HGCR11 - FII HGCR Pax: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / HGCR11 - FII HGCR Pax

Cotação

R$ 94,72

Val. Mês

5,02%

Val. Ano

13,21%

P/VP

0,97

P/PM

12,4%

Investidos R$ 1.000,00 em 10,57 cotas no Fii HGCR11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.125,48 (12,55% ), sendo deste valor, R$ 1,27 (0,13% ) referente à valorização do Fii e R$ 124,21 (12,42% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

11.160.521/0001-22

Liq. Diária :

R$ 3.815.379,91

Volume 30d: 40.845Volume 1a: 58.037

Prazo de duração:

Indeterminado

6% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 100,01 (5,58% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização HGCR11: 0,59%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HGCR11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HGCR11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 0,92% | 1,14% | 1,21% | 1,4% | 1,42% | 1,46% | 1,61% | 2,28%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 1,43%

Calculando status valorização atual HGCR11

Valorização Último Quadrimestre: 1,61%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
HGCR11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 94,72
Valor Médio: R$ 94,58
HGCR11 está a uma distancia de -0,15% gerando uma força de distancia de 0

Força atual: 0

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de HGCR11: 12,46%
Dy Médio Projetado no Segmento: 16,43%
Dy Médio de HGCR11 em 5 anos: 12,67%
HGCR11 está a uma distancia de -24,16% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,12
HGCR11 está a uma distancia de -1,66% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,01
HGCR11 gerou força de distancia de DY de -0,13

Força atual: -0,13

Força após reduzir 20% devido a HGCR11 estar estagnado: -0,1

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,1
Potencial de variação Quadrimestral: 1,43%
Valorização Quadrimestral: -0,1 * 1,43% = -0,15%

Simulando valorização de HGCR11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 1,61%
Valorização quadrimestre: -0,15%
Potencial de valorização quadrimestral: 1,43%
Cotação Atual: R$ 94,72
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,72%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,08%)
- Resultado: 0,64%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,19%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,1%)
- Resultado: 0,09%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,01%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,13%)
- Resultado: -0,11%
Aplicada a valorização anual simulada de 0,61%, HGCR11 valerá R$ 95,30 após um ano

O valor de HGCR11 para o próximo ano ficou em R$ 95,30 o que da uma valorização de 0,61%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	HGCR11	Tipo	Segmento	HGCR11
Cotação	R$ 94,72	--	--	R$ 95,25	R$ 93,54	R$ 102,39	R$ 103,61	R$ 104,21
DPA	R$ 11,75	--	--	R$ 7,70	R$ 12,45	R$ 11,40	R$ 14,70	R$ 10,50
DY	12,4%	16,75%	16,75%	8,08%	13,31%	11,13%	14,19%	10,07%
P/PM	1	0,87	0,87	1,01	0,96	0,99	1	1
P/VP	0,97	0,75	0,75	0,97	--	--	--	--
VPA	97,84	61,72	61,72	97,84	--	--	--	--
P/Ativo	0,96	0,72	0,72	0,96	--	--	--	--
Patr. / Ativos	0,99	0,97	0,97	0,99	--	--	--	--
Passivos / Ativos	0,01	0,03	0,03	0,01	--	--	--	--

Dividendos HGCR11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
5 dys, 13,89%

2
2 dys, 5,56%

3
2 dys, 5,56%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
4 dys, 11,11%

13
3 dys, 8,33%

14
12 dys, 33,33%

15
4 dys, 11,11%

16
3 dys, 8,33%

17
0 dys, 0%

18
1 dys, 2,78%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
5 dys, 13,51%

2
2 dys, 5,41%

3
2 dys, 5,41%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
5 dys, 13,51%

29
4 dys, 10,81%

30
10 dys, 27,03%

31
9 dys, 24,32%

HGCR11 pagou aproximadamente R$ 11,75 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 12,4% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 12,67%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HGCR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 12,46%, com distribuição em torno de R$ 11,80 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 147,53. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 118,02 e R$ 98,35, respectivamente.

