UPSS34 - United Parcel Service, Inc.

A UNITED PARCEL SERVICE, INC. é uma empresa de entrega de pacotes. A Empresa é fornecedora de soluções globais de gestão de cadeia de suprimentos. Ela fornece pacotes a cada dia útil em mais de 220 países e territórios. A Empresa atua em três segmentos: Pacote Interno dos EUA, Pacote Internacional e Cadeia de Suprimentos e Frete. A Empresa oferece uma gama de serviços de transporte garantido terrestre e aéreo nos Estados Unidos. O segmento de Pacotes Internacionais da Empresa inclui as operações de pequenos pacotes na Europa, Ásia, Canadá e América Latina, no subcontinente indiano, Oriente Médio e África. A UPS oferece uma seleção de serviços de transporte internacional garantido com dia e horário definidos. O segmento Cadeia de Fornecimento e Frete é composto pelos serviços de expedição e logística, corretagem de frete por caminhões, UPS Freight e suas ofertas financeiras por meio da UPS Capital. A UPS oferece uma carteira de serviços globais de fretes aéreos garantidos e não garantidos.

/ Bdr / Bens Industriais / Logística / UPSS34 - United Parcel Service, Inc.

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Cotação
R$ 31,91
Mín: R$ 27,69 / Máx: R$ 39,24
Média: R$ 33,14
Val. Mês
-3,62%
Setor: -5,54%
Segmento: 0,67%
Val. Ano
19,11%
Setor: 14,95%
Segmento: 20,36%
T. Val.
4,98%
 
P/PM
0,87
Setor: 1,08
Segmento: 1,05
DY
4,44%
Segmento: 2,21%
Setor: 1,17%
Investidos R$ 1.000,00 em 35,71 cotas no Bdr UPSS34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.190,85 (19,08% ), sendo deste valor, R$ 139,64 (13,96% ) referente à valorização do Bdr e R$ 51,21 (5,12% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 54.686,83
Volume 30d: 1.867Volume 1a: 5.601
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 11,85 (-62,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de UPSS34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de UPSS34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 1,23% | 2,74% | 4,81% | 4,99% | 5,8% | 6,22% | 8,97% | 10,41%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,65%
  • Calculando status valorização atual UPSS34
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,22%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • UPSS34 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 31,91
    • Valor Médio: R$ 36,63
    • UPSS34 está a uma distancia de 12,87% gerando uma força de distancia de 0,13
  • Força atual: 0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de UPSS34 em 1 ano: 4,44%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,21%
    • Dy Médio de UPSS34 em 5 anos: 2,97%
    • UPSS34 está a uma distancia de 100,9% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,5
    • UPSS34 está a uma distancia de 49,49% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,25
    • UPSS34 gerou força de distancia de DY de 0,75
  • Força atual: 0,88
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,88
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,65%
    • Valorização Quadrimestral: 0,88 * 5,65% = 4,97%
  • Simulando valorização de UPSS34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,22%
    • Valorização quadrimestre: 4,97%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,65%
    • Cotação Atual: R$ 31,91
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,73%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,99%)
      • Resultado: -1,74%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,7%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,98%)
      • Resultado: 2,29%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,46%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (3,98%)
      • Resultado: 4,44%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,98%, UPSS34 valerá R$ 33,50 após um ano
  • O valor de UPSS34 para o próximo ano ficou em R$ 33,50 o que da uma valorização de 4,98%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    UPSS34SetorSegmentoUPSS34
    CotaçãoR$ 31,91----R$ 34,01R$ 35,21R$ 46,71R$ 53,51R$ 61,14
    DPA R$ 1,43----R$ 1,06R$ 1,53--R$ 0,34--
    DY 4,44%1,17%2,21%3,13%4,35%--0,63%--
    P/PM 0,871,081,050,980,860,930,930,97
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 25%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    UPSS34 apresentou uma distribuição de R$ 1,43 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,44% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Logística (2,21%) quanto no Setor Bens Industriais (1,17%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 2,97%.

    UPSS34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,44%, com distribuição em torno de R$ 1,43 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,71. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,17 e R$ 11,81, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,44%
    Setor: 1,17%Segmento: 2,21%
    DY (3M):
    4,4%
    Setor: 1,17%Segmento: 2,21%
    DY (5A):
    2,97%
    Setor: 1,15%Segmento: 1,93%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 1,43
    R$ 1,43
    4,44%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para UPSS34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 4,44%R$ 35,42R$ 23,61R$ 17,71R$ 14,17R$ 11,81R$ 10,12
    DY (3M) 4,4%R$ 35,10R$ 23,40R$ 17,55R$ 14,04R$ 11,70R$ 10,03
    DY (5A) 2,97%R$ 23,69R$ 15,80R$ 11,85R$ 9,48R$ 7,90R$ 6,77
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    13/08/2026
    10/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,355311000
    R$ 0,35531100
    1,13%
    14/05/2026
    10/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,341632000
    R$ 0,34163200
    1,12%
    11/02/2026
    11/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,366578000
    R$ 0,36657800
    0,93%
    13/11/2025
    10/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,370231000
    R$ 0,37023100
    1,21%
    14/08/2025
    10/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,374135000
    R$ 0,37413500
    1,26%
    15/05/2025
    11/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,387856000
    R$ 0,38785600
    1,09%
    14/02/2025
    12/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,399927000
    R$ 0,39992700
    0,97%
    09/11/2023
    06/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,336900000
    R$ 0,33690000
    0,78%
    R$ 2,932570000
    R$ 2,93257000
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de UPSS34

    UPSS34 - Risco Moderado

    United Parcel Service, Inc. (UPSS34) umo Bdr do Setor Bens Industriais e segmento Logística, com classificação de risco Moderado, obtendo 55 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    55
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 54.686,83 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    60
    UPSS34 mostra tendência de valorização de 4,98%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +17,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 36,63, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    UPSS34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Score de Compra: 39 / 100


    33
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +13pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    4
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +1pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    96
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    19.994
    Empr. Tot. :
    19.995
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    24/07/2026
    MOD. BAIXA
    2
     
    82374
    R$ 2.998,74
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    23/07/2026
    BAIXA
     
     
     292
     
     
     
     
     
     
     
    22/07/2026
    BAIXA
    3
     
    3005.799
    R$ 10.818,00
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    21/07/2026
    BAIXA
    6
     
    9211.669
    R$ 3.317,52
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    20/07/2026
    M. BAIXA
     
     
     11.577
     
     
     
     
     
     
     
    11
    0
    47429.711
    R$ 17.134,26
    3%
    3%
    3%
    3%
    3%
    3%
    Exibindo registros de 10 a 15 de um total de 15 registros
    Registos por página:
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    UPSS34
    Logística
    R$ 31,91
    R$ 27,69R$ 39,24
    R$ 33,14
    R$ 36,63R$ 48,44
    4,44%
    2,97%4,44%
    19,11%
    -3,62% 4,98%
    0,87
    R$ 54.686,83
    40
    Bdr UPSS34
    MOD. ALTO
    D2AS34
    Logística
    R$ 66,92
    R$ 50,11R$ 99,91
    R$ 69,58
    R$ 72,04R$ 65,76
     
      
    -28,88%
    -10,83% 3,94%
    0,93
    R$ 30.159,10
    35
    Bdr D2AS34
    FDXB34 - Fedex Corporation
    MOD. ALTO
    FDXB34
    Logística
    R$ 1.653,36
    R$ 1.237,38R$ 2.081,47
    R$ 1.721,61
    R$ 1.562,30R$ 1.305,08
    1,12%
    1,42%1,12%
    35,78%
    -0,45% -9,49%
    1,06
    R$ 7.156,53
    19
    Bdr FDXB34
    ALTO
    C1FI34
    Logística
    R$ 691,00
    R$ 420,60R$ 719,87
    R$ 607,98
    R$ 515,55R$ 485,15
    1,07%
    1,41%1,07%
    55,42%
    17,58% -8,49%
    1,34
    R$ 124.165,03
    16
    Bdr C1FI34
    MOD. ALTO
    Z1TO34
    Logística
    R$ 27,24
    R$ 24,80R$ 26,07
    R$ 25,50
    R$ 29,26R$ 28,56
    3,06%
    3,15%3,06%
    11,52%
    7,46%  
    0,93
    R$ 1.634,40
    24
    Bdr Z1TO34
    MODERADO
    E1XP34
    Logística
    R$ 429,24
    R$ 322,24R$ 322,24
    R$ 322,24
    R$ 332,40R$ 330,96
    0,64%
     0,64%
    33,65%
    33,79%  
    1,29
     
    20
    Bdr E1XP34
    MOD. ALTO
    C1HR34
    Logística
    R$ 39,60
    R$ 34,86R$ 35,96
    R$ 35,57
    R$ 30,40R$ 28,10
    1,12%
    1,06%1,12%
    12,43%
    13,6%  
    1,3
    R$ 514,80
    16
    Bdr C1HR34
    MOD. ALTO
    G1WW34
    Logística
    R$ 164,92
    R$ 126,70R$ 133,28
    R$ 129,32
    R$ 151,99R$ 139,04
    0,51%
    0,27%0,51%
    23,73%
    26,11%  
    1,09
    R$ 85.923,32
    16
    Bdr G1WW34
    1,5%
    1,29%1,5%
    20,35%
    10,46%-1,13%
    1,1
    R$ 38.030,00
    23
    Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
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    T Bdr desatualizado

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