Azq Infra II é uma empresa listada na B3, especializada em infraestrutura, com foco em investimentos em ativos essenciais para o desenvolvimento urbano e econômico. Seu core business abrange a gestão e a operação de empreendimentos que promovem a eficiência e a sustentabilidade, destacando-se no setor de energia, transporte e saneamento. Os principais diferenciais competitivos da Azq Infra II incluem a experiência da equipe de gestão, a capacidade de identificar oportunidades em setores estratégicos e a solidez financeira, que garante sua resiliência em momentos desafiadores. Com a crescente demanda por infraestrutura no Brasil, a empresa se posiciona como um player relevante e promissor, contribuindo significativamente para o crescimento econômico do país.
Nos últimos 12 meses, AZIN11 entregou cerca de R$ 18,80 por cota, equivalente a um dividend yield de 19,38% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Fiagro (19,38%), mas acima da média observada no Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP (15,67%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 17,56%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O AZIN11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 17,32%, com distribuição em torno de R$ 16,80 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 210,94. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 168,75 e R$ 140,62, respectivamente.
Azq Infra II (AZIN11) umo Fii do Tipo Fundo de Investimentos em Participações - FIP e segmento Fiagro, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco. Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
61
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
1 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Dividendos
Peso na análise: 40%
79
Apresentou 1 meses sem dividendos desde 23/02/2024, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 13,1% em relação à sua média desde 2024, contribuindo para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para AZIN11, limitando a avaliação deste critério.
Tendência
Peso na análise: 16%
47
AZIN11 mostra tendência de estabilidade de -1,53%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 12%
100
AZIN11 apresenta cotação de R$ 97,43 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 97,62, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 8%
51
AZIN11 possui histórico de 2,6 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -1,53%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 52 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:17,32%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -1,53%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -22 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:17,32%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: