HGFF11 - FII HGFF Pax: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

HGFF11 - FII HGFF Pax está sem cotações históricas

/ Fii / Fundo de Fundos - FOF / Fundo de Fundos / HGFF11 - FII HGFF Pax

Cotação

R$ 62,38

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3,19%

Investidos R$ 1.000,00 em 16,03 cotas no Fii HGFF11 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.634,98 (163,5% ), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização do Fii e R$ 1.634,98 (163,5% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

32.784.898/0001-22

Prazo de duração:

Indeterminado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 42,73 (-31,5% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2025	2024	2023	2022
	HGFF11	Tipo	Segmento	HGFF11
Cotação	R$ 62,38	--	--	R$ 67,85	R$ 83,09	R$ 79,91	R$ 74,49
DPA	R$ 1,99	--	--	R$ 7,43	R$ 9,05	R$ 8,70	R$ 5,73
DY	3,19%	12,97%	12,97%	10,95%	10,89%	10,89%	7,69%
P/PM	0,9	0,92	0,92	0,88	1,02	1,04	0,95
P/VP	0,88	0,82	0,82	--	--	--	--
VPA	71,18	103,16	103,16	--	--	--	--
P/Ativo	0,75	0,81	0,81	--	--	--	--
Patr. / Ativos	0,86	0,99	0,99	0,86	--	--	--
Passivos / Ativos	0,14	0,01	0,01	0,14	--	--	--

Dividendos HGFF11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
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1
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HGFF11 pagou aproximadamente R$ 1,99 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,19% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundo de Fundos (12,97%) quanto no Tipo Fundo de Fundos - FOF (12,97%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 8,22%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HGFF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 24,87. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 19,90 e R$ 16,58, respectivamente.

Dividendos

DY :

3,19%

Tipo: 12,97%Segmento: 12,97%

DY (5A):

8,22%

Tipo: 11,91%Segmento: 11,91%

Frequência:

11x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 1,99

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HGFF11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	3,19%	R$ 49,75	R$ 33,17	R$ 24,87	R$ 19,90	R$ 16,58	R$ 14,21
DY (5A)	8,22%	R$ 128,19	R$ 85,46	R$ 64,10	R$ 51,28	R$ 42,73	R$ 36,63

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
02/10/2025	02/10/2025	Resgate Total	100%	100%	100%
26/09/2025	03/10/2025	Rendimento	R$ 1,990000000	R$ 1,99000000
29/08/2025	12/09/2025	Rendimento	R$ 0,680000000	R$ 0,68000000
31/07/2025	14/08/2025	Rendimento	R$ 0,680000000	R$ 0,68000000	1,05%
30/06/2025	14/07/2025	Rendimento	R$ 0,680000000	R$ 0,68000000	1%
30/05/2025	13/06/2025	Rendimento	R$ 0,680000000	R$ 0,68000000	0,94%
30/04/2025	15/05/2025	Rendimento	R$ 0,680000000	R$ 0,68000000	0,93%
31/03/2025	14/04/2025	Rendimento	R$ 0,680000000	R$ 0,68000000	0,98%
28/02/2025	18/03/2025	Rendimento	R$ 0,680000000	R$ 0,68000000	0,99%
31/01/2025	14/02/2025	Rendimento	R$ 0,680000000	R$ 0,68000000	1,03%
30/12/2024	15/01/2025	Rendimento	R$ 1,350000000	R$ 1,35000000	1,9%
29/11/2024	13/12/2024	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,99%
31/10/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,92%
30/09/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,89%
30/08/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,83%
31/07/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,83%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,84%
31/05/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,81%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,79%
28/03/2024	12/04/2024	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,77%
29/02/2024	14/03/2024	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,8%
31/01/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,77%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,8%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,84%
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,81%
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,79%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,77%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,74%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,76%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,82%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,88%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,93%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,96%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,93%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,94%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,86%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,8%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,81%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,81%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,92%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,89%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,86%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,84%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,87%
			R$ 130,910000000	R$ 130,91000000

Exibindo 44 registros

Lista completa dos dividendos de HGFF11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Pátria Investimentos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,612%

Administrador:

BANCO GENIAL S.A.

Site Administrador:

http://www.genialinvestimentos.com.br

Durante o exercício de 2024, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 25.915.552,85 . No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 26.066.229,47 .

Os recursos do Fundo serão aplicados pelo Gestor, segundo a política de investimentos do Fundo, de forma a buscar proporcionar ao cotista do Fundo a obtenção de renda e remuneração adequada para o investimento realizado. A política de investimentos a ser adotada pelo Gestor consistirá na aplicação de recursos do Fundo em investimentos que objetivem, fundamentalmente: (i) auferir rendimentos através da aquisição de Cotas de FII (conforme definição em regulamento); e (ii) auferir resultados com outros Ativos (conforme definição em regulamento), respeitada a Política de Investimentos. O investimento em Cotas de FII deverá representar, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo.

O ano de 2024 iniciou com perspectivas de arrefecimento nos indexadores de inflação, redução na curva de juros futuros e início de um novo ciclo de cortes na Taxa Selic. No entanto, a continua piora na situação fiscal do país ao longo do ano fez com que os juros futuros passassem a subir a patamares há muito não vistos e o Banco Central iniciasse um novo ciclo de aperto monetário, fazendo frente à deterioração nas expectativas de inflação. Somado a isto, as eleições nos EUA e as perspectivas de inflação e juros por lá, também surtiram efeitos internamente, incrementando os prêmios de risco para os ativos locais. Neste cenário, o IFIX registrou queda na maioria dos setores, encerrando o ano com queda de -5,89%. Em contrapartida ao cenário macroeconômico mais desafiador, pudemos visualizar os fundamentos imobiliários mais sólidos e melhores, em vários segmentos do IFIX, tais quais: vacâncias reduzindo, revisionais para cima, menores patamares de inadimplência, dentre outros.

O ano de 2025 deve continuar apresentando um cenário desafiador para os ativos locais. No cenário interno, temos a inflação e o risco fiscal em foco, o que deve continuar a pressionar a curva de juros futuros e a manutenção da Taxa Selic em patamar elevado. No cenário externo, a inflação e juros nos EUA devem continuar a impactar os prêmios de risco globalmente. Olhando para o mercado de FIIs, se por um lado temos o cenário macroeconômico mais desafiador, por outro temos os fundamentos imobiliários mais sólidos e melhores, em vários segmentos do IFIX. Sendo assim, é possível concluir que a perspectiva de melhora no cenário macroeconômico, por si, já deveria ser suficiente para um melhor desempenho da classe. Por outro lado, o contrário também pode acabar refletindo nos fundamentos imobiliários, ao longo do tempo. Analisando especificamente o HGFF, continuamos a acreditar que o momento atual traz diversas oportunidades atrativas de alocação. No entanto, enxergamos nosso caixa como peque

Pela prestação dos serviços de administração e de gestão, o FUNDO pagará à ADMINISTRADORA e ao GESTOR a quantia equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado das cotas do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Taxa de Administração”).

Composição Acionária HGFF11

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#:
2026

T. Papéis :

2.863.597

HGFF11 possui R$ 159.234.109,25 investidos em 3.082.945 cotas distribuídas entre 1 ativos

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	Ativo em carteira	Qtd. cotas	Valor	% da carteira	Ações
	PSEC11	3.082.945	R$ 159.234.109,25	100%	Fii PSEC11
		3.082.945	R$ 159.234.109,25	100%

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Balanço patrimonial HGFF11

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Patrimônio :

R$ 203.824.815,19

Ativo Controladora :

R$ 236.840.305,45

Vl. Ativos: R$ 159.110.791,45

Passivo Exigível :

R$ 33.015.490,26

V. Mercado :

R$ 178.631.180,86

	2025
Patrimônio	R$ 203.824.815,19
Passivo Exigível	R$ 33.015.490,26
Ativo Controladora	R$ 236.840.305,45
Ativo Total	R$ 236.840.305,45
Passivo T.	R$ 236.840.305,45
Patr. Líq. Consol.	R$ 203.824.815,19

Análise de risco - WebWallet: Muito Alto

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Dt. última análise:

Observações:

HGFF11 - Risco Muito Alto

FII HGFF Pax (HGFF11) umo Fii do Tipo Fundo de Fundos - FOF, segmento Fundo de Fundos e gerido por Pátria Investimentos Ltda., com classificação de risco Muito Alto, obtendo 30 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.

5 Pontos de atenção:

Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
+2 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 24,39%

Apresentou 11 meses sem dividendos desde 16/10/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA diminuiu em -74,25% em relação à média desde 2022, de R$ 7,73 para R$ 1,99. Elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 17,07%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 203.824.815,19 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,07%

A Gestora de Pátria Investimentos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre HGFF11

Endividamento

Peso na análise: 14,63%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,14 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 0,43% em relação à média desde 2025, de 0,14 para 0,14. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Concentração

Peso na análise: 7,32%

Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 7,32%

A carteira é composta por 1 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.

Cotação

Peso na análise: 4,88%

100

HGFF11 apresenta cotação de R$ 62,38 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 69,58, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,88%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para HGFF11, limitando a avaliação deste critério.

Histórico

Peso na análise: 2,44%

100

HGFF11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para HGFF11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 15/100

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Score de Compra: 15 / 100

25	Valuation
	Peso: 35,71%, +9pts

0	Dividendos
	Peso: 35,71%, +0pts

22	Qualidade
	Peso: 28,57%, +6pts

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Score de Venda: 58/100

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Score de Venda: 58 / 100

0	Valuation
	Peso: 35,71%, +0pts

100	Dividendos
	Peso: 35,71%, +36pts

78	Qualidade
	Peso: 28,57%, +22pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
26/05/2026	26/05/2026 20:24	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
26/05/2026	26/05/2026 20:22	1	Regulamento			Abrir documento
26/05/2026	26/05/2026 20:21	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento		Abrir documento
02/10/2025	02/10/2025 19:47	1	Fato Relevante			Abrir documento
02/10/2025	28/05/2026 14:56	1	Outras Demonstrações Financeiras	Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades		Abrir documento
29/08/2025	12/09/2025 09:38	2	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
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Patrimônio

Imóveis

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Ações

MODERADO

CRFF11

Fundo de Fundos

R$ 65,66
R$ 63,02	R$ 79,98

11,64%
10,48%	11,88%

-1,49%
1,74%	-4,22%

0,91

0,81

R$ 3.171,69

R$ 55.821.999,92

MOD. BAIXO

KFOF11

Fundo de Fundos

R$ 77,22
R$ 74,00	R$ 87,19

12,43%
11,1%	12,43%

5,36%
2,85%	-0,56%

0,98

0,89

R$ 1.103.796,40

R$ 619.645.324,57

100%

BAIXO

HFOF11

Fundo de Fundos

R$ 6,29
R$ 6,05	R$ 7,09

11,19%
9,3%	11,45%

14,05%
2,41%	-0,72%

1,03

0,86

R$ 1.736.155,70

R$ 1.666.400.939,90

MODERADO

XPSF11

Fundo de Fundos

R$ 6,39
R$ 5,75	R$ 6,92

12,99%
12,11%	13,15%

14,9%
10,24%	1,4%

1,02

0,85

R$ 1.180.827,75

R$ 329.600.015,72

87,43%

MOD. BAIXO

CXRI11

Fundo de Fundos

R$ 68,86
R$ 61,20	R$ 76,48

10,8%
10,51%	11,21%

22,42%
9,34%	4,52%

1,05

0,85

R$ 64.435,42

R$ 129.171.961,58

MODERADO

BCIA11

Fundo de Fundos

R$ 87,89
R$ 82,51	R$ 98,09

11,8%
10,98%	12,2%

14,86%
2,95%	-0,53%

1,01

0,92

R$ 260.703,87

R$ 358.301.388,40

100%

ALTO

RCFF11

Fundo de Fundos

R$ 75,00
R$ 43,00	R$ 95,00

1,25%
14,56%	1,87%

-22,51%
29,31%	-0,81%

0,85

0,73

R$ 396,00

R$ 33.389.435,23

MOD. ALTO

ALZM11

Fundo de Fundos


62,44%	0%

56,47%

MOD. ALTO

RVBI11

Fundo de Fundos


7,8%	0%

R$ 1.376.579.670,84

69,55%

M. ALTO

HGFF11

Fundo de Fundos

R$ 62,38

3,19%
8,22%	0%

0% -
0% -

0,9

0,88

R$ 203.824.815,19

7,53%
15,75%	7,42%

4,76%
5,88%	-0,09%

0,78

0,68

R$ 434.948,68

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