SMAB11 - BTG Smll Cap

O SMAB11 é um ETF negociado na B3 que busca refletir a performance do Índice Small Cap (SMLL). Ele serve como um instrumento acessível e eficiente para quem deseja investir em empresas brasileiras de menor capitalização de mercado, oferecendo diversificação imediata em uma única cota. Sua importância no mercado financeiro decorre de democratizar o acesso a companhias com alto potencial de crescimento e expansão, com liquidez, baixo custo operacional e transparência.

/ Etf / SMAB11 - BTG Smll Cap

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Cotação
R$ 6,65
Mín: R$ 6,73 / Máx: R$ 10,11
Média: R$ 8,29
Val. Mês
-21,12%
 
T. Val.
-11,5%
 
P/PM
0,8
 
 
Informações
Cnpj:
42.682.281/0001-50
Liq. Diária :
R$ 223.902,90
Volume 30d: 24.017Volume 1a: 6.838
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SMAB11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SMAB11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 2,95% | 8,63% | 17,7%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,76%
  • Calculando status valorização atual SMAB11
    • Valorização Último Quadrimestre: -17,7%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,58%
    • SMAB11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,65
    • Valor Médio: R$ 8,29
    • SMAB11 está a uma distancia de 19,82% gerando uma força de distancia de 0,2
  • Força atual: 0,2
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SMAB11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,2
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,2
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,76%
    • Valorização Quadrimestral: 0,2 * 9,76% = 1,93%
  • Simulando valorização de SMAB11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -17,7%
    • Valorização quadrimestre: 1,93%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,76%
    • Cotação Atual: R$ 6,65
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-10,62%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,77%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -9,85% -> -9,76%
      • Resultado: -9,76%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,9%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,16%)
      • Resultado: -2,74%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,55%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,55%)
      • Resultado: 1%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -11,5%, SMAB11 valerá R$ 5,88 após um ano
  • O valor de SMAB11 para o próximo ano ficou em R$ 5,88 o que da uma valorização de -11,5%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 6,65R$ 8,29
    P/PM 0,81

    O SMAB11 é gerido pelo BTG Pactual e tem como objetivo replicar o Índice Small Cap (SMLL) da B3. Sua composição é formada por ações de empresas que representam os 15% menores em valor de mercado dentre as elegíveis da bolsa brasileira, abrangendo setores como Consumo Cíclico, Bens Industriais, Financeiro, Saúde e Utilidade Pública. Os critérios de seleção exigem estar fora da lista dos 85% de maior valor de mercado da B3, ter presença em pelo menos 95% dos pregões no período das 3 carteiras anteriores e não ser classificado como "Penny Stock". São excluídos do ETF ativos cotados abaixo de R$ 1,00, empresas em recuperação judicial, extrajudicial ou processo de falência, além de BDRs. O rebalanceamento da carteira ocorre quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro, acompanhando as revisões do índice SMLL.

    T. Papéis :
    5.000.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    CSMG3 - Copasa
    CSMG3
    6,57%
    Ação CSMG3
    TOTS3 - TOTVS
    TOTS3
    5,97%
    Ação TOTS3
    ALOS3 - ALLOS
    ALOS3
    4,12%
    Ação ALOS3
    ASAI3 - Assaí
    ASAI3
    3,74%
    Ação ASAI3
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    GOAU4
    3,39%
    Ação GOAU4
    FLRY3 - Fleury
    FLRY3
    3,31%
    Ação FLRY3
    LREN3 - Lojas Renner
    LREN3
    3,25%
    Ação LREN3
    4,33%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 104 registros
    V. Mercado :
    R$ 33.250.000,00

    SMAB11 - Risco Alto

    BTG Smll Cap (SMAB11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    34
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 223.902,90 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    27
    SMAB11 está com tendência de desvalorização de -11,5%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +7,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,29, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    SMAB11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 40 / 100


    50
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +23pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    31
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +6pts

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    Score de Venda: 37 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    69
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +13pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    3.304
    Empr. Tot. :
    1.853
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    1.200 (0,02%) 
    R$ 8.160,00
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    29/10/2026
    BAIXA
     
    5.000.000
     1.853 (0,04%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    BAIXA
    7
    5.000.000
    202.053 (0,04%)
    R$ 146,80
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    27/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    2.000 (0,04%)2.067 (0,04%)
    R$ 14.500,00
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    26/10/2026
    BAIXA
     
    5.000.000
     67
     
     
     
     
     
     
     
    9
    25.000.000
    3.2206.040
    R$ 22.806,80
    3%
    3%
    3%
    3%
    3%
    3%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 65 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    IMAB11
     
    R$ 117,70
    R$ 105,80R$ 126,24
    R$ 112,83
    R$ 112,71R$ 112,71
     
      
    11,19%
    -1,46% -0,07%
    1,04
    R$ 28.937.441,88
    37
    Etf IMAB11
    BAIXO
    SPXR11
     
    R$ 75,10
    R$ 59,67R$ 77,33
    R$ 68,85
    R$ 68,72R$ 68,72
     
      
    21,81%
    -1,55% -1,12%
    1,09
    R$ 17.255.033.363,24
    37
    Etf SPXR11
    MOD. ALTO
    QQQI11
     
    R$ 95,82
    R$ 86,81R$ 100,48
    R$ 95,09
    R$ 95,09R$ 95,09
    14,09%
    10,42%14%
     
    -2,78% 0,51%
    1,01
    R$ 4.578.197,57
    37
    Etf QQQI11
    MOD. ALTO
    NDIV11
     
    R$ 110,10
    R$ 112,15R$ 137,86
    R$ 126,05
    R$ 126,05R$ 126,05
    8,09%
    3,51%5,26%
     
    -13,18% 5,91%
    0,87
    R$ 2.469.418,27
    37
    Etf NDIV11
    MOD. ALTO
    IWMI11
     
    R$ 82,09
    R$ 73,98R$ 85,97
    R$ 80,05
    R$ 80,05R$ 80,05
    14%
    10,64%13,82%
     
    5,14% 1,94%
    1,03
    R$ 369.251,65
    37
    Etf IWMI11
    ALTO
    BBSD11
     
    R$ 117,64
    R$ 118,79R$ 162,01
    R$ 138,43
    R$ 138,43R$ 138,43
     
      
     
    -15,78% -9,05%
    0,85
    R$ 39.215,46
    36
    Etf BBSD11
    MOD. ALTO
    PIPE11
     
    R$ 99,16
    R$ 88,10R$ 105,33
    R$ 97,50
    R$ 97,50R$ 97,50
    10,36%
    10,61%13,13%
     
    9,27% 3,57%
    1,02
    R$ 137.688,42
    36
    Etf PIPE11
    ALTO
    ECOO11
     
    R$ 127,91
    R$ 128,47R$ 180,95
    R$ 151,69
    R$ 151,69R$ 151,69
     
      
     
    -20,47% -10,28%
    0,84
    R$ 129.402,65
    36
    Etf ECOO11
    ALTO
    ISUS11
     
    R$ 37,95
    R$ 38,19R$ 52,63
    R$ 44,83
    R$ 44,83R$ 44,83
     
      
     
    -18,53% -9,01%
    0,85
    R$ 176.289,26
    36
    Etf ISUS11
    BAIXO
    FIND11
    Fundos de Índices
    R$ 156,82
    R$ 158,44R$ 229,20
    R$ 181,69
    R$ 159,50R$ 148,64
     
      
    -1,02%
    -21,99% -11,84%
    0,98
    R$ 39.542.439.916,01
    36
    Etf FIND11
    4,65%
    3,52%4,62%
    3,2%
    -8,13%-2,94%
    0,96
    R$ 5.683.431.018,44
    37
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 118 registros
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