Dividendos GARE11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
52 dys, 16,67%
61 dys, 8,33%
76 dys, 50%
82 dys, 16,67%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
111 dys, 8,33%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
282 dys, 16,67%
291 dys, 8,33%
305 dys, 41,67%
314 dys, 33,33%
Nos últimos 12 meses, GARE11 entregou cerca de R$ 1,00 por cota, equivalente a um dividend yield de 11,81% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos (11,62%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (10,86%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 11,92%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O GARE11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,81%, com distribuição em torno de R$ 1,00 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 12,44. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,96 e R$ 8,30, respectivamente.
Administrador & Gestora
Administrador:
.BANCO DAYCOVAL S/A
Site Administrador:
Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário.
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
O ano de 2024 foi desafiador para o mercado imobiliário, com o IFIX apresentando forte volatilidade, atingindo a mínima em dezembro antes de se recuperar parcialmente. O IPCA fechou o ano com alta de 4,83%, acima do teto da meta, pressionando o custo de capital e impactando os investimentos no setor. No câmbio, o real registrou uma desvalorização de 23% em relação ao dólar, encerrando 2024 com a moeda americana cotada a R$ 6,31. Apesar disso, o PIB do Brasil cresceu 3,4%, impulsionado pelos setores de serviços e indústria.
Em resumo, 2024 foi um ano difícil, marcado por desafios econômicos, alta volatilidade nos mercados financeiros e uma inflação persistente, o que afetou diretamente o mercado imobiliário e as expectativas para o futuro.
A carteira do fundo é basicamente constituída por imóveis com contratos atípicos, de longo prazo e com boas empresas. Dessa forma, 2025 se apresenta como um ano de excelentes possibilidades de melhorias em termos de valorização patrimonial dos ativos. Dada as características não apenas do setor, fortemente influenciado pela taxa de juros, mas também dos imóveis que carregam um fluxo de caixa extremamente sólido, sua curva de apreciação da carteira em suma apresenta um comportamento inelástico em momentos de retração, devido à segurança e redundâncias apresentadas no seus contratos de locação, e elástica em cenários favoráveis conseguindo, justamente pelos mesmo motivos supracitados, agregar maior liquidez e interesse por parte dos investidores nesse perfil de ativo.
O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração correspondente aos percentuais descritos na tabela abaixo, calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo ou sobre o Valor de Mercado, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pela prestação de serviços de administração, gestão, controladoria, custódia e escrituração de Cotas, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”). Excepcionalmente nos primeiros 18 (dezoito) meses do Fundo, o valor mínimo mensal será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Valor Contábil do Patrimônio Líquido
ou Valor de Mercado do Fundo
Composição Acionária GARE11
T. Papéis :
289.186.438
5 Ativos possuem, em conjunto, 7.685.390 cotas de GARE11, equivalentes a 2,66% do total emitido
GARE11 participa em 2 Índices
- GARE11 participa com um peso de 1,64% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - GARE11 participa com um peso de 1,87% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
XPCI11 | 4.439.619 | R$ 37.425.988,17 | 79,83% | ||
JSAF11 | 1.805.172 | R$ 15.217.599,96 | 3,04% | ||
XPSF11 | 809.037 | R$ 6.820.181,91 | 2,48% | ||
CXCI11 | 630.562 | R$ 5.315.637,66 | 3,67% | ||
WHGR11 | 1.000 | R$ 8.430,00 | 0,02% | ||
7.685.390 | R$ 64.787.837,70 | 17,81% |
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 5 registros
1 Imóveis / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%
Cachoerinha:
99,6%
- Local: Av. Augusto Ritter, n.o 8.000 - Cachoeirinha - RS
- Área: 2.002.898 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 28,38%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
Canoas/ RS:
0,35%
- Local: Rua David Canabarro, 600
- Área: 7.040 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0,7%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
São José dos Campos:
0,05%
- Local: EST DOM JOSE ANTONIO DO COUTO Nº 655 CAJURU
- Área: 1.024 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1,5%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
Listagem de Cri / Cra de GARE11 (R$ 101.193.574,88)
Papéis:
7
Valor Total:
R$ 101.193.574,88
Concentração dos 5 maiores papéis:
90,51%
Balanço patrimonial GARE11
R$ 2.624.096.755,71
R$ 64.442.720,35
R$ 2.437.841.672,34
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 2.624.096.755,71 | R$ 2.111.742.668,14 |
| Passivo Exigível | R$ 64.442.720,35 | R$ 80.304.668,90 |
| Ativo Controladora | R$ 2.688.539.476,06 | R$ 2.192.047.337,04 |
| Ativo Total | R$ 2.688.539.476,06 | R$ 2.192.047.337,04 |
| Passivo T. | R$ 2.688.539.476,06 | R$ 2.192.047.337,04 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 2.624.096.755,71 | R$ 2.111.742.668,14 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
GARE11 - Risco Moderado Baixo
FII Guardian (GARE11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos e gerido por Guardian Gestora S.A., com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
68
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
- Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
- Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
- Baixo nível de inadimplência observado entre os locatários do fundo.
- +3 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
- Baixa diversificação da carteira, aumentando a dependência de poucos investimentos.
Dividendos
Peso na análise: 19,61%
69
Nos últimos 31 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA diminuiu em -0,67% em relação à média desde 2024, de R$ 1,01 para R$ 1,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 13,73%
92
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.624.096.755,71 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 24,26% em relação ao valor em 2025, de R$ 2.111.742.668,14 para R$ 2.624.096.755,71. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 24,26% em relação ao valor em 2025, de R$ 2.111.742.668,14 para R$ 2.624.096.755,71. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 13,73%
44
A Gestora de Guardian Gestora S.A. exerce um impacto Neutro sobre GARE11
Endividamento
Peso na análise: 11,76%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,02 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -45,41% em relação à média desde 2025, de 0,04 para 0,02. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Tendência
Peso na análise: 7,84%
53
GARE11 mostra tendência de estabilidade de 1,66%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 5,88%
0
Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.Os 5 principais Papéis representam 90,51% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 5,88%
7
O fundo possui 1 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário. A carteira possui 7 papéis, indicando baixa diversificação entre os investimentos financeiros.
Inadimplência
Peso na análise: 5,88%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
Vacância
Peso na análise: 5,88%
100
Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.
Cotação
Peso na análise: 3,92%
100
GARE11 apresenta cotação de R$ 8,43 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,62, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 3,92%
70
A Liquidez Diária de R$ 5.657.052,48 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.
Histórico
Peso na análise: 1,96%
52
GARE11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Alertas de Compra e Venda para GARE11
Score de Compra: 37/100
Score de Compra: 37 / 100
5 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +2pts |
38 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +12pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
53 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Score de Venda: 34/100
Score de Venda: 34 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
62 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +19pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
47 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Informações de empréstimos do Fii GARE11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA | 7 |
| R$ 118.390,92 |
|
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| ||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 24 |
| R$ 316.120,48 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 5 |
| R$ 354.480,00 |
|
|
| ||||||||||
11/09/2026 | BAIXA | 21 |
| R$ 964.311,74 |
|
|
| ||||||||||
10/09/2026 | M. BAIXA | 8 |
| R$ 42.585,84 |
|
|
| ||||||||||
65 |
| R$ 1.795.888,98 |
|
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2022 | 18/11/2022 21:41 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
18/11/2022 | 18/11/2022 21:38 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Definitivo | |
17/11/2022 | 18/11/2022 09:52 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
17/11/2022 | 17/11/2022 19:19 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | ||
17/11/2022 | 17/11/2022 19:16 | 1 | Fato Relevante | |||
09/11/2022 | 10/11/2022 09:57 | 1 | Fato Relevante | |||
01/11/2022 | 01/11/2022 19:06 | 1 | Fato Relevante | |||
31/10/2022 | 17/11/2022 11:54 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 130 a 138 de um total de 138 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de GARE11:
FIIs Similares/Relevantes a GARE11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
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| 77 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 60 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 52 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 47 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 45 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 43 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 37 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
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| 37 | |||||||||||||||||||||||||
|
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| 48 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 48 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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