Dividendos

DY :

12,4%

Tipo: 16,75%Segmento: 16,75%

DY (3M):

12,46%

Tipo: 16,83%Segmento: 16,83%

DY (5A):

12,67%

Tipo: 15,83%Segmento: 15,83%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 11,75

DPA Proj.:

R$ 11,80

DY Proj.:

12,46%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HGCR11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	12,46%	R$ 295,05	R$ 196,70	R$ 147,53	R$ 118,02	R$ 98,35	R$ 84,30
DY	12,4%	R$ 293,63	R$ 195,75	R$ 146,82	R$ 117,45	R$ 97,88	R$ 83,89
DY (3M)	12,46%	R$ 295,05	R$ 196,70	R$ 147,53	R$ 118,02	R$ 98,35	R$ 84,30
DY (5A)	12,67%	R$ 300,03	R$ 200,02	R$ 150,01	R$ 120,01	R$ 100,01	R$ 85,72

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
31/08/2026	15/09/2026	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,05%
31/07/2026	14/08/2026	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,06%
30/06/2026	14/07/2026	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,03%
29/05/2026	15/06/2026	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,97%
30/04/2026	15/05/2026	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,95%
31/03/2026	15/04/2026	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,97%
27/02/2026	13/03/2026	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,97%
30/01/2026	13/02/2026	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,96%
30/12/2025	15/01/2026	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,02%
28/11/2025	12/12/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,07%
31/10/2025	14/11/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,05%
30/09/2025	14/10/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,1%
29/08/2025	12/09/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,14%
31/07/2025	14/08/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,1%
30/06/2025	14/07/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,11%
30/05/2025	13/06/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,08%
30/04/2025	15/05/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,09%
31/03/2025	14/04/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,09%
28/02/2025	18/03/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,09%
31/01/2025	14/02/2025	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,17%
30/12/2024	15/01/2025	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,98%
29/11/2024	13/12/2024	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,98%
31/10/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,97%
30/09/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,93%
30/08/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,92%
31/07/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,91%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,91%
31/05/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,9%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,91%
28/03/2024	12/04/2024	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,9%
29/02/2024	14/03/2024	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,89%
31/01/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	0,9%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,95%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,96%
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	0,94%
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,02%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,04%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,06%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,17%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,18%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,17%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,19%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,19%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,19%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,2%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,17%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,19%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,15%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 1,199700000	R$ 1,19970000	1,16%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 1,199700000	R$ 1,19970000	1,17%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 1,199700000	R$ 1,19970000	1,15%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 1,149700000	R$ 1,14970000	1,1%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 1,099700000	R$ 1,09970000	1,06%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 1,049700000	R$ 1,04970000	0,99%
			R$ 56,748200000	R$ 56,74820000

Exibindo 54 registros

Lista completa dos dividendos de HGCR11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Pátria Investimentos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,613%

Administrador:

BANCO GENIAL S.A.

Site Administrador:

http://www.genialinvestimentos.com.br

Durante o exercício de 2025, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 191.955.419,70 . No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 196.088.597,48.

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, buscando sempre maximizar seu retorno ao mesmo tempo em que preserva o capital de seus investidores.

O ano de 2025, foi desafiador para o setor como um todo, a insatisfação do mercado no âmbito fiscal nacional, dentre outros aspectos acentuou o movimento de abertura de juros e as NTN-Bs de duration próximo a 5 anos apresentaram aumento de taxa de mais de (200 bps) durante o ano de 2024. Este movimento acelerado de deterioração impactou fortemente os preços dos fundos imobiliários durante o ano de 2024, de forma que o HGCR chegou a ser negociado perto de R$86/cota. Desta maneira com estes parâmetros de preço, a taxa implícita de negociação dos CRIs, já líquida de custos chegou a ser de IPCA+10,60%.

Para 2026, seguindo as projeções de mercado, enxergamos, uma perspectiva de um novo ciclo de alta de juros e um aumento nos índices inflacionários, com isso buscaremos durante o ano manter os níveis de alocação em spreads maiores ou semelhantes ao já observados na carteira com risco de crédito similar. No mês de Janeiro anunciamos um novo rendimento base de R$ 1,05/cota, consideramos factível o cenário de possíveis aumentos de rendimentos durante o corrente ano.

Pela prestação dos serviços de administração e de gestão, o FUNDO pagará à ADMINISTRADORA e ao GESTOR a quantia equivalente a 0,80% (zero vírgula oitenta por cento) ao ano sobre o valor de mercado das cotas do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Taxa de Administração”).

