O BODI11 (Fic Fi Bodi) é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) focado em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos imobiliários e ativos do setor imobiliário. Seu objetivo principal é proporcionar aos investidores a geração de renda passiva recorrente por meio da distribuição de rendimentos e a potencial valorização patrimonial das cotas. A importância do BODI11 no mercado financeiro reside na sua capacidade de oferecer diversificação simplificada, permitindo que investidores acessem uma carteira ampla de ativos imobiliários com gestão profissional e liquidez negociada na B3.
BODI11 pagou aproximadamente R$ 0,59 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,98% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Financeiro/Fundos/FI-INFRA (10,08%) quanto no Tipo Financeiro/Fundos/FI-INFRA (10,08%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 5,87%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BODI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,17%, com distribuição em torno de R$ 0,71 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,77. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,02 e R$ 5,85, respectivamente.
Fic Fi Bodi (BODI11) umo Fii do Tipo Financeiro/Fundos/FI-INFRA e segmento Financeiro/Fundos/FI-INFRA, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 66 pontos na análise de risco. O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
66
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
2 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
Dividendos
Peso na análise: 40%
100
Apresentou -1 meses sem dividendos desde 08/04/2026, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas.
Liquidez Diária
Peso na análise: 24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BODI11, limitando a avaliação deste critério.
Tendência
Peso na análise: 16%
47
BODI11 mostra tendência de estabilidade de -1,36%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 12%
100
BODI11 apresenta cotação de R$ 9,79 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,05, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 8%
9
BODI11 apresenta histórico limitado de 0,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -1,36%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 3,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,97
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 21,5 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:7,17%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -1,36%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 15,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,97
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 8,5 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:7,17%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: