O FII Hire Log é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição e gestão de empreendimentos logísticos e industriais no Brasil, se destacando em um setor em crescente demanda devido ao aumento do e-commerce e à necessidade de eficiência na cadeia de suprimentos. Seu core business abrange a locação de imóveis estratégicos, proporcionando renda estável e confiável aos investidores. Entre os diferenciais competitivos, estão a localização privilegiada dos ativos, gestão ativa e equipe especializada, que garantem valorização e alta ocupação. A robustez financeira do fundo é evidenciada por uma política de distribuição atrativa e uma carteira diversificada de imóveis, reforçando seu papel no mercado de logística e infraestrutura.
HILG11 - FII Hire Log está sem cotações históricas
HILG11 pagou aproximadamente R$ 52,90 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 28,32% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos (11,51%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (10,79%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 3,17%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HILG11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,95%, com distribuição em torno de R$ 14,84 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 185,64. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 148,51 e R$ 123,76, respectivamente.
Taxa de Administração: 0,15% (zero vírgula quinze por cento por cento) ao ano, calculada calculado sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação positiva do IPCA.
FII Hire Log (HILG11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos e gerido por Hire GestÃO DE Recursos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
50
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
4 Pontos de atenção:
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
+1 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 16,95%
100
Nos últimos 33 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 316,42% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,25%
26
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 130.037.080,71 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 18,64% em relação à sua média desde 2025, contribuindo para a redução do risco.
Endividamento
Peso na análise: 15,25%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 11,86%
44
A Gestora de Hire GestÃO DE Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre HILG11
Concentração
Peso na análise: 11,86%
0
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,17%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para HILG11, limitando a avaliação deste critério.
Diversificação
Peso na análise: 10,17%
0
A carteira é composta por 1 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.
Cotação
Peso na análise: 5,08%
100
HILG11 apresenta cotação de R$ 186,81 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 200,16, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 3,39%
42
HILG11 possui histórico de 2,1 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 8,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,93
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 23,9 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:7,95%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 13,4 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,93
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 6,2 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:7,95%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: