SMAB11 - BTG Smll Cap

O SMAB11 é um ETF negociado na B3 que busca refletir a performance do Índice Small Cap (SMLL). Ele serve como um instrumento acessível e eficiente para quem deseja investir em empresas brasileiras de menor capitalização de mercado, oferecendo diversificação imediata em uma única cota. Sua importância no mercado financeiro decorre de democratizar o acesso a companhias com alto potencial de crescimento e expansão, com liquidez, baixo custo operacional e transparência.

/ Etf / SMAB11 - BTG Smll Cap

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Cotação
R$ 6,67
Mín: R$ 6,73 / Máx: R$ 10,11
Média: R$ 8,29
Val. Mês
-20,88%
 
T. Val.
-11,44%
 
P/PM
0,8
 
 
Informações
Cnpj:
42.682.281/0001-50
Liq. Diária :
R$ 223.902,90
Volume 30d: 24.017Volume 1a: 6.838
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SMAB11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SMAB11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 2,95% | 8,63% | 17,45%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,68%
  • Calculando status valorização atual SMAB11
    • Valorização Último Quadrimestre: -17,45%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,52%
    • SMAB11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,67
    • Valor Médio: R$ 8,29
    • SMAB11 está a uma distancia de 19,58% gerando uma força de distancia de 0,2
  • Força atual: 0,2
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SMAB11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,2
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,2
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,68%
    • Valorização Quadrimestral: 0,2 * 9,68% = 1,89%
  • Simulando valorização de SMAB11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -17,45%
    • Valorização quadrimestre: 1,89%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,68%
    • Cotação Atual: R$ 6,67
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-10,47%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,76%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -9,71% -> -9,68%
      • Resultado: -9,68%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,87%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,14%)
      • Resultado: -2,73%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,55%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,52%)
      • Resultado: 0,97%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -11,44%, SMAB11 valerá R$ 5,91 após um ano
  • O valor de SMAB11 para o próximo ano ficou em R$ 5,91 o que da uma valorização de -11,44%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 6,67R$ 8,29
    P/PM 0,81

    O SMAB11 é gerido pelo BTG Pactual e tem como objetivo replicar o Índice Small Cap (SMLL) da B3. Sua composição é formada por ações de empresas que representam os 15% menores em valor de mercado dentre as elegíveis da bolsa brasileira, abrangendo setores como Consumo Cíclico, Bens Industriais, Financeiro, Saúde e Utilidade Pública. Os critérios de seleção exigem estar fora da lista dos 85% de maior valor de mercado da B3, ter presença em pelo menos 95% dos pregões no período das 3 carteiras anteriores e não ser classificado como "Penny Stock". São excluídos do ETF ativos cotados abaixo de R$ 1,00, empresas em recuperação judicial, extrajudicial ou processo de falência, além de BDRs. O rebalanceamento da carteira ocorre quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro, acompanhando as revisões do índice SMLL.

    T. Papéis :
    5.000.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    CSMG3 - Copasa
    CSMG3
    6,54%
    Ação CSMG3
    TOTS3 - TOTVS
    TOTS3
    5,98%
    Ação TOTS3
    ALOS3 - ALLOS
    ALOS3
    4,11%
    Ação ALOS3
    ASAI3 - Assaí
    ASAI3
    3,69%
    Ação ASAI3
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    GOAU4
    3,4%
    Ação GOAU4
    FLRY3 - Fleury
    FLRY3
    3,32%
    Ação FLRY3
    LREN3 - Lojas Renner
    LREN3
    3,23%
    Ação LREN3
    4,32%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 104 registros
    V. Mercado :
    R$ 33.350.000,00

    SMAB11 - Risco Alto

    BTG Smll Cap (SMAB11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    34
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 223.902,90 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    27
    SMAB11 está com tendência de desvalorização de -11,44%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +7,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,29, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    SMAB11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 40 / 100


    50
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +23pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    31
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +6pts

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    Score de Venda: 37 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    69
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +13pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    3.304
    Empr. Tot. :
    1.853
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    1.200 (0,02%) 
    R$ 8.160,00
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    29/10/2026
    BAIXA
     
    5.000.000
     1.853 (0,04%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    BAIXA
    7
    5.000.000
    202.053 (0,04%)
    R$ 146,80
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    27/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    2.000 (0,04%)2.067 (0,04%)
    R$ 14.500,00
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    26/10/2026
    BAIXA
     
    5.000.000
     67
     
     
     
     
     
     
     
    9
    25.000.000
    3.2206.040
    R$ 22.806,80
    3%
    3%
    3%
    3%
    3%
    3%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 65 registros
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    NBOV11
     
    R$ 114,00
    R$ 113,70R$ 140,84
    R$ 124,15
    R$ 124,15R$ 124,15
     
      
     
    -11,46% -6,77%
    0,92
    R$ 255.707,07
    28
    Etf NBOV11
    ALTO
    PKIN11
     
    R$ 109,70
    R$ 101,66R$ 126,85
    R$ 117,65
    R$ 117,65R$ 117,65
     
      
     
    -2,39% -2,95%
    0,93
    R$ 157.663,35
    28
    Etf PKIN11
    MOD. ALTO
    DOLX11
     
    R$ 51,28
    R$ 44,94R$ 51,21
    R$ 47,23
    R$ 47,23R$ 47,23
     
      
     
    5,84% 4,8%
    1,09
    R$ 1.859.831,29
    27
    Etf DOLX11
    MOD. ALTO
    BBOI11
     
    R$ 13,09
    R$ 10,27R$ 13,00
    R$ 11,49
    R$ 11,49R$ 11,49
     
      
     
    7,03% 6,41%
    1,14
    R$ 130.271,98
    27
    Etf BBOI11
    MOD. ALTO
    DOLB11
     
    R$ 104,67
    R$ 90,93R$ 103,55
    R$ 95,76
    R$ 95,76R$ 95,76
     
      
     
    5,9% 5,1%
    1,09
    R$ 2.548.959,47
    27
    Etf DOLB11
    MOD. ALTO
    HTEK11
     
    R$ 87,26
    R$ 50,50R$ 87,26
    R$ 62,86
    R$ 62,86R$ 62,86
     
      
     
    13,32% 5,61%
    1,39
    R$ 110.256,84
    27
    Etf HTEK11
    MOD. ALTO
    QETH11
    Etf de Criptoativos
    R$ 8,83
    R$ 5,75R$ 12,95
    R$ 8,36
    R$ 8,36R$ 8,36
     
      
     
    -9,44% 5,53%
    1,06
    R$ 453.665,09
    27
    Etf QETH11
    MOD. ALTO
    DIVD11
    Etf de Ações
    R$ 56,83
    R$ 56,88R$ 71,48
    R$ 63,10
    R$ 57,98R$ 57,18
    8,07%
    8,05%7,59%
    6,73%
    -13,45% -7,82%
    0,98
    R$ 3.471.130,49
    27
    Etf DIVD11
    MOD. ALTO
    JOGO11
     
    R$ 131,78
    R$ 108,56R$ 132,65
    R$ 118,71
    R$ 118,71R$ 118,71
     
      
     
    4,93% 4,89%
    1,11
    R$ 83.247,09
    27
    Etf JOGO11
    MOD. ALTO
    ALUG11
     
    R$ 44,87
    R$ 38,19R$ 44,64
    R$ 41,49
    R$ 41,49R$ 41,49
     
      
     
    11,87% 4,96%
    1,08
    R$ 441.664,23
    27
    Etf ALUG11
    0,81%
    0,81%0,76%
    0,67%
    1,22%1,98%
    1,08
    R$ 951.239,69
    27
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