830	R$ 4.450.488,40	5%
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 20I0135149	R$ 4.406.715,85	5%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 22C1024589	R$ 3.735.283,91	4%
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 21G0864353	R$ 3.600.255,37	4%
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 20K0549411	R$ 2.926.202,43	3%
RIZASEC - CRI 24J4921075	R$ 2.705.529,91	3%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 26C0435984	R$ 2.553.443,90	3%
RIZASEC - CRI 21K0058017	R$ 2.460.428,35	3%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI 24B1573243	R$ 2.238.739,20	2%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 24E2267881	R$ 2.208.802,50	2%
RIZASEC - CRI 20E0896474	R$ 1.909.291,13	2%
RIZASEC - CRI 21G0155050_2	R$ 1.363.279,55	2%
OURINVESTSE - CRI 19K1124486	R$ 1.213.750,77	1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 23H1070006	R$ 971.898,99	1%
TRUE SECURITIZADORA S/A -CRI 17L0959863	R$ 876.673,20	1%
OURINVESTSE - CRI 21H1031711	R$ 730.453,81	1%
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 19K1139670	R$ 679.809,29	1%
OURINVESTSE - CRI 19E0966784	R$ 503.851,80	1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25H3262782	R$ 448.934,20	1%
OURINVESTSE - CRI 19E0966783	R$ 378.191,40	0%
	R$ 90.339.911,51	100%

Exibindo 28 registros

Balanço patrimonial JPPA11

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Patrimônio :

R$ 89.413.385,40

Ativo Controladora :

R$ 90.458.413,96

Vl. Papéis: R$ 90.339.911,51

Passivo Exigível :

R$ 2.162.407,13

V. Mercado :

R$ 67.785.669,00

	2026
Patrimônio	R$ 88.296.006,83
Passivo Exigível	R$ 2.162.407,13
Ativo Controladora	R$ 90.458.413,96
Ativo Total	R$ 90.458.413,96
Passivo T.	R$ 90.458.413,96
Patr. Líq. Consol.	R$ 88.296.006,83

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

JPPA11 - Risco Moderado

FII Jppmogno (JPPA11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por JPP Capital Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Carteira composta por uma quantidade adequada de imóveis, ativos e/ou papéis.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
+1 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Dividendos

Peso na análise: 22,22%

Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA diminuiu em -0,82% em relação à média desde 2022, de R$ 14,20 para R$ 14,08. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 15,56%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 89.413.385,40 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,66% em relação ao valor em 2026, de R$ 90.923.150,43 para R$ 89.413.385,40. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 15,56%

A Gestora de JPP Capital Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre JPPA11

Endividamento

Peso na análise: 13,33%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,02 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 8,89%

JPPA11 mostra tendência de estabilidade de -2,71%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Concentração

Peso na análise: 6,67%

Os 5 principais Papéis representam 37,87% do patrimônio investido em papéis, indicando dependência moderada dos principais papéis da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 6,67%

A carteira possui 28 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.

Cotação

Peso na análise: 4,44%

100

JPPA11 apresenta cotação de R$ 74,98 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 80,37, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,44%

A Liquidez Diária de R$ 50.493,84 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,22%

100

JPPA11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para JPPA11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 57/100

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Score de Compra: 57 / 100

18	Valuation
	Peso: 31,25%, +6pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

56	Qualidade
	Peso: 25%, +14pts

45	Tendência
	Peso: 12,5%, +6pts

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Score de Venda: 18/100

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Score de Venda: 18 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 25%, +11pts

55	Tendência
	Peso: 12,5%, +7pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Ações
23/07/2024	23/07/2024 18:05	1	Fato Relevante		Abrir documento
09/07/2024	09/07/2024 18:19	1	Fato Relevante		Abrir documento
28/06/2024	11/07/2024 08:54	2	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
31/05/2024	11/06/2024 18:14	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
30/04/2024	09/05/2024 17:59	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
28/03/2024	05/04/2024 18:03	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
29/02/2024	11/03/2024 20:01	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
31/01/2024	08/02/2024 18:03	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
29/12/2023	08/01/2024 18:12	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
30/11/2023	08/12/2023 08:50	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

HCTR11

Papéis

R$ 12,69
R$ 12,53	R$ 23,18

26%
15,24%	23,64%

-32,88%
-7,28%	9,86%

0,6

0,12

R$ 579.843,75

R$ 2.237.851.095,19

38,02%

MODERADO

DEVA11

Papéis

R$ 16,93
R$ 16,44	R$ 27,93

23,39%
15,6%	22,21%

-25,03%
2,32%	14,75%

0,64

0,18

R$ 435.403,75

R$ 1.354.867.346,73

19,96%

MODERADO

URPR11

Papéis

R$ 19,40
R$ 17,80	R$ 43,24

20,57%
15,58%	18,56%

-41,7%
0,97%	5,38%

0,47

0,21

R$ 363.701,71

R$ 1.088.533.069,36

46,22%

MOD. ALTO

VSLH11

Papéis

R$ 1,62
R$ 1,60	R$ 2,65

20,37%
13,93%	18,77%

-27,73%
1,49%	6,83%

0,65

0,14

R$ 89.699,84

R$ 343.650.994,22

40,3%

MODERADO

PEMA11

Papéis

R$ 23,84
R$ 23,84	R$ 44,99

28,45%
18,78%	17,28%

-8,89%
-17,19%	-2,02%

0,68

0,41

R$ 8.218,45

R$ 31.371.929,85

33,54%

MOD. BAIXO

RBHY11

Papéis

R$ 58,21
R$ 57,72	R$ 80,25

21,35%
15,73%	20,27%

-10,19%
-2,36%	-1,89%

0,76

0,62

R$ 198.106,81

R$ 175.771.393,46

28,43%

MOD. ALTO

HGIC11

Papéis

R$ 43,93
R$ 43,93	R$ 72,00

18,79%
12,84%	17,03%

-25,6%
-11,05%	-4,97%

0,64

0,4

R$ 6.735,28

R$ 51.245.748,91

100%

ALTO

PLRI11

Papéis

R$ 5,00
R$ 5,00	R$ 11,87

18,23%
19,88%	27,35%

12,73%
39,63%	10,79%

0,45

0,43

R$ 77,69

R$ 12.873.902,45

95,32%

MOD. ALTO

ARXD11

Papéis

R$ 7,73
R$ 7,33	R$ 8,50

14,23%
11,32%	15,01%

20,3%
3,44%	1,94%

0,6

0,87

R$ 24.864,41

R$ 78.715.003,99

43,26%

BAIXO

VCJR11

Papéis

R$ 65,34
R$ 65,00	R$ 82,89

17,36%
13,27%	22,04%

-3,68%
-0,62%	-1,34%

0,83

0,71

R$ 4.793.326,29

R$ 1.360.371.537,18

27,4%

20,87%
15,22%	20,22%

-14,27%
0,94%	3,93%

0,63

0,41

R$ 649.997,80

R$ 673.525.202,13

47,25%

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Registos por página:

Legenda:

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