Composição Acionária HGCR11

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#:
2026

T. Papéis :

15.418.106

T. Cotistas :

100.918

I. P. Física: 100.669I. P. Jurídica: 208I. Institucionais: 41

HGCR11 possui R$ 35.714.996,72 investidos em 7.893.367 cotas distribuídas entre 9 ativos

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Ativo em carteira	Qtd. cotas	Valor	% da carteira	Ações
KNIP11	149.812	R$ 13.453.117,60	37,67%	Fii KNIP11
RBRR11	140.926	R$ 9.783.082,92	27,39%	Fii RBRR11
CPTS11	823.930	R$ 6.162.996,40	17,26%	Fii CPTS11
JFLL11	100.000	R$ 5.102.000,00	14,29%	Fii JFLL11
URPR11	62.567	R$ 1.213.799,80	3,4%	Fii URPR11
SPVJ11	1.042.262			Ação SPVJ11
BBPO11	91.168			Fii BBPO11
	2.410.665	R$ 35.714.996,72	14,29%

Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 9 registros

20 Ativos possuem, em conjunto, 1.194.257 cotas de HGCR11, equivalentes a 7,75% do total emitido
HGCR11 participa em 2 Índices

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HGCR11 participa com um peso de 0,98% do Índice Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
HGCR11 participa com um peso de 1,12% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez

Fundo / Índice	Qtd. Cotas HGCR11	Valor	% da carteira	Ações
HFOF11	651.186	R$ 61.680.337,92	5,53%	Fii HFOF11
JSAF11	168.693	R$ 15.978.600,96	3,2%	Fii JSAF11
KISU11	126.529	R$ 11.984.826,88	4,14%	Fii KISU11
PSEC11	97.305	R$ 9.216.729,60	0,93%	Fii PSEC11
RVBI11	46.171	R$ 4.373.317,12	0,43%	Fii RVBI11
ITIP11	18.313	R$ 1.734.607,36	3,75%	Fii ITIP11
PMFO11	17.456	R$ 1.653.432,32	2,47%	Fii PMFO11
	1.125.653	R$ 106.621.852,16	2,92%

Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 20 registros

Listagem de Cri / Cra de HGCR11 (R$ 1.239.317.829,01)

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Papéis:

Valor Total:

R$ 1.239.317.829,01

Concentração dos 5 maiores papéis:

31,31%

Nome	Valor	% do total
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408	R$ 99.605.620,67	8%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20I0047574	R$ 91.542.847,20	7%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0699149	R$ 70.348.668,93	6%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438891	R$ 63.554.580,08	5%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1693195	R$ 62.883.814,38	5%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0695877	R$ 60.690.723,36	5%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610250	R$ 53.667.772,25	4%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F7064898	R$ 49.386.831,68	4%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G3477922	R$ 48.062.278,30	4%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186	R$ 40.521.678,37	3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284935	R$ 37.828.690,00	3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741	R$ 36.112.074,38	3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1150634	R$ 35.378.449,55	3%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2371051	R$ 33.622.050,39	3%
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L2402882	R$ 31.940.547,60	3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610216	R$ 31.529.294,00	3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1223555	R$ 31.283.918,92	3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0695098	R$ 27.472.294,28	2%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1058275	R$ 27.137.960,23	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372	R$ 26.694.283,63	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20H0872720	R$ 26.001.416,81	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A3191016	R$ 25.506.673,50	2%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20I0047200	R$ 25.579.379,56	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0978038	R$ 24.899.166,59	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0977906	R$ 24.899.166,59	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0987016	R$ 16.702.283,85	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3439259	R$ 15.886.420,69	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282333	R$ 15.650.308,05	1%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19I0737681	R$ 13.825.677,92	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19J0133907	R$ 11.908.222,81	1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20F0755566	R$ 11.538.924,53	1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0221304	R$ 11.517.087,98	1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1697882	R$ 10.635.388,45	1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0687133	R$ 9.836.386,44	1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1666875	R$ 6.813.714,67	1%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18L1168429	R$ 6.254.342,41	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L0147303	R$ 4.579.868,91	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0630618	R$ 3.786.281,30	0%
Brazilian Sec. Companhia de Securitização - CRI - 10K0024718	R$ 3.508.014,83	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J0837185	R$ 3.469.125,03	0%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1023846	R$ 2.911.047,81	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285	R$ 2.295.048,03	0%
Brazilian Sec. Companhia de Securitização - CRI - 10G0020942	R$ 1.293.575,35	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282305	R$ 755.928,70	0%
	R$ 1.239.317.829,01	100%

Exibindo 44 registros

Balanço patrimonial HGCR11

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Patrimônio :

R$ 1.501.746.013,56

Ativo Controladora :

R$ 1.524.909.226,04

Vl. Ativos: R$ 35.714.996,72Vl. Papéis: R$ 1.239.317.829,01

Passivo Exigível :

R$ 16.429.041,02

V. Mercado :

R$ 1.460.403.000,32

	2026
Patrimônio	R$ 1.508.480.185,02
Passivo Exigível	R$ 16.429.041,02
Ativo Controladora	R$ 1.524.909.226,04
Ativo Total	R$ 1.524.909.226,04
Passivo T.	R$ 1.524.909.226,04
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.508.480.185,02

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

HGCR11 - Risco Baixo

FII HGCR Pax (HGCR11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Pátria Investimentos Ltda., com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

5 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
Estrutura diversificada, reduzindo a dependência de poucos investimentos.
+2 critérios com avaliação positiva!

Dividendos

Peso na análise: 22,22%

Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA diminuiu em -4,18% em relação à média desde 2022, de R$ 12,26 para R$ 11,75. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 15,56%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.501.746.013,56 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -2,19% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.535.330.919,23 para R$ 1.501.746.013,56. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 15,56%

A Gestora de Pátria Investimentos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre HGCR11

Endividamento

Peso na análise: 13,33%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 8,89%

HGCR11 mostra tendência de estabilidade de 0,59%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Concentração

Peso na análise: 6,67%

Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 31,31% do patrimônio investido em papéis, mantendo concentração intermediária nos principais papéis da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 6,67%

A carteira é composta por 9 ativos, proporcionando diversificação limitada da carteira. A carteira possui 44 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.

Cotação

Peso na análise: 4,44%

100

HGCR11 apresenta cotação de R$ 94,72 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 94,58, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,44%

A Liquidez Diária de R$ 3.815.379,91 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.

Histórico

Peso na análise: 2,22%

100

HGCR11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para HGCR11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 40/100

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Score de Compra: 40 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

45	Dividendos
	Peso: 31,25%, +14pts

78	Qualidade
	Peso: 25%, +20pts

51	Tendência
	Peso: 12,5%, +6pts

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Score de Venda: 29/100

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Score de Venda: 29 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

55	Dividendos
	Peso: 31,25%, +17pts

22	Qualidade
	Peso: 25%, +6pts

49	Tendência
	Peso: 12,5%, +6pts

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Informações de empréstimos do Fii HGCR11

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

69.619

Empr. Tot. :

30.254

Doador % Mês :

0,15%

Tomador: 0,15%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

26/08/2026

BAIXA

15.418.106
733	60.256 (0,39%)

R$ 67.780,51

0,15%

25/08/2026

BAIXA

15.418.106
908	65.763 (0,43%)

R$ 83.890,12

0,15%

24/08/2026

BAIXA

15.418.106
15.121 (0,1%)	68.677 (0,45%)

R$ 1.392.946,52

0,15%

21/08/2026

BAIXA

15.418.106
18.839 (0,12%)	53.556 (0,35%)

R$ 1.739.781,65

0,15%

20/08/2026

BAIXA

15.418.106
2.649 (0,02%)	8.596 (0,06%)

R$ 239.760,99

0,15%

77.090.530
38.250	256.848

R$ 3.524.159,79

0,15%

0,49%

Exibindo registros de 15 a 20 de um total de 41 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/08/2026	11/09/2026 20:06	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/07/2026	12/08/2026 19:42	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
30/06/2026	13/07/2026 19:36	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
29/05/2026	11/06/2026 19:59	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
26/05/2026	26/05/2026 20:20	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
26/05/2026	26/05/2026 20:16	1	Regulamento			Abrir documento
26/05/2026	26/05/2026 20:16	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento		Abrir documento
25/05/2026 12:00	23/04/2026 19:37	1	Assembleia	AGO	Proposta do Administrador	Abrir documento
25/05/2026 12:00	23/04/2026 19:34	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento
25/05/2026 12:00	31/07/2026 19:30	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

