Dividendos BPML11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
161 dys, 3,45%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
191 dys, 3,45%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
221 dys, 3,45%
235 dys, 17,24%
245 dys, 17,24%
2516 dys, 55,17%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
141 dys, 3,45%
151 dys, 3,45%
168 dys, 27,59%
176 dys, 20,69%
1812 dys, 41,38%
191 dys, 3,45%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
BPML11 pagou aproximadamente R$ 11,04 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 13,86% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Shoppings (9,48%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (11,47%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 10,26%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BPML11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,86%, com distribuição em torno de R$ 11,04 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 135,83. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 108,66 e R$ 90,55, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
M. POSITIVO
Taxa de administração:
0,072%
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
****** TEXTO OBRIGATORIO - FAVOR PREENCHER ******
O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026
No período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.
1,00% (um por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe de cotas da Classe ou, caso as cotas da Classe tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da classe de cotas emitidas pela Classe, como por exemplo o IFIX, sobre o valor de mercado da classe de cotas da Classe, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da classe de cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observada a remuneração mínima mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigida anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da classe perante a CVM, pela variação positiva do IGP-M, ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”).
Composição Acionária BPML11
T. Papéis :
7.441.745
BPML11 possui R$ 74.165.957,36 investidos em 1.348.908 cotas distribuídas entre 2 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PQDP11 | 26.906 | R$ 62.690.980,00 | 84,53% | ||
CPSH11 | 1.322.002 | R$ 11.474.977,36 | 15,47% | ||
1.348.908 | R$ 74.165.957,36 | 50% |
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
10 Ativos possuem, em conjunto, 2.451.852 cotas de BPML11, equivalentes a 32,95% do total emitido
BPML11 participa em 1 Índices
- BPML11 participa com um peso de 0,42% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPSH11 | 1.067.420 | R$ 83.685.728,00 | 16,94% | ||
BTHF11 | 605.164 | R$ 47.444.857,60 | 1,38% | ||
RBRF11 | 327.154 | R$ 25.648.873,60 | 6,49% | ||
VGHF11 | 193.666 | R$ 15.183.414,40 | 6,36% | ||
RVBI11 | 134.573 | R$ 10.550.523,20 | 1,11% | ||
PSEC11 | 92.979 | R$ 7.289.553,60 | 0,79% | ||
CPTS11 | 17.678 | R$ 1.385.955,20 | 0,08% | ||
2.438.634 | R$ 191.188.905,60 | 4,74% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 10 registros
0 Imóveis (R$ 437.536.700,00) / Vacância: 7,05% / Inadimplência: 1,33%
Características Contratuais Comuns: Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmad
Londrina Norte:
36,06%
- Valor Contábil: R$ 87.104.500,00
- Local: Rua América Deolindo Garla, 224, Shopping, Londrina, PR, 86079-225
- Área: 32.992 m²
- Unidades: 138 Inquilinos: 3
- % da receita do Fii: 8,97%
- Vacância: 7,9%
- Inadimplência: 10,7%
- Direito de Propriedade
Contagem:
32,46%
- Local: Av. Severino Ballesteros, 850 - Cabral, Contagem - MG, 32110-005
- Área: 29.701 m²
- Unidades: 202 Inquilinos: 3
- % da receita do Fii: 21,68%
- Vacância: 9,9%
- Inadimplência: 1,1%
- Direito de Propriedade
Capim Dourado:
15,99%
- Valor Contábil: R$ 350.432.200,00
- Local: Q. 107, Norte Avenida, NS 5, s/n, Shopping, Palmas, TO, 77001-098
- Área: 14.630 m²
- Unidades: 156
- % da receita do Fii: 10,98%
- Vacância: 2,5%
- Inadimplência: -1,33%
- Direito de Propriedade
Ilha Plaza:
15,49%
- Local: Av. Maestro Paulo e Silva, 400, Shopping, Rio de Janeiro, RJ, 21920-445
- Área: 14.172 m²
- Unidades: 126
- % da receita do Fii: 18,05%
- Vacância: 3,8%
- Inadimplência: 1,53%
- Direito de Propriedade
Listagem de Cri / Cra de BPML11 (R$ 72.261.474,38)
Papéis:
1
Valor Total:
R$ 72.261.474,38
Concentração dos 5 maiores papéis:
100%
Balanço patrimonial BPML11
R$ 888.218.917,76
R$ 1.051.392.564,31
Vl. Ativos: R$ 74.178.908,32Vl. Imóveis: R$ 437.536.700,00Vl. Papéis: R$ 72.261.474,38
R$ 163.173.646,55
R$ 583.432.808,00
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 888.218.917,76 |
| Passivo Exigível | R$ 163.173.646,55 |
| Ativo Controladora | R$ 1.051.392.564,31 |
| Ativo Total | R$ 1.051.392.564,31 |
| Passivo T. | R$ 1.051.392.564,31 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 888.218.917,76 |
Análise de risco - WebWallet: Baixo
BPML11 - Risco Baixo
FII BTG Shop (BPML11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Shoppings e gerido por BTG Pactual Gestora de Recursos, com classificação de risco Baixo, obtendo 72 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
72
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
- Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
- Gestão do fundo com aspectos positivos observados na análise.
- Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
- +4 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
- Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
- Quantidade reduzida de ativos na carteira, elevando a concentração dos investimentos.
- Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 19,61%
100
Nos últimos 34 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 47,1% em relação à média desde 2022, de R$ 7,51 para R$ 11,04. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 13,73%
71
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 888.218.917,76 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -4,07% em relação ao valor em 2026, de R$ 925.930.725,14 para R$ 888.218.917,76. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -4,07% em relação ao valor em 2026, de R$ 925.930.725,14 para R$ 888.218.917,76. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 13,73%
100
A Gestora de BTG Pactual Gestora de Recursos exerce um impacto Muito Positivo sobre BPML11
Endividamento
Peso na análise: 11,76%
85
Apresenta Passivo / Ativos de 0,16 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Tendência
Peso na análise: 7,84%
47
BPML11 mostra tendência de estabilidade de -1,5%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 5,88%
0
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 3 principais Imóveis representam 84,51% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.Os 5 principais Papéis representam 100% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 5,88%
0
A carteira é composta por 2 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos. O fundo possui 0 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário. A carteira possui 1 papéis, indicando baixa diversificação entre os investimentos financeiros.
Inadimplência
Peso na análise: 5,88%
87
BPML11 apresenta uma taxa de inadimplência de 1,33% , indicando que praticamente todos os locatários estão cumprindo suas obrigações financeiras em dia. Esse é um sinal positivo de qualidade da carteira imobiliária e contribui para uma maior previsibilidade na geração de receitas.
Vacância
Peso na análise: 5,88%
65
BPML11 apresenta uma taxa de vacância de 7,05% , considerada baixa. Embora existam alguns espaços desocupados, o impacto sobre as receitas tende a ser limitado, mantendo uma boa previsibilidade para os rendimentos distribuídos.
Cotação
Peso na análise: 3,92%
100
BPML11 apresenta cotação de R$ 78,40 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 82,59, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 3,92%
8
A Liquidez Diária de R$ 702.701,99 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 1,96%
100
BPML11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para BPML11
Score de Compra: 48/100
Score de Compra: 48 / 100
13 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +4pts |
59 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +18pts |
78 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +20pts |
48 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 25/100
Score de Venda: 25 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
41 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +13pts |
22 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +6pts |
53 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii BPML11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 5.186,22 |
|
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| ||||||||||
28/10/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 4.781,84 |
|
|
| ||||||||||
27/10/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 11.647,04 |
|
|
| ||||||||||
26/10/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 3.274,92 |
|
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| ||||||||||
23/10/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 2.718,60 |
|
|
| ||||||||||
8 |
| R$ 27.608,62 |
|
|
| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 67 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2024 | 01/02/2024 18:09 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/01/2024 | 01/02/2024 00:12 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
16/01/2024 | 16/01/2024 21:09 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/12/2023 | 02/01/2024 18:02 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
24/12/2023 10:00 | 17/11/2023 20:36 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
24/12/2023 10:00 | 17/11/2023 20:34 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
22/12/2023 10:00 | 22/12/2023 18:50 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
15/12/2023 | 15/12/2023 17:03 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
30/11/2023 | 01/12/2023 18:14 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
17/11/2023 | 17/11/2023 20:38 | 1 | Fato Relevante |
Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 132 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de BPML11:
FIIs Similares/Relevantes a BPML11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
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| 55 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
|
| 54 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
|
|
| 54 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 51 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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|
|
|
|
|
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
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|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
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| 41 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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| 49 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 29 registros
Registos por página:
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