O TIRB11 é um ETF que replica o índice Teva Debêntures Isentas Dividendos, focado em debêntures incentivadas de infraestrutura que oferecem isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas. Ele serve para simplificar o investimento em renda fixa de crédito privado, reunindo em um único ativo negociado na Bolsa uma carteira diversificada de títulos de grandes projetos nacionais nos setores de energia, saneamento e transportes. A importância do TIRB11 no mercado financeiro está em democratizar o acesso a ativos de infraestrutura com liquidez diária, permitindo que o investidor proteja seu capital contra a inflação por meio de títulos atrelados ao IPCA, otimizando a relação de risco e retorno com eficiência fiscal e menor custo operacional.
TIRB11 - BTG Div Real está sem cotações históricas
TIRB11 pagou aproximadamente R$ 0,09 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,7% ao ano.
TIRB11 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,7%, com distribuição em torno de R$ 0,09 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,18. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,95 e R$ 0,79, respectivamente.
Informações do TIRB11
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O TIRB11 busca replicar o Índice Teva Debêntures Isentas Dividendos, composto por debêntures incentivadas de infraestrutura emitidas sob a diretriz da Lei 12.431, abrangendo setores estratégicos como energia, saneamento, transportes e logística. Os critérios de seleção priorizam debêntures com maior taxa de rendimento (yield), que possuam rating de crédito de grau de investimento, liquidez mínima no mercado secundário e prazo de vencimento adequado à metodologia. São excluídos do ETF ativos que não se enquadram na Lei 12.431, debêntures com baixa liquidez, emissores em situação de inadimplência ou com rebaixamento severo de nota de crédito. O rebalanceamento da carteira do ETF ocorre mensalmente para refletir as atualizações do índice de referência.
BTG Div Real (TIRB11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
44
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
2 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para TIRB11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 14,33, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
42
TIRB11 mostra tendência de estabilidade de -3,99%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
10
TIRB11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -3,99%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,94
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 1,4 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0,7%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -3,99%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,94
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 18,6 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0,7%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: