UPSS34 - United Parcel Service, Inc.

A UNITED PARCEL SERVICE, INC. é uma empresa de entrega de pacotes. A Empresa é fornecedora de soluções globais de gestão de cadeia de suprimentos. Ela fornece pacotes a cada dia útil em mais de 220 países e territórios. A Empresa atua em três segmentos: Pacote Interno dos EUA, Pacote Internacional e Cadeia de Suprimentos e Frete. A Empresa oferece uma gama de serviços de transporte garantido terrestre e aéreo nos Estados Unidos. O segmento de Pacotes Internacionais da Empresa inclui as operações de pequenos pacotes na Europa, Ásia, Canadá e América Latina, no subcontinente indiano, Oriente Médio e África. A UPS oferece uma seleção de serviços de transporte internacional garantido com dia e horário definidos. O segmento Cadeia de Fornecimento e Frete é composto pelos serviços de expedição e logística, corretagem de frete por caminhões, UPS Freight e suas ofertas financeiras por meio da UPS Capital. A UPS oferece uma carteira de serviços globais de fretes aéreos garantidos e não garantidos.

/ Bdr / Bens Industriais / Logística / UPSS34 - United Parcel Service, Inc.

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Cotação
R$ 37,73
Mín: R$ 28,99 / Máx: R$ 39,24
Média: R$ 33,47
Val. Mês
19,66%
Setor: 8,65%
Segmento: 10,9%
Val. Ano
24,59%
Setor: 19,5%
Segmento: 21,02%
T. Val.
12,15%
 
P/PM
1,06
Setor: 1,14
Segmento: 1,08
DY
3,8%
Segmento: 1,99%
Setor: 1,04%
Investidos R$ 1.000,00 em 31,6 cotas no Bdr UPSS34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.237,40 (23,74% ), sendo deste valor, R$ 192,10 (19,21% ) referente à valorização do Bdr e R$ 45,30 (4,53% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 103.700,58
Volume 30d: 3.042Volume 1a: 5.326
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 13,44 (-64,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de UPSS34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de UPSS34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 1,93% | 2,8% | 4,76% | 5,77% | 6,82% | 10,27% | 14,3% | 15,58%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,78%
  • Calculando status valorização atual UPSS34
    • Valorização Último Quadrimestre: 14,3%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,68%
    • UPSS34 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 37,73
    • Valor Médio: R$ 35,63
    • UPSS34 está a uma distancia de -5,88% gerando uma força de distancia de -0,06
  • Força atual: -0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de UPSS34 em 1 ano: 3,8%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,99%
    • Dy Médio de UPSS34 em 5 anos: 2,85%
    • UPSS34 está a uma distancia de 90,95% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,45
    • UPSS34 está a uma distancia de 33,33% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,17
    • UPSS34 gerou força de distancia de DY de 0,62
  • Força atual: 0,56
  • Força após reduzir 40% devido a UPSS34 já estar em alta: 0,34
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,34
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,78%
    • Valorização Quadrimestral: 0,34 * 7,78% = 2,63%
  • Simulando valorização de UPSS34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 14,3%
    • Valorização quadrimestre: 2,63%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,78%
    • Cotação Atual: R$ 37,73
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (4,29%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (1,84%)
      • Resultado: 6,13%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,23%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,1%)
      • Resultado: 3,33%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,33%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (2,36%)
      • Resultado: 2,7%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 12,15%, UPSS34 valerá R$ 42,31 após um ano
  • O valor de UPSS34 para o próximo ano ficou em R$ 42,31 o que da uma valorização de 12,15%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    UPSS34SetorSegmentoUPSS34
    CotaçãoR$ 37,73----R$ 33,64R$ 35,21R$ 46,71R$ 53,51R$ 61,14
    DPA R$ 1,43----R$ 1,06R$ 1,53--R$ 0,34--
    DY 3,8%1,04%1,99%3,16%4,35%--0,63%--
    P/PM 1,061,141,080,970,860,930,930,97
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 25%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    UPSS34 apresentou uma distribuição de R$ 1,43 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,8% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Logística (1,99%) quanto no Setor Bens Industriais (1,04%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 2,85%.

    UPSS34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,8%, com distribuição em torno de R$ 1,43 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,92. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,34 e R$ 11,95, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,8%
    Setor: 1,04%Segmento: 1,99%
    DY (3M):
    3,77%
    Setor: 1,05%Segmento: 1,99%
    DY (5A):
    2,85%
    Setor: 1,13%Segmento: 1,84%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 1,43
    R$ 1,43
    3,8%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para UPSS34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 3,8%R$ 35,84R$ 23,90R$ 17,92R$ 14,34R$ 11,95R$ 10,24
    DY (3M) 3,77%R$ 35,56R$ 23,71R$ 17,78R$ 14,22R$ 11,85R$ 10,16
    DY (5A) 2,85%R$ 26,88R$ 17,92R$ 13,44R$ 10,75R$ 8,96R$ 7,68
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    13/08/2026
    10/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,355311000
    R$ 0,35531100
    1,13%
    14/05/2026
    10/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,341632000
    R$ 0,34163200
    1,12%
    11/02/2026
    11/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,366578000
    R$ 0,36657800
    0,93%
    13/11/2025
    10/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,370231000
    R$ 0,37023100
    1,21%
    14/08/2025
    10/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,374135000
    R$ 0,37413500
    1,26%
    15/05/2025
    11/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,387856000
    R$ 0,38785600
    1,09%
    14/02/2025
    12/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,399927000
    R$ 0,39992700
    0,97%
    09/11/2023
    06/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,336900000
    R$ 0,33690000
    0,78%
    R$ 2,932570000
    R$ 2,93257000
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de UPSS34

    UPSS34 - Risco Moderado

    United Parcel Service, Inc. (UPSS34) umo Bdr do Setor Bens Industriais e segmento Logística, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    60
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • Movimento de preço consistente em relação ao período avaliado.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    1
    A Liquidez Diária de R$ 103.700,58 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    74
    UPSS34 mostra tendência de valorização de 12,15%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +21,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 35,63, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    UPSS34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Score de Compra: 28 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    70
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +11pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    8
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +3pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    30
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    16.087
    Empr. Tot. :
    13.688
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    15/10/2026
    MOD. BAIXA
     
     
     16.082
     
     
     
     
     
     
     
    14/10/2026
    MOD. BAIXA
    2
     
    16.07716.082
    R$ 477.004,59
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    13/10/2026
    BAIXA
    1
     
    116.078
    R$ 29,49
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    09/10/2026
    BAIXA
     
     
     16.095
     
     
     
     
     
     
     
    08/10/2026
    BAIXA
    1
     
    4 
    R$ 116,24
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    4
    0
    16.08264.337
    R$ 477.150,32
    3%
    3%
    3%
    3%
    3%
    3%
    Exibindo registros de 10 a 15 de um total de 41 registros
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    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    D2AS34
    Logística
    R$ 65,16
    R$ 50,11R$ 87,92
    R$ 65,27
    R$ 72,98R$ 65,69
     
      
    -25,05%
    -1% 2,55%
    0,89
    R$ 38.538,73
    39
    Bdr D2AS34
    MODERADO
    UPSS34
    Logística
    R$ 37,73
    R$ 28,99R$ 39,24
    R$ 33,47
    R$ 35,63R$ 47,58
    3,8%
    2,85%3,8%
    24,59%
    19,66% 12,15%
    1,06
    R$ 103.700,58
    28
    Bdr UPSS34
    FDXB34 - Fedex Corporation
    MODERADO
    FDXB34
    Logística
    R$ 1.729,09
    R$ 1.363,62R$ 2.081,47
    R$ 1.746,91
    R$ 1.568,34R$ 1.307,55
    1,07%
    1,38%1,07%
    32,24%
    14,93% -2,85%
    1,1
    R$ 57.512,28
    24
    Bdr FDXB34
    MOD. ALTO
    C1FI34
    Logística
    R$ 668,80
    R$ 420,60R$ 719,87
    R$ 615,68
    R$ 530,66R$ 489,91
    1,1%
    1,3%1,1%
    52,3%
    10% -7,41%
    1,26
    R$ 64.597,38
    19
    Bdr C1FI34
    MODERADO
    E1XP34
    Logística
    R$ 429,24
      
     
    R$ 330,66R$ 330,96
    0,64%
     0,64%
    33,79%
    33,79%  
    1,3
     
    20
    Bdr E1XP34
    MOD. ALTO
    Z1TO34
    Logística
    R$ 27,78
      
     
    R$ 28,09R$ 28,56
    1,65%
    3%1,65%
    9,58%
    9,59%  
    0,99
    R$ 8.861,82
    17
    Bdr Z1TO34
    MOD. ALTO
    C1HR34
    Logística
    R$ 35,31
      
     
    R$ 30,53R$ 28,10
    1,23%
    1,01%1,23%
    1,29%
    1,29%  
    1,16
    R$ 70,62
    16
    Bdr C1HR34
    MOD. ALTO
    G1WW34
    Logística
    R$ 191,14
      
     
    R$ 153,00R$ 139,04
    0,44%
    0,25%0,44%
    46,16%
    46,17%  
    1,25
    R$ 42.433,08
    16
    Bdr G1WW34
    1,24%
    1,22%1,24%
    21,86%
    16,8%0,56%
    1,13
    R$ 39.464,31
    22
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    Registos por página:
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    T Bdr desatualizado

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