HCTR11

Papéis

R$ 12,69
R$ 12,53	R$ 23,18

26%
15,24%	23,64%

-32,88%
-7,28%	9,58%

0,6

0,12

R$ 579.843,75

R$ 2.237.851.095,19

38,02%

MODERADO

DEVA11

Papéis

R$ 16,93
R$ 16,44	R$ 27,93

23,39%
15,6%	22,21%

-25,03%
2,32%	14,75%

0,64

0,18

R$ 435.403,75

R$ 1.354.867.346,73

19,96%

MOD. ALTO

VSLH11

Papéis

R$ 1,62
R$ 1,60	R$ 2,65

20,37%
13,93%	18,77%

-27,73%
1,49%	6,83%

0,65

0,14

R$ 89.699,84

R$ 343.650.994,22

40,3%

MODERADO

URPR11

Papéis

R$ 19,40
R$ 17,80	R$ 43,24

20,57%
15,58%	18,56%

-41,7%
0,97%	5,38%

0,47

0,21

R$ 350.336,97

R$ 1.088.533.069,36

46,22%

MODERADO

PEMA11

Papéis

R$ 23,84
R$ 23,84	R$ 44,99

28,45%
18,78%	17,28%

-8,89%
-17,19%	-2,02%

0,68

0,41

R$ 8.218,45

R$ 31.900.172,37

33,54%

MOD. BAIXO

RBHY11

Papéis

R$ 58,21
R$ 57,72	R$ 80,25

21,35%
15,73%	20,27%

-10,19%
-2,36%	-1,89%

0,76

0,62

R$ 198.106,81

R$ 175.771.393,46

28,43%

MOD. ALTO

HGIC11

Papéis

R$ 43,93
R$ 43,93	R$ 72,00

18,79%
12,84%	17,03%

-25,6%
-11,05%	-4,97%

0,64

0,4

R$ 6.735,28

R$ 51.245.748,91

100%

ALTO

PLRI11

Papéis

R$ 5,00
R$ 5,00	R$ 11,87

18,23%
19,87%	27,35%

12,73%
39,63%	10,79%

0,45

0,43

R$ 84,75

R$ 12.873.902,45

95,32%

MOD. ALTO

ARXD11

Papéis

R$ 7,73
R$ 7,33	R$ 8,50

14,23%
11,32%	15,01%

20,3%
3,44%	1,94%

0,6

0,87

R$ 24.864,41

R$ 78.715.003,99

43,26%

BAIXO

VCJR11

Papéis

R$ 65,34
R$ 65,00	R$ 82,89

17,36%
13,27%	22,04%

-3,68%
-0,62%	-1,34%

0,83

0,71

R$ 4.793.326,29

R$ 1.360.371.537,18

27,4%

20,87%
15,22%	20,22%

-14,27%
0,94%	3,91%

0,63

0,41

R$ 648.662,03

R$ 673.578.026,39

47,25%

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HGCR11 - FII HGCR Pax

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / HGCR11 - FII HGCR Pax

Tendência de valorização HGCR11: 0,59%

Dividendos HGCR11

Administrador & Gestora

Composição Acionária HGCR11

HGCR11 possui R$ 35.714.996,72 investidos em 7.893.367 cotas distribuídas entre 9 ativos

20 Ativos possuem, em conjunto, 1.194.257 cotas de HGCR11, equivalentes a 7,75% do total emitidoHGCR11 participa em 2 Índices

Listagem de Cri / Cra de HGCR11 (R$ 1.239.317.829,01)

Balanço patrimonial HGCR11

Análise de risco - WebWallet: Baixo

HGCR11 - Risco Baixo

5 Pontos positivos da análise:

Alertas de Compra e Venda para HGCR11

Score de Compra: 40/100

Score de Compra: 40 / 100

Score de Venda: 29/100

Score de Venda: 29 / 100

Informações de empréstimos do Fii HGCR11

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20 Ativos possuem, em conjunto, 1.194.257 cotas de HGCR11, equivalentes a 7,75% do total emitido
HGCR11 participa em 2 Índices