BPFF11 - FII Absoluto: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

BPFF11 - FII Absoluto não está mais disponível para investimento.

/ Fii / Fundo de Fundos - FOF / Fundo de Fundos / BPFF11 - FII Absoluto

Val. Mês

Val. Ano

P. / P. Médio

2,35%

Informações

Cnpj:

17.324.357/0001-28

Prazo de duração:

Indeterminado

Indicadores

	Atual			2025	2024
	BPFF11	Tipo	Segmento	BPFF11
Cotação	--	--	--	R$ 56,80	R$ 68,11
DPA	R$ 1,37	--	--	R$ 5,93	R$ 7,38
DY	2,35%	12,68%	12,68%	10,44%	10,84%
P. / P. Médio	--	0,9	0,9	0,89	1,01
P/VP	--	0,8	0,8	0,91	--
VPA	62,15	104,68	104,68	62,15	--
P/Ativo	--	0,78	0,78	0,9	--
Patr. / Ativos	0,99	0,97	0,97	0,99	--
Passivos / Ativos	0,01	0,03	0,03	0,01	--

Dividendos BPFF11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
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1
5 dys, 14,29%

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8 dys, 22,86%

31
8 dys, 22,86%

BPFF11 pagou aproximadamente R$ 1,37 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,35% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundo de Fundos (12,68%) quanto no Tipo Fundo de Fundos - FOF (12,68%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 9,85%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BPFF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,35%, com distribuição em torno de R$ 1,37 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY :

2,35%

Tipo: 12,68%Segmento: 12,68%

DY (5A):

9,85%

Tipo: 11,71%Segmento: 11,71%

Frequência:

11x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 1,37

DPA Proj.:

R$ 1,37

DY Proj.:

2,35%

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
02/10/2025	02/10/2025	Resgate Total	100%	100%	100%
29/09/2025	07/10/2025	Rendimento	R$ 0,670000000	R$ 0,67000000	1,15%
29/08/2025	05/09/2025	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	1,2%
31/07/2025	07/08/2025	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	1,2%
30/06/2025	07/07/2025	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	1,2%
30/05/2025	06/06/2025	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	1,2%
30/04/2025	08/05/2025	Rendimento	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	1,04%
31/03/2025	07/04/2025	Rendimento	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	1,05%
28/02/2025	11/03/2025	Rendimento	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	1,11%
31/01/2025	07/02/2025	Rendimento	R$ 0,600000000	R$ 0,60000000	1,14%
30/12/2024	08/01/2025	Rendimento	R$ 0,600000000	R$ 0,60000000	1,07%
29/11/2024	06/12/2024	Rendimento	R$ 0,600000000	R$ 0,60000000	1,01%
31/10/2024	07/11/2024	Rendimento	R$ 0,600000000	R$ 0,60000000	0,98%
30/09/2024	07/10/2024	Rendimento	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,93%
30/08/2024	06/09/2024	Rendimento	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,89%
31/07/2024	07/08/2024	Rendimento	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,89%
28/06/2024	05/07/2024	Rendimento	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,88%
31/05/2024	07/06/2024	Rendimento	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,87%
30/04/2024	08/05/2024	Rendimento	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,86%
28/03/2024	05/04/2024	Rendimento	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,84%
29/02/2024	07/03/2024	Rendimento	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,86%
31/01/2024	07/02/2024	Rendimento	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,84%
28/12/2023	08/01/2024	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,87%
30/11/2023	07/12/2023	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,89%
31/10/2023	08/11/2023	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,9%
29/09/2023	06/10/2023	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,87%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,85%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,86%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,9%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,96%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	1,02%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	1,08%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	1,02%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,96%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,96%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,96%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,9%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	1,01%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	1,02%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,750000000	R$ 0,75000000	1,15%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	1,25%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,750000000	R$ 0,75000000	1,16%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	1,02%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,600000000	R$ 0,60000000	0,94%
			R$ 127,560000000	R$ 127,56000000

Exibindo 44 registros

Lista completa dos dividendos de BPFF11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Plural Gestão de Recursos Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,398%

Administrador:

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Site Administrador:

http://WWW.GERAFUTURO.COM.BR

O fundo obteve resultado patrimonial negativo no exercício de 2024 de aproximadamente R$12 MM, impactado principalmente pelo resultado com cotas de fundos Imobiliários. O total da distribuição no exercício foi de aproximadamente R$33 MM, considerando seu resultado caixa.

O Fundo tem como objetivo alocar seus recursos preponderante em cotas de outros Fundos de investimento imobiliário negociados em bolsa de valores, sendo obrigado por regulamento a manter um percentual mínimo de 90% nessa classe de ativos.

O ano de 2024 foi desafiador para o mercado imobiliário. A combinação da proposta de taxação dos rendimentos de fundos imobiliários e das incertezas fiscais impactaram negativamente o setor. Além disso, a manutenção da taxa Selic em patamar elevado, com o CDI permanecendo acima dos dois dígitos por boa parte do ano, pressionou o desempenho dos FIIs, reduzindo a atratividade relativa frente a ativos de renda fixa.

Para 2025, o cenário macroeconômico segue desafiador, com juros em patamares elevados e incertezas fiscais que pressionam o desempenho dos FIIs. Diante disso, seguimos com a gestão ativa do portfólio, priorizando fundos com boa qualidade de crédito, baixa vacância e gestão conservadora da alavancagem. A carteira permanece diversificada, com foco em resiliência, preservação de capital e geração consistente de rendimentos, mesmo em um ambiente de menor dinamismo econômico.

Observado o valor mínimo fixo mensal equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (“Taxa de Administração Mínima”), pelos serviços de administração e gestão será devida a taxa de administração (“Taxa de Administração”) de (i) 0,4% (quatro décimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo; ou caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período de apuração da Taxa de Administração, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo (ii) 0,4% (quatro décimos por cento) ao ano com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração da Taxa de Administração.

Composição Acionária BPFF11

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#:
2026
2025

T. Papéis :

4.492.326

T. Cotistas :

20.101

PF: 20.062I. Institucional: 39

T. Papéis :

4.492.326

T. Cotistas :

20.101

PF: 20.062I. Institucional: 39

BPFF11 investe um total de R$ 14.274.603.114,72 em 269.129.018 unidades distribuídas em 1 ativos

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Balanço patrimonial BPFF11

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Patrimônio :

R$ 279.190.787,97

Ativo Controladora :

R$ 282.936.531,96

Vl. Ativos: R$ 14.274.603.114,72

Passivo Exigível :

R$ 3.745.743,99

	2025
Patrimônio	R$ 279.190.787,97
Passivo Exigível	R$ 3.745.743,99
Ativo Controladora	R$ 282.936.531,96
Ativo Total	R$ 282.936.531,96
Passivo T.	R$ 282.936.531,96
Patr. Líq. Consol.	R$ 279.190.787,97

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

BPFF11 - Risco Alto

FII Absoluto (BPFF11) umo Fii do Tipo Fundo de Fundos - FOF, segmento Fundo de Fundos e gerido por Plural Gestão de Recursos Ltda, com classificação de risco Alto, obtendo 31 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.

5 Pontos de atenção:

Redução ou instabilidade no histórico de remuneração aos acionistas.
Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
+2 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 17,86%

Apresentou 10 meses sem dividendos desde 01/09/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA diminuiu em -80,12% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 16,07%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 279.190.787,97 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.

Endividamento

Peso na análise: 16,07%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -24,46% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 12,5%

A Gestora de Plural Gestão de Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre BPFF11

Concentração

Peso na análise: 12,5%

Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.

Liquidez Diária

Peso na análise: 10,71%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BPFF11, limitando a avaliação deste critério.

Diversificação

Peso na análise: 10,71%

A carteira é composta por 1 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.

Histórico

Peso na análise: 3,57%

100

BPFF11 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para BPFF11

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Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 7,1 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 2,35%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

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Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 23 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 2,35%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 6 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
02/10/2025	02/10/2025 19:49	1	Fato Relevante			Abrir documento
30/09/2025	30/09/2025 18:14	1	Fato Relevante			Abrir documento
29/08/2025	05/09/2025 19:19	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
12/08/2025	12/08/2025 21:28	1	Fato Relevante			Abrir documento
31/07/2025	07/08/2025 19:19	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
14/07/2025	14/07/2025 21:17	1	Fato Relevante			Abrir documento
11/07/2025 23:59	14/07/2025 21:16	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
11/07/2025 23:59	12/06/2025 19:50	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
11/07/2025 23:59	12/06/2025 19:50	1	Assembleia	AGE	Carta Consulta	Abrir documento
30/06/2025	07/07/2025 21:41	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento

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Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

ALTO

RBFF11

Fundo de Fundos

R$ 10,65
R$ 9,31	R$ 10,83

5,75%
10,07%	5,75%

11,32%
0% -

1,04

0,85

R$ 234.177.435,66

11,5

ALTO

BPFF11

Fundo de Fundos

2,35%
9,85%	2,35%

R$ 279.190.787,97

4,1

MODERADO

RVBI11

Fundo de Fundos


8,02%

R$ 1.376.579.670,84

69,55%

ALTO

ALZM11

Fundo de Fundos


64,56%

56,47%

-3

ALTO

IBFF11

Fundo de Fundos

R$ 66,40
R$ 66,40	R$ 66,40

0% -
0% -

R$ 118.155.565,00

-3

ALTO

BCFF11

Fundo de Fundos


1,97%

-3

M. ALTO

BLMR11

Fundo de Fundos

-4,5

ALTO

VIFI11

Fundo de Fundos


7,34%

62,08%

-4,5

M. ALTO

CPFF11

Fundo de Fundos


6,67%

-4,5

EXTREMO

OUFF11

Fundo de Fundos


0,82%

-6

0,81%
10,93%	0,81%

1,13%
0%	0%

0,2

0,09

R$ 0,00

R$ 200.810.345,95

18,81%

-1,